Tableau des flux de trésorerie Target Corporation (TGT)
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 415 000 salariés · PDG Michael J. Fiddelke
- Cours
- 154,24 $ +1,59 %
- Capitalisation
- 70,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 83,4 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-28
- Prochain rapport
- 2026-11-18 BPA estimé 2,05 $
Au Q2 '26, Target Corporation (TGT) a généré 3,8 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,37 Md $ en capex et dégagé 2,43 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,55 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 971 M $ | 1,38 Md $ | 942 M $ | 1,19 Md $ | 854 M $ | 1,1 Md $ | 1,04 Md $ | 935 M $ | 689 M $ | 1,05 Md $ | 781 M $ | 1,88 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 722 M $ | 729 M $ | 718 M $ | 743 M $ | 754 M $ | 766 M $ | 787 M $ | 771 M $ | 773 M $ | 803 M $ | 813 M $ | 784 M $ | |
| Rémunération en actions | 69 M $ | 75 M $ | 72 M $ | 77 M $ | 80 M $ | 75 M $ | 69 M $ | 64 M $ | 64 M $ | 84 M $ | 54 M $ | 100 M $ | |
| Impôt différé | 111 M $ | 46 M $ | 64 M $ | -48 M $ | -74 M $ | -122 M $ | 36 M $ | 76 M $ | -133 M $ | -34 M $ | 173 M $ | 65 M $ | |
| Variation du BFR | -29 M $ | 1,06 Md $ | -664 M $ | 221 M $ | -852 M $ | 1,44 Md $ | -1,65 Md $ | 232 M $ | -273 M $ | 1,29 Md $ | -1,06 Md $ | 939 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 90 M $ | -7 M $ | -31 M $ | 53 M $ | -23 M $ | 27 M $ | -4 M $ | 5 M $ | 7 M $ | -108 M $ | -42 M $ | 38 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,93 Md $ | 3,29 Md $ | 1,1 Md $ | 2,24 Md $ | 739 M $ | 3,29 Md $ | 275 M $ | 2,08 Md $ | 1,13 Md $ | 3,08 Md $ | 716 M $ | 3,8 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,13 Md $ | -854 M $ | -674 M $ | -639 M $ | -655 M $ | -923 M $ | -790 M $ | -1,07 Md $ | -978 M $ | -790 M $ | -1,04 Md $ | -1,37 Md $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 2 M $ | 0 $ | 18 M $ | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 38 M $ | 4 M $ | 0 $ | 4 M $ | 0 $ | 1 M $ | 3 M $ | 8 M $ | 41 M $ | -69 M $ | 2 M $ | 5 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,09 Md $ | -850 M $ | -671 M $ | -634 M $ | -637 M $ | -918 M $ | -787 M $ | -1,07 Md $ | -937 M $ | -859 M $ | -1,03 Md $ | -1,36 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -39 M $ | -33 M $ | -32 M $ | -1,04 Md $ | 705 M $ | -27 M $ | -543 M $ | 956 M $ | -38 M $ | -34 M $ | -1,03 Md $ | -38 M $ | |
| Rachats d'actions | -3 M $ | -3 M $ | -91 M $ | -158 M $ | -351 M $ | -501 M $ | -250 M $ | -8 M $ | -150 M $ | -250 M $ | -89 M $ | -3 M $ | |
| Dividendes | -507 M $ | -508 M $ | -508 M $ | -509 M $ | -516 M $ | -513 M $ | -510 M $ | -509 M $ | -518 M $ | -516 M $ | -516 M $ | -518 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | -3 M $ | -4 M $ | -1 M $ | -60 M $ | -2 M $ | -3 M $ | 248 M $ | 0 $ | -3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -552 M $ | -544 M $ | -631 M $ | -1,71 Md $ | -166 M $ | -1,04 Md $ | -1,36 Md $ | 437 M $ | -709 M $ | -552 M $ | -1,64 Md $ | -562 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | -2,9 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 293 M $ | -1 Md $ | -201 M $ | -107 M $ | -64 M $ | 1,33 Md $ | -1,88 Md $ | 1,45 Md $ | -519 M $ | 1,67 Md $ | -1,95 Md $ | 1,88 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 807 M $ | 2,44 Md $ | 427 M $ | 1,6 Md $ | 84 M $ | 2,37 Md $ | -515 M $ | 1,01 Md $ | 149 M $ | 2,29 Md $ | -319 M $ | 2,43 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 2,67 Md $ | 2,93 Md $ | 2,93 Md $ | 3,28 Md $ | 4,37 Md $ | 6,95 Md $ | 2,78 Md $ | 4,14 Md $ | 4,09 Md $ | 3,71 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,32 Md $ | 2,48 Md $ | 2,47 Md $ | 2,6 Md $ | 2,49 Md $ | 2,64 Md $ | 2,7 Md $ | 2,8 Md $ | 2,98 Md $ | 3,13 Md $ | |
| Rémunération en actions | 113 M $ | 112 M $ | 132 M $ | 147 M $ | 200 M $ | 228 M $ | 220 M $ | 251 M $ | 304 M $ | 281 M $ | |
| Impôt différé | 41 M $ | -192 M $ | 322 M $ | 178 M $ | -184 M $ | 522 M $ | 582 M $ | 298 M $ | -180 M $ | -55 M $ | |
| Variation du BFR | -214 M $ | 1,24 Md $ | 17 M $ | 862 M $ | 3,06 Md $ | -1,45 Md $ | -2,44 Md $ | 1,04 Md $ | 145 M $ | -403 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 509 M $ | 358 M $ | 98 M $ | 45 M $ | 598 M $ | -268 M $ | 172 M $ | 94 M $ | 26 M $ | -100 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,44 Md $ | 6,92 Md $ | 5,97 Md $ | 7,12 Md $ | 10,5 Md $ | 8,63 Md $ | 4,02 Md $ | 8,62 Md $ | 7,37 Md $ | 6,56 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,55 Md $ | -2,53 Md $ | -3,52 Md $ | -3,03 Md $ | -2,65 Md $ | -3,54 Md $ | -5,53 Md $ | -4,81 Md $ | -2,89 Md $ | -3,73 Md $ | |
| Acquisitions | 46 M $ | -518 M $ | 85 M $ | 63 M $ | 42 M $ | 356 M $ | 8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | -55 M $ | 0 $ | -83 M $ | -58 M $ | -7 M $ | -24 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 28 M $ | 0 $ | 15 M $ | 20 M $ | 16 M $ | 7 M $ | 16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 31 M $ | 0 $ | 83 M $ | 58 M $ | 34 M $ | 24 M $ | 46 M $ | 31 M $ | 78 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,47 Md $ | -3,08 Md $ | -3,42 Md $ | -2,94 Md $ | -2,59 Md $ | -3,15 Md $ | -5,5 Md $ | -4,76 Md $ | -2,86 Md $ | -3,65 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -664 M $ | -1,45 Md $ | -281 M $ | -330 M $ | 65 M $ | 825 M $ | 2,46 Md $ | -147 M $ | -398 M $ | 341 M $ | |
| Rachats d'actions | -3,71 Md $ | -1,05 Md $ | -2,12 Md $ | -1,57 Md $ | -745 M $ | -7,19 Md $ | -2,65 Md $ | -127 M $ | -1,01 Md $ | -408 M $ | |
| Dividendes | -1,35 Md $ | -1,34 Md $ | -1,34 Md $ | -1,33 Md $ | -1,34 Md $ | -1,55 Md $ | -1,84 Md $ | -2,01 Md $ | -2,05 Md $ | -2,05 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 221 M $ | 108 M $ | 96 M $ | 73 M $ | 23 M $ | 8 M $ | 4 M $ | 0 $ | -99 M $ | -67 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -5,5 Md $ | -3,72 Md $ | -3,64 Md $ | -3,15 Md $ | -2 Md $ | -8,07 Md $ | -2,2 Md $ | -2,29 Md $ | -3,55 Md $ | -2,19 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | -1,53 Md $ | 131 M $ | -1,09 Md $ | 1,02 Md $ | 5,93 Md $ | -2,6 Md $ | -3,68 Md $ | 1,58 Md $ | 957 M $ | 726 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,89 Md $ | 4,39 Md $ | 2,46 Md $ | 4,09 Md $ | 7,88 Md $ | 5,08 Md $ | -1,51 Md $ | 3,82 Md $ | 4,48 Md $ | 2,84 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,51 Md $ | 934 M $ | 373 M $ | 696 M $ | 1,03 Md $ | 2,06 Md $ | 213 M $ | 374 M $ | 1,06 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 999 M $ | 678 M $ | 476 M $ | 492 M $ | 939 M $ | 414 M $ | 449 M $ | 605 M $ | 615 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Données au 2026-11-01