Tableau des flux de trésorerie Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)

KSC · Technology · Consumer Electronics · 128 881 salariés · PDG Tae-Moon Roh

Cours: 225 000,00 ₩ -3,02 %
Capitalisation: 1300 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 1230 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-02-04 BPA estimé 16 033,25 ₩

Au Q2 '26, Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) a généré 105 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 14,8 Bn ₩ en capex et dégagé 91 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	5,84 Bn ₩	6,02 Bn ₩	6,62 Bn ₩	9,64 Bn ₩	9,78 Bn ₩	7,58 Bn ₩	8,03 Bn ₩	4,93 Bn ₩	12,2 Bn ₩	19,6 Bn ₩	47,1 Bn ₩	71,7 Bn ₩
Dotations aux amortissements	9,69 Bn ₩	9,83 Bn ₩	9,95 Bn ₩	10,1 Bn ₩	11,1 Bn ₩	11,5 Bn ₩	11,5 Bn ₩	11,4 Bn ₩	11,8 Bn ₩	12,2 Bn ₩	12,4 Bn ₩	12,1 Bn ₩
Variation du BFR	-4,66 Bn ₩	7,47 Bn ₩	-3,4 Bn ₩	-852 Md ₩	924 Md ₩	1,76 Bn ₩	-3,64 Bn ₩	358 Md ₩	-2,18 Bn ₩	-4,15 Bn ₩	-32 Bn ₩	-10,3 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-1,14 Bn ₩	-3,39 Bn ₩	-1,31 Bn ₩	-2,02 Bn ₩	435 Md ₩	1,19 Bn ₩	673 Md ₩	712 Md ₩	714 Md ₩	1,07 Bn ₩	12,8 Bn ₩	31,6 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	9,73 Bn ₩	19,9 Bn ₩	11,9 Bn ₩	16,9 Bn ₩	22,2 Bn ₩	22 Bn ₩	16,6 Bn ₩	17,4 Bn ₩	22,6 Bn ₩	28,8 Bn ₩	40,3 Bn ₩	105 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-13,7 Bn ₩	-15,9 Bn ₩	-14,6 Bn ₩	-12,2 Bn ₩	-11,3 Bn ₩	-15,7 Bn ₩	-13,4 Bn ₩	-13,8 Bn ₩	-10,8 Bn ₩	-11,5 Bn ₩	-18,2 Bn ₩	-14,8 Bn ₩
Acquisitions	-15 M ₩	-326 Md ₩	117 Md ₩	27 Md ₩	25,4 Md ₩	-61,8 Md ₩	31,7 Md ₩	69,7 Md ₩	-416 Md ₩	-2,08 Bn ₩	63,7 Md ₩	-56 Md ₩
Achats de placements	-121 Md ₩	-5,56 Bn ₩	-11,7 Bn ₩	-14,3 Bn ₩	-14,1 Bn ₩	3,49 Bn ₩	-639 Md ₩	-427 Md ₩	-4,27 Bn ₩	-15,5 Bn ₩	-5,51 Bn ₩	-55,3 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	687 Md ₩	-2,68 Bn ₩	4,26 Bn ₩	223 Md ₩	108 Md ₩	245 Md ₩	7,82 Bn ₩	-3,46 Bn ₩	3,56 Bn ₩	-2,39 Bn ₩	758 Md ₩	640 Md ₩
Autres investissements	-337 Md ₩	-84,5 Md ₩	-99,2 Md ₩	61,9 Md ₩	-139 Md ₩	209 Md ₩	-259 Md ₩	-108 Md ₩	-1,42 Bn ₩	534 Md ₩	1,41 Bn ₩	99,3 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-13,4 Bn ₩	-24,5 Bn ₩	-22 Bn ₩	-26,1 Bn ₩	-25,4 Bn ₩	-11,9 Bn ₩	-6,43 Bn ₩	-17,7 Bn ₩	-13,3 Bn ₩	-31 Bn ₩	-21,4 Bn ₩	-69,4 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	514 Md ₩	2,62 Bn ₩	2,27 Bn ₩	868 Md ₩	281 Md ₩	1,49 Bn ₩	-8,31 Bn ₩	2,82 Bn ₩	2,15 Bn ₩	7,95 Bn ₩	2,17 Bn ₩	-6,06 Bn ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,81 Bn ₩	-2,96 Bn ₩	-1,32 Bn ₩	-3,87 Bn ₩	-40 Md ₩	-7,61 Bn ₩	-5,63 Bn ₩
Dividendes	-2,46 Bn ₩	-2,5 Bn ₩	-1,01 Bn ₩	-4,96 Bn ₩	-2,45 Bn ₩	-2,46 Bn ₩	-79 Md ₩	-4,9 Bn ₩	-2,46 Bn ₩	-2,45 Bn ₩	-13,8 Md ₩	-6,21 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-8,36 Md ₩	72 M ₩	-15 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,45 Md ₩	-1,31 Md ₩	1,41 Md ₩	0 ₩	19,7 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-1,96 Bn ₩	125 Md ₩	1,26 Bn ₩	-4,09 Bn ₩	-2,17 Bn ₩	-2,78 Bn ₩	-11,3 Bn ₩	-3,41 Bn ₩	-4,19 Bn ₩	5,46 Bn ₩	-5,46 Bn ₩	-17,9 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	875 Md ₩	-1,6 Bn ₩	1,71 Bn ₩	1,26 Bn ₩	-1,35 Bn ₩	3,2 Bn ₩	647 Md ₩	-2,25 Bn ₩	1,24 Bn ₩	1,19 Bn ₩	2,09 Bn ₩	1,81 Bn ₩
Variation nette de trésorerie	-4,78 Bn ₩	-6,06 Bn ₩	-7,17 Bn ₩	-12,1 Bn ₩	-6,71 Bn ₩	10,6 Bn ₩	-545 Md ₩	-6,04 Bn ₩	6,28 Bn ₩	4,46 Bn ₩	15,5 Bn ₩	19,6 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-3,92 Bn ₩	4,06 Bn ₩	-2,7 Bn ₩	4,95 Bn ₩	11,2 Bn ₩	6,94 Bn ₩	4,45 Bn ₩	4,32 Bn ₩	11,8 Bn ₩	16 Bn ₩	23,1 Bn ₩	91 Bn ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	160 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	22,7 Bn ₩	42,2 Bn ₩	44,3 Bn ₩	21,7 Bn ₩	26,4 Bn ₩	39,9 Bn ₩	55,7 Bn ₩	14,5 Bn ₩	33,6 Bn ₩	45,2 Bn ₩
Dotations aux amortissements	20,7 Bn ₩	22,1 Bn ₩	26,5 Bn ₩	29,6 Bn ₩	30,3 Bn ₩	34,2 Bn ₩	39,1 Bn ₩	38,7 Bn ₩	42,6 Bn ₩	46,9 Bn ₩
Variation du BFR	-1,18 Bn ₩	-10,6 Bn ₩	-9,92 Bn ₩	-2,55 Bn ₩	122 Md ₩	-16,3 Bn ₩	-17 Bn ₩	-5,46 Bn ₩	-1,57 Bn ₩	-9,61 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,13 Bn ₩	8,48 Bn ₩	6,13 Bn ₩	-3,41 Bn ₩	8,42 Bn ₩	7,24 Bn ₩	-15,6 Bn ₩	-3,54 Bn ₩	-1,7 Bn ₩	2,8 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	47,4 Bn ₩	62,2 Bn ₩	67 Bn ₩	45,4 Bn ₩	65,3 Bn ₩	65,1 Bn ₩	62,2 Bn ₩	44,1 Bn ₩	73 Bn ₩	85,3 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-25,2 Bn ₩	-43,8 Bn ₩	-30,6 Bn ₩	-28,6 Bn ₩	-40,3 Bn ₩	-49,8 Bn ₩	-53,1 Bn ₩	-60,5 Bn ₩	-53,7 Bn ₩	-47,5 Bn ₩
Acquisitions	1,57 Bn ₩	-7,17 Bn ₩	-150 Md ₩	-1,02 Bn ₩	-133 Md ₩	-33,8 Md ₩	-926 Md ₩	-267 Md ₩	107 Md ₩	-3,03 Bn ₩
Achats de placements	-12,1 Bn ₩	-1,54 Bn ₩	-22,4 Bn ₩	-16,6 Bn ₩	-28,7 Bn ₩	-8,65 Bn ₩	-4,59 Bn ₩	-5,76 Bn ₩	-36,6 Bn ₩	-20,5 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	5,81 Bn ₩	2,83 Bn ₩	352 Md ₩	5,72 Bn ₩	15,2 Bn ₩	24,4 Bn ₩	27,2 Bn ₩	50,6 Bn ₩	4,83 Bn ₩	5,52 Bn ₩
Autres investissements	298 Md ₩	281 Md ₩	567 Md ₩	567 Md ₩	327 Md ₩	1,03 Bn ₩	-172 Md ₩	-995 Md ₩	33 Md ₩	-2,97 Bn ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-29,7 Bn ₩	-49,4 Bn ₩	-52,2 Bn ₩	-39,9 Bn ₩	-53,6 Bn ₩	-33 Bn ₩	-31,6 Bn ₩	-16,9 Bn ₩	-85,4 Bn ₩	-68,5 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	2,14 Bn ₩	2,59 Bn ₩	-4,03 Bn ₩	156 Md ₩	1,34 Bn ₩	-3,45 Bn ₩	-9,58 Bn ₩	1,28 Bn ₩	4,91 Bn ₩	4,61 Bn ₩
Rachats d'actions	-7,71 Bn ₩	-8,35 Bn ₩	-875 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,81 Bn ₩	-8,19 Bn ₩
Dividendes	-3,11 Bn ₩	-6,8 Bn ₩	-10,2 Bn ₩	-9,64 Bn ₩	-9,68 Bn ₩	-20,5 Bn ₩	-9,81 Bn ₩	-9,86 Bn ₩	-10,9 Bn ₩	-9,9 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	13,2 Md ₩	5,67 Md ₩	8,07 Md ₩	-1,7 Md ₩	8,19 Md ₩	-27,3 Md ₩	-6 M ₩	-9,12 Md ₩	0 ₩	-973 M ₩
Flux de trésorerie de financement	-8,67 Bn ₩	-12,6 Bn ₩	-15,1 Bn ₩	-9,48 Bn ₩	-8,33 Bn ₩	-24 Bn ₩	-19,4 Bn ₩	-8,59 Bn ₩	-7,79 Bn ₩	-13,5 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	417 Md ₩	-1,78 Bn ₩	94,2 Md ₩	595 Md ₩	-834 Md ₩	1,58 Bn ₩	-539 Md ₩	793 Md ₩	4,82 Bn ₩	826 Md ₩
Variation nette de trésorerie	9,47 Bn ₩	-1,57 Bn ₩	-205 Md ₩	-3,45 Bn ₩	2,5 Bn ₩	9,65 Bn ₩	10,6 Bn ₩	19,4 Bn ₩	-15,4 Bn ₩	4,15 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	22,2 Bn ₩	18,4 Bn ₩	36,5 Bn ₩	16,8 Bn ₩	25 Bn ₩	15,3 Bn ₩	9,05 Bn ₩	-16,4 Bn ₩	21,6 Bn ₩	33,2 Bn ₩

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01