Tableau des flux de trésorerie Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 390 927 salariés · PDG Kenta Kon
- Cours
- 195,71 $ -0,47 %
- Capitalisation
- 232 Md $
- Valeur d'entreprise
- 70 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-08-04
- Prochain rapport
- 2026-11-05
Au Q1 '27, Toyota Motor Corporation (TM) a généré 537 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,23 Bn JPY en capex et dégagé -769 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -1,22 Bn JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 502 Md JPY | 2,21 Bn JPY | 710 Md JPY | 1,36 Bn JPY | 502 Md JPY | 2,21 Bn JPY | 710 Md JPY | 872 Md JPY | 973 Md JPY | 1,3 Bn JPY | 841 Md JPY | 1,55 Bn JPY | |
| Dotations aux amortissements | 553 Md JPY | 558 Md JPY | 565 Md JPY | 575 Md JPY | 553 Md JPY | 558 Md JPY | 565 Md JPY | 552 Md JPY | 580 Md JPY | 614 Md JPY | 647 Md JPY | 642 Md JPY | |
| Impôt différé | 358 Md JPY | 484 Md JPY | 274 Md JPY | 508 Md JPY | 358 Md JPY | 484 Md JPY | 274 Md JPY | 380 Md JPY | 253 Md JPY | 411 Md JPY | 123 Md JPY | 412 Md JPY | |
| Variation du BFR | 13,4 Md JPY | -1,48 Bn JPY | -325 Md JPY | -1,02 Bn JPY | 13,4 Md JPY | -1,48 Bn JPY | -325 Md JPY | 138 Md JPY | -370 Md JPY | -1,03 Bn JPY | 285 Md JPY | -1,43 Bn JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -292 Md JPY | -770 Md JPY | -352 Md JPY | -739 Md JPY | -292 Md JPY | -770 Md JPY | -352 Md JPY | -65,5 Md JPY | -367 Md JPY | -470 Md JPY | -193 Md JPY | -638 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,13 Bn JPY | 1,01 Bn JPY | 873 Md JPY | 684 Md JPY | 1,13 Bn JPY | 1,01 Bn JPY | 873 Md JPY | 1,88 Bn JPY | 1,07 Bn JPY | 825 Md JPY | 1,7 Bn JPY | 537 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,36 Bn JPY | -1,46 Bn JPY | -646 Md JPY | -1,43 Bn JPY | -1,36 Bn JPY | -1,46 Bn JPY | -646 Md JPY | -1,17 Bn JPY | -1,19 Bn JPY | -1,23 Bn JPY | -1,32 Bn JPY | -1,23 Bn JPY | |
| Achats de placements | -1,19 Bn JPY | -737 Md JPY | -897 Md JPY | -1,14 Bn JPY | -1,19 Bn JPY | -737 Md JPY | -897 Md JPY | -497 Md JPY | -736 Md JPY | -1,2 Bn JPY | -1,86 Bn JPY | -1,38 Bn JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 1,51 Bn JPY | 611 Md JPY | 982 Md JPY | 650 Md JPY | 1,51 Bn JPY | 611 Md JPY | 982 Md JPY | 889 Md JPY | 1,03 Bn JPY | 1,06 Bn JPY | 2,54 Bn JPY | 3,19 Bn JPY | |
| Autres investissements | 359 Md JPY | 1,15 Bn JPY | -105 Md JPY | -478 Md JPY | 359 Md JPY | 1,15 Bn JPY | -105 Md JPY | -1,02 Bn JPY | -821 Md JPY | 536 Md JPY | 3,47 Bn JPY | 850 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -686 Md JPY | -438 Md JPY | -666 Md JPY | -2,4 Bn JPY | -686 Md JPY | -438 Md JPY | -666 Md JPY | -1,8 Bn JPY | -1,72 Bn JPY | -834 Md JPY | 2,83 Bn JPY | 1,43 Bn JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 957 Md JPY | 490 Md JPY | 796 Md JPY | 342 Md JPY | 957 Md JPY | 490 Md JPY | 796 Md JPY | -76,7 Md JPY | 485 Md JPY | 299 Md JPY | 126 Md JPY | 146 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -884 Md JPY | -142 Md JPY | -133 Md JPY | -19 Md JPY | -884 Md JPY | -142 Md JPY | -133 Md JPY | -40 Md JPY | -6 M JPY | -8 M JPY | -8 M JPY | -3,66 Bn JPY | |
| Dividendes | 0 JPY | -526 Md JPY | 0 JPY | -606 Md JPY | 0 JPY | -526 Md JPY | 0 JPY | -652 Md JPY | 0 JPY | -587 Md JPY | 0 JPY | -652 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -43,5 Md JPY | -4,11 Md JPY | 6,8 Md JPY | -35,6 Md JPY | -43,5 Md JPY | -4,11 Md JPY | 6,8 Md JPY | -34,2 Md JPY | -43,4 Md JPY | -25,3 Md JPY | 12,2 Md JPY | -176 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 29 Md JPY | -182 Md JPY | 669 Md JPY | -319 Md JPY | 29 Md JPY | -182 Md JPY | 669 Md JPY | -803 Md JPY | 441 Md JPY | -313 Md JPY | 138 Md JPY | -4,34 Bn JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -442 Md JPY | 267 Md JPY | -179 Md JPY | 220 Md JPY | -442 Md JPY | 267 Md JPY | -179 Md JPY | -42,7 Md JPY | 108 Md JPY | 220 Md JPY | 91,9 Md JPY | 58,6 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 34,4 Md JPY | 654 Md JPY | 697 Md JPY | -1,81 Bn JPY | 34,4 Md JPY | 654 Md JPY | 697 Md JPY | -772 Md JPY | -97,9 Md JPY | -194 Md JPY | 4,74 Bn JPY | -2,32 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -301 Md JPY | -540 Md JPY | 94,5 Md JPY | -814 Md JPY | -301 Md JPY | -540 Md JPY | 94,5 Md JPY | 634 Md JPY | -204 Md JPY | -489 Md JPY | 239 Md JPY | -769 Md JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,93 Bn JPY | 2,59 Bn JPY | 1,99 Bn JPY | 2,11 Bn JPY | 2,87 Bn JPY | 2,87 Bn JPY | 2,49 Bn JPY | 5,07 Bn JPY | 4,79 Bn JPY | 3,99 Bn JPY | |
| Dotations aux amortissements | 1,61 Bn JPY | 1,73 Bn JPY | 1,79 Bn JPY | 1,6 Bn JPY | 1,82 Bn JPY | 1,82 Bn JPY | 2,04 Bn JPY | 2,09 Bn JPY | 2,25 Bn JPY | 2,39 Bn JPY | |
| Impôt différé | -53,3 Md JPY | -238 Md JPY | -86,6 Md JPY | 682 Md JPY | 1,12 Bn JPY | 1,12 Bn JPY | 1,18 Bn JPY | 1,89 Bn JPY | 1,62 Bn JPY | 1,17 Bn JPY | |
| Variation du BFR | 286 Md JPY | 495 Md JPY | -51,8 Md JPY | -1,32 Bn JPY | -1,13 Bn JPY | -1,13 Bn JPY | -1,5 Bn JPY | -3,98 Bn JPY | -2,82 Bn JPY | -977 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -202 Md JPY | -354 Md JPY | 127 Md JPY | -670 Md JPY | -959 Md JPY | -959 Md JPY | -1,25 Bn JPY | -870 Md JPY | -2,15 Bn JPY | -1,1 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,57 Bn JPY | 4,22 Bn JPY | 3,77 Bn JPY | 2,4 Bn JPY | 3,72 Bn JPY | 3,72 Bn JPY | 2,96 Bn JPY | 4,21 Bn JPY | 3,7 Bn JPY | 5,47 Bn JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -3,54 Bn JPY | -3,6 Bn JPY | -3,74 Bn JPY | -3,44 Bn JPY | -3,48 Bn JPY | -3,48 Bn JPY | -3,36 Bn JPY | -4,71 Bn JPY | -4,9 Bn JPY | -4,91 Bn JPY | |
| Acquisitions | 44,3 Md JPY | -576 M JPY | 5,01 Md JPY | -14,8 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | -2,52 Bn JPY | -3,05 Bn JPY | -2,09 Bn JPY | -2,41 Bn JPY | -2,43 Bn JPY | -2,43 Bn JPY | -1,15 Bn JPY | -2,97 Bn JPY | -3,97 Bn JPY | -4,29 Bn JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 2,47 Bn JPY | 2,72 Bn JPY | 2,7 Bn JPY | 2,38 Bn JPY | 2,2 Bn JPY | 2,2 Bn JPY | 1,33 Bn JPY | 2,25 Bn JPY | 3,75 Bn JPY | 5,52 Bn JPY | |
| Autres investissements | 571 Md JPY | 271 Md JPY | 425 Md JPY | 1,36 Bn JPY | 3,13 Bn JPY | 3,13 Bn JPY | 1,58 Bn JPY | 437 Md JPY | 930 Md JPY | 2,17 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,97 Bn JPY | -3,66 Bn JPY | -2,7 Bn JPY | -2,12 Bn JPY | -577 Md JPY | -577 Md JPY | -1,6 Bn JPY | -5 Bn JPY | -4,19 Bn JPY | -1,52 Bn JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,03 Bn JPY | 689 Md JPY | 723 Md JPY | 1,51 Bn JPY | -1,3 Bn JPY | -1,3 Bn JPY | 1,16 Bn JPY | 3,71 Bn JPY | 2,58 Bn JPY | 833 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -704 Md JPY | -448 Md JPY | -550 Md JPY | -476 Md JPY | -405 Md JPY | -405 Md JPY | -431 Md JPY | -231 Md JPY | -1,18 Bn JPY | -40 Md JPY | |
| Dividendes | -638 Md JPY | -627 Md JPY | -645 Md JPY | -619 Md JPY | -710 Md JPY | -710 Md JPY | -728 Md JPY | -880 Md JPY | -1,13 Bn JPY | -1,24 Bn JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -63,9 Md JPY | -63,8 Md JPY | -69,4 Md JPY | -55 Md JPY | -51,7 Md JPY | -51,7 Md JPY | -60,7 Md JPY | -97,9 Md JPY | -76,4 Md JPY | -90,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -375 Md JPY | -449 Md JPY | -541 Md JPY | 363 Md JPY | -2,47 Bn JPY | -2,47 Bn JPY | -56,2 Md JPY | 2,5 Bn JPY | 197 Md JPY | -537 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -13,5 Md JPY | -43,6 Md JPY | -41,6 Md JPY | -141 Md JPY | 334 Md JPY | 334 Md JPY | 103 Md JPY | 190 Md JPY | -134 Md JPY | 377 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 210 Md JPY | 70,3 Md JPY | 487 Md JPY | 496 Md JPY | 1,01 Bn JPY | 1,01 Bn JPY | 1,4 Bn JPY | 1,9 Bn JPY | -430 Md JPY | 3,68 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 27,1 Md JPY | 624 Md JPY | 27,7 Md JPY | -1,35 Bn JPY | -108 Md JPY | -108 Md JPY | -751 Md JPY | -842 Md JPY | -1,56 Bn JPY | 180 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en JPY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.