Tableau des flux de trésorerie Sunac China Holdings Limited (SUNAC)

HKSE · Real Estate · Real Estate - Development · 29 143 salariés · PDG Mengde Wang

Cours: 0,42 HKD 0,00 %
Capitalisation: 8,25 Md HKD
Valeur d'entreprise: 205 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2027-03-26

Au Q2 '26, Sunac China Holdings Limited (SUNAC) a généré -1,2 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en dépenses d'investissement et conservé -1,34 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les deux derniers semestres, il s'élève à -1,04 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	24,7 Md CNY	12 Md CNY	-50,3 Md CNY	-18,8 Md CNY	-8,91 Md CNY	-15,4 Md CNY	7,4 Md CNY	-15 Md CNY	-10,7 Md CNY	-12,8 Md CNY	472 M CNY	-12,5 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,5 Md CNY	1,66 Md CNY	2,13 Md CNY	1,89 Md CNY	1,33 Md CNY	1,68 Md CNY	1,89 Md CNY	1,61 Md CNY	1,35 Md CNY	1,52 Md CNY	1,38 Md CNY	1,59 Md CNY
Rémunération en actions	401 M CNY	312 M CNY	187 M CNY	0 CNY	174 M CNY	0 CNY	38,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôt différé	15,2 Md CNY	0 CNY	8,58 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	3,05 Md CNY	0 CNY	-64 Md CNY	0 CNY	40,1 Md CNY	0 CNY	81,5 Md CNY	0 CNY	23,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	6,42 Md CNY	-2,24 Md CNY	51,6 Md CNY	37,1 Md CNY	-32,2 Md CNY	4,95 Md CNY	-97,9 Md CNY	13,5 Md CNY	-8,43 Md CNY	7,59 Md CNY	-1,47 Md CNY	9,76 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	51,3 Md CNY	11,7 Md CNY	-51,8 Md CNY	20,3 Md CNY	469 M CNY	-8,74 Md CNY	-7,05 Md CNY	132 M CNY	5,88 Md CNY	-3,7 Md CNY	389 M CNY	-1,2 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-7,91 Md CNY	-9,5 Md CNY	-1,65 Md CNY	-1,96 Md CNY	-1,8 Md CNY	-686 M CNY	-174 M CNY	-364 M CNY	-155 M CNY	-125 M CNY	-98,4 M CNY	0 CNY
Acquisitions	-84,3 M CNY	-737 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	642 M CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,97 Md CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,97 Md CNY	0 CNY
Autres investissements	1,18 Md CNY	-22,7 Md CNY	1,68 Md CNY	6,87 Md CNY	2,46 Md CNY	1,3 Md CNY	2,3 Md CNY	1,45 Md CNY	2,68 Md CNY	830 M CNY	381 M CNY	-149 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-6,82 Md CNY	-32,9 Md CNY	24,1 M CNY	4,91 Md CNY	659 M CNY	610 M CNY	2,13 Md CNY	1,09 Md CNY	2,68 Md CNY	186 M CNY	1,92 Md CNY	-149 M CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	-6,98 Md CNY	0 CNY	-27,4 Md CNY	0 CNY	9,75 Md CNY	0 CNY	444 M CNY	0 CNY	0 CNY	-4,63 Md CNY	-19,2 M CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	-254 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-5,73 Md CNY	0 CNY	-7,69 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-24,8 Md CNY	30,6 Md CNY	-27,1 Md CNY	1,07 Md CNY	-2,82 Md CNY	-5,92 Md CNY	4,66 Md CNY	-3,34 Md CNY	-6,22 Md CNY	-297 M CNY	-160 M CNY	-104 M CNY
Flux de trésorerie de financement	-30,6 Md CNY	23,6 Md CNY	-35 Md CNY	-26,3 Md CNY	-2,82 Md CNY	3,83 Md CNY	4,66 Md CNY	-2,89 Md CNY	-6,22 Md CNY	-62,6 M CNY	-4,79 Md CNY	-123 M CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-410 M CNY	-12 M CNY	14,4 M CNY	97,2 M CNY	-31,8 M CNY	-9,34 M CNY	30,8 M CNY	3,35 M CNY	3,19 M CNY	2,98 Md CNY	-3,85 Md CNY	-347 M CNY
Variation nette de trésorerie	13,5 Md CNY	2,39 Md CNY	-86,8 Md CNY	-1,02 Md CNY	-120 M CNY	-4,31 Md CNY	-235 M CNY	5,39 Md CNY	-5,39 Md CNY	-599 M CNY	-6,32 Md CNY	-1,82 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	43,4 Md CNY	2,22 Md CNY	-53,4 Md CNY	18,3 Md CNY	-1,33 Md CNY	-9,42 Md CNY	-7,22 Md CNY	-232 M CNY	5,74 Md CNY	-3,83 Md CNY	291 M CNY	-1,34 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	2,48 Md CNY	11 Md CNY	16,6 Md CNY	26 Md CNY	35,6 Md CNY	-38,3 Md CNY	-27,7 Md CNY	-7,97 Md CNY	-24,2 Md CNY	-12 Md CNY
Dotations aux amortissements	35,1 M CNY	339 M CNY	992 M CNY	1,82 Md CNY	2,73 Md CNY	3,78 Md CNY	3,19 Md CNY	3,58 Md CNY	2,98 Md CNY	2,86 Md CNY
Rémunération en actions	57,9 M CNY	210 M CNY	291 M CNY	578 M CNY	571 M CNY	499 M CNY	174 M CNY	38,5 M CNY	10,6 M CNY	0 CNY
Impôt différé	17,4 Md CNY	-10,9 Md CNY	7,81 Md CNY	98,5 Md CNY	15 Md CNY	8,27 Md CNY	5,44 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-17,5 Md CNY	10,7 Md CNY	-8,1 Md CNY	-99,1 Md CNY	3,05 Md CNY	-64 Md CNY	40,1 Md CNY	-26,9 Md CNY	-10,1 Md CNY	-10,3 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	2,1 Md CNY	63,8 Md CNY	34,5 Md CNY	-595 M CNY	16,7 Md CNY	49,6 Md CNY	-516 M CNY	15,5 Md CNY	37,4 Md CNY	16,6 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	4,62 Md CNY	75,1 Md CNY	52,1 Md CNY	27,3 Md CNY	73,7 Md CNY	-40,1 Md CNY	20,7 Md CNY	-15,8 Md CNY	6,02 Md CNY	-2,91 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,84 Md CNY	-2,84 Md CNY	-13,6 Md CNY	-18,6 Md CNY	-16,4 Md CNY	-11,2 Md CNY	-3,76 Md CNY	-860 M CNY	-507 M CNY	-209 M CNY
Acquisitions	-26,4 Md CNY	-109 Md CNY	-18,7 Md CNY	-51,1 Md CNY	-21,9 Md CNY	-16,5 Md CNY	959 M CNY	1,02 Md CNY	231 M CNY	584 M CNY
Achats de placements	-1,97 Md CNY	-2,56 Md CNY	-5,58 Md CNY	-6,89 Md CNY	-8,16 Md CNY	-5,77 Md CNY	-2,99 Md CNY	-2,4 Md CNY	-4,57 Md CNY	-5,7 Md CNY
Cessions / échéances de placements	28,4 Md CNY	111 Md CNY	340 M CNY	199 M CNY	4,65 Md CNY	11,5 Md CNY	3,29 Md CNY	3,09 Md CNY	5,71 Md CNY	6,28 Md CNY
Autres investissements	-4,26 Md CNY	-6,24 Md CNY	3,54 Md CNY	14,3 Md CNY	24,6 Md CNY	-10,9 Md CNY	8,07 Md CNY	1,89 Md CNY	2,9 Md CNY	1,12 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-34,5 Md CNY	-120 Md CNY	-34,1 Md CNY	-62 Md CNY	-17,2 Md CNY	-32,9 Md CNY	5,57 Md CNY	2,74 Md CNY	3,77 Md CNY	2,07 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	60,7 Md CNY	60,9 Md CNY	13 Md CNY	76,8 Md CNY	-31 Md CNY	-3,45 Md CNY	-29,4 Md CNY	13,2 Md CNY	-5,52 Md CNY	-4,48 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-254 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-660 M CNY	-991 M CNY	-2,2 Md CNY	-3,64 Md CNY	-5,73 Md CNY	-7,69 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-3,3 Md CNY	-8,81 Md CNY	-19,8 Md CNY	-36,1 Md CNY	-5,91 Md CNY	-4,24 Md CNY	-3,37 Md CNY	-4,71 Md CNY	-4,69 Md CNY	-314 M CNY
Flux de trésorerie de financement	59,2 Md CNY	61,4 Md CNY	-10,4 Md CNY	36,4 Md CNY	-35,4 Md CNY	-11,5 Md CNY	-29,1 Md CNY	8,48 Md CNY	-9,12 Md CNY	-4,8 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	31,4 M CNY	52,9 M CNY	199 M CNY	116 M CNY	-337 M CNY	2,33 M CNY	65,5 M CNY	21,5 M CNY	6,55 M CNY	-1,22 Md CNY
Variation nette de trésorerie	29,4 Md CNY	16,3 Md CNY	7,75 Md CNY	1,76 Md CNY	20,8 Md CNY	-84,4 Md CNY	-2,74 Md CNY	-4,54 Md CNY	674 M CNY	-6,86 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,77 Md CNY	72,3 Md CNY	38,4 Md CNY	8,68 Md CNY	57,3 Md CNY	-51,2 Md CNY	17 Md CNY	-16,6 Md CNY	5,51 Md CNY	-3,12 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.