Tableau des flux de trésorerie Royal Bank of Canada (RY)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 101 269 salariés · PDG David I. McKay
- Cours
- 202,98 $ -1,48 %
- Capitalisation
- 281 Md $
- Valeur d'entreprise
- 747 Md $CA
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-12-03
Au Q3 '26, Royal Bank of Canada (RY) a généré -27,9 Md $CA de flux de trésorerie d'exploitation, investi 743 M $CA en capex et dégagé -28,7 Md $CA de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 14,1 Md $CA.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 4,13 Md $CA | 3,58 Md $CA | 3,95 Md $CA | 4,49 Md $CA | 4,22 Md $CA | 5,13 Md $CA | 4,39 Md $CA | 5,41 Md $CA | 5,43 Md $CA | 5,79 Md $CA | 5,51 Md $CA | 6,03 Md $CA | |
| Dotations aux amortissements | 763 M $CA | 674 M $CA | 723 M $CA | 763 M $CA | 821 M $CA | 774 M $CA | 780 M $CA | 768 M $CA | 757 M $CA | 710 M $CA | 722 M $CA | 740 M $CA | |
| Impôt différé | -812 M $CA | -606 M $CA | -246 M $CA | -776 M $CA | 99 M $CA | 28 M $CA | -260 M $CA | 127 M $CA | -111 M $CA | 208 M $CA | -211 M $CA | 0 $CA | |
| Variation du BFR | -16,1 Md $CA | -6,02 Md $CA | -20,9 Md $CA | 18 Md $CA | 11,2 Md $CA | 24,2 Md $CA | 3,58 Md $CA | 21,9 Md $CA | -21,8 Md $CA | 30,2 Md $CA | 14,5 Md $CA | -3,94 Md $CA | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 942 M $CA | 727 M $CA | 842 M $CA | 722 M $CA | 816 M $CA | 976 M $CA | 1,36 Md $CA | 838 M $CA | 980 M $CA | 972 M $CA | 786 M $CA | -30,8 Md $CA | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -11,1 Md $CA | -1,64 Md $CA | -15,6 Md $CA | 23,2 Md $CA | 17,2 Md $CA | 31,2 Md $CA | 9,85 Md $CA | 29 Md $CA | -14,8 Md $CA | 37,9 Md $CA | 21,3 Md $CA | -27,9 Md $CA | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -768 M $CA | -482 M $CA | -410 M $CA | -717 M $CA | -671 M $CA | -681 M $CA | -483 M $CA | -530 M $CA | -549 M $CA | -597 M $CA | -459 M $CA | -743 M $CA | |
| Acquisitions | 0 $CA | 9 M $CA | -12,7 Md $CA | 5 M $CA | 0 $CA | 0 $CA | 0 $CA | 0 $CA | 0 $CA | 0 $CA | -11 M $CA | -11 M $CA | |
| Achats de placements | -56,7 Md $CA | -60,9 Md $CA | -46,8 Md $CA | -46,8 Md $CA | -38,7 Md $CA | -90,5 Md $CA | -66,5 Md $CA | -80 Md $CA | -77,4 Md $CA | -88,2 Md $CA | -105 Md $CA | 0 $CA | |
| Cessions / échéances de placements | 39,8 Md $CA | 65,5 Md $CA | 43,1 Md $CA | 38,8 Md $CA | 35 Md $CA | 57 Md $CA | 53,1 Md $CA | 49,4 Md $CA | 73 Md $CA | 64,8 Md $CA | 87,3 Md $CA | 0 $CA | |
| Autres investissements | 16,6 Md $CA | 10 Md $CA | 22,6 Md $CA | -19 Md $CA | -8,61 Md $CA | 18,1 Md $CA | -18 Md $CA | -6,85 Md $CA | 22,5 Md $CA | -2,71 Md $CA | 18,9 Md $CA | -26,8 Md $CA | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,08 Md $CA | 14,1 Md $CA | 5,71 Md $CA | -27,7 Md $CA | -13 Md $CA | -16,1 Md $CA | -31,9 Md $CA | -38 Md $CA | 17,4 Md $CA | -26,7 Md $CA | 379 M $CA | -27,6 Md $CA | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -4,89 Md $CA | 380 M $CA | -2,51 Md $CA | -803 M $CA | -461 M $CA | -154 M $CA | 1,9 Md $CA | -2 Md $CA | 2,51 Md $CA | 2,48 Md $CA | -3,73 Md $CA | -168 M $CA | |
| Rachats d'actions | -842 M $CA | -1,22 Md $CA | -1,47 Md $CA | -2,9 Md $CA | -2,1 Md $CA | -2,49 Md $CA | -2,64 Md $CA | -4,04 Md $CA | -4,34 Md $CA | -5,58 Md $CA | -4,99 Md $CA | -5,72 Md $CA | |
| Dividendes | -1,22 Md $CA | -1,24 Md $CA | -1,26 Md $CA | -2,02 Md $CA | -2,12 Md $CA | -2,1 Md $CA | -2,21 Md $CA | -2,2 Md $CA | -2,29 Md $CA | -2,3 Md $CA | -2,43 Md $CA | -2,42 Md $CA | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3 M $CA | -1 M $CA | -2 M $CA | -2 M $CA | -1 M $CA | 0 $CA | -14 M $CA | -12 M $CA | -13 M $CA | 1,84 Md $CA | -1 M $CA | 63,4 Md $CA | |
| Flux de trésorerie de financement | -6,19 Md $CA | 35 M $CA | -2,34 Md $CA | -2,91 Md $CA | -2,94 Md $CA | -1,23 Md $CA | -915 M $CA | -3,9 Md $CA | -661 M $CA | -1,28 Md $CA | -7,92 Md $CA | 59,3 Md $CA | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 25 M $CA | -160 M $CA | -745 M $CA | 1,25 Md $CA | 283 M $CA | 664 M $CA | 396 M $CA | -819 M $CA | 120 M $CA | -683 M $CA | -613 M $CA | 1,01 Md $CA | |
| Variation nette de trésorerie | -18,4 Md $CA | 12,4 Md $CA | -13 Md $CA | -6,14 Md $CA | 1,49 Md $CA | 14,5 Md $CA | -22,6 Md $CA | -13,7 Md $CA | 2,1 Md $CA | 9,2 Md $CA | 13,1 Md $CA | 4,79 Md $CA | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -11,9 Md $CA | -2,13 Md $CA | -16 Md $CA | 22,5 Md $CA | 16,5 Md $CA | 30,5 Md $CA | 9,37 Md $CA | 28,5 Md $CA | -15,3 Md $CA | 37,3 Md $CA | 20,8 Md $CA | -28,7 Md $CA | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,09 Md $CA | 855 M $CA | 1,22 Md $CA | 767 M $CA | 567 M $CA | 1,24 Md $CA | 1,47 Md $CA | 1,2 Md $CA | 2,17 Md $CA | 0 $CA | 1,52 Md $CA | 1,1 Md $CA | |
| Intérêts payés | 15,7 Md $CA | 18,9 Md $CA | 16,8 Md $CA | 20,4 Md $CA | 17,6 Md $CA | 19,5 Md $CA | 16,4 Md $CA | 17,9 Md $CA | 17,2 Md $CA | 17,5 Md $CA | 15,4 Md $CA | 17,4 Md $CA | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 10,5 Md $CA | 11,5 Md $CA | 12,4 Md $CA | 12,9 Md $CA | 11,4 Md $CA | 16,1 Md $CA | 15,8 Md $CA | 14,6 Md $CA | 16,2 Md $CA | 20,4 Md $CA | |
| Dotations aux amortissements | 1,55 Md $CA | 1,62 Md $CA | 1,65 Md $CA | 1,93 Md $CA | 2,65 Md $CA | 2,59 Md $CA | 2,65 Md $CA | 2,85 Md $CA | 2,98 Md $CA | 3,08 Md $CA | |
| Impôt différé | -479 M $CA | 203 M $CA | 459 M $CA | -519 M $CA | -586 M $CA | 581 M $CA | 569 M $CA | -1,02 Md $CA | -1,53 Md $CA | -216 M $CA | |
| Variation du BFR | 14,3 Md $CA | 23,8 Md $CA | 1,82 Md $CA | -1,44 Md $CA | 121 Md $CA | 42,9 Md $CA | 2,68 Md $CA | 7,23 Md $CA | 2,34 Md $CA | 27,8 Md $CA | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,03 Md $CA | 626 M $CA | 1,12 Md $CA | 1,42 Md $CA | 4,07 Md $CA | -1,06 Md $CA | 233 M $CA | 2,4 Md $CA | 3,11 Md $CA | 4,16 Md $CA | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 26,9 Md $CA | 37,7 Md $CA | 17,5 Md $CA | 14,3 Md $CA | 139 Md $CA | 61 Md $CA | 21,9 Md $CA | 26,1 Md $CA | 23,1 Md $CA | 55,2 Md $CA | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,26 Md $CA | -1,36 Md $CA | -1,98 Md $CA | -2,26 Md $CA | -2,63 Md $CA | -2,19 Md $CA | -2,5 Md $CA | -2,73 Md $CA | -2,28 Md $CA | -2,24 Md $CA | |
| Acquisitions | -2,33 Md $CA | 0 $CA | -51 M $CA | 67 M $CA | -22 M $CA | 78 M $CA | -2,36 Md $CA | 1,71 Md $CA | -12,7 Md $CA | 0 $CA | |
| Achats de placements | -58,5 Md $CA | -61,6 Md $CA | -59,3 Md $CA | -72,4 Md $CA | -150 Md $CA | -124 Md $CA | -123 Md $CA | -202 Md $CA | -193 Md $CA | -314 Md $CA | |
| Cessions / échéances de placements | 43,8 Md $CA | 52,3 Md $CA | 57,1 Md $CA | 65,4 Md $CA | 113 Md $CA | 109 Md $CA | 99,1 Md $CA | 156 Md $CA | 182 Md $CA | 232 Md $CA | |
| Autres investissements | -3,11 Md $CA | -4,81 Md $CA | -3,81 Md $CA | -1,87 Md $CA | -676 M $CA | -40,6 Md $CA | -28,4 Md $CA | 18,7 Md $CA | 5,07 Md $CA | 15,7 Md $CA | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,4 Md $CA | -15,5 Md $CA | -8,02 Md $CA | -11,1 Md $CA | -39,6 Md $CA | -57,3 Md $CA | -57,1 Md $CA | -28,3 Md $CA | -20,9 Md $CA | -68,6 Md $CA | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,1 Md $CA | -149 M $CA | 0 $CA | 137 M $CA | -825 M $CA | -385 M $CA | 9,79 Md $CA | -4,43 Md $CA | -3,39 Md $CA | 2,26 Md $CA | |
| Rachats d'actions | -5,89 Md $CA | -7,9 Md $CA | -7,35 Md $CA | -7,54 Md $CA | -7,18 Md $CA | -6,22 Md $CA | -11,3 Md $CA | -4,08 Md $CA | -6,67 Md $CA | -13,5 Md $CA | |
| Dividendes | -5 Md $CA | -5,31 Md $CA | -5,64 Md $CA | -6,03 Md $CA | -6,33 Md $CA | -6,42 Md $CA | -6,96 Md $CA | -5,55 Md $CA | -6,64 Md $CA | -8,8 Md $CA | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,28 Md $CA | -35 M $CA | -537 M $CA | -2 M $CA | -6 M $CA | -3 M $CA | -5 M $CA | -21 M $CA | -6 M $CA | -39 M $CA | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,13 Md $CA | -8,65 Md $CA | -7,72 Md $CA | -7,46 Md $CA | -7,75 Md $CA | -5,93 Md $CA | -2,19 Md $CA | -9,83 Md $CA | -8,15 Md $CA | -6,71 Md $CA | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 181 M $CA | -138 M $CA | 66 M $CA | 419 M $CA | 1,06 Md $CA | -2,81 Md $CA | -4,15 Md $CA | 1,61 Md $CA | 628 M $CA | 361 M $CA | |
| Variation nette de trésorerie | 2,48 Md $CA | 13,5 Md $CA | 1,8 Md $CA | -3,9 Md $CA | 92,6 Md $CA | -5,04 Md $CA | -41,4 Md $CA | -10,4 Md $CA | -5,27 Md $CA | -19,7 Md $CA | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 25,6 Md $CA | 36,4 Md $CA | 15,5 Md $CA | 12 Md $CA | 136 Md $CA | 58,9 Md $CA | 19,4 Md $CA | 23,3 Md $CA | 20,9 Md $CA | 53 Md $CA | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,58 Md $CA | 4,71 Md $CA | 5,82 Md $CA | 2,98 Md $CA | 2,88 Md $CA | 4,2 Md $CA | 7,33 Md $CA | 4,96 Md $CA | 3,41 Md $CA | 6,09 Md $CA | |
| Intérêts payés | 7,1 Md $CA | 8,8 Md $CA | 13,5 Md $CA | 20 Md $CA | 13,1 Md $CA | 7,56 Md $CA | 13,7 Md $CA | 54,7 Md $CA | 73,6 Md $CA | 71 Md $CA | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en CAD tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.