Bilan The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29 651 salariés · PDG Christopher C. Womack
- Cours
- 93,71 $ +0,77 %
- Capitalisation
- 108 Md $
- Valeur d'entreprise
- 182 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-30
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 1,71 $
À la fin du Q2 '26, The Southern Company (SO) détenait 2,98 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 77,1 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 162 Md $, total du passif 120 Md $, capitaux propres 39,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,68 Md $ | 748 M $ | 713 M $ | 1,15 Md $ | 1,02 Md $ | 1,07 Md $ | 2,33 Md $ | 1,26 Md $ | 3,34 Md $ | 1,64 Md $ | 981 M $ | 2,98 Md $ | |
| Créances clients | 4,01 Md $ | 3,96 Md $ | 3,95 Md $ | 4,28 Md $ | 4,42 Md $ | 4,29 Md $ | 4,27 Md $ | 4,35 Md $ | 3,9 Md $ | 4,07 Md $ | 3,87 Md $ | 3,95 Md $ | |
| Stocks | 3,15 Md $ | 3,35 Md $ | 3,27 Md $ | 3,29 Md $ | 3,39 Md $ | 3,37 Md $ | 3,05 Md $ | 3,08 Md $ | 3,26 Md $ | 3,33 Md $ | 3,17 Md $ | 3,31 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,93 Md $ | 1,96 Md $ | 2,14 Md $ | 1,86 Md $ | 1,83 Md $ | 1,67 Md $ | 1,72 Md $ | 1,63 Md $ | 1,8 Md $ | 1,55 Md $ | 1,53 Md $ | 1,77 Md $ | |
| Actifs courants | 11,1 Md $ | 10,4 Md $ | 10,5 Md $ | 11 Md $ | 11 Md $ | 10,7 Md $ | 11,8 Md $ | 10,8 Md $ | 12,6 Md $ | 10,9 Md $ | 9,96 Md $ | 12,4 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 100 Md $ | 102 Md $ | 103 Md $ | 104 Md $ | 105 Md $ | 107 Md $ | 108 Md $ | 110 Md $ | 113 Md $ | 116 Md $ | 118 Md $ | 120 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,58 Md $ | 3,79 Md $ | 3,91 Md $ | 3,93 Md $ | 4,06 Md $ | 4,04 Md $ | 4,05 Md $ | 4,19 Md $ | 4,19 Md $ | 4,27 Md $ | 4,25 Md $ | 4,54 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 377 M $ | 368 M $ | 359 M $ | 350 M $ | 341 M $ | 332 M $ | 324 M $ | 316 M $ | 308 M $ | 300 M $ | 294 M $ | 287 M $ | |
| Autres actifs non courants | 17,7 Md $ | 17,6 Md $ | 17,6 Md $ | 17,5 Md $ | 18,4 Md $ | 18,2 Md $ | 18,3 Md $ | 18,1 Md $ | 18 Md $ | 18,6 Md $ | 19,2 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Actifs non courants | 127 Md $ | 129 Md $ | 130 Md $ | 131 Md $ | 133 Md $ | 134 Md $ | 136 Md $ | 138 Md $ | 141 Md $ | 145 Md $ | 147 Md $ | 150 Md $ | |
| Total de l'actif | 138 Md $ | 139 Md $ | 140 Md $ | 142 Md $ | 144 Md $ | 145 Md $ | 148 Md $ | 149 Md $ | 153 Md $ | 156 Md $ | 157 Md $ | 162 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,94 Md $ | 2,9 Md $ | 2,15 Md $ | 2,45 Md $ | 3,95 Md $ | 3,7 Md $ | 3,09 Md $ | 2,95 Md $ | 3,02 Md $ | 3,71 Md $ | 2,91 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Charges à payer | 573 M $ | 652 M $ | 583 M $ | 702 M $ | 570 M $ | 682 M $ | 600 M $ | 775 M $ | 602 M $ | 807 M $ | 627 M $ | 812 M $ | |
| Dette à court terme | 4,8 Md $ | 4,79 Md $ | 4,41 Md $ | 4,13 Md $ | 2,36 Md $ | 6,06 Md $ | 5,68 Md $ | 6,35 Md $ | 7,69 Md $ | 6,94 Md $ | 7,37 Md $ | 6,83 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,04 Md $ | 868 M $ | 579 M $ | 771 M $ | 37 M $ | 1,05 Md $ | 653 M $ | 20 M $ | 456 M $ | 0 $ | 623 M $ | 70 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 511 M $ | 503 M $ | 456 M $ | 466 M $ | 491 M $ | 486 M $ | 458 M $ | 468 M $ | 489 M $ | 475 M $ | 478 M $ | 487 M $ | |
| Autres passifs courants | 3,17 Md $ | 3,57 Md $ | 3,09 Md $ | 3,32 Md $ | 3,57 Md $ | 3,81 Md $ | 3,08 Md $ | 3,01 Md $ | 3,31 Md $ | 3,75 Md $ | 3,1 Md $ | 3,26 Md $ | |
| Passifs courants | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 11,5 Md $ | 12 Md $ | 12,2 Md $ | 16 Md $ | 13,8 Md $ | 14,6 Md $ | 16,7 Md $ | 16,9 Md $ | 15,3 Md $ | 15,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 56 Md $ | 57,2 Md $ | 59,4 Md $ | 59,9 Md $ | 61,3 Md $ | 58,8 Md $ | 62,9 Md $ | 63 Md $ | 64,6 Md $ | 65,6 Md $ | 67,1 Md $ | 68,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,32 Md $ | 1,31 Md $ | 1,29 Md $ | 1,31 Md $ | 1,27 Md $ | 1,25 Md $ | 1,3 Md $ | 1,29 Md $ | 1,24 Md $ | 1,29 Md $ | 1,28 Md $ | 1,3 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 17,7 Md $ | 17,7 Md $ | 17,8 Md $ | 18 Md $ | 18,3 Md $ | 18,2 Md $ | 18,6 Md $ | 18,8 Md $ | 18,6 Md $ | 18,8 Md $ | 19,1 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 14,8 Md $ | 14,4 Md $ | 14,5 Md $ | 14,6 Md $ | 14 Md $ | 14,3 Md $ | 14,3 Md $ | 13,9 Md $ | 13,8 Md $ | 14,2 Md $ | 14,3 Md $ | 14,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 89,8 Md $ | 90,6 Md $ | 93 Md $ | 93,8 Md $ | 94,9 Md $ | 92,5 Md $ | 97,1 Md $ | 96,9 Md $ | 98,2 Md $ | 100 Md $ | 102 Md $ | 104 Md $ | |
| Total du passif | 103 Md $ | 104 Md $ | 105 Md $ | 106 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 111 Md $ | 112 Md $ | 115 Md $ | 117 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 5,42 Md $ | 5,42 Md $ | 5,43 Md $ | 5,44 Md $ | 5,44 Md $ | 5,45 Md $ | 5,45 Md $ | 5,46 Md $ | 5,46 Md $ | 5,55 Md $ | 5,59 Md $ | 11 M $ | |
| Résultats non distribués | 12,4 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 13,3 Md $ | 14 Md $ | 13,8 Md $ | 14,3 Md $ | 14,4 Md $ | 15,3 Md $ | 14,9 Md $ | 15,4 Md $ | 15,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -130 M $ | -177 M $ | -140 M $ | -130 M $ | -139 M $ | -78 M $ | -75 M $ | -71 M $ | -80 M $ | -75 M $ | -73 M $ | -78 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 31,4 Md $ | 31,4 Md $ | 31,9 Md $ | 32,4 Md $ | 33,3 Md $ | 33,2 Md $ | 33,8 Md $ | 34 Md $ | 35 Md $ | 36 Md $ | 37,1 Md $ | 39,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 62,3 Md $ | 63,5 Md $ | 65,2 Md $ | 65,5 Md $ | 65,1 Md $ | 66,3 Md $ | 70,1 Md $ | 70,8 Md $ | 73,7 Md $ | 74,1 Md $ | 76 Md $ | 77,1 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 60,6 Md $ | 62,7 Md $ | 64,5 Md $ | 64,4 Md $ | 64,1 Md $ | 65,2 Md $ | 67,8 Md $ | 69,6 Md $ | 70,4 Md $ | 72,4 Md $ | 75 Md $ | 74,1 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,98 Md $ | 2,13 Md $ | 1,4 Md $ | 1,98 Md $ | 1,07 Md $ | 1,8 Md $ | 1,92 Md $ | 748 M $ | 1,07 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Créances clients | 3,79 Md $ | 4,05 Md $ | 4,06 Md $ | 3,41 Md $ | 3,34 Md $ | 2,96 Md $ | 3,72 Md $ | 3,96 Md $ | 4,29 Md $ | 4,07 Md $ | |
| Stocks | 2,78 Md $ | 2,63 Md $ | 2,39 Md $ | 2,39 Md $ | 2,49 Md $ | 2,36 Md $ | 2,68 Md $ | 3,35 Md $ | 3,37 Md $ | 3,33 Md $ | |
| Autres actifs courants | 811 M $ | 815 M $ | 1,3 Md $ | 1,73 Md $ | 1,45 Md $ | 1,52 Md $ | 1,76 Md $ | 1,96 Md $ | 1,67 Md $ | 1,55 Md $ | |
| Actifs courants | 9,72 Md $ | 10,1 Md $ | 9,58 Md $ | 9,82 Md $ | 8,62 Md $ | 8,97 Md $ | 10,4 Md $ | 10,4 Md $ | 10,7 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 79,5 Md $ | 80,9 Md $ | 81,9 Md $ | 86,1 Md $ | 90,4 Md $ | 93,5 Md $ | 96,7 Md $ | 102 Md $ | 107 Md $ | 116 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,16 Md $ | 3,35 Md $ | 3,3 Md $ | 3,34 Md $ | 3,67 Md $ | 3,82 Md $ | 3,59 Md $ | 3,79 Md $ | 4,04 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 6,25 Md $ | 6,27 Md $ | 5,32 Md $ | 5,28 Md $ | 5,28 Md $ | 5,28 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | 5,16 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 970 M $ | 873 M $ | 613 M $ | 536 M $ | 487 M $ | 445 M $ | 406 M $ | 368 M $ | 332 M $ | 300 M $ | |
| Autres actifs non courants | 10,1 Md $ | 9,55 Md $ | 16,2 Md $ | 13,7 Md $ | 14,5 Md $ | 15,6 Md $ | 18,6 Md $ | 17,6 Md $ | 18,2 Md $ | 18,6 Md $ | |
| Actifs non courants | 100 Md $ | 101 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 114 Md $ | 119 Md $ | 124 Md $ | 129 Md $ | 134 Md $ | 145 Md $ | |
| Total de l'actif | 110 Md $ | 111 Md $ | 117 Md $ | 119 Md $ | 123 Md $ | 128 Md $ | 135 Md $ | 139 Md $ | 145 Md $ | 156 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,83 Md $ | 3,08 Md $ | 3,44 Md $ | 2,56 Md $ | 2,81 Md $ | 2,17 Md $ | 3,53 Md $ | 2,9 Md $ | 3,7 Md $ | 3,71 Md $ | |
| Charges à payer | 518 M $ | 488 M $ | 472 M $ | 474 M $ | 513 M $ | 533 M $ | 614 M $ | 652 M $ | 682 M $ | 807 M $ | |
| Dette à court terme | 4,8 Md $ | 6,3 Md $ | 6,11 Md $ | 5,04 Md $ | 4,12 Md $ | 3,6 Md $ | 6,89 Md $ | 4,79 Md $ | 6,06 Md $ | 6,94 Md $ | |
| Impôts à payer | 860 M $ | 619 M $ | 656 M $ | 659 M $ | 829 M $ | 691 M $ | 824 M $ | 868 M $ | 57 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 558 M $ | 542 M $ | 522 M $ | 496 M $ | 487 M $ | 479 M $ | 502 M $ | 503 M $ | 486 M $ | 475 M $ | |
| Autres passifs courants | 2,84 Md $ | 2,52 Md $ | 3,09 Md $ | 3,09 Md $ | 3,09 Md $ | 3,2 Md $ | 3,17 Md $ | 3,57 Md $ | 3,81 Md $ | 3,75 Md $ | |
| Passifs courants | 12,9 Md $ | 13,6 Md $ | 14,3 Md $ | 12,5 Md $ | 12,1 Md $ | 10,9 Md $ | 15,7 Md $ | 13,5 Md $ | 16 Md $ | 16,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 42,6 Md $ | 44,5 Md $ | 40,7 Md $ | 41,8 Md $ | 45,1 Md $ | 50,1 Md $ | 50,7 Md $ | 57,2 Md $ | 58,8 Md $ | 65,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 Md $ | 1,61 Md $ | 1,5 Md $ | 1,39 Md $ | 1,31 Md $ | 1,25 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 16,5 Md $ | 16,4 Md $ | 15,4 Md $ | 16,3 Md $ | 16,2 Md $ | 16,5 Md $ | 17,4 Md $ | 17,7 Md $ | 18,2 Md $ | 18,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 10,9 Md $ | 10,7 Md $ | 17,2 Md $ | 14,4 Md $ | 15,5 Md $ | 15,9 Md $ | 15,2 Md $ | 14,4 Md $ | 14,3 Md $ | 14,2 Md $ | |
| Passifs non courants | 70,1 Md $ | 71,6 Md $ | 73,3 Md $ | 74,1 Md $ | 78,3 Md $ | 84 Md $ | 84,6 Md $ | 90,6 Md $ | 92,5 Md $ | 100 Md $ | |
| Total du passif | 83 Md $ | 85,2 Md $ | 87,6 Md $ | 86,7 Md $ | 90,4 Md $ | 95 Md $ | 100 Md $ | 104 Md $ | 109 Md $ | 117 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 4,95 Md $ | 5,04 Md $ | 5,16 Md $ | 5,26 Md $ | 5,27 Md $ | 5,28 Md $ | 5,42 Md $ | 5,42 Md $ | 5,45 Md $ | 5,55 Md $ | |
| Résultats non distribués | 10,4 Md $ | 8,89 Md $ | 8,71 Md $ | 10,9 Md $ | 11,3 Md $ | 10,9 Md $ | 11,5 Md $ | 12,5 Md $ | 13,8 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -180 M $ | -189 M $ | -203 M $ | -321 M $ | -395 M $ | -237 M $ | -167 M $ | -177 M $ | -78 M $ | -75 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25,5 Md $ | 24,5 Md $ | 25 Md $ | 27,8 Md $ | 28,3 Md $ | 28,2 Md $ | 30,4 Md $ | 31,4 Md $ | 33,2 Md $ | 36 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 47,5 Md $ | 50,8 Md $ | 46,8 Md $ | 48,7 Md $ | 51 Md $ | 55,5 Md $ | 59,1 Md $ | 63,5 Md $ | 66,3 Md $ | 74,1 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 45,5 Md $ | 48,7 Md $ | 45,5 Md $ | 46,7 Md $ | 50 Md $ | 53,7 Md $ | 57,2 Md $ | 62,7 Md $ | 65,2 Md $ | 72,4 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01