Tableau des flux de trésorerie Pfizer Inc. (PFE)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75 000 salariés · PDG Albert Bourla
- Cours
- 30,52 $ +1,90 %
- Capitalisation
- 174 Md $
- Valeur d'entreprise
- 236 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-04
- Prochain rapport
- 2026-11-03 BPA estimé 0,73 $
Au Q2 '26, Pfizer Inc. (PFE) a généré 835 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 533 M $ en capex et dégagé 302 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 11 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -2,39 Md $ | -3,34 Md $ | 3,13 Md $ | 31 M $ | 4,48 Md $ | 411 M $ | 2,97 Md $ | 2,9 Md $ | 3,55 Md $ | -1,64 Md $ | 2,68 Md $ | -220 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,56 Md $ | 1,67 Md $ | 1,74 Md $ | 1,73 Md $ | 1,76 Md $ | 1,79 Md $ | 1,62 Md $ | 1,63 Md $ | 1,66 Md $ | 1,69 Md $ | 1,61 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Rémunération en actions | 151 M $ | 121 M $ | 220 M $ | 206 M $ | 274 M $ | 177 M $ | 170 M $ | 203 M $ | 201 M $ | 225 M $ | 272 M $ | 249 M $ | |
| Impôt différé | -113 M $ | -1,86 Md $ | -441 M $ | -783 M $ | -482 M $ | -396 M $ | -663 M $ | -272 M $ | -765 M $ | -433 M $ | -12 M $ | -1,32 Md $ | |
| Variation du BFR | -1,2 Md $ | 8,45 Md $ | -3,34 Md $ | -3,54 Md $ | 879 M $ | 2,93 Md $ | -1,92 Md $ | -4,99 Md $ | -36 M $ | 1,59 Md $ | -1,73 Md $ | -1,82 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 5,45 Md $ | 192 M $ | -217 M $ | 569 M $ | -193 M $ | 1,81 Md $ | 156 M $ | -52 M $ | -10 M $ | 3,92 Md $ | -209 M $ | 2,32 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,46 Md $ | 5,24 Md $ | 1,09 Md $ | -1,78 Md $ | 6,71 Md $ | 6,72 Md $ | 2,34 Md $ | -582 M $ | 4,6 Md $ | 5,35 Md $ | 2,62 Md $ | 835 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -810 M $ | -1,04 Md $ | -704 M $ | -637 M $ | -651 M $ | -917 M $ | -564 M $ | -618 M $ | -602 M $ | -845 M $ | -436 M $ | -533 M $ | |
| Acquisitions | -2 M $ | -43,4 Md $ | 3,49 Md $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 Md $ | 6,31 Md $ | -6,31 Md $ | 0 $ | -6,93 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -9,21 Md $ | -874 M $ | -2,02 Md $ | 657 M $ | -2,67 Md $ | -6,28 Md $ | -6,81 Md $ | -2,03 Md $ | -4,94 Md $ | -876 M $ | -2,67 Md $ | -2,15 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 10,6 Md $ | 34,3 Md $ | 963 M $ | 4,6 Md $ | 1,26 Md $ | 2,01 Md $ | 4,04 Md $ | 12,9 Md $ | 3,1 Md $ | 2,64 Md $ | 4,66 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Autres investissements | 350 M $ | 15 M $ | 1 M $ | -19 M $ | 6 M $ | 12 M $ | 299 M $ | -9 M $ | 12 M $ | -137 M $ | -770 M $ | 2,66 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 888 M $ | -11 Md $ | 1,73 Md $ | 4,6 Md $ | -2,06 Md $ | -1,62 Md $ | 3,27 Md $ | 3,95 Md $ | -2,43 Md $ | -6,15 Md $ | 785 M $ | 2,11 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,43 Md $ | 7,78 Md $ | -2,17 Md $ | -16 M $ | -2,25 Md $ | -2,72 Md $ | -2,43 Md $ | -731 M $ | 6 M $ | 3,09 Md $ | -127 M $ | -1,19 Md $ | |
| Dividendes | -2,31 Md $ | -2,32 Md $ | -2,37 Md $ | -2,38 Md $ | -2,38 Md $ | -2,38 Md $ | -2,44 Md $ | -2,45 Md $ | -2,44 Md $ | -2,45 Md $ | -2,45 Md $ | -2,45 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -37 M $ | -18 M $ | -386 M $ | -63 M $ | -6 M $ | -14 M $ | -356 M $ | -20 M $ | -38 M $ | -44 M $ | -284 M $ | -26 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,78 Md $ | 5,44 Md $ | -4,93 Md $ | -2,46 Md $ | -4,64 Md $ | -5,11 Md $ | -5,23 Md $ | -3,2 Md $ | -2,48 Md $ | 596 M $ | -2,86 Md $ | -3,66 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -32 M $ | 19 M $ | -28 M $ | -18 M $ | 19 M $ | -29 M $ | -7 M $ | 41 M $ | 2 M $ | 0 $ | 19 M $ | -4 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 535 M $ | -295 M $ | -2,14 Md $ | 343 M $ | 40 M $ | -45 M $ | 374 M $ | 213 M $ | -300 M $ | -201 M $ | 563 M $ | -726 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,65 Md $ | 4,2 Md $ | 386 M $ | -2,42 Md $ | 6,06 Md $ | 5,8 Md $ | 1,77 Md $ | -1,2 Md $ | 4 Md $ | 4,5 Md $ | 2,18 Md $ | 302 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 882 M $ | 240 M $ | 184 M $ | 2,5 Md $ | 486 M $ | -3,17 Md $ | 152 M $ | 3,34 Md $ | 178 M $ | 1,02 Md $ | 72 M $ | 3,47 Md $ | |
| Intérêts payés | 332 M $ | 1,06 Md $ | 415 M $ | 1,14 Md $ | 280 M $ | 1,39 Md $ | 353 M $ | 1,13 Md $ | 275 M $ | 981 M $ | 293 M $ | 1,25 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,25 Md $ | 21,4 Md $ | 11,2 Md $ | 16,3 Md $ | 7,02 Md $ | 22,5 Md $ | 31,4 Md $ | 2,17 Md $ | 8,05 Md $ | 7,79 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 5,76 Md $ | 6,27 Md $ | 6,38 Md $ | 5,76 Md $ | 4,78 Md $ | 5,19 Md $ | 5,06 Md $ | 6,29 Md $ | 7,01 Md $ | 6,59 Md $ | |
| Rémunération en actions | 691 M $ | 840 M $ | 949 M $ | 718 M $ | 756 M $ | 1,18 Md $ | 872 M $ | 525 M $ | 877 M $ | 799 M $ | |
| Impôt différé | -700 M $ | -2,41 Md $ | -2,21 Md $ | 614 M $ | -1,47 Md $ | -4,29 Md $ | -3,76 Md $ | -3,44 Md $ | -2,1 Md $ | -2,13 Md $ | |
| Variation du BFR | 85 M $ | 1,3 Md $ | -926 M $ | -4,03 Md $ | -275 M $ | 12,8 Md $ | -4,46 Md $ | -2,17 Md $ | -3,07 Md $ | -5,35 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,82 Md $ | -10,9 Md $ | 437 M $ | -6,77 Md $ | 3,59 Md $ | -4,76 Md $ | 150 M $ | 5,33 Md $ | 1,97 Md $ | 4,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,9 Md $ | 16,5 Md $ | 15,8 Md $ | 12,6 Md $ | 14,4 Md $ | 32,6 Md $ | 29,3 Md $ | 8,7 Md $ | 12,7 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2 Md $ | -2,22 Md $ | -2,2 Md $ | -2,59 Md $ | -2,79 Md $ | -2,71 Md $ | -3,24 Md $ | -3,91 Md $ | -2,91 Md $ | -2,63 Md $ | |
| Acquisitions | -18,4 Md $ | -1 Md $ | 154 M $ | -10,9 Md $ | -621 M $ | -12 M $ | -23 Md $ | -43,4 Md $ | 7,04 Md $ | -6,93 Md $ | |
| Achats de placements | -28,2 Md $ | -18,1 Md $ | -13,5 Md $ | -7,04 Md $ | -14,4 Md $ | -47,6 Md $ | -38,8 Md $ | -31,2 Md $ | -10,3 Md $ | -14,7 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 40,7 Md $ | 16 Md $ | 19,9 Md $ | 16,3 Md $ | 12,7 Md $ | 28,1 Md $ | 45,5 Md $ | 46,4 Md $ | 8,83 Md $ | 22,7 Md $ | |
| Autres investissements | 52 M $ | 650 M $ | 133 M $ | 206 M $ | 813 M $ | -306 M $ | 3,77 Md $ | -180 M $ | 0 $ | 165 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,81 Md $ | -4,74 Md $ | 4,53 Md $ | -3,95 Md $ | -4,27 Md $ | -22,5 Md $ | -15,8 Md $ | -32,3 Md $ | 2,65 Md $ | -1,35 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,61 Md $ | -941 M $ | -935 M $ | 8,76 Md $ | -12,8 Md $ | -1,1 Md $ | -3,52 Md $ | 35,9 Md $ | -7,16 Md $ | -74 M $ | |
| Rachats d'actions | -5 Md $ | -5 Md $ | -12,2 Md $ | -8,87 Md $ | 0 $ | 0 $ | -2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -7,32 Md $ | -7,66 Md $ | -7,98 Md $ | -8,04 Md $ | -8,44 Md $ | -8,73 Md $ | -8,98 Md $ | -9,25 Md $ | -9,51 Md $ | -9,77 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -229 M $ | 250 M $ | -589 M $ | -341 M $ | 11,5 Md $ | 16 M $ | -335 M $ | -632 M $ | -469 M $ | -459 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,92 Md $ | -13 Md $ | -20,4 Md $ | -8,49 Md $ | -9,65 Md $ | -9,82 Md $ | -14,8 Md $ | 26,1 Md $ | -17,1 Md $ | -10,3 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -215 M $ | 53 M $ | -116 M $ | -208 M $ | -8 M $ | -60 M $ | -165 M $ | -40 M $ | -66 M $ | 49 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,05 Md $ | -1,25 Md $ | -206 M $ | -50 M $ | 475 M $ | 158 M $ | -1,52 Md $ | 2,45 Md $ | -1,81 Md $ | 99 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 13,9 Md $ | 14,3 Md $ | 13,6 Md $ | 9,99 Md $ | 11,6 Md $ | 29,9 Md $ | 26 Md $ | 4,79 Md $ | 9,84 Md $ | 9,08 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,52 Md $ | 2,49 Md $ | 3,66 Md $ | 3,66 Md $ | 3,15 Md $ | 7,43 Md $ | 7,87 Md $ | 3,15 Md $ | 3,61 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 1,45 Md $ | 1,52 Md $ | 1,31 Md $ | 1,59 Md $ | 1,64 Md $ | 1,47 Md $ | 1,44 Md $ | 2,22 Md $ | 3,23 Md $ | 2,74 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01