Tableau des flux de trésorerie Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 18 389 salariés · PDG Yangtian Xu
- Cours
- 36,00 HKD -1,04 %
- Capitalisation
- 101 Md HKD
- Valeur d'entreprise
- 11 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-09-28
- Prochain rapport
- 2026-12-02
Au Q2 '26, Shein Group (SHEIN) a généré 813 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 80 M $ en capex et dégagé 733 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||
| Résultat net | 395 M $ | 691 M $ | -99 M $ | 2,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 98 M $ | 100 M $ | 112 M $ | 114 M $ | |
| Rémunération en actions | 22 M $ | 17 M $ | 26 M $ | 19 M $ | |
| Variation du BFR | 527 M $ | 1,08 Md $ | 53 M $ | 813 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 16 M $ | -73 M $ | 300 M $ | -2,53 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,06 Md $ | 1,82 Md $ | 392 M $ | 813 M $ | |
| Investissement | |||||
| Investissements (capex) | -32 M $ | -71 M $ | -60 M $ | -80 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 M $ | |
| Achats de placements | -3,17 Md $ | -2,11 Md $ | -3,55 Md $ | -4,56 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,77 Md $ | 1,12 Md $ | 3,33 Md $ | 2,97 Md $ | |
| Autres investissements | 125 M $ | -219 M $ | 164 M $ | 86 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -310 M $ | -1,28 Md $ | -122 M $ | -1,66 Md $ | |
| Financement | |||||
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -66 M $ | -68 M $ | -60 M $ | -70 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -66 M $ | -68 M $ | -429 M $ | -426 M $ | |
| Synthèse | |||||
| Effet de change sur la trésorerie | -6 M $ | 74 M $ | -9 M $ | 3 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 676 M $ | 548 M $ | -168 M $ | -1,27 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,03 Md $ | 1,75 Md $ | 332 M $ | 733 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 39 M $ | 92 M $ | 35 M $ | 362 M $ | |
| Intérêts payés | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 15 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||
| Résultat net | 2,79 Md $ | 3,37 Md $ | 2,06 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 177 M $ | 324 M $ | 398 M $ | |
| Rémunération en actions | 49 M $ | 71 M $ | 85 M $ | |
| Variation du BFR | 423 M $ | 266 M $ | 859 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -1,68 Md $ | -2,62 Md $ | -568 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,76 Md $ | 1,41 Md $ | 2,84 Md $ | |
| Investissement | ||||
| Investissements (capex) | -345 M $ | -285 M $ | -223 M $ | |
| Achats de placements | -5,76 Md $ | -13,6 Md $ | -12,1 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,85 Md $ | 11,6 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Autres investissements | 84 M $ | 511 M $ | 522 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,17 Md $ | -1,82 Md $ | -1,07 Md $ | |
| Financement | ||||
| Dividendes | -6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -132 M $ | -206 M $ | -284 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6 Md $ | -206 M $ | -284 M $ | |
| Synthèse | ||||
| Effet de change sur la trésorerie | 36 M $ | 32 M $ | 88 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -776 M $ | -589 M $ | 1,58 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,41 Md $ | 1,12 Md $ | 2,62 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 365 M $ | 369 M $ | 303 M $ | |
| Intérêts payés | 25 M $ | 44 M $ | 56 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en USD tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.