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Tableau des flux de trésorerie Tokyo Electron (TOKYOEL)

JPX · Technology · Semiconductors · 20 236 salariés · PDG Tony Kawai

Cours
9 514,00 JPY -5,19 %
Capitalisation
21,5 Bn JPY
Valeur d'entreprise
21 Bn JPY
Dernier rapport
Q2 '27 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-02-11 BPA estimé 92,46 JPY

Au Q2 '27, Tokyo Electron (TOKYOEL) a généré 351 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 43,4 Md JPY en capex et dégagé 315 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 615 Md JPY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26Q4 '26Q1 '27Q2 '27
Exploitation
Résultat net102 Md JPY125 Md JPY126 Md JPY118 Md JPY157 Md JPY143 Md JPY118 Md JPY124 Md JPY119 Md JPY214 Md JPY164 Md JPY213 Md JPY
Dotations aux amortissements13,8 Md JPY15,4 Md JPY13,2 Md JPY14,5 Md JPY16,1 Md JPY18,4 Md JPY17,3 Md JPY19,2 Md JPY21,2 Md JPY23,6 Md JPY22,6 Md JPY24,5 Md JPY
Variation du BFR0 JPY0 JPY3,33 Md JPY57,2 Md JPY-308 Md JPY203 Md JPY-94,2 Md JPY104 Md JPY-23,9 Md JPY17,9 Md JPY-119 Md JPY142 Md JPY
Autres éléments sans effet de trésorerie-115 Md JPY-140 Md JPY41 Md JPY-40,8 Md JPY119 Md JPY-99,6 Md JPY34,1 Md JPY-70,7 Md JPY-32,8 Md JPY-50,1 Md JPY51,1 Md JPY-28,3 Md JPY
Flux de trésorerie d'exploitation0 JPY0 JPY184 Md JPY149 Md JPY-15,1 Md JPY265 Md JPY75 Md JPY176 Md JPY83,1 Md JPY206 Md JPY119 Md JPY351 Md JPY
Investissement
Investissements (capex)0 JPY0 JPY0 JPY-81,4 Md JPY81,4 Md JPY-168 Md JPY-51 Md JPY-88,9 Md JPY-28,4 Md JPY-51,1 Md JPY-34,3 Md JPY-43,4 Md JPY
Achats de placements0 JPY0 JPY-10 Md JPY0 JPY10 Md JPY-30,8 Md JPY0 JPY0 JPY0 JPY-10,8 Md JPY-336 M JPY0 JPY
Cessions / échéances de placements0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY156 M JPY30,8 Md JPY0 JPY0 JPY9,99 Md JPY128 Md JPY0 JPY0 JPY
Autres investissements0 JPY0 JPY-27,3 Md JPY26,9 Md JPY-130 Md JPY129 Md JPY-3,16 Md JPY2,11 Md JPY29,6 Md JPY-33 Md JPY-3,88 Md JPY2,66 Md JPY
Flux de trésorerie d'investissement0 JPY0 JPY-37,3 Md JPY-54,5 Md JPY-38,9 Md JPY-38,9 Md JPY-54,2 Md JPY-86,8 Md JPY11,2 Md JPY33,2 Md JPY-38,5 Md JPY-40,7 Md JPY
Financement
Rachats d'actions0 JPY0 JPY-80 Md JPY-4 M JPY-47 Md JPY-23,1 Md JPY0 JPY-1 M JPY-4 M JPY-150 Md JPY-11,5 Md JPY-139 Md JPY
Dividendes0 JPY0 JPY-114 Md JPY667 M JPY-125 Md JPY2,04 Md JPY-150 Md JPY0 JPY-121 Md JPY0 JPY-166 Md JPY0 JPY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)0 JPY0 JPY-1 M JPY-1,32 Md JPY1,32 Md JPY-2,55 Md JPY-880 M JPY-1,01 Md JPY-952 M JPY-891 M JPY-958 M JPY-1,1 Md JPY
Flux de trésorerie de financement0 JPY0 JPY-194 Md JPY-659 M JPY-170 Md JPY-23,6 Md JPY-151 Md JPY-1,01 Md JPY-122 Md JPY-151 Md JPY-178 Md JPY-140 Md JPY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-9,65 Md JPY119 Md JPY-263 M JPY-37,2 Md JPY30 Md JPY7,23 Md JPY-7,21 Md JPY-40,4 Md JPY-17,6 Md JPY-35,3 Md JPY2,45 Md JPY-50,7 Md JPY
Variation nette de trésorerie-9,65 Md JPY119 Md JPY-48,2 Md JPY56,3 Md JPY-194 Md JPY210 Md JPY-138 Md JPY47,7 Md JPY-45,5 Md JPY52,8 Md JPY-95,8 Md JPY120 Md JPY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)0 JPY0 JPY184 Md JPY70,7 Md JPY62,9 Md JPY106 Md JPY23,9 Md JPY91,5 Md JPY50,2 Md JPY165 Md JPY84,4 Md JPY315 Md JPY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01