Bilan The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104 000 salariés · PDG Shailesh G. Jejurikar
- Cours
- 161,57 $ +0,61 %
- Capitalisation
- 374 Md $
- Valeur d'entreprise
- 398 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-01-21 BPA estimé 1,81 $
À la fin du Q1 '27, The Procter & Gamble Company (PG) détenait 15,4 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 38,9 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 133 Md $, total du passif 77,8 Md $, capitaux propres 55,1 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7,89 Md $ | 6,83 Md $ | 9,48 Md $ | 12,2 Md $ | 10,2 Md $ | 9,12 Md $ | 9,56 Md $ | 11,2 Md $ | 10,8 Md $ | 12,3 Md $ | 9,94 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Créances clients | 6,33 Md $ | 6,12 Md $ | 6,12 Md $ | 6,31 Md $ | 6,23 Md $ | 6,14 Md $ | 6,19 Md $ | 6,49 Md $ | 6,28 Md $ | 6,32 Md $ | 6,06 Md $ | 6,62 Md $ | |
| Stocks | 7,15 Md $ | 7,08 Md $ | 7,02 Md $ | 7,29 Md $ | 7,02 Md $ | 7,4 Md $ | 7,55 Md $ | 7,85 Md $ | 7,82 Md $ | 7,85 Md $ | 8,17 Md $ | 8,49 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,74 Md $ | 2,43 Md $ | 2,09 Md $ | 1,69 Md $ | 2,16 Md $ | 1,78 Md $ | 2,1 Md $ | 1,61 Md $ | 1,67 Md $ | 1,51 Md $ | 2,04 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Actifs courants | 23,1 Md $ | 22,5 Md $ | 24,7 Md $ | 27,4 Md $ | 25,6 Md $ | 24,4 Md $ | 25,4 Md $ | 27,1 Md $ | 26,6 Md $ | 28 Md $ | 26,2 Md $ | 32,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 22,1 Md $ | 22 Md $ | 22,2 Md $ | 22,5 Md $ | 22,1 Md $ | 22,7 Md $ | 23,9 Md $ | 24,1 Md $ | 24,5 Md $ | 24,6 Md $ | 25,4 Md $ | 25,5 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 40,9 Md $ | 40,6 Md $ | 40,3 Md $ | 41 Md $ | 39,9 Md $ | 40,5 Md $ | 41,7 Md $ | 41,6 Md $ | 41,7 Md $ | 41,4 Md $ | 41,3 Md $ | 41,2 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 22,3 Md $ | 22,2 Md $ | 22 Md $ | 22,1 Md $ | 21,8 Md $ | 21,8 Md $ | 21,9 Md $ | 21,8 Md $ | 21,7 Md $ | 21,5 Md $ | 21,4 Md $ | 21,4 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 12,2 Md $ | 12,4 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 12,4 Md $ | 12,9 Md $ | 12,8 Md $ | 12,9 Md $ | 12,2 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Actifs non courants | 97,6 Md $ | 97,1 Md $ | 97,7 Md $ | 99 Md $ | 97 Md $ | 98,5 Md $ | 99,8 Md $ | 100 Md $ | 101 Md $ | 100 Md $ | 100 Md $ | 101 Md $ | |
| Total de l'actif | 121 Md $ | 120 Md $ | 122 Md $ | 126 Md $ | 123 Md $ | 123 Md $ | 125 Md $ | 128 Md $ | 127 Md $ | 128 Md $ | 127 Md $ | 133 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 14,2 Md $ | 13,7 Md $ | 15,4 Md $ | 15,4 Md $ | 14,5 Md $ | 14,5 Md $ | 15,2 Md $ | 15,6 Md $ | 15,2 Md $ | 15 Md $ | 16,3 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Charges à payer | 11,1 Md $ | 10,9 Md $ | 4,45 Md $ | 10,7 Md $ | 9,88 Md $ | 9,85 Md $ | 4,14 Md $ | 10,8 Md $ | 10,5 Md $ | 0 $ | 4,44 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Dette à court terme | 10,6 Md $ | 7,73 Md $ | 7,19 Md $ | 10,4 Md $ | 9,42 Md $ | 9,89 Md $ | 9,51 Md $ | 11,6 Md $ | 11,1 Md $ | 13,2 Md $ | 11,3 Md $ | 17 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 1,04 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | -1 M $ | 5,33 Md $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | 5,74 Md $ | -1 M $ | 1 M $ | 10 Md $ | 5,63 Md $ | 1 M $ | |
| Passifs courants | 36 Md $ | 32,3 Md $ | 33,6 Md $ | 36,4 Md $ | 33,8 Md $ | 34,2 Md $ | 36,1 Md $ | 38 Md $ | 36,7 Md $ | 38,2 Md $ | 38,7 Md $ | 45 Md $ | |
| Dette à long terme | 23,1 Md $ | 24,3 Md $ | 25,3 Md $ | 25,7 Md $ | 25,3 Md $ | 24,3 Md $ | 25 Md $ | 24,3 Md $ | 25,6 Md $ | 23,9 Md $ | 22,8 Md $ | 21,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 666 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 701 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 641 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 6,22 Md $ | 6,28 Md $ | 6,52 Md $ | 6,42 Md $ | 6,73 Md $ | 6,48 Md $ | 5,77 Md $ | 5,89 Md $ | 5,97 Md $ | 6,05 Md $ | 5,76 Md $ | 5,95 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 6,62 Md $ | 6,39 Md $ | 5,73 Md $ | 5,76 Md $ | 5,41 Md $ | 5,46 Md $ | 5,42 Md $ | 5,85 Md $ | 5,72 Md $ | 5,51 Md $ | 4,27 Md $ | 4,95 Md $ | |
| Passifs non courants | 35,9 Md $ | 36,9 Md $ | 38,2 Md $ | 37,9 Md $ | 37,4 Md $ | 36,2 Md $ | 36,9 Md $ | 36,1 Md $ | 37,3 Md $ | 35,4 Md $ | 33,5 Md $ | 32,8 Md $ | |
| Total du passif | 71,9 Md $ | 69,3 Md $ | 71,8 Md $ | 74,3 Md $ | 71,2 Md $ | 70,4 Md $ | 72,9 Md $ | 74 Md $ | 74 Md $ | 73,6 Md $ | 72,2 Md $ | 77,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | 122 Md $ | 123 Md $ | 124 Md $ | 125 Md $ | 128 Md $ | 129 Md $ | 130 Md $ | 132 Md $ | 134 Md $ | 135 Md $ | 136 Md $ | 138 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -12,2 Md $ | -12,4 Md $ | -11,9 Md $ | -10,9 Md $ | -11,6 Md $ | -11,3 Md $ | -12,1 Md $ | -12,2 Md $ | -12,1 Md $ | -12,3 Md $ | -12,5 Md $ | -12,7 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 48,5 Md $ | 50,1 Md $ | 50,3 Md $ | 51,8 Md $ | 51,2 Md $ | 52,3 Md $ | 52 Md $ | 53,3 Md $ | 53 Md $ | 54,5 Md $ | 54,3 Md $ | 55,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 33,7 Md $ | 32 Md $ | 33,4 Md $ | 36,2 Md $ | 34,7 Md $ | 34,1 Md $ | 35,5 Md $ | 35,9 Md $ | 36,6 Md $ | 37 Md $ | 35 Md $ | 38,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 25,8 Md $ | 25,2 Md $ | 23,9 Md $ | 24 Md $ | 24,5 Md $ | 25 Md $ | 25,9 Md $ | 24,8 Md $ | 25,8 Md $ | 24,7 Md $ | 25,1 Md $ | 23,6 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 5,57 Md $ | 2,57 Md $ | 4,24 Md $ | 16,2 Md $ | 10,3 Md $ | 7,21 Md $ | 8,25 Md $ | 9,48 Md $ | 9,56 Md $ | 9,94 Md $ | |
| Placements à court terme | 9,57 Md $ | 9,28 Md $ | 6,05 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 4,59 Md $ | 4,69 Md $ | 4,95 Md $ | 4,18 Md $ | 4,73 Md $ | 5,14 Md $ | 5,47 Md $ | 6,12 Md $ | 6,19 Md $ | 6,06 Md $ | |
| Stocks | 4,62 Md $ | 4,74 Md $ | 5,02 Md $ | 5,5 Md $ | 5,98 Md $ | 6,92 Md $ | 7,07 Md $ | 7,02 Md $ | 7,55 Md $ | 8,17 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,14 Md $ | 2,05 Md $ | 2,22 Md $ | 2,13 Md $ | 0 $ | 2,37 Md $ | 1,86 Md $ | 2,09 Md $ | 2,1 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Actifs courants | 26,5 Md $ | 23,3 Md $ | 22,5 Md $ | 28 Md $ | 23,1 Md $ | 21,7 Md $ | 22,6 Md $ | 24,7 Md $ | 25,4 Md $ | 26,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 19,9 Md $ | 20,6 Md $ | 21,3 Md $ | 20,7 Md $ | 21,7 Md $ | 21,2 Md $ | 21,9 Md $ | 22,2 Md $ | 23,9 Md $ | 25,4 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 M $ | 140 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 44,7 Md $ | 45,2 Md $ | 40,3 Md $ | 39,9 Md $ | 40,9 Md $ | 39,7 Md $ | 40,7 Md $ | 40,3 Md $ | 41,7 Md $ | 41,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 24,2 Md $ | 23,9 Md $ | 24,2 Md $ | 23,8 Md $ | 23,6 Md $ | 23,7 Md $ | 23,8 Md $ | 22 Md $ | 21,9 Md $ | 21,4 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 5,13 Md $ | 5,31 Md $ | 6,86 Md $ | 8,33 Md $ | 9,77 Md $ | 10,8 Md $ | 11,8 Md $ | 13,2 Md $ | 12,4 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Actifs non courants | 93,9 Md $ | 95 Md $ | 92,6 Md $ | 92,7 Md $ | 96,2 Md $ | 95,6 Md $ | 98,2 Md $ | 97,7 Md $ | 99,8 Md $ | 100 Md $ | |
| Total de l'actif | 120 Md $ | 118 Md $ | 115 Md $ | 121 Md $ | 119 Md $ | 117 Md $ | 121 Md $ | 122 Md $ | 125 Md $ | 127 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 9,63 Md $ | 10,3 Md $ | 11,3 Md $ | 12,1 Md $ | 13,7 Md $ | 14,9 Md $ | 14,6 Md $ | 15,4 Md $ | 15,2 Md $ | 16,3 Md $ | |
| Charges à payer | 2,96 Md $ | 3,21 Md $ | 4,3 Md $ | 3,53 Md $ | 4,14 Md $ | 3,88 Md $ | 4,13 Md $ | 4,45 Md $ | 4,14 Md $ | 4,44 Md $ | |
| Dette à court terme | 13,6 Md $ | 10,4 Md $ | 9,7 Md $ | 11,2 Md $ | 8,89 Md $ | 8,65 Md $ | 10,2 Md $ | 7,19 Md $ | 9,51 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Impôts à payer | 449 M $ | 268 M $ | 341 M $ | 693 M $ | 637 M $ | 587 M $ | 828 M $ | 1,04 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 3,6 Md $ | 3,97 Md $ | 4,41 Md $ | 5,26 Md $ | 5,53 Md $ | 4,88 Md $ | 5,75 Md $ | 5,33 Md $ | 5,74 Md $ | 5,63 Md $ | |
| Passifs courants | 30,2 Md $ | 28,2 Md $ | 30 Md $ | 33 Md $ | 33,1 Md $ | 33,1 Md $ | 35,8 Md $ | 33,6 Md $ | 36,1 Md $ | 38,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 18 Md $ | 20,9 Md $ | 20,4 Md $ | 23,5 Md $ | 23,1 Md $ | 22,8 Md $ | 24,4 Md $ | 25,3 Md $ | 25 Md $ | 22,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 38 M $ | 85 M $ | 0 $ | 652 M $ | 631 M $ | 595 M $ | 595 M $ | 666 M $ | 701 M $ | 641 M $ | |
| Impôts différés passifs | 8,13 Md $ | 6,16 Md $ | 6,9 Md $ | 6,2 Md $ | 6,15 Md $ | 6,81 Md $ | 6,48 Md $ | 6,52 Md $ | 5,77 Md $ | 5,76 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 8,22 Md $ | 10,1 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | 9,64 Md $ | 7,02 Md $ | 6,56 Md $ | 5,73 Md $ | 5,42 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Passifs non courants | 34,4 Md $ | 37,2 Md $ | 37,5 Md $ | 40,8 Md $ | 39,5 Md $ | 37,3 Md $ | 38 Md $ | 38,2 Md $ | 36,9 Md $ | 33,5 Md $ | |
| Total du passif | 64,6 Md $ | 65,4 Md $ | 67,5 Md $ | 73,8 Md $ | 72,7 Md $ | 70,4 Md $ | 73,8 Md $ | 71,8 Md $ | 72,9 Md $ | 72,2 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | 4,01 Md $ | |
| Résultats non distribués | 96,1 Md $ | 98,6 Md $ | 94,9 Md $ | 100 Md $ | 106 Md $ | 112 Md $ | 118 Md $ | 124 Md $ | 130 Md $ | 136 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -14,6 Md $ | -14,7 Md $ | -14,9 Md $ | -16,2 Md $ | -13,7 Md $ | -12,2 Md $ | -12,2 Md $ | -11,9 Md $ | -12,1 Md $ | -12,5 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 55,2 Md $ | 52,3 Md $ | 47,2 Md $ | 46,5 Md $ | 46,4 Md $ | 46,6 Md $ | 46,8 Md $ | 50,3 Md $ | 52 Md $ | 54,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 31,6 Md $ | 31,4 Md $ | 30,1 Md $ | 35,6 Md $ | 32,8 Md $ | 32,3 Md $ | 35,4 Md $ | 33,4 Md $ | 35,5 Md $ | 35 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 26,1 Md $ | 28,8 Md $ | 25,9 Md $ | 19,4 Md $ | 22,6 Md $ | 25,1 Md $ | 27,2 Md $ | 23,9 Md $ | 25,9 Md $ | 25,1 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01