Tableau des flux de trésorerie Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 22 000 salariés · PDG Elon Reeve Musk
- Cours
- 134,72 $ -6,37 %
- Capitalisation
- 1,9 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 1,89 Bn $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-02-25 BPA estimé 0,40 $
Au Q3 '26, Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) a généré 9,63 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 19,6 Md $ en capex et dégagé -9,96 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -39,3 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||
| Résultat net | -528 M $ | -1,01 Md $ | -2,35 Md $ | -4,28 Md $ | -541 M $ | 4,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,44 Md $ | 1,53 Md $ | 1,92 Md $ | 2,44 Md $ | 2,85 Md $ | 3,64 Md $ | |
| Rémunération en actions | 232 M $ | 0 $ | 903 M $ | 639 M $ | 831 M $ | 2,36 Md $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 120 M $ | 3 M $ | 0 $ | -9 M $ | -446 M $ | |
| Variation du BFR | -689 M $ | -1,14 Md $ | 1,63 Md $ | 374 M $ | -894 M $ | 6,13 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 269 M $ | 100 M $ | 555 M $ | 1,87 Md $ | 184 M $ | -6,46 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 727 M $ | -398 M $ | 2,67 Md $ | 1,05 Md $ | 2,42 Md $ | 9,63 Md $ | |
| Investissement | |||||||
| Investissements (capex) | -4,14 Md $ | -2,83 Md $ | -6,89 Md $ | -10,1 Md $ | -18,4 Md $ | -19,6 Md $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | -86 M $ | 0 $ | 0 $ | 514 M $ | |
| Achats de placements | -312 M $ | -375 M $ | -10 M $ | -7,8 Md $ | 7,8 Md $ | -33,2 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 289 M $ | 1,43 Md $ | 284 M $ | 0 $ | 7,25 Md $ | 1,91 Md $ | |
| Autres investissements | -7 M $ | -67 M $ | 125 M $ | 1,18 Md $ | -14,4 Md $ | 249 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,17 Md $ | -1,84 Md $ | -6,58 Md $ | -16,7 Md $ | -17,8 Md $ | -50,1 Md $ | |
| Financement | |||||||
| Dette nette émise / remboursée | -67 M $ | 4,83 Md $ | 4,18 Md $ | 4,32 Md $ | 7,93 Md $ | -254 M $ | |
| Rachats d'actions | -508 M $ | -12 M $ | -600 M $ | -4,35 Md $ | -80 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3 M $ | -238 M $ | -302 M $ | -1,28 Md $ | -560 M $ | -270 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 354 M $ | 8,85 Md $ | 16,9 Md $ | 7,13 Md $ | 93,2 Md $ | -472 M $ | |
| Synthèse | |||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 70 M $ | -6,61 Md $ | -6 M $ | 36 M $ | -78 M $ | -1 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -3,02 Md $ | 0 $ | 13 Md $ | -8,52 Md $ | 77,7 Md $ | -41 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -3,41 Md $ | -3,22 Md $ | -4,3 Md $ | -9,06 Md $ | -16 Md $ | -9,96 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 7 M $ | 0 $ | 98 M $ | 8 M $ | -8 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 382 M $ | 0 $ | 781 M $ | 990 M $ | -990 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||
| Résultat net | -4,63 Md $ | 791 M $ | -4,94 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,64 Md $ | 3,82 Md $ | 6,7 Md $ | |
| Rémunération en actions | 679 M $ | 784 M $ | 1,95 Md $ | |
| Impôt différé | -409 M $ | -675 M $ | 626 M $ | |
| Variation du BFR | 2,01 Md $ | 1,67 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,24 Md $ | -621 M $ | 359 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,52 Md $ | 5,78 Md $ | 6,79 Md $ | |
| Investissement | ||||
| Investissements (capex) | -4,42 Md $ | -11,2 Md $ | -20,7 Md $ | |
| Achats de placements | -3,54 Md $ | -3,54 Md $ | -611 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,06 Md $ | 3,91 Md $ | 2,01 Md $ | |
| Autres investissements | 19 M $ | 4 M $ | -232 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,87 Md $ | -10,8 Md $ | -19,6 Md $ | |
| Financement | ||||
| Dette nette émise / remboursée | -112 M $ | -231 M $ | 8,9 Md $ | |
| Rachats d'actions | -170 M $ | -1,02 Md $ | -1,13 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -211 M $ | -243 M $ | -562 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 422 M $ | 11,8 Md $ | 26,4 Md $ | |
| Synthèse | ||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2 M $ | 1 M $ | 63 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 73 M $ | 6,81 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 105 M $ | -5,39 Md $ | -14 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 45 M $ | 134 M $ | 154 M $ | |
| Intérêts payés | 1,37 Md $ | 1,5 Md $ | 1,48 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Données au 2026-11-01