Tableau des flux de trésorerie Quanta Services (PWR)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 69 500 salariés · PDG Earl C. Austin Jr.
- Cours
- 620,73 $ -2,28 %
- Capitalisation
- 93,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 98,7 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-18 BPA estimé 5,01 $
Au Q3 '26, Quanta Services (PWR) a généré 1,45 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 1,19 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,16 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 211 M $ | 126 M $ | 192 M $ | 299 M $ | 310 M $ | 149 M $ | 234 M $ | 339 M $ | 315 M $ | 231 M $ | 460 M $ | 695 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 160 M $ | 166 M $ | 163 M $ | 200 M $ | 213 M $ | 208 M $ | 212 M $ | 237 M $ | 254 M $ | 266 M $ | 274 M $ | 309 M $ | |
| Rémunération en actions | 32,1 M $ | 35,3 M $ | 37,3 M $ | 38,2 M $ | 39,7 M $ | 38,2 M $ | 44,1 M $ | 46,9 M $ | 52,8 M $ | 62,6 M $ | 63,4 M $ | 67,9 M $ | |
| Impôt différé | -10,5 M $ | -4,77 M $ | -601 k $ | 3,52 M $ | -6,48 M $ | 6,89 M $ | -12,6 M $ | 79,2 M $ | -73,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 604 M $ | -81,4 M $ | -5,27 M $ | 197 M $ | 136 M $ | -163 M $ | -188 M $ | -1,32 Md $ | 516 M $ | -199 M $ | 303 M $ | 342 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 7,01 M $ | -3,71 M $ | 5,18 M $ | 2,1 M $ | 19,7 M $ | 4,4 M $ | 6,39 M $ | 1,18 Md $ | 62,8 M $ | 30,7 M $ | -4,82 M $ | 40,4 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1 Md $ | 238 M $ | 391 M $ | 740 M $ | 712 M $ | 243 M $ | 296 M $ | 563 M $ | 1,13 Md $ | 392 M $ | 1,1 Md $ | 1,45 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -109 M $ | -83,1 M $ | -161 M $ | -212 M $ | -147 M $ | -133 M $ | -140 M $ | -149 M $ | -194 M $ | -220 M $ | -231 M $ | 0 $ | |
| Acquisitions | -158 M $ | -384 M $ | -66,7 M $ | -1,26 Md $ | -10,9 M $ | -394 M $ | -340 M $ | -1,05 Md $ | -1,36 Md $ | -22,9 M $ | -934 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -1,03 M $ | 0 $ | 0 $ | -72,6 M $ | -9,26 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 26,6 M $ | 2,67 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 728 k $ | 54 M $ | 22,9 M $ | 8,81 M $ | -42 k $ | 6,4 M $ | 20,6 M $ | -147 M $ | 7,76 M $ | 21,6 M $ | 27,6 M $ | -443 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -267 M $ | -387 M $ | -203 M $ | -1,54 Md $ | -167 M $ | -521 M $ | -460 M $ | -1,31 Md $ | -1,55 Md $ | -221 M $ | -1,14 Md $ | -443 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 228 M $ | -504 M $ | -203 M $ | 1,15 Md $ | -540 M $ | 271 M $ | 286 M $ | 880 M $ | 306 M $ | -54,2 M $ | 187 M $ | 882 M $ | |
| Rachats d'actions | -350 k $ | -75,7 M $ | -2,09 M $ | -62,8 M $ | -14,9 M $ | -119 M $ | -16 M $ | -25 M $ | -14,7 M $ | -144 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -11,7 M $ | -13,7 M $ | -13,3 M $ | -13,8 M $ | -13,4 M $ | -15,5 M $ | -14,9 M $ | -15,1 M $ | -15 M $ | -17,2 M $ | -16,5 M $ | -17,2 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 21,3 M $ | -9,13 M $ | 14,6 M $ | -44,4 M $ | 35,1 M $ | -85 M $ | -121 M $ | 4,79 M $ | -33,2 M $ | -33,6 M $ | 12,9 M $ | -74,4 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 237 M $ | -603 M $ | -203 M $ | 1,03 Md $ | -533 M $ | 52,4 M $ | 134 M $ | 845 M $ | 244 M $ | -248 M $ | 184 M $ | 790 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 11,5 M $ | -9,96 M $ | 2,96 M $ | 11,3 M $ | -34,5 M $ | 2,29 M $ | 19,3 M $ | -3,5 M $ | 3,3 M $ | 5,14 M $ | 677 k $ | 8,51 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 985 M $ | -762 M $ | -11,6 M $ | 247 M $ | -22,8 M $ | -223 M $ | -10,5 M $ | 99,5 M $ | -171 M $ | -73 M $ | 142 M $ | 1,81 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 894 M $ | 155 M $ | 230 M $ | 527 M $ | 565 M $ | 110 M $ | 155 M $ | 421 M $ | 934 M $ | 172 M $ | 864 M $ | 1,19 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 77,3 M $ | 22,2 M $ | 79,5 M $ | 17,6 M $ | -119 M $ | 124 M $ | 0 $ | 0 $ | 29,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 62,3 M $ | 29 M $ | 51,8 M $ | 38,1 M $ | 47,4 M $ | 58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 92,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 200 M $ | 318 M $ | 296 M $ | 407 M $ | 452 M $ | 492 M $ | 512 M $ | 745 M $ | 927 M $ | 1,03 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 202 M $ | 216 M $ | 247 M $ | 280 M $ | 302 M $ | 421 M $ | 645 M $ | 614 M $ | 742 M $ | 910 M $ | |
| Rémunération en actions | 42,8 M $ | 46,4 M $ | 52,5 M $ | 52 M $ | 91,6 M $ | 88,3 M $ | 106 M $ | 127 M $ | 151 M $ | 182 M $ | |
| Impôt différé | -15,7 M $ | -32,1 M $ | 62 M $ | -7,92 M $ | -60 M $ | 26,1 M $ | 42,1 M $ | 3,82 M $ | -8,33 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -57,6 M $ | -241 M $ | -401 M $ | -157 M $ | 327 M $ | -458 M $ | -230 M $ | 62,6 M $ | 246 M $ | 16 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 8,2 M $ | 65,1 M $ | 102 M $ | -47,8 M $ | 3,06 M $ | 12,9 M $ | 56,1 M $ | 18,3 M $ | 23,2 M $ | 93,3 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 380 M $ | 372 M $ | 359 M $ | 527 M $ | 1,12 Md $ | 582 M $ | 1,13 Md $ | 1,58 Md $ | 2,08 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -213 M $ | -245 M $ | -308 M $ | -262 M $ | -261 M $ | -387 M $ | -429 M $ | -435 M $ | -604 M $ | -609 M $ | |
| Acquisitions | -79,1 M $ | -352 M $ | -127 M $ | -388 M $ | -275 M $ | -2,59 Md $ | -273 M $ | -659 M $ | -1,83 Md $ | -3,1 Md $ | |
| Achats de placements | -11,4 M $ | -2,57 M $ | -36,9 M $ | -47,1 M $ | -14,9 M $ | 387 M $ | -78,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -149 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 4,75 M $ | 9,26 M $ | 4,71 M $ | 46,6 M $ | 14 M $ | 29,1 M $ | 20,6 M $ | 42,3 M $ | 29,2 M $ | 17 M $ | |
| Autres investissements | 19,5 M $ | 21,1 M $ | 32,5 M $ | 33,6 M $ | 36,8 M $ | -337 M $ | 142 M $ | 62 M $ | 108 M $ | 13,6 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -272 M $ | -576 M $ | -403 M $ | -618 M $ | -499 M $ | -2,9 Md $ | -617 M $ | -990 M $ | -2,29 Md $ | -3,83 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -125 M $ | 300 M $ | 448 M $ | 242 M $ | -222 M $ | 2,54 Md $ | -23,4 M $ | 409 M $ | -92,1 M $ | 1,74 Md $ | |
| Rachats d'actions | -8,34 M $ | -50 M $ | -443 M $ | -20,1 M $ | -247 M $ | -66,7 M $ | -128 M $ | -350 k $ | -156 M $ | -135 M $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,2 M $ | -28,9 M $ | -34 M $ | -41,1 M $ | -47,8 M $ | -54,2 M $ | -60,4 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 8,65 M $ | -3,48 M $ | -21,2 M $ | -21 M $ | -103 M $ | -76,4 M $ | -119 M $ | -92,1 M $ | -3,82 M $ | -274 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -125 M $ | 228 M $ | -16,6 M $ | 178 M $ | -601 M $ | 2,36 Md $ | -311 M $ | 269 M $ | -306 M $ | 1,27 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 220 k $ | 1,69 M $ | -68 k $ | -153 k $ | 1,77 M $ | 425 k $ | -723 k $ | 7,03 M $ | -30,3 M $ | 22,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -16,6 M $ | 26,1 M $ | -60,5 M $ | 86,5 M $ | 17,1 M $ | 45,1 M $ | 201 M $ | 862 M $ | -549 M $ | -303 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 168 M $ | 128 M $ | 50,7 M $ | 264 M $ | 855 M $ | 196 M $ | 702 M $ | 1,14 Md $ | 1,48 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 129 M $ | 112 M $ | 113 M $ | 116 M $ | 231 M $ | 125 M $ | 112 M $ | 249 M $ | 137 M $ | 347 M $ | |
| Intérêts payés | 12,8 M $ | 19,4 M $ | 34,9 M $ | 64,8 M $ | 32,1 M $ | 52,7 M $ | 106 M $ | 176 M $ | 166 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01