Tableau des flux de trésorerie Shell plc (SHEL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 84 000 salariés · PDG Wael Sawan
- Cours
- 108,69 $ +0,95 %
- Capitalisation
- 309 Md $
- Valeur d'entreprise
- 347 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 3,41 $
Au Q3 '26, Shell plc (SHEL) a généré 20,5 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 7,58 Md $ en capex et dégagé 12,9 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 36,8 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,63 Md $ | 11 Md $ | 7,4 Md $ | 7,27 Md $ | 4,21 Md $ | 8,96 Md $ | 5,98 Md $ | 7,92 Md $ | 6,9 Md $ | 9,33 Md $ | 15,8 Md $ | 12,1 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 14,2 Md $ | 5,88 Md $ | 5,64 Md $ | 5,58 Md $ | 5,83 Md $ | 5,15 Md $ | 5,46 Md $ | 5,82 Md $ | 5,75 Md $ | 5,74 Md $ | 5,56 Md $ | 5,67 Md $ | |
| Variation du BFR | 3,34 Md $ | -2,75 Md $ | -258 M $ | 2,67 Md $ | 2,41 Md $ | -2,66 Md $ | -386 M $ | -28 M $ | 1,28 Md $ | -11,2 Md $ | 3,45 Md $ | -637 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -6,57 Md $ | -843 M $ | 720 M $ | -830 M $ | 725 M $ | -2,16 Md $ | 885 M $ | -1,51 Md $ | -4,49 Md $ | 2,17 Md $ | -3,33 Md $ | 3,41 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,6 Md $ | 13,3 Md $ | 13,5 Md $ | 14,7 Md $ | 13,2 Md $ | 9,28 Md $ | 11,9 Md $ | 12,2 Md $ | 9,44 Md $ | 6,06 Md $ | 21,4 Md $ | 20,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -6,96 Md $ | -3,98 Md $ | -4,45 Md $ | -4,69 Md $ | -6,49 Md $ | -3,75 Md $ | -57 M $ | -4,56 Md $ | -5,25 Md $ | -3,76 Md $ | -4,03 Md $ | -7,58 Md $ | |
| Acquisitions | -60 M $ | 319 M $ | 0 $ | -128 M $ | -115 M $ | -380 M $ | -405 M $ | 681 M $ | -577 M $ | -384 M $ | -116 M $ | 2,44 Md $ | |
| Achats de placements | -43 M $ | -513 M $ | -13 M $ | -38 M $ | -17 M $ | -15 M $ | -17 M $ | -8 M $ | -42 M $ | -20 M $ | -20 M $ | -343 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 23 M $ | 702 M $ | 2 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 5 M $ | 19 M $ | 2 M $ | 6 M $ | 39 M $ | 31 M $ | 195 M $ | |
| Autres investissements | 1,38 Md $ | -55,7 M $ | 1,12 Md $ | 993 M $ | 2,18 Md $ | 179 M $ | -4,95 Md $ | 1,63 Md $ | 673 M $ | 986 M $ | 228 M $ | 141 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,66 Md $ | -3,53 Md $ | -3,34 Md $ | -3,86 Md $ | -4,43 Md $ | -3,96 Md $ | -5,41 Md $ | -2,26 Md $ | -5,19 Md $ | -3,14 Md $ | -3,91 Md $ | -5,15 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -4,02 Md $ | -1,47 Md $ | -4,2 Md $ | -1,33 Md $ | -2,61 Md $ | -2,3 Md $ | -4,1 Md $ | -2,7 Md $ | -53 M $ | -2,78 Md $ | -2,83 Md $ | -4,68 Md $ | |
| Rachats d'actions | -4,69 Md $ | -3,29 Md $ | -3,98 Md $ | -3,54 Md $ | -3,89 Md $ | -4,08 Md $ | -3,53 Md $ | -3,61 Md $ | -3,43 Md $ | -3,18 Md $ | -3 Md $ | -3,15 Md $ | |
| Dividendes | -2,2 Md $ | -2,21 Md $ | -2,18 Md $ | -2,17 Md $ | -2,11 Md $ | -2,18 Md $ | -2,12 Md $ | -2,1 Md $ | -2,07 Md $ | -2,1 Md $ | -2,16 Md $ | -2,15 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -797 M $ | -1,28 Md $ | -1,49 Md $ | -421 M $ | -2,27 Md $ | -630 M $ | -343 M $ | -908 M $ | -1,13 Md $ | -1,33 Md $ | -1,17 Md $ | -278 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -11,7 Md $ | -8,25 Md $ | -11,8 Md $ | -7,45 Md $ | -10,9 Md $ | -9,18 Md $ | -10,1 Md $ | -9,47 Md $ | -7,05 Md $ | -9,82 Md $ | -9,17 Md $ | -10,3 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 529 M $ | -379 M $ | -126 M $ | 729 M $ | -985 M $ | 353 M $ | 655 M $ | -106 M $ | -36 M $ | -205 M $ | -101 M $ | -27 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -4,26 Md $ | 1,18 Md $ | -1,8 Md $ | 4,1 Md $ | -3,14 Md $ | -3,51 Md $ | -2,92 Md $ | 371 M $ | -2,84 Md $ | -7,1 Md $ | 8,26 Md $ | 5,05 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,62 Md $ | 9,35 Md $ | 9,06 Md $ | 9,99 Md $ | 6,68 Md $ | 5,53 Md $ | 6,49 Md $ | 7,65 Md $ | 4,19 Md $ | 2,31 Md $ | 17,4 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 4,78 Md $ | 18,1 Md $ | 35,6 Md $ | 25,5 Md $ | -27 Md $ | 29,8 Md $ | 64,8 Md $ | 32,6 Md $ | 29,9 Md $ | 29,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 25 Md $ | 26,2 Md $ | 21,7 Md $ | 25,1 Md $ | 25 Md $ | 23,1 Md $ | 22,4 Md $ | 23,1 Md $ | 22,7 Md $ | 22,2 Md $ | |
| Variation du BFR | -8,43 Md $ | -2,25 Md $ | 3,44 Md $ | -4,78 Md $ | 4,61 Md $ | -10,4 Md $ | -5,43 Md $ | 7,84 Md $ | 2,06 Md $ | -1,8 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -729 M $ | -6,45 Md $ | -7,68 Md $ | -3,64 Md $ | 31,5 Md $ | 2,57 Md $ | -13,4 Md $ | -9,38 Md $ | 0 $ | -7,26 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 20,6 Md $ | 35,7 Md $ | 53,1 Md $ | 42,2 Md $ | 34,1 Md $ | 45,1 Md $ | 68,4 Md $ | 54,2 Md $ | 54,7 Md $ | 42,9 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -22,1 Md $ | -20,8 Md $ | -23 Md $ | -23 Md $ | -16,6 Md $ | -19 Md $ | -22,6 Md $ | -23 Md $ | -19,6 Md $ | -18,9 Md $ | |
| Acquisitions | -9,32 Md $ | 9,2 Md $ | 714 M $ | 1,86 Md $ | 216 M $ | 105 M $ | -1,46 Md $ | -728 M $ | -814 M $ | -681 M $ | |
| Achats de placements | -1,33 Md $ | -601 M $ | 0 $ | -205 M $ | -218 M $ | -218 M $ | -261 M $ | -197 M $ | -80 M $ | -82 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 469 M $ | 281 M $ | 296 M $ | 117 M $ | 51 M $ | 582 M $ | 33 M $ | |
| Autres investissements | 243 M $ | -645 M $ | 8,64 Md $ | 5,07 Md $ | 3,03 Md $ | 14,1 Md $ | 1,76 Md $ | 6,13 Md $ | 4,76 Md $ | 2,87 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -31 Md $ | -8,03 Md $ | -13,7 Md $ | -15,8 Md $ | -13,3 Md $ | -4,76 Md $ | -22,4 Md $ | -17,7 Md $ | -15,2 Md $ | -16,8 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 11,1 Md $ | -11,8 Md $ | -8,33 Md $ | -3,42 Md $ | 5,59 Md $ | -19,7 Md $ | -7,87 Md $ | -9,83 Md $ | -9,62 Md $ | -9,15 Md $ | |
| Rachats d'actions | -160 M $ | -717 M $ | -5,06 Md $ | -11,4 Md $ | -2,08 Md $ | -3,17 Md $ | -19 Md $ | -15,5 Md $ | -14,7 Md $ | -13,9 Md $ | |
| Dividendes | -9,68 Md $ | -10,9 Md $ | -15,7 Md $ | -15,2 Md $ | -7,42 Md $ | -6,25 Md $ | -7,41 Md $ | -8,39 Md $ | -8,67 Md $ | -8,47 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2,01 Md $ | -3,66 Md $ | -3,48 Md $ | -5,24 Md $ | -3,3 Md $ | -5,51 Md $ | -7,65 Md $ | -4,5 Md $ | -5,46 Md $ | -3,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -771 M $ | -27,1 Md $ | -32,5 Md $ | -35,2 Md $ | -7,22 Md $ | -34,7 Md $ | -42 Md $ | -38,2 Md $ | -38,4 Md $ | -35,8 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,5 Md $ | 647 M $ | -449 M $ | 124 M $ | 172 M $ | -540 M $ | -736 M $ | 306 M $ | -761 M $ | 866 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -12,6 Md $ | 1,18 Md $ | 6,43 Md $ | -8,69 Md $ | 13,8 Md $ | 5,14 Md $ | 3,28 Md $ | -1,47 Md $ | 336 M $ | -8,89 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -1,5 Md $ | 14,8 Md $ | 30,1 Md $ | 19,2 Md $ | 17,5 Md $ | 26,1 Md $ | 45,8 Md $ | 31,2 Md $ | 35,1 Md $ | 23,9 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,56 Md $ | 0 $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01