Bilan The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377 000 salariés · PDG Ernie L. Herrman
- Cours
- 140,28 $ -0,79 %
- Capitalisation
- 154 Md $
- Valeur d'entreprise
- 163 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-08-28
- Prochain rapport
- 2026-11-18 BPA estimé 1,34 $
À la fin du Q2 '27, The TJX Companies, Inc. (TJX) détenait 6 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 14,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 37,1 Md $, total du passif 26,5 Md $, capitaux propres 10,7 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,29 Md $ | 5,6 Md $ | 5,06 Md $ | 5,25 Md $ | 4,72 Md $ | 5,34 Md $ | 4,26 Md $ | 4,64 Md $ | 4,64 Md $ | 6,23 Md $ | 5,58 Md $ | 6 Md $ | |
| Créances clients | 696 M $ | 588 M $ | 604 M $ | 634 M $ | 717 M $ | 618 M $ | 638 M $ | 705 M $ | 705 M $ | 610 M $ | 706 M $ | 1,46 Md $ | |
| Stocks | 8,29 Md $ | 5,97 Md $ | 6,22 Md $ | 6,47 Md $ | 8,37 Md $ | 6,42 Md $ | 7,13 Md $ | 7,37 Md $ | 9,35 Md $ | 7,3 Md $ | 7,68 Md $ | 7,86 Md $ | |
| Autres actifs courants | 535 M $ | 511 M $ | 528 M $ | 536 M $ | 546 M $ | 617 M $ | 575 M $ | 562 M $ | 616 M $ | 1,07 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 13,8 Md $ | 12,7 Md $ | 12,4 Md $ | 12,9 Md $ | 14,4 Md $ | 13 Md $ | 12,6 Md $ | 13,3 Md $ | 15,3 Md $ | 15,2 Md $ | 14,6 Md $ | 15,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 15,6 Md $ | 16 Md $ | 16,1 Md $ | 16,5 Md $ | 16,7 Md $ | 17 Md $ | 17,5 Md $ | 17,8 Md $ | 18 Md $ | 18,6 Md $ | 19,5 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 M $ | 551 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 94 M $ | 95 M $ | 95 M $ | 95 M $ | 95 M $ | 94 M $ | 95 M $ | 95 M $ | 95 M $ | 96 M $ | 97 M $ | 97 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 152 M $ | 172 M $ | 156 M $ | 147 M $ | 142 M $ | 148 M $ | 141 M $ | 142 M $ | 145 M $ | 147 M $ | 144 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 748 M $ | 849 M $ | 898 M $ | 942 M $ | 949 M $ | 870 M $ | 1,55 Md $ | 1,62 Md $ | 1,67 Md $ | 1,77 Md $ | 1,81 Md $ | 1,97 Md $ | |
| Actifs non courants | 16,5 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | 17,7 Md $ | 18,1 Md $ | 18,8 Md $ | 19,3 Md $ | 19,6 Md $ | 19,9 Md $ | 20,6 Md $ | 21,5 Md $ | 21,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 30,4 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 30,6 Md $ | 32,4 Md $ | 31,7 Md $ | 31,9 Md $ | 32,9 Md $ | 35,2 Md $ | 35,8 Md $ | 36,2 Md $ | 37,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,43 Md $ | 3,86 Md $ | 4,07 Md $ | 4,5 Md $ | 5,62 Md $ | 4,26 Md $ | 4,41 Md $ | 4,7 Md $ | 5,36 Md $ | 4,58 Md $ | 4,85 Md $ | 5,02 Md $ | |
| Charges à payer | 4,48 Md $ | 1,4 Md $ | 4,12 Md $ | 4,46 Md $ | 4,71 Md $ | 1,46 Md $ | 4,49 Md $ | 4,78 Md $ | 4,78 Md $ | 1,62 Md $ | 5,03 Md $ | 5,62 Md $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 Md $ | 999 M $ | 999 M $ | 1 Md $ | |
| Impôts à payer | 51 M $ | 390 M $ | 298 M $ | 39 M $ | 44 M $ | 297 M $ | 261 M $ | 165 M $ | 165 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 2,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Md $ | 0 $ | 0 $ | 580 M $ | 3,56 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 11,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,1 Md $ | 10,6 Md $ | 12 Md $ | 11 Md $ | 10,8 Md $ | 11,3 Md $ | 14 Md $ | 13,4 Md $ | 12,9 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,86 Md $ | 2,86 Md $ | 2,86 Md $ | 2,86 Md $ | 2,87 Md $ | 2,87 Md $ | 2,87 Md $ | 2,87 Md $ | 1,87 Md $ | 1,87 Md $ | 1,87 Md $ | 1,87 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 7,98 Md $ | 8,06 Md $ | 8,16 Md $ | 8,17 Md $ | 8,21 Md $ | 8,28 Md $ | 8,54 Md $ | 8,59 Md $ | 8,62 Md $ | 8,89 Md $ | 9,6 Md $ | 9,73 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 133 M $ | 350 M $ | 156 M $ | 162 M $ | 172 M $ | 377 M $ | 154 M $ | 217 M $ | 239 M $ | 497 M $ | 310 M $ | 333 M $ | |
| Autres passifs non courants | 908 M $ | 722 M $ | 894 M $ | 960 M $ | 1 Md $ | 829 M $ | 972 M $ | 1,04 Md $ | 1,1 Md $ | 955 M $ | 1,12 Md $ | 1,17 Md $ | |
| Passifs non courants | 11,9 Md $ | 12 Md $ | 12,1 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 12,3 Md $ | 12,5 Md $ | 12,7 Md $ | 11,8 Md $ | 12,2 Md $ | 12,9 Md $ | 13,1 Md $ | |
| Total du passif | 23,5 Md $ | 22,4 Md $ | 22,2 Md $ | 22,8 Md $ | 24,3 Md $ | 23,4 Md $ | 23,4 Md $ | 24 Md $ | 25,8 Md $ | 25,6 Md $ | 25,8 Md $ | 26,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,14 Md $ | 1,13 Md $ | 1,13 Md $ | 1,13 Md $ | 1,12 Md $ | 1,12 Md $ | 1,12 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Résultats non distribués | 6,35 Md $ | 6,7 Md $ | 6,92 Md $ | 7,19 Md $ | 7,6 Md $ | 7,88 Md $ | 7,85 Md $ | 8,2 Md $ | 8,72 Md $ | 9,43 Md $ | 9,67 Md $ | 9,97 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -653 M $ | -532 M $ | -550 M $ | -532 M $ | -547 M $ | -609 M $ | -464 M $ | -445 M $ | -471 M $ | -351 M $ | -371 M $ | -416 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,83 Md $ | 7,3 Md $ | 7,5 Md $ | 7,78 Md $ | 8,17 Md $ | 8,39 Md $ | 8,5 Md $ | 8,87 Md $ | 9,36 Md $ | 10,2 Md $ | 10,4 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 12,7 Md $ | 12,7 Md $ | 12,8 Md $ | 13,1 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 14,2 Md $ | 14,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 8,23 Md $ | 6,94 Md $ | 7,58 Md $ | 7,4 Md $ | 8 Md $ | 7,44 Md $ | 8,81 Md $ | 8,48 Md $ | 8,55 Md $ | 7,26 Md $ | 8,6 Md $ | 8,31 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,93 Md $ | 2,76 Md $ | 3,03 Md $ | 3,22 Md $ | 10,5 Md $ | 6,23 Md $ | 5,48 Md $ | 5,6 Md $ | 5,34 Md $ | 6,23 Md $ | |
| Placements à court terme | 543 M $ | 506 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 259 M $ | 327 M $ | 346 M $ | 386 M $ | 497 M $ | 633 M $ | 682 M $ | 588 M $ | 618 M $ | 610 M $ | |
| Stocks | 3,64 Md $ | 4,19 Md $ | 4,58 Md $ | 4,87 Md $ | 4,34 Md $ | 5,96 Md $ | 5,82 Md $ | 5,97 Md $ | 6,42 Md $ | 7,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 M $ | 0 $ | -1,1 M $ | 478 M $ | 511 M $ | 617 M $ | 1,07 Md $ | |
| Actifs courants | 7,75 Md $ | 8,49 Md $ | 8,47 Md $ | 8,89 Md $ | 15,7 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | 12,7 Md $ | 13 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,53 Md $ | 5,01 Md $ | 5,26 Md $ | 14,4 Md $ | 14 Md $ | 14,1 Md $ | 14,9 Md $ | 16 Md $ | 17 Md $ | 18,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 551 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 196 M $ | 100 M $ | 97,6 M $ | 95,5 M $ | 99 M $ | 97 M $ | 97 M $ | 95 M $ | 94 M $ | 96 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 6,19 M $ | 6,56 M $ | 6,47 M $ | 12,1 M $ | 127 M $ | 185 M $ | 158 M $ | 172 M $ | 148 M $ | 147 M $ | |
| Autres actifs non courants | 398 M $ | 460 M $ | 498 M $ | 761 M $ | 822 M $ | 795 M $ | 769 M $ | 849 M $ | 870 M $ | 1,77 Md $ | |
| Actifs non courants | 5,13 Md $ | 5,57 Md $ | 5,86 Md $ | 15,3 Md $ | 15,1 Md $ | 15,2 Md $ | 15,9 Md $ | 17,1 Md $ | 18,8 Md $ | 20,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 12,9 Md $ | 14,1 Md $ | 14,3 Md $ | 24,1 Md $ | 30,8 Md $ | 28,5 Md $ | 28,3 Md $ | 29,7 Md $ | 31,7 Md $ | 35,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,23 Md $ | 2,49 Md $ | 2,64 Md $ | 2,67 Md $ | 4,82 Md $ | 4,47 Md $ | 3,79 Md $ | 3,86 Md $ | 4,26 Md $ | 4,58 Md $ | |
| Charges à payer | 773 M $ | 724 M $ | 813 M $ | 910 M $ | 980 M $ | 1,27 Md $ | 1,3 Md $ | 1,4 Md $ | 1,46 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 M $ | 0 $ | 500 M $ | 0 $ | 0 $ | 999 M $ | |
| Impôts à payer | 406 M $ | 314 M $ | 324 M $ | 220 M $ | 197 M $ | 449 M $ | 439 M $ | 390 M $ | 297 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,18 Md $ | 1,4 Md $ | 1,51 Md $ | 1,66 Md $ | 2,06 Md $ | 2,4 Md $ | 2,32 Md $ | 2,8 Md $ | 2,93 Md $ | 3,56 Md $ | |
| Passifs courants | 4,76 Md $ | 5,13 Md $ | 5,53 Md $ | 7,15 Md $ | 10,8 Md $ | 10,5 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 11 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | 2,24 Md $ | 5,33 Md $ | 3,36 Md $ | 2,86 Md $ | 2,86 Md $ | 2,87 Md $ | 1,87 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 176 M $ | 222 M $ | 243 M $ | 7,82 Md $ | 7,74 Md $ | 7,58 Md $ | 7,78 Md $ | 8,06 Md $ | 8,28 Md $ | 8,89 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 351 M $ | 278 M $ | 394 M $ | 398 M $ | 301 M $ | 321 M $ | 362 M $ | 350 M $ | 377 M $ | 497 M $ | |
| Autres passifs non courants | 861 M $ | 1,05 Md $ | 876 M $ | 596 M $ | 800 M $ | 738 M $ | 684 M $ | 722 M $ | 829 M $ | 955 M $ | |
| Passifs non courants | 3,62 Md $ | 3,78 Md $ | 3,75 Md $ | 11 Md $ | 14,2 Md $ | 12 Md $ | 11,7 Md $ | 12 Md $ | 12,3 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Total du passif | 8,37 Md $ | 8,91 Md $ | 9,28 Md $ | 18,2 Md $ | 25 Md $ | 22,5 Md $ | 22 Md $ | 22,4 Md $ | 23,4 Md $ | 25,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 646 M $ | 1,26 Md $ | 1,22 Md $ | 1,2 Md $ | 1,2 Md $ | 1,18 Md $ | 1,16 Md $ | 1,13 Md $ | 1,12 Md $ | 1,11 Md $ | |
| Résultats non distribués | 4,56 Md $ | 4,33 Md $ | 4,46 Md $ | 5,42 Md $ | 4,97 Md $ | 5,51 Md $ | 5,82 Md $ | 6,7 Md $ | 7,88 Md $ | 9,43 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -694 M $ | -442 M $ | -630 M $ | -673 M $ | -606 M $ | -687 M $ | -606 M $ | -532 M $ | -609 M $ | -351 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,51 Md $ | 5,15 Md $ | 5,05 Md $ | 5,95 Md $ | 5,83 Md $ | 6 Md $ | 6,36 Md $ | 7,3 Md $ | 8,39 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,4 Md $ | 2,45 Md $ | 2,48 Md $ | 11,5 Md $ | 15,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,7 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -526 M $ | -306 M $ | -553 M $ | 8,25 Md $ | 5,03 Md $ | 6,28 Md $ | 7,27 Md $ | 6,94 Md $ | 7,44 Md $ | 7,26 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Données au 2026-11-01