Tableau des flux de trésorerie Starbucks (SBUX)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 381 000 salariés · PDG Brian R. Niccol
- Cours
- 103,65 $ -1,76 %
- Capitalisation
- 118 Md $
- Valeur d'entreprise
- 137 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 0,75 $
Au Q4 '26, Starbucks (SBUX) a généré 1,38 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 376 M $ en capex et dégagé 1,01 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,72 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,02 Md $ | 772 M $ | 1,05 Md $ | 909 M $ | 781 M $ | 384 M $ | 558 M $ | 133 M $ | 293 M $ | 511 M $ | 1,05 Md $ | 677 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 384 M $ | 399 M $ | 407 M $ | 401 M $ | 432 M $ | 435 M $ | 448 M $ | 431 M $ | 432 M $ | 389 M $ | 390 M $ | 384 M $ | |
| Rémunération en actions | 94,8 M $ | 78,2 M $ | 63,6 M $ | 71,7 M $ | 101 M $ | 77,7 M $ | 66 M $ | 0 $ | 126 M $ | 93,2 M $ | 71,1 M $ | 78,2 M $ | |
| Impôt différé | 26,1 M $ | -22,1 M $ | 12,6 M $ | -30,4 M $ | -14,9 M $ | 2,5 M $ | 60,5 M $ | -139 M $ | -2,54 Md $ | 60,4 M $ | -111 M $ | -108 M $ | |
| Variation du BFR | 484 M $ | -1,12 Md $ | -284 M $ | -127 M $ | 217 M $ | -967 M $ | -477 M $ | -267 M $ | -58,4 M $ | -980 M $ | 199 M $ | -153 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 370 M $ | 400 M $ | 415 M $ | 311 M $ | 556 M $ | 359 M $ | 346 M $ | 1,22 Md $ | 3,35 Md $ | 291 M $ | 48,4 M $ | 506 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,38 Md $ | 506 M $ | 1,67 Md $ | 1,54 Md $ | 2,07 Md $ | 292 M $ | 1 Md $ | 1,38 Md $ | 1,6 Md $ | 365 M $ | 1,64 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -596 M $ | -659 M $ | -724 M $ | -798 M $ | -693 M $ | -589 M $ | -567 M $ | -456 M $ | -324 M $ | -273 M $ | -291 M $ | -376 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -217 M $ | -255 M $ | -73,6 M $ | -81,9 M $ | -66,3 M $ | -103 M $ | -129 M $ | -35,4 M $ | -51 M $ | -54,6 M $ | -28 M $ | -48,8 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 254 M $ | 246 M $ | 233 M $ | 46,2 M $ | 87,6 M $ | 53,4 M $ | 137 M $ | 115 M $ | 77,5 M $ | 44,9 M $ | 41,6 M $ | 26,6 M $ | |
| Autres investissements | -9,3 M $ | -26,9 M $ | -20,7 M $ | -15,8 M $ | -6,5 M $ | -5,1 M $ | -36,5 M $ | -14 M $ | -25,7 M $ | -48 M $ | 2,5 Md $ | -59,8 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -569 M $ | -695 M $ | -586 M $ | -850 M $ | -855 M $ | -644 M $ | -596 M $ | -391 M $ | -323 M $ | -330 M $ | 2,22 Md $ | -458 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -435 M $ | 618 M $ | -21,4 M $ | -25 M $ | -5,4 M $ | 1,1 M $ | 1,75 Md $ | -1,25 Md $ | 2,5 M $ | -1 Md $ | -1,82 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -1,27 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -648 M $ | -645 M $ | -646 M $ | -646 M $ | -692 M $ | -693 M $ | -693 M $ | -693 M $ | -705 M $ | -706 M $ | -707 M $ | -707 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -92,1 M $ | -12,6 M $ | -4 M $ | -2,3 M $ | -74,6 M $ | -1,9 M $ | -13,3 M $ | -6,9 M $ | -58,1 M $ | -2,1 M $ | -4,5 M $ | -8,3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,41 Md $ | -14,3 M $ | -650 M $ | -645 M $ | -755 M $ | -667 M $ | 1,06 Md $ | -1,93 Md $ | -743 M $ | -1,69 Md $ | -2,51 Md $ | -701 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 43,1 M $ | -32,7 M $ | -19,6 M $ | 65,7 M $ | -76,8 M $ | 18,5 M $ | 39,1 M $ | -11,3 M $ | -338 M $ | -226 M $ | 564 M $ | 4,1 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -551 M $ | -236 M $ | 415 M $ | 107 M $ | 385 M $ | -1 Md $ | 1,5 Md $ | -953 M $ | 194 M $ | -1,88 Md $ | 1,92 Md $ | 230 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,79 Md $ | -153 M $ | 946 M $ | 737 M $ | 1,38 Md $ | -297 M $ | 434 M $ | 926 M $ | 1,27 Md $ | 91,8 M $ | 1,35 Md $ | 1,01 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 143 M $ | 708 M $ | 229 M $ | 293 M $ | 121 M $ | 338 M $ | 109 M $ | -568 M $ | 94,9 M $ | 226 M $ | -226 M $ | 270 M $ | |
| Intérêts payés | 120 M $ | 156 M $ | 98,3 M $ | 197 M $ | 98,3 M $ | 196 M $ | 98,3 M $ | -393 M $ | 142 M $ | 172 M $ | -172 M $ | 146 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 2,88 Md $ | 4,52 Md $ | 3,59 Md $ | 925 M $ | 4,2 Md $ | 3,28 Md $ | 4,12 Md $ | 3,76 Md $ | 1,86 Md $ | 2,53 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,07 Md $ | 1,31 Md $ | 1,45 Md $ | 1,5 Md $ | 1,52 Md $ | 1,53 Md $ | 1,45 Md $ | 1,59 Md $ | 1,77 Md $ | 2,28 Md $ | |
| Rémunération en actions | 176 M $ | 250 M $ | 308 M $ | 249 M $ | 319 M $ | 272 M $ | 303 M $ | 308 M $ | 318 M $ | 369 M $ | |
| Impôt différé | 95,1 M $ | 715 M $ | -1,5 Md $ | -25,8 M $ | -146 M $ | -37,8 M $ | -59,4 M $ | -13,8 M $ | -90,6 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 89,7 M $ | 6,91 Md $ | 1,65 Md $ | -2,68 Md $ | -501 M $ | -2,13 Md $ | -1,13 Md $ | -1,05 Md $ | -1,49 Md $ | -993 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -139 M $ | -1,77 Md $ | -458 M $ | 1,62 Md $ | 593 M $ | 1,48 Md $ | 1,32 Md $ | 1,5 Md $ | 2,39 Md $ | 806 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,17 Md $ | 11,9 Md $ | 5,05 Md $ | 1,6 Md $ | 5,99 Md $ | 4,4 Md $ | 6,01 Md $ | 6,1 Md $ | 4,75 Md $ | 4,99 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,52 Md $ | -1,98 Md $ | -1,81 Md $ | -1,48 Md $ | -1,47 Md $ | -1,84 Md $ | -2,33 Md $ | -2,78 Md $ | -2,31 Md $ | -1,26 Md $ | |
| Acquisitions | 85,4 M $ | -703 M $ | 684 M $ | 0 $ | 1,18 Md $ | 59,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -177 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -674 M $ | -192 M $ | -190 M $ | -444 M $ | -432 M $ | -378 M $ | -611 M $ | -628 M $ | -334 M $ | -182 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,2 Md $ | 504 M $ | 358 M $ | 260 M $ | 489 M $ | 140 M $ | 619 M $ | 779 M $ | 393 M $ | 191 M $ | |
| Autres investissements | 54,3 M $ | 5,6 M $ | -56,2 M $ | -44,4 M $ | -81,2 M $ | -126 M $ | 53,9 M $ | -72,7 M $ | -62,1 M $ | 2,37 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -850 M $ | -2,36 Md $ | -1,01 Md $ | -1,71 Md $ | -320 M $ | -2,15 Md $ | -2,27 Md $ | -2,7 Md $ | -2,49 Md $ | 1,11 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 350 M $ | 5,58 Md $ | 1,65 Md $ | 5,17 Md $ | -1,68 Md $ | 673 M $ | 359 M $ | 137 M $ | 493 M $ | -2,81 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,04 Md $ | -7,13 Md $ | -10,2 Md $ | -1,7 Md $ | 0 $ | -4,01 Md $ | -984 M $ | -1,27 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,45 Md $ | -1,74 Md $ | -1,76 Md $ | -1,92 Md $ | -2,12 Md $ | -2,26 Md $ | -2,43 Md $ | -2,59 Md $ | -2,77 Md $ | -2,82 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -9,7 M $ | -104 M $ | -129 M $ | -130 M $ | -97 M $ | -136 M $ | -100 M $ | -111 M $ | -96,7 M $ | -73 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3 Md $ | -3,24 Md $ | -10,1 Md $ | 1,71 Md $ | -3,65 Md $ | -5,64 Md $ | -2,99 Md $ | -3,72 Md $ | -2,3 Md $ | -5,64 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 10,8 M $ | -39,5 M $ | -49 M $ | 64,7 M $ | 86,2 M $ | -250 M $ | -14,2 M $ | 56,5 M $ | -30,5 M $ | 3,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 334 M $ | 6,29 Md $ | -6,07 Md $ | 1,66 Md $ | 2,1 Md $ | -3,64 Md $ | 733 M $ | -265 M $ | -66,4 M $ | 460 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,65 Md $ | 9,96 Md $ | 3,24 Md $ | 114 M $ | 4,52 Md $ | 2,56 Md $ | 3,68 Md $ | 3,32 Md $ | 2,44 Md $ | 3,72 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,39 Md $ | 1,18 Md $ | 470 M $ | 1,7 Md $ | 756 M $ | 1,16 Md $ | 1,29 Md $ | 1,37 Md $ | 716 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 96,6 M $ | 137 M $ | 300 M $ | 397 M $ | 501 M $ | 475 M $ | 524 M $ | 571 M $ | 588 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Non mis à jour lors de la dernière actualisation (données plus anciennes ou absentes) : SEC segments.
Données au 2026-11-01