Tableau des flux de trésorerie Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)

KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12 173 salariés · PDG Chang Duckhyun

Cours: 1 196 000,00 ₩ -7,50 %
Capitalisation: 86,9 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 86,7 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-27 BPA estimé 8 663,38 ₩

Au Q2 '26, Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM) a généré 581 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 265 Md ₩ en capex et dégagé -21,8 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	165 Md ₩	46 Md ₩	186 Md ₩	181 Md ₩	124 Md ₩	211 Md ₩	134 Md ₩	137 Md ₩	225 Md ₩	224 Md ₩	253 Md ₩	253 Md ₩
Dotations aux amortissements	208 Md ₩	188 Md ₩	196 Md ₩	210 Md ₩	213 Md ₩	222 Md ₩	221 Md ₩	229 Md ₩	237 Md ₩	238 Md ₩	241 Md ₩	255 Md ₩
Variation du BFR	11,6 Md ₩	-145 Md ₩	-54,1 Md ₩	42,9 Md ₩	-218 Md ₩	-90,4 Md ₩	-137 Md ₩	-172 Md ₩	-81,5 Md ₩	-317 Md ₩	-143 Md ₩	-171 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	12,8 Md ₩	65,2 Md ₩	49,5 Md ₩	83,8 Md ₩	150 Md ₩	-78,1 Md ₩	96,6 Md ₩	166 Md ₩	142 Md ₩	135 Md ₩	98,2 Md ₩	244 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	398 Md ₩	154 Md ₩	378 Md ₩	518 Md ₩	270 Md ₩	264 Md ₩	315 Md ₩	359 Md ₩	522 Md ₩	279 Md ₩	449 Md ₩	581 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-338 Md ₩	-271 Md ₩	-290 Md ₩	-199 Md ₩	-146 Md ₩	-157 Md ₩	-177 Md ₩	-267 Md ₩	-202 Md ₩	-570 Md ₩	-265 Md ₩	-265 Md ₩
Acquisitions	-16 Md ₩	21,5 Md ₩	576 M ₩	199 M ₩	1,63 Md ₩	1,64 Md ₩	0 ₩	515 M ₩	142 M ₩	91,4 M ₩	386 M ₩	0 ₩
Achats de placements	-6,57 Md ₩	1,57 Md ₩	-2,61 Md ₩	-1,34 Md ₩	-2,38 Md ₩	-24,7 Md ₩	-3,38 Md ₩	-5,66 Md ₩	-3,28 Md ₩	-12,2 Md ₩	-7,4 Md ₩	0 ₩
Cessions / échéances de placements	2,65 Md ₩	5,45 Md ₩	1,83 Md ₩	3,11 M ₩	4,06 Md ₩	6,31 Md ₩	6,26 Md ₩	3,64 Md ₩	3,23 Md ₩	10,2 Md ₩	255 M ₩	0 ₩
Autres investissements	72,8 Md ₩	7,53 Md ₩	7,17 Md ₩	1,97 Md ₩	-5,62 Md ₩	1,61 Md ₩	1,48 Md ₩	-4,63 Md ₩	-3,64 Md ₩	3,92 Md ₩	8,75 Md ₩	-367 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-285 Md ₩	-235 Md ₩	-283 Md ₩	-199 Md ₩	-150 Md ₩	-174 Md ₩	-176 Md ₩	-274 Md ₩	-205 Md ₩	-568 Md ₩	-263 Md ₩	-632 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-17,4 Md ₩	102 Md ₩	274 Md ₩	129 Md ₩	30,7 Md ₩	-531 Md ₩	421 Md ₩	99,2 Md ₩	-73,7 Md ₩	215 Md ₩	347 Md ₩	333 Md ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-88,6 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-138 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-179 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-29 Md ₩	-6,26 Md ₩	-30,3 Md ₩	-32,7 Md ₩	-34,8 Md ₩	-25,9 Md ₩	-32 Md ₩	-31,6 Md ₩	-26,4 Md ₩	-910 M ₩	-7,72 Md ₩	-37,7 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-46,5 Md ₩	95,3 Md ₩	244 Md ₩	7,62 Md ₩	-4,04 Md ₩	-557 Md ₩	389 Md ₩	-70,1 Md ₩	-100 Md ₩	215 Md ₩	339 Md ₩	116 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	12,6 Md ₩	-8,34 Md ₩	9,55 Md ₩	10,5 Md ₩	-7,12 Md ₩	16,3 Md ₩	1,45 Md ₩	-16,4 Md ₩	9,8 Md ₩	7,77 Md ₩	16,8 Md ₩	5,3 Md ₩
Variation nette de trésorerie	78,5 Md ₩	5,62 Md ₩	349 Md ₩	337 Md ₩	108 Md ₩	-450 Md ₩	529 Md ₩	-972 M ₩	226 Md ₩	-66,2 Md ₩	542 Md ₩	71,1 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	59,4 Md ₩	-117 Md ₩	105 Md ₩	318 Md ₩	110 Md ₩	96,8 Md ₩	137 Md ₩	83,9 Md ₩	310 Md ₩	-267 Md ₩	195 Md ₩	-21,8 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	25,2 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	22,9 Md ₩	177 Md ₩	685 Md ₩	528 Md ₩	624 Md ₩	915 Md ₩	994 Md ₩	431 Md ₩	703 Md ₩	707 Md ₩
Dotations aux amortissements	608 Md ₩	631 Md ₩	736 Md ₩	870 Md ₩	841 Md ₩	866 Md ₩	879 Md ₩	837 Md ₩	840 Md ₩	926 Md ₩
Variation du BFR	-48,2 Md ₩	-265 Md ₩	-370 Md ₩	-319 Md ₩	-51,5 Md ₩	-624 Md ₩	-432 Md ₩	-301 Md ₩	-319 Md ₩	-707 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	96,6 Md ₩	175 Md ₩	507 Md ₩	-57,7 Md ₩	175 Md ₩	574 Md ₩	135 Md ₩	214 Md ₩	206 Md ₩	480 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	680 Md ₩	718 Md ₩	1,56 Bn ₩	1,02 Bn ₩	1,59 Bn ₩	1,73 Bn ₩	1,58 Bn ₩	1,18 Bn ₩	1,43 Bn ₩	1,41 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-1,06 Bn ₩	-1,54 Bn ₩	-1,21 Bn ₩	-1,57 Bn ₩	-783 Md ₩	-875 Md ₩	-1,35 Bn ₩	-1,26 Bn ₩	-776 Md ₩	-1,25 Bn ₩
Acquisitions	101 Md ₩	29,6 Md ₩	12,5 Md ₩	28,5 Md ₩	29,4 Md ₩	-6,57 Md ₩	14,4 Md ₩	95,7 Md ₩	4,05 Md ₩	1,48 Md ₩
Achats de placements	-329 Md ₩	-97,4 Md ₩	-240 Md ₩	-14 Md ₩	-16,7 Md ₩	-56,8 Md ₩	-438 Md ₩	-6,81 Md ₩	-31,1 Md ₩	-12,8 Md ₩
Cessions / échéances de placements	93,5 Md ₩	312 Md ₩	703 Md ₩	231 Md ₩	14,3 Md ₩	11,6 Md ₩	436 Md ₩	113 Md ₩	14,4 Md ₩	10,4 Md ₩
Autres investissements	7,17 Md ₩	67,8 Md ₩	33,6 Md ₩	811 Md ₩	23,7 Md ₩	81,8 Md ₩	5,3 Md ₩	32,6 Md ₩	-13,2 Md ₩	23,8 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 Bn ₩	-1,23 Bn ₩	-698 Md ₩	-517 Md ₩	-732 Md ₩	-845 Md ₩	-1,33 Bn ₩	-1,02 Bn ₩	-806 Md ₩	-1,22 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	230 Md ₩	310 Md ₩	-86,1 Md ₩	-421 Md ₩	-59,3 Md ₩	-975 Md ₩	425 Md ₩	102 Md ₩	-96,8 Md ₩	662 Md ₩
Rachats d'actions	-9 M ₩	-131 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	-41 Md ₩	-47,9 Md ₩	-60,5 Md ₩	-76 Md ₩	-83,2 Md ₩	-131 Md ₩	-162 Md ₩	-160 Md ₩	-88,6 Md ₩	-138 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	92 Md ₩	-65,8 Md ₩	-89,2 Md ₩	-123 Md ₩	-66,9 Md ₩	-75,2 Md ₩	-70,5 Md ₩	-115 Md ₩	-124 Md ₩	-21,1 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	281 Md ₩	196 Md ₩	-236 Md ₩	-620 Md ₩	-209 Md ₩	-1,18 Bn ₩	193 Md ₩	-173 Md ₩	-309 Md ₩	503 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-14 Md ₩	-32,7 Md ₩	-67 Md ₩	-31,6 Md ₩	-16,2 Md ₩	41,9 Md ₩	3,65 Md ₩	7,74 Md ₩	29,3 Md ₩	2,62 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-239 Md ₩	-351 Md ₩	558 Md ₩	-147 Md ₩	630 Md ₩	-253 Md ₩	444 Md ₩	-7,88 Md ₩	344 Md ₩	688 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-379 Md ₩	-826 Md ₩	351 Md ₩	-553 Md ₩	805 Md ₩	856 Md ₩	230 Md ₩	-76,5 Md ₩	603 Md ₩	214 Md ₩

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01