Bilan Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 125 000 salariés · PDG Marc N. Casper
- Cours
- 697,00 $ -1,72 %
- Capitalisation
- 258 Md $
- Valeur d'entreprise
- 294 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 7,13 $
À la fin du Q3 '26, Thermo Fisher Scientific (TMO) détenait 6,06 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 41,4 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 114 Md $, total du passif 59,5 Md $, capitaux propres 54,8 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,08 Md $ | 5,51 Md $ | 7,08 Md $ | 4,65 Md $ | 4,02 Md $ | 4,13 Md $ | 4,58 Md $ | 1,98 Md $ | 9,85 Md $ | 3,25 Md $ | 4,06 Md $ | 5,46 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 1,75 Md $ | 1,75 Md $ | 2 Md $ | 1,56 Md $ | 1,81 Md $ | 1,81 Md $ | 1,56 Md $ | 253 M $ | 2 M $ | 0 $ | 600 M $ | |
| Créances clients | 9,66 Md $ | 9,35 Md $ | 9,43 Md $ | 9,8 Md $ | 9,63 Md $ | 9,82 Md $ | 10 Md $ | 10,5 Md $ | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 9,45 Md $ | 9,63 Md $ | |
| Stocks | 5,09 Md $ | 5,13 Md $ | 5,2 Md $ | 5,43 Md $ | 4,98 Md $ | 5,22 Md $ | 5,56 Md $ | 5,75 Md $ | 5,43 Md $ | 5,5 Md $ | 5,63 Md $ | 5,64 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,76 Md $ | 1,9 Md $ | 2,03 Md $ | 1,91 Md $ | 1,95 Md $ | 2,39 Md $ | 2,6 Md $ | 2,47 Md $ | 2,61 Md $ | 2,68 Md $ | 4,22 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Actifs courants | 24,6 Md $ | 23,6 Md $ | 25,5 Md $ | 23,8 Md $ | 22,1 Md $ | 23,4 Md $ | 24,6 Md $ | 22,3 Md $ | 28,7 Md $ | 22,3 Md $ | 23,4 Md $ | 25,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 11 Md $ | 9,32 Md $ | 9,28 Md $ | 9,41 Md $ | 10,8 Md $ | 9,33 Md $ | 9,64 Md $ | 10,2 Md $ | 10,6 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 59 M $ | 233 M $ | 492 M $ | 106 M $ | 560 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 44 Md $ | 43,8 Md $ | 43,8 Md $ | 46,7 Md $ | 45,9 Md $ | 46,5 Md $ | 47,2 Md $ | 49,3 Md $ | 49,4 Md $ | 55,2 Md $ | 54,8 Md $ | 54,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 16,7 Md $ | 16 Md $ | 15,5 Md $ | 16,3 Md $ | 15,5 Md $ | 15,3 Md $ | 15,1 Md $ | 16,2 Md $ | 15,8 Md $ | 19,1 Md $ | 18,6 Md $ | 18,1 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 2,38 Md $ | 4,01 Md $ | 3,88 Md $ | 4,08 Md $ | 2,44 Md $ | 4,52 Md $ | 4,62 Md $ | 5,02 Md $ | 5,87 Md $ | 5,97 Md $ | 5,62 Md $ | 5,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 74,1 Md $ | 73,5 Md $ | 73 Md $ | 76,6 Md $ | 75,2 Md $ | 75,7 Md $ | 76,6 Md $ | 80,7 Md $ | 81,6 Md $ | 91 Md $ | 89,8 Md $ | 88,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 98,7 Md $ | 97,1 Md $ | 98,5 Md $ | 100 Md $ | 97,3 Md $ | 99 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | 110 Md $ | 113 Md $ | 113 Md $ | 114 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,87 Md $ | 2,56 Md $ | 2,55 Md $ | 2,61 Md $ | 3,08 Md $ | 3,05 Md $ | 2,98 Md $ | 3,12 Md $ | 3,62 Md $ | 3,34 Md $ | 3,27 Md $ | 0 $ | |
| Charges à payer | 1,6 Md $ | 1,31 Md $ | 1,5 Md $ | 1,82 Md $ | 1,99 Md $ | 4,44 Md $ | 4,72 Md $ | 5,09 Md $ | 5,32 Md $ | 5,26 Md $ | 5,52 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 3,87 Md $ | 4,45 Md $ | 5,12 Md $ | 4,12 Md $ | 2,48 Md $ | 2,82 Md $ | 2,21 Md $ | 3,82 Md $ | 3,53 Md $ | 3,09 Md $ | 3,37 Md $ | 2,26 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,69 Md $ | 2,63 Md $ | 2,59 Md $ | 2,66 Md $ | 2,85 Md $ | 2,87 Md $ | 2,81 Md $ | 2,85 Md $ | 2,71 Md $ | 2,93 Md $ | 2,92 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 2,98 Md $ | 2,99 Md $ | 3,02 Md $ | 3,39 Md $ | 2,94 Md $ | -1 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 11,9 Md $ | |
| Passifs courants | 14 Md $ | 13,9 Md $ | 14,8 Md $ | 14,6 Md $ | 13,3 Md $ | 13,2 Md $ | 12,7 Md $ | 14,9 Md $ | 15,2 Md $ | 14,6 Md $ | 15,1 Md $ | 14,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 31,3 Md $ | 31,2 Md $ | 30,3 Md $ | 31,2 Md $ | 29,1 Md $ | 31,4 Md $ | 33 Md $ | 31,9 Md $ | 35,9 Md $ | 40,1 Md $ | 39,2 Md $ | 39,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,24 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 1,5 Md $ | 1,43 Md $ | 1,46 Md $ | 1,43 Md $ | 1,14 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 1,92 Md $ | 1,81 Md $ | 1,52 Md $ | 1,12 Md $ | 1,27 Md $ | 1,04 Md $ | 624 M $ | 842 M $ | 1,49 Md $ | 2,11 Md $ | 1,58 Md $ | 1,47 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,9 Md $ | 3,14 Md $ | 2,94 Md $ | 2,92 Md $ | 1,61 Md $ | 3,97 Md $ | 4,27 Md $ | 4,28 Md $ | 4,27 Md $ | 4,42 Md $ | 4,54 Md $ | 4,72 Md $ | |
| Passifs non courants | 37,9 Md $ | 37,5 Md $ | 36,2 Md $ | 36,7 Md $ | 34,3 Md $ | 36,4 Md $ | 37,9 Md $ | 37 Md $ | 41,6 Md $ | 46,6 Md $ | 45,3 Md $ | 45,3 Md $ | |
| Total du passif | 51,9 Md $ | 51,5 Md $ | 51 Md $ | 51,3 Md $ | 47,7 Md $ | 49,6 Md $ | 50,6 Md $ | 51,9 Md $ | 56,8 Md $ | 61,2 Md $ | 60,5 Md $ | 59,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 442 M $ | 443 M $ | 443 M $ | 444 M $ | 444 M $ | 444 M $ | 444 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 446 M $ | 447 M $ | |
| Résultats non distribués | 47,4 Md $ | 48,5 Md $ | 49,9 Md $ | 51,4 Md $ | 53,1 Md $ | 54,4 Md $ | 55,9 Md $ | 57,4 Md $ | 59,2 Md $ | 60,6 Md $ | 62,2 Md $ | 63,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,22 Md $ | -2,76 Md $ | -2,41 Md $ | -2,48 Md $ | -2,7 Md $ | -2,34 Md $ | -2,8 Md $ | -2,8 Md $ | -2,45 Md $ | -2,5 Md $ | -2,46 Md $ | -2,26 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 46,7 Md $ | 45,5 Md $ | 47,4 Md $ | 49 Md $ | 49,6 Md $ | 49,4 Md $ | 50,5 Md $ | 51 Md $ | 53,4 Md $ | 51,9 Md $ | 52,7 Md $ | 54,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 36,4 Md $ | 35,6 Md $ | 35,4 Md $ | 35,3 Md $ | 32,8 Md $ | 34,2 Md $ | 35,2 Md $ | 35,7 Md $ | 39,4 Md $ | 43,2 Md $ | 42,5 Md $ | 41,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 28,3 Md $ | 30,1 Md $ | 28,3 Md $ | 30,7 Md $ | 28,8 Md $ | 30,1 Md $ | 30,7 Md $ | 33,7 Md $ | 29,5 Md $ | 39,9 Md $ | 38,5 Md $ | 35,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 786 M $ | 1,34 Md $ | 2,1 Md $ | 2,4 Md $ | 10,3 Md $ | 4,48 Md $ | 8,52 Md $ | 8,08 Md $ | 4,02 Md $ | 9,85 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 Md $ | 253 M $ | |
| Créances clients | 3,05 Md $ | 3,88 Md $ | 4,6 Md $ | 4,95 Md $ | 6,47 Md $ | 8,95 Md $ | 9,43 Md $ | 9,66 Md $ | 9,63 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Stocks | 2,21 Md $ | 2,97 Md $ | 3,01 Md $ | 3,37 Md $ | 4,03 Md $ | 5,05 Md $ | 5,63 Md $ | 5,09 Md $ | 4,98 Md $ | 5,43 Md $ | |
| Autres actifs courants | 973 M $ | 1,24 Md $ | 922 M $ | 1,17 Md $ | 1,13 Md $ | 1,64 Md $ | 1,64 Md $ | 1,76 Md $ | 1,95 Md $ | 2,61 Md $ | |
| Actifs courants | 7,02 Md $ | 9,42 Md $ | 10,6 Md $ | 11,9 Md $ | 22 Md $ | 20,1 Md $ | 25,2 Md $ | 24,6 Md $ | 22,1 Md $ | 28,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,58 Md $ | 4,05 Md $ | 4,17 Md $ | 5,45 Md $ | 6,69 Md $ | 9,86 Md $ | 10,9 Md $ | 11 Md $ | 10,8 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 37 M $ | 34 M $ | 53 M $ | 35 M $ | 65 M $ | 73 M $ | 155 M $ | 59 M $ | 560 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 21,3 Md $ | 25,3 Md $ | 25,3 Md $ | 25,7 Md $ | 26 Md $ | 41,9 Md $ | 41,2 Md $ | 44 Md $ | 45,9 Md $ | 49,4 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 14 Md $ | 16,7 Md $ | 15 Md $ | 14 Md $ | 12,7 Md $ | 20,1 Md $ | 17,5 Md $ | 16,7 Md $ | 15,5 Md $ | 15,8 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 975 M $ | 1,19 Md $ | 1,06 Md $ | 1,28 Md $ | 1,57 Md $ | 3 Md $ | 2,22 Md $ | 2,38 Md $ | 2,44 Md $ | 5,87 Md $ | |
| Actifs non courants | 38,9 Md $ | 47,2 Md $ | 45,6 Md $ | 46,5 Md $ | 47,1 Md $ | 75 Md $ | 71,9 Md $ | 74,1 Md $ | 75,2 Md $ | 81,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 45,9 Md $ | 56,7 Md $ | 56,2 Md $ | 58,4 Md $ | 69,1 Md $ | 95,1 Md $ | 97,2 Md $ | 98,7 Md $ | 97,3 Md $ | 110 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 926 M $ | 1,43 Md $ | 1,62 Md $ | 1,92 Md $ | 2,18 Md $ | 2,87 Md $ | 3,38 Md $ | 2,87 Md $ | 3,08 Md $ | 3,62 Md $ | |
| Charges à payer | 709 M $ | 918 M $ | 982 M $ | 1,01 Md $ | 1,92 Md $ | 2,43 Md $ | 2,1 Md $ | 1,6 Md $ | 1,99 Md $ | 5,32 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,26 Md $ | 2,14 Md $ | 1,27 Md $ | 843 M $ | 2,81 Md $ | 2,8 Md $ | 5,85 Md $ | 3,87 Md $ | 2,48 Md $ | 3,53 Md $ | |
| Impôts à payer | 165 M $ | 432 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 486 M $ | 719 M $ | 809 M $ | 916 M $ | 1,27 Md $ | 2,66 Md $ | 2,6 Md $ | 2,69 Md $ | 2,85 Md $ | 2,71 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,32 Md $ | 1,85 Md $ | 1,47 Md $ | 1,51 Md $ | 2,13 Md $ | 2,68 Md $ | 3,08 Md $ | 2,98 Md $ | 2,94 Md $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 4,87 Md $ | 7,05 Md $ | 6,15 Md $ | 6,2 Md $ | 10,3 Md $ | 13,4 Md $ | 17 Md $ | 14 Md $ | 13,3 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 15,5 Md $ | 18,9 Md $ | 17,7 Md $ | 17,1 Md $ | 19,1 Md $ | 32,1 Md $ | 28,9 Md $ | 31,3 Md $ | 29,1 Md $ | 35,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 10,3 M $ | 10 M $ | 9 M $ | 571 M $ | 626 M $ | 1,39 Md $ | 1,31 Md $ | 1,24 Md $ | 1,24 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 355 M $ | 594 M $ | 763 M $ | 1,24 Md $ | 1,18 Md $ | 1,5 Md $ | 1,14 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 2,56 Md $ | 2,77 Md $ | 2,27 Md $ | 2,19 Md $ | 1,79 Md $ | 3,84 Md $ | 2,85 Md $ | 1,92 Md $ | 1,27 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,57 Md $ | 2,57 Md $ | 2,16 Md $ | 2,08 Md $ | 1,94 Md $ | 2,1 Md $ | 1,75 Md $ | 1,9 Md $ | 1,61 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Passifs non courants | 19,5 Md $ | 24,2 Md $ | 22,5 Md $ | 22,5 Md $ | 24,2 Md $ | 40,7 Md $ | 36 Md $ | 37,9 Md $ | 34,3 Md $ | 41,6 Md $ | |
| Total du passif | 24,4 Md $ | 31,3 Md $ | 28,6 Md $ | 28,7 Md $ | 34,5 Md $ | 54,1 Md $ | 53 Md $ | 51,9 Md $ | 47,7 Md $ | 56,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 415 M $ | 428 M $ | 432 M $ | 434 M $ | 437 M $ | 439 M $ | 441 M $ | 442 M $ | 444 M $ | 445 M $ | |
| Résultats non distribués | 13,9 Md $ | 15,9 Md $ | 18,7 Md $ | 22,1 Md $ | 28,1 Md $ | 35,4 Md $ | 41,9 Md $ | 47,4 Md $ | 53,1 Md $ | 59,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,64 Md $ | -2 Md $ | -2,5 Md $ | -2,68 Md $ | -2,81 Md $ | -2,33 Md $ | -3,1 Md $ | -3,22 Md $ | -2,7 Md $ | -2,45 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 21,5 Md $ | 25,4 Md $ | 27,6 Md $ | 29,7 Md $ | 34,5 Md $ | 40,8 Md $ | 44 Md $ | 46,7 Md $ | 49,6 Md $ | 53,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 16,6 Md $ | 21 Md $ | 19 Md $ | 18,5 Md $ | 22,5 Md $ | 36,3 Md $ | 36,1 Md $ | 36,4 Md $ | 32,8 Md $ | 39,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 15,8 Md $ | 19,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16,1 Md $ | 12,2 Md $ | 31,9 Md $ | 27,5 Md $ | 28,3 Md $ | 28,8 Md $ | 29,5 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Données au 2026-11-01