Tableau des flux de trésorerie SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · 73 677 salariés · PDG Masayoshi Son
- Cours
- 4 481,00 JPY -5,96 %
- Capitalisation
- 25,5 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 49,6 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-10 BPA estimé -20,99 JPY
Au Q1 '27, SoftBank Group Corp. (SOFTBANK) a généré -459 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,21 Bn JPY en capex et dégagé -1,67 Bn JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -3,59 Bn JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -789 Md JPY | 985 Md JPY | 226 Md JPY | -174 Md JPY | 1,18 Bn JPY | -374 Md JPY | 513 Md JPY | 418 Md JPY | 2,5 Bn JPY | 244 Md JPY | 1,82 Bn JPY | 342 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 212 Md JPY | 220 Md JPY | 217 Md JPY | 212 Md JPY | 206 Md JPY | 219 Md JPY | 230 Md JPY | 216 Md JPY | 222 Md JPY | 229 Md JPY | 252 Md JPY | 244 Md JPY | |
| Variation du BFR | 129 Md JPY | 21,7 Md JPY | 400 Md JPY | -168 Md JPY | -63,9 Md JPY | 256 Md JPY | -155 Md JPY | -80,4 Md JPY | -97,6 Md JPY | 99,5 Md JPY | 160 Md JPY | 144 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 710 Md JPY | -1,17 Bn JPY | -281 Md JPY | 2,43 Md JPY | -1,15 Bn JPY | 339 Md JPY | -533 Md JPY | -894 Md JPY | -2,77 Bn JPY | -906 Md JPY | -2,15 Bn JPY | -1,19 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 261 Md JPY | 60,9 Md JPY | 562 Md JPY | -128 Md JPY | 168 Md JPY | 440 Md JPY | 54,4 Md JPY | -341 Md JPY | -153 Md JPY | -334 Md JPY | 83,4 Md JPY | -459 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -170 Md JPY | -156 Md JPY | -106 Md JPY | -200 Md JPY | -186 Md JPY | -173 Md JPY | -296 Md JPY | -217 Md JPY | -258 Md JPY | -560 Md JPY | -698 Md JPY | -1,21 Bn JPY | |
| Acquisitions | 3,13 Md JPY | 422 M JPY | -311 Md JPY | 117 Md JPY | -210 Md JPY | 194 Md JPY | -280 Md JPY | 0 JPY | -54,1 Md JPY | -911 Md JPY | 136 Md JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | -481 Md JPY | -140 Md JPY | -255 Md JPY | -469 Md JPY | -214 Md JPY | -215 Md JPY | -1,45 Bn JPY | -1,6 Bn JPY | -646 Md JPY | -4,3 Bn JPY | -327 Md JPY | -1,79 Bn JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 213 Md JPY | 373 Md JPY | 441 Md JPY | 304 Md JPY | 339 Md JPY | 197 Md JPY | 965 Md JPY | 1,23 Bn JPY | 1,24 Bn JPY | 1,62 Bn JPY | 1,04 Bn JPY | 496 Md JPY | |
| Autres investissements | -25,3 Md JPY | -229 Md JPY | 198 Md JPY | -83,1 Md JPY | 99,4 Md JPY | 109 Md JPY | 13,5 Md JPY | -57,2 Md JPY | 26,6 Md JPY | -27 Md JPY | -1,75 Md JPY | -41,5 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -460 Md JPY | -152 Md JPY | -31,8 Md JPY | -330 Md JPY | -171 Md JPY | 112 Md JPY | -1,04 Bn JPY | -642 Md JPY | 311 Md JPY | -4,18 Bn JPY | 153 Md JPY | -2,54 Bn JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -795 Md JPY | 133 Md JPY | -82,1 Md JPY | -8,2 Md JPY | -140 Md JPY | -163 Md JPY | -800 Md JPY | 1,72 Bn JPY | 652 Md JPY | 4,36 Bn JPY | -167 Md JPY | 1,73 Bn JPY | |
| Rachats d'actions | -278 Md JPY | -2 M JPY | -278 Md JPY | -2 M JPY | -154 Md JPY | -53,1 Md JPY | -30,2 Md JPY | -93,2 Md JPY | -8 M JPY | -8 M JPY | -9 M JPY | -2 M JPY | |
| Dividendes | -721 M JPY | -32,1 Md JPY | -149 M JPY | -31,6 Md JPY | -583 M JPY | -31,7 Md JPY | -9,48 Md JPY | -31 Md JPY | -550 M JPY | -31,3 Md JPY | -49 M JPY | -30,8 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 531 Md JPY | -353 Md JPY | 42,7 Md JPY | -624 Md JPY | -665 Md JPY | -294 Md JPY | 998 Md JPY | -354 Md JPY | -470 Md JPY | -219 Md JPY | 640 Md JPY | -338 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -542 Md JPY | -252 Md JPY | -317 Md JPY | -664 Md JPY | -959 Md JPY | -543 Md JPY | 159 Md JPY | 1,25 Bn JPY | 181 Md JPY | 4,11 Bn JPY | 473 Md JPY | 1,36 Bn JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 132 Md JPY | -201 Md JPY | -189 Md JPY | 434 Md JPY | -60,3 Md JPY | 174 Md JPY | -118 Md JPY | 210 Md JPY | 456 Md JPY | -169 Md JPY | 246 Md JPY | 208 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -608 Md JPY | -544 Md JPY | 23,2 Md JPY | -688 Md JPY | -1,02 Bn JPY | 184 Md JPY | -947 Md JPY | 473 Md JPY | 795 Md JPY | -574 Md JPY | 955 Md JPY | -1,44 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 91,5 Md JPY | -95,1 Md JPY | 456 Md JPY | -328 Md JPY | -17,9 Md JPY | 267 Md JPY | -242 Md JPY | -558 Md JPY | -411 Md JPY | -894 Md JPY | -615 Md JPY | -1,67 Bn JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 122 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,47 Bn JPY | 1,24 Bn JPY | 1,45 Bn JPY | -1,11 Bn JPY | 5,08 Bn JPY | -1,46 Bn JPY | -790 Md JPY | 209 Md JPY | 1,13 Bn JPY | 5,63 Bn JPY | |
| Dotations aux amortissements | 1,47 Bn JPY | 1,59 Bn JPY | 1,69 Bn JPY | 825 Md JPY | 851 Md JPY | 852 Md JPY | 893 Md JPY | 859 Md JPY | 867 Md JPY | 919 Md JPY | |
| Variation du BFR | -482 Md JPY | -1,37 Bn JPY | -507 Md JPY | -373 Md JPY | -79 Md JPY | 2,06 Bn JPY | -1,01 Bn JPY | 13,3 Md JPY | -218 Md JPY | 26,8 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -965 Md JPY | -364 Md JPY | -1,47 Bn JPY | 1,74 Bn JPY | -5,29 Bn JPY | 1,28 Bn JPY | 1,65 Bn JPY | -831 Md JPY | -811 Md JPY | -7,01 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,5 Bn JPY | 1,09 Bn JPY | 1,17 Bn JPY | 1,09 Bn JPY | 557 Md JPY | 2,73 Bn JPY | 741 Md JPY | 251 Md JPY | 973 Md JPY | -429 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -924 Md JPY | -1,06 Bn JPY | -1,36 Bn JPY | -1,23 Bn JPY | -647 Md JPY | -835 Md JPY | -634 Md JPY | -623 Md JPY | -854 Md JPY | -1,73 Bn JPY | |
| Acquisitions | -2,53 Bn JPY | 62 Md JPY | 25,9 Md JPY | -471 Md JPY | 299 Md JPY | 144 Md JPY | 7 Md JPY | -293 Md JPY | -179 Md JPY | 0 JPY | |
| Achats de placements | -1,83 Bn JPY | -4,5 Bn JPY | -3,15 Bn JPY | -3,18 Bn JPY | -5,6 Bn JPY | -5,48 Bn JPY | -851 Md JPY | -1,16 Bn JPY | -2,34 Bn JPY | -7,85 Bn JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 1,01 Bn JPY | 921 Md JPY | 1,82 Bn JPY | 500 Md JPY | 4,96 Bn JPY | 3,26 Bn JPY | 1,55 Bn JPY | 1,22 Bn JPY | 1,81 Bn JPY | 5,13 Bn JPY | |
| Autres investissements | 66,8 Md JPY | 101 Md JPY | -235 Md JPY | 9,49 Md JPY | -482 Md JPY | -108 Md JPY | 479 Md JPY | 16,5 Md JPY | -141 Md JPY | -59,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,21 Bn JPY | -4,48 Bn JPY | -2,91 Bn JPY | -4,37 Bn JPY | -1,47 Bn JPY | -3,02 Bn JPY | 548 Md JPY | -841 Md JPY | -1,71 Bn JPY | -4,51 Bn JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,87 Bn JPY | 2,5 Bn JPY | -939 Md JPY | 5,35 Bn JPY | 3,75 Bn JPY | 2,91 Bn JPY | 2,81 Bn JPY | 208 Md JPY | 313 Md JPY | 7,56 Bn JPY | |
| Rachats d'actions | -351 Md JPY | -41 M JPY | -384 Md JPY | -232 Md JPY | -2,23 Bn JPY | -602 Md JPY | -1,06 Bn JPY | -8 M JPY | -237 Md JPY | -93,2 Md JPY | |
| Dividendes | -46,3 Md JPY | -47,9 Md JPY | -47,9 Md JPY | -68,7 Md JPY | -86,8 Md JPY | -75,8 Md JPY | -70,2 Md JPY | -64,4 Md JPY | -64 Md JPY | -62,9 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -91,8 Md JPY | 2,17 Bn JPY | 3,57 Bn JPY | -2,01 Bn JPY | 758 Md JPY | -1,63 Bn JPY | -1,49 Bn JPY | -750 Md JPY | -2,02 Bn JPY | -1,03 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 2,38 Bn JPY | 4,63 Bn JPY | 2,2 Bn JPY | 3,03 Bn JPY | 2,19 Bn JPY | 602 Md JPY | 192 Md JPY | -606 Md JPY | -1,81 Bn JPY | 6,38 Bn JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -54,4 Md JPY | -78,7 Md JPY | 57,7 Md JPY | -241 Md JPY | 12,2 Md JPY | 197 Md JPY | 276 Md JPY | 462 Md JPY | 70,5 Md JPY | 208 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -387 Md JPY | 1,15 Bn JPY | 524 Md JPY | -490 Md JPY | 1,29 Bn JPY | 506 Md JPY | 1,76 Bn JPY | -738 Md JPY | -2,47 Bn JPY | 1,65 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 577 Md JPY | 23,8 Md JPY | -193 Md JPY | -146 Md JPY | -89,6 Md JPY | 1,89 Bn JPY | 108 Md JPY | -372 Md JPY | 119 Md JPY | -2,16 Bn JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 482 Md JPY | 0 JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01