Tableau des flux de trésorerie Tencent Holdings Limited (TCEHY)

OTC · Communication Services · Internet Content & Information · 115 849 salariés · PDG Huateng Ma

Cours: 49,05 $ +0,84 %
Capitalisation: 444 Md $
Valeur d'entreprise: 3,18 Bn CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-18

Au Q2 '26, Tencent Holdings Limited (TCEHY) a généré 52,7 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 47,7 Md CNY en capex et dégagé 4,99 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 179 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	36,2 Md CNY	27 Md CNY	41,9 Md CNY	47,6 Md CNY	53,2 Md CNY	51,3 Md CNY	47,8 Md CNY	55,6 Md CNY	63,1 Md CNY	58,3 Md CNY	58,1 Md CNY	56 Md CNY
Dotations aux amortissements	13,6 Md CNY	14,5 Md CNY	13,5 Md CNY	13,6 Md CNY	14 Md CNY	15 Md CNY	14,8 Md CNY	15,7 Md CNY	17,3 Md CNY	18,1 Md CNY	18 Md CNY	18 Md CNY
Rémunération en actions	5,66 Md CNY	4,02 Md CNY	6,2 Md CNY	6,2 Md CNY	6,38 Md CNY	6,14 Md CNY	11,1 Md CNY	8,26 Md CNY	7,19 Md CNY	7,21 Md CNY	6,53 Md CNY	6,58 Md CNY
Variation du BFR	0 CNY	7,37 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,52 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-3,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	9,63 Md CNY	999 M CNY	10,7 Md CNY	-13,3 Md CNY	4,41 Md CNY	-12,9 Md CNY	3,23 Md CNY	-5,21 Md CNY	-2,29 Md CNY	-13,7 Md CNY	18,7 Md CNY	-27,9 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	65 Md CNY	54 Md CNY	72,4 Md CNY	54,1 Md CNY	78 Md CNY	54 Md CNY	76,9 Md CNY	74,4 Md CNY	85,3 Md CNY	66,5 Md CNY	101 Md CNY	52,7 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-10 Md CNY	-4,64 Md CNY	-15,2 Md CNY	2,65 Md CNY	-27,6 Md CNY	-22,7 Md CNY	-23 Md CNY	-22,6 Md CNY	-14 Md CNY	-27,9 Md CNY	-37 Md CNY	-47,7 Md CNY
Acquisitions	323 M CNY	-7,63 Md CNY	0 CNY	-1,39 Md CNY	1,39 Md CNY	-7,85 Md CNY	0 CNY	-10 Md CNY	10 Md CNY	-11,6 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-22,7 Md CNY	4,27 Md CNY	-52,7 Md CNY	21,2 Md CNY	-7,55 Md CNY	-12,4 Md CNY	-6,5 Md CNY	-10,3 Md CNY	-71,5 Md CNY	-18,3 Md CNY	26,4 Md CNY	-16,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-32,4 Md CNY	-8 Md CNY	-67,9 Md CNY	22,5 Md CNY	-33,8 Md CNY	-42,9 Md CNY	-29,5 Md CNY	-42,9 Md CNY	-75,5 Md CNY	-57,8 Md CNY	-10,6 Md CNY	-64,2 Md CNY
Financement
Rachats d'actions	-17,4 Md CNY	-14,7 Md CNY	-13,5 Md CNY	-35,3 Md CNY	-34,7 Md CNY	-22,3 Md CNY	-15,8 Md CNY	-20,4 Md CNY	-21,5 Md CNY	-21,6 Md CNY	-8,49 Md CNY	-15,1 Md CNY
Dividendes	-1,78 Md CNY	-21 Md CNY	0 CNY	-28,9 Md CNY	-2,88 Md CNY	2,88 Md CNY	0 CNY	-37,5 Md CNY	-3,43 Md CNY	3,43 Md CNY	0 CNY	-47,9 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-7,83 Md CNY	16 Md CNY	-2,02 Md CNY	-20,1 Md CNY	-14 Md CNY	-5,71 Md CNY	40,6 Md CNY	3,02 Md CNY	-5,72 Md CNY	-8,27 Md CNY	-3,63 Md CNY	65,6 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-25,2 Md CNY	-19,8 Md CNY	-15,5 Md CNY	-84,3 Md CNY	-51,5 Md CNY	-25,2 Md CNY	24,8 Md CNY	-54,9 Md CNY	-30,6 Md CNY	-26,4 Md CNY	-12,1 Md CNY	2,65 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-553 M CNY	-339 M CNY	-212 M CNY	175 M CNY	-717 M CNY	1,11 Md CNY	526 M CNY	265 M CNY	-1,24 Md CNY	-1,19 Md CNY	-1,95 Md CNY	-2,03 Md CNY
Variation nette de trésorerie	6,83 Md CNY	25,8 Md CNY	-11,3 Md CNY	-7,51 Md CNY	-8,04 Md CNY	-12,9 Md CNY	72,7 Md CNY	-23,2 Md CNY	-22,1 Md CNY	-18,9 Md CNY	76,7 Md CNY	-10,8 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	55 Md CNY	49,3 Md CNY	57,2 Md CNY	56,8 Md CNY	50,4 Md CNY	31,3 Md CNY	53,9 Md CNY	51,8 Md CNY	71,3 Md CNY	38,6 Md CNY	64,4 Md CNY	4,99 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	12,4 Md CNY	0 CNY	7 Md CNY	0 CNY	13,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	41,4 Md CNY	72,5 Md CNY	80 Md CNY	95,9 Md CNY	160 Md CNY	228 Md CNY	189 Md CNY	118 Md CNY	196 Md CNY	230 Md CNY
Dotations aux amortissements	12,7 Md CNY	23,6 Md CNY	34,2 Md CNY	44,7 Md CNY	50,8 Md CNY	57,7 Md CNY	61,2 Md CNY	59 Md CNY	56,2 Md CNY	66 Md CNY
Rémunération en actions	4,31 Md CNY	6,14 Md CNY	7,87 Md CNY	10,1 Md CNY	12,6 Md CNY	21,6 Md CNY	24,9 Md CNY	21,1 Md CNY	20,7 Md CNY	25,7 Md CNY
Impôt différé	-1,33 Md CNY	-15,8 Md CNY	0 CNY	-18,8 Md CNY	-57,3 Md CNY	-134 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	11 Md CNY	23,7 Md CNY	4,9 Md CNY	15,3 Md CNY	27,4 Md CNY	891 M CNY	-18,5 Md CNY	19,2 Md CNY	21,9 Md CNY	16,5 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-4,86 Md CNY	-20,7 Md CNY	-14,4 Md CNY	1,38 Md CNY	492 M CNY	1,27 Md CNY	-110 Md CNY	4,6 Md CNY	-36,7 Md CNY	-34,9 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	65,5 Md CNY	106 Md CNY	106 Md CNY	149 Md CNY	194 Md CNY	175 Md CNY	146 Md CNY	222 Md CNY	259 Md CNY	303 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-18,8 Md CNY	-32 Md CNY	-54,1 Md CNY	-57 Md CNY	-34,1 Md CNY	-62,2 Md CNY	-23,2 Md CNY	-21 Md CNY	-62,9 Md CNY	-87,5 Md CNY
Acquisitions	-9,04 Md CNY	-39,9 Md CNY	-43,1 Md CNY	-15,4 Md CNY	-15,1 Md CNY	-67 Md CNY	-12,3 Md CNY	-8,9 Md CNY	-7,85 Md CNY	-34,7 Md CNY
Achats de placements	-90,6 Md CNY	-121 Md CNY	-139 Md CNY	-135 Md CNY	-133 Md CNY	-166 Md CNY	-182 Md CNY	-303 Md CNY	-385 Md CNY	-490 Md CNY
Cessions / échéances de placements	44 Md CNY	91,9 Md CNY	79,7 Md CNY	99,6 Md CNY	0 CNY	118 Md CNY	121 Md CNY	221 Md CNY	345 Md CNY	411 Md CNY
Autres investissements	-17,2 Md CNY	-15 Md CNY	-209 Md CNY	-8,52 Md CNY	25 M CNY	-1,69 Md CNY	-7,99 Md CNY	-13,1 Md CNY	-11,7 Md CNY	-3,94 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-70,9 Md CNY	-96,4 Md CNY	-152 Md CNY	-116 Md CNY	-182 Md CNY	-179 Md CNY	-105 Md CNY	-125 Md CNY	-122 Md CNY	-206 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	36,8 Md CNY	24,8 Md CNY	37,8 Md CNY	24,2 Md CNY	44,5 Md CNY	55,2 Md CNY	6,41 Md CNY	-17,3 Md CNY	-14,3 Md CNY	52,7 Md CNY
Rachats d'actions	-1,94 Md CNY	0 CNY	-783 M CNY	-1,05 Md CNY	0 CNY	-5 Md CNY	-32,2 Md CNY	-43,8 Md CNY	-102 Md CNY	-73,3 Md CNY
Dividendes	-3,7 Md CNY	-5,05 Md CNY	-6,78 Md CNY	-8,32 Md CNY	-10,3 Md CNY	-12,5 Md CNY	-13 Md CNY	-21 Md CNY	-28,9 Md CNY	-37,5 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	267 M CNY	9,1 Md CNY	2,57 Md CNY	-11,8 Md CNY	-18,6 Md CNY	-16,1 Md CNY	-21,2 Md CNY	2,75 Md CNY	-29,5 Md CNY	-26,9 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	31,4 Md CNY	26,6 Md CNY	35,4 Md CNY	1,67 Md CNY	13,6 Md CNY	21,6 Md CNY	-60 Md CNY	-82,6 Md CNY	-176 Md CNY	-87,2 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	2,43 Md CNY	-2,55 Md CNY	2,21 Md CNY	1,09 Md CNY	-6 Md CNY	-3,09 Md CNY	7,51 Md CNY	1,35 Md CNY	359 M CNY	-1,64 Md CNY
Variation nette de trésorerie	28,5 Md CNY	33,8 Md CNY	-7,88 Md CNY	35,2 Md CNY	19,8 Md CNY	15,2 Md CNY	-11,2 Md CNY	15,6 Md CNY	-39,8 Md CNY	8,52 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	46,8 Md CNY	74,1 Md CNY	52,4 Md CNY	91,6 Md CNY	128 Md CNY	113 Md CNY	95,2 Md CNY	175 Md CNY	162 Md CNY	190 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Non mis à jour lors de la dernière actualisation (données plus anciennes ou absentes) : SEC reported lines.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.