Tableau des flux de trésorerie Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 47 029 salariés · PDG Julie So-Young Kim
- Cours
- 6 651,00 JPY +2,78 %
- Capitalisation
- 10,6 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 14,8 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-28 BPA estimé 88,42 JPY
Au Q2 '26, Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA) a généré 258 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 55,7 Md JPY en capex et dégagé 213 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 588 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 106 Md JPY | -3,02 Md JPY | 95,2 Md JPY | 92 Md JPY | 23,8 Md JPY | -103 Md JPY | 124 Md JPY | -11,7 Md JPY | 104 Md JPY | -24,3 Md JPY | 113 Md JPY | 192 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 187 Md JPY | 187 Md JPY | 192 Md JPY | 192 Md JPY | 187 Md JPY | 190 Md JPY | 182 Md JPY | 185 Md JPY | 191 Md JPY | 164 Md JPY | 163 Md JPY | 164 Md JPY | |
| Rémunération en actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 18,7 Md JPY | 17,8 Md JPY | 0 JPY | 18,2 Md JPY | 0 JPY | |
| Impôt différé | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,9 Md JPY | 30,1 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -139 Md JPY | 99,1 Md JPY | -190 Md JPY | -80,5 Md JPY | 126 Md JPY | 74,9 Md JPY | -120 Md JPY | 21,9 Md JPY | 10 Md JPY | -213 Md JPY | -159 Md JPY | -34,7 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -32,9 Md JPY | -10,3 Md JPY | 61,9 Md JPY | 55 Md JPY | 15,7 Md JPY | 30,1 Md JPY | 18,1 Md JPY | 124 Md JPY | -3,63 Md JPY | 114 Md JPY | -8,14 Md JPY | -64,2 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 121 Md JPY | 272 Md JPY | 159 Md JPY | 259 Md JPY | 352 Md JPY | 192 Md JPY | 204 Md JPY | 378 Md JPY | 349 Md JPY | 40,4 Md JPY | 128 Md JPY | 258 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -77,1 Md JPY | -64,3 Md JPY | -138 Md JPY | -60,7 Md JPY | -56,7 Md JPY | -92,7 Md JPY | -75,1 Md JPY | -40,1 Md JPY | -41,6 Md JPY | -63,3 Md JPY | -53,8 Md JPY | -55,7 Md JPY | |
| Acquisitions | 267 M JPY | -13,7 Md JPY | 2,95 Md JPY | 5,42 Md JPY | 1,27 Md JPY | 11 Md JPY | 35,7 Md JPY | 417 M JPY | 3,36 Md JPY | 569 M JPY | 0 JPY | 12,6 Md JPY | |
| Achats de placements | -2,46 Md JPY | -2,04 Md JPY | -13 Md JPY | -14,8 Md JPY | -67,6 Md JPY | -3,18 Md JPY | -215 M JPY | -1,55 Md JPY | -14,9 Md JPY | -738 M JPY | 0 JPY | -200 M JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 458 M JPY | 6,93 Md JPY | 5,32 Md JPY | 17,8 Md JPY | 3,56 Md JPY | 60,5 Md JPY | 1,13 Md JPY | 2,88 Md JPY | 1,56 Md JPY | 1,46 Md JPY | 0 JPY | 17 Md JPY | |
| Autres investissements | 63 M JPY | -3,92 Md JPY | -18,7 Md JPY | -27,8 Md JPY | -628 M JPY | 399 M JPY | 186 M JPY | -9,79 Md JPY | -183 Md JPY | -1,16 Md JPY | -33,9 Md JPY | 698 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -78,8 Md JPY | -77,1 Md JPY | -161 Md JPY | -80 Md JPY | -120 Md JPY | -24 Md JPY | -38,3 Md JPY | -48,1 Md JPY | -235 Md JPY | -63,2 Md JPY | -87,7 Md JPY | -25,6 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 35,2 Md JPY | 57 Md JPY | 441 Md JPY | -57,1 Md JPY | -460 Md JPY | -146 Md JPY | 12,2 Md JPY | 36,6 Md JPY | -23 M JPY | -15 Md JPY | -11,3 Md JPY | -240 Md JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | -1,88 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | -50 Md JPY | -51,6 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -1,01 Md JPY | 0 JPY | |
| Dividendes | -138 Md JPY | -9,13 Md JPY | -138 Md JPY | -9,2 Md JPY | -145 Md JPY | -9,74 Md JPY | -145 Md JPY | -8,79 Md JPY | -149 Md JPY | -8,79 Md JPY | -150 Md JPY | -7,73 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 34,3 Md JPY | -84,4 Md JPY | 31,3 Md JPY | -16,9 Md JPY | -14,7 Md JPY | -61,6 Md JPY | -13,5 Md JPY | -39,7 Md JPY | -13,6 Md JPY | -14,4 Md JPY | -17,9 Md JPY | -12,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -68,8 Md JPY | -36,5 Md JPY | 332 Md JPY | -83,2 Md JPY | -620 Md JPY | -267 Md JPY | -198 Md JPY | -12 Md JPY | -163 Md JPY | -38,2 Md JPY | -180 Md JPY | -260 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -3,11 Md JPY | -242 Md JPY | 269 Md JPY | -41 Md JPY | 22,9 Md JPY | -161 Md JPY | 149 Md JPY | 13,4 Md JPY | 22,4 Md JPY | 1,1 Md JPY | 6,36 Md JPY | -14,6 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -29,7 Md JPY | -83,2 Md JPY | 599 Md JPY | 54,7 Md JPY | -365 Md JPY | -260 Md JPY | 116 Md JPY | 331 Md JPY | -26,5 Md JPY | -59,9 Md JPY | -134 Md JPY | -42,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 73,9 Md JPY | 228 Md JPY | 102 Md JPY | 210 Md JPY | 307 Md JPY | 143 Md JPY | 156 Md JPY | 325 Md JPY | 307 Md JPY | -6 Md JPY | 73,8 Md JPY | 213 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15,6 Md JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 115 Md JPY | 187 Md JPY | 135 Md JPY | 44,2 Md JPY | 376 Md JPY | 230 Md JPY | 317 Md JPY | 144 Md JPY | 108 Md JPY | 192 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 171 Md JPY | 182 Md JPY | 248 Md JPY | 584 Md JPY | 560 Md JPY | 583 Md JPY | 664 Md JPY | 728 Md JPY | 761 Md JPY | 721 Md JPY | |
| Variation du BFR | 42 Md JPY | 34,2 Md JPY | -5,36 Md JPY | 117 Md JPY | 314 Md JPY | 140 Md JPY | -114 Md JPY | -264 Md JPY | -69,5 Md JPY | -250 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -68,3 Md JPY | -23,6 Md JPY | -74,9 Md JPY | -190 Md JPY | -344 Md JPY | 68 Md JPY | 9,84 Md JPY | 31,8 Md JPY | 163 Md JPY | 276 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 260 Md JPY | 380 Md JPY | 303 Md JPY | 555 Md JPY | 905 Md JPY | 1,02 Bn JPY | 877 Md JPY | 640 Md JPY | 962 Md JPY | 939 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -112 Md JPY | -128 Md JPY | -134 Md JPY | -218 Md JPY | -236 Md JPY | -186 Md JPY | -634 Md JPY | -481 Md JPY | -348 Md JPY | -411 Md JPY | |
| Acquisitions | -522 Md JPY | 59,7 Md JPY | -2,82 Bn JPY | 469 Md JPY | 577 Md JPY | -19,7 Md JPY | 8,92 Md JPY | -4,74 Md JPY | 20,6 Md JPY | 39,8 Md JPY | |
| Achats de placements | -82,1 Md JPY | -88,7 Md JPY | -17,1 Md JPY | -7,55 Md JPY | -12,6 Md JPY | -8,34 Md JPY | -10,2 Md JPY | -6,77 Md JPY | -98,5 Md JPY | -16,5 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 75,3 Md JPY | 40,7 Md JPY | 65 Md JPY | 49,4 Md JPY | 74,6 Md JPY | 16,9 Md JPY | 22,3 Md JPY | 8,02 Md JPY | 87,1 Md JPY | 7,91 Md JPY | |
| Autres investissements | -20,4 Md JPY | 13 Md JPY | 64,3 Md JPY | -14,1 Md JPY | -10,3 Md JPY | -7,33 Md JPY | -3,05 Md JPY | -4 Md JPY | -46,7 Md JPY | -8,04 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -661 Md JPY | -103 Md JPY | -2,84 Bn JPY | 279 Md JPY | 392 Md JPY | -204 Md JPY | -616 Md JPY | -488 Md JPY | -385 Md JPY | -388 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 471 Md JPY | -153 Md JPY | 3,16 Bn JPY | -556 Md JPY | -656 Md JPY | -561 Md JPY | -242 Md JPY | 116 Md JPY | -222 Md JPY | 43,8 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -23,1 Md JPY | -18,8 Md JPY | -1,17 Md JPY | -3,74 Md JPY | -2,14 Md JPY | -77,5 Md JPY | -26,9 Md JPY | -2,33 Md JPY | -51,9 Md JPY | -51,6 Md JPY | |
| Dividendes | -142 Md JPY | -142 Md JPY | -143 Md JPY | -283 Md JPY | -283 Md JPY | -284 Md JPY | -279 Md JPY | -287 Md JPY | -302 Md JPY | -312 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -9,75 Md JPY | -4,08 Md JPY | -36,2 Md JPY | -35,6 Md JPY | -39,4 Md JPY | -40,1 Md JPY | -52,6 Md JPY | -80,7 Md JPY | -61,8 Md JPY | -55,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 297 Md JPY | -318 Md JPY | 2,98 Bn JPY | -878 Md JPY | -981 Md JPY | -962 Md JPY | -601 Md JPY | -254 Md JPY | -638 Md JPY | -375 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -27,5 Md JPY | 16,8 Md JPY | -31,4 Md JPY | -21,1 Md JPY | 12,5 Md JPY | 28,8 Md JPY | -281 Md JPY | 77,6 Md JPY | 89,9 Md JPY | 186 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -132 Md JPY | -24,9 Md JPY | 408 Md JPY | -64,5 Md JPY | 329 Md JPY | -117 Md JPY | -620 Md JPY | -24,4 Md JPY | 28,6 Md JPY | 361 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 198 Md JPY | 313 Md JPY | 225 Md JPY | 428 Md JPY | 794 Md JPY | 898 Md JPY | 737 Md JPY | 465 Md JPY | 762 Md JPY | 763 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01