Tableau des flux de trésorerie Spotify Technology S.A. (SPOT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 7 000 salariés · PDG Alex Norström
- Cours
- 593,44 $ +6,50 %
- Capitalisation
- 122 Md $
- Valeur d'entreprise
- 103 Md €
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-02-09
Au Q3 '26, Spotify Technology S.A. (SPOT) a généré 740 M € de flux de trésorerie d'exploitation, investi 6 M € en capex et dégagé 734 M € de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,2 Md €.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -70 M € | 197 M € | 274 M € | 300 M € | 367 M € | 225 M € | -86 M € | 899 M € | 1,17 Md € | 721 M € | 545 M € | 518 M € | |
| Dotations aux amortissements | 34 M € | 31 M € | 30 M € | 30 M € | 30 M € | 27 M € | 26 M € | 24 M € | 25 M € | 26 M € | 29 M € | 33 M € | |
| Rémunération en actions | 34 M € | 69 M € | 81 M € | 63 M € | 54 M € | 42 M € | 73 M € | 75 M € | 57 M € | 56 M € | 86 M € | 87 M € | |
| Impôt différé | -61 M € | -23 M € | -4 M € | 98 M € | 132 M € | 103 M € | 134 M € | -72 M € | -153 M € | 216 M € | 175 M € | 187 M € | |
| Variation du BFR | 353 M € | -84 M € | 93 M € | 115 M € | 252 M € | -79 M € | 202 M € | 101 M € | 24 M € | 29 M € | 89 M € | -27 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 107 M € | 21 M € | 18 M € | 109 M € | 48 M € | 221 M € | 360 M € | -198 M € | -271 M € | -212 M € | -108 M € | -58 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 397 M € | 211 M € | 492 M € | 715 M € | 883 M € | 539 M € | 709 M € | 829 M € | 856 M € | 836 M € | 816 M € | 740 M € | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1 M € | -5 M € | -2 M € | -4 M € | -6 M € | -6 M € | -10 M € | -23 M € | -22 M € | -5 M € | -20 M € | -6 M € | |
| Acquisitions | -119 k € | -7 M € | -3 M € | 0 € | 0 € | -7 M € | -2 M € | 0 € | -9 M € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Achats de placements | -809 M € | -998 M € | -1,29 Md € | -1,44 Md € | -3,55 Md € | -3,93 Md € | -4,64 Md € | -4,78 Md € | -5,92 Md € | -6,74 Md € | -7,3 Md € | -5,41 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 802 M € | 900 M € | 1,18 Md € | 1,36 Md € | 2,36 Md € | 3,63 Md € | 4,23 Md € | 4,37 Md € | 5,32 Md € | 7,48 Md € | 7,35 Md € | 5,06 Md € | |
| Autres investissements | 3,12 M € | -4 M € | 19 M € | -3 M € | 0 € | -2 M € | 23 M € | -1 M € | 0 € | -7 M € | 32 M € | 2 M € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5 M € | -114 M € | -92 M € | -82 M € | -1,2 Md € | -314 M € | -404 M € | -438 M € | -629 M € | 732 M € | 62 M € | -354 M € | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -11 M € | -15 M € | -24 M € | -18 M € | -12 M € | -22 M € | -22 M € | -15 M € | -14 M € | -20 M € | -16 M € | -20 M € | |
| Rachats d'actions | -19 M € | -25 M € | -32 M € | -35 M € | -43 M € | 0 € | 0 € | -58 M € | -381 M € | -306 M € | -232 M € | -313 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 224 M € | 242 M € | 240 M € | 152 M € | 299 M € | -56 M € | -59 M € | -66 M € | -60 M € | -1,35 Md € | -34 M € | -40 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | 194 M € | 202 M € | 184 M € | 99 M € | 244 M € | 126 M € | 11 M € | -100 M € | -418 M € | -1,61 Md € | -218 M € | -305 M € | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -87 M € | 38 M € | 19 M € | -98 M € | 164 M € | -113 M € | -174 M € | 4 M € | -7 M € | 40 M € | 23 M € | 13 M € | |
| Variation nette de trésorerie | 499 M € | 337 M € | 603 M € | 634 M € | 93 M € | 238 M € | 142 M € | 295 M € | -198 M € | -3 M € | 683 M € | 94 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 396 M € | 206 M € | 490 M € | 711 M € | 877 M € | 533 M € | 699 M € | 806 M € | 834 M € | 831 M € | 796 M € | 734 M € | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 M € | |
| Intérêts payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 M € | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -539 M € | -1,24 Md € | -78 M € | -186 M € | -581 M € | -34 M € | -430 M € | -532 M € | 1,14 Md € | 2,21 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 38 M € | 54 M € | 32 M € | 87 M € | 111 M € | 127 M € | 171 M € | 158 M € | 121 M € | 102 M € | |
| Rémunération en actions | 53 M € | 65 M € | 88 M € | 122 M € | 176 M € | 223 M € | 381 M € | 321 M € | 267 M € | 247 M € | |
| Impôt différé | 4 M € | 2 M € | -95 M € | 55 M € | -128 M € | 283 M € | 60 M € | 27 M € | 203 M € | 12 M € | |
| Variation du BFR | 300 M € | 420 M € | 251 M € | 451 M € | 317 M € | -36 M € | 191 M € | 464 M € | 376 M € | 248 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 245 M € | 873 M € | 146 M € | 44 M € | 364 M € | -202 M € | -327 M € | 242 M € | 196 M € | 112 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 101 M € | 179 M € | 344 M € | 573 M € | 259 M € | 361 M € | 46 M € | 680 M € | 2,3 Md € | 2,93 Md € | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -27 M € | -46 M € | -125 M € | -135 M € | -78 M € | -85 M € | -25 M € | -6 M € | -17 M € | -61 M € | |
| Acquisitions | -7,34 M € | -49 M € | -9 M € | -331 M € | -336 M € | -115 M € | -306 M € | -7 M € | -10 M € | -18 M € | |
| Achats de placements | -1,4 Md € | -1,39 Md € | -1,07 Md € | -901 M € | -1,35 Md € | -497 M € | -457 M € | -1,59 Md € | -7,28 Md € | -19,3 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 609 M € | 1,08 Md € | 1,23 Md € | 1,16 Md € | 1,42 Md € | 519 M € | 368 M € | 1,38 Md € | 5,8 Md € | 17,5 Md € | |
| Autres investissements | -4,66 M € | -34 M € | -45 M € | -14 M € | -25 M € | -9 M € | -3 M € | 7 M € | 12 M € | 20 M € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -827 M € | -435 M € | -22 M € | -218 M € | -372 M € | -187 M € | -423 M € | -217 M € | -1,49 Md € | -1,79 Md € | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 861 M € | 0 € | 0 € | -17 M € | -24 M € | 1,2 Md € | -43 M € | -66 M € | -69 M € | -73 M € | |
| Rachats d'actions | 0 € | 0 € | -72 M € | -438 M € | -30 M € | -143 M € | -2 M € | -68 M € | -135 M € | -439 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 55 M € | 34 M € | 164 M € | 252 M € | 339 M € | 198 M € | 5 M € | 368 M € | 933 M € | -241 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | 916 M € | 34 M € | 92 M € | -203 M € | 285 M € | 1,25 Md € | -40 M € | 234 M € | 729 M € | -381 M € | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -32 M € | -56 M € | 0 € | 22 M € | -86 M € | 169 M € | 156 M € | -66 M € | 123 M € | -290 M € | |
| Variation nette de trésorerie | 158 M € | -278 M € | 414 M € | 174 M € | 86 M € | 1,59 Md € | -261 M € | 631 M € | 1,67 Md € | 477 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 74 M € | 133 M € | 219 M € | 438 M € | 181 M € | 276 M € | 21 M € | 674 M € | 2,28 Md € | 2,87 Md € | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.