Données financières Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2 800 salariés · PDG Kash Shaikh
- Cours
- 51,93 $ -11,67 %
- Capitalisation
- 2,66 Md $
- Valeur d'entreprise
- 2,86 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-10-20
- Prochain rapport
- 2027-01-05 BPA estimé 1,06 $
Chiffre d'affaires (TTM)1,73 Md $+26,5 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)9,8 %+5,6 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 170 M $
Résultat net (TTM)180 M $+610,4 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)-167 M $-257,4 % vs un an plus tôtCapex 11,5 M $
BPA dilué (TTM)2,59 $+823,7 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-200 M $+28,5 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 2,66 Md $ EV 2,86 Md $
- Chiffre d'affaires
- 1,73 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +42 % Consensus FY2027
- Marge nette
- 10,4 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 18,4× Prévisionnel 11,4× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 14,1× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- -167 M $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 180 M $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 2,45 Md $ Consensus FY2027
- Résultats
- 2027-01-05 CA estimé 569 M $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-06) : chiffre d'affaires au-dessus de 8,8 %, BPA au-dessus de 29,5 %Chiffre d'affaires 567 M $ vs 521 M $ attendu (+8,8 %) ; BPA 1,00 $ vs 0,77 $ (+29,5 %).
- La croissance du chiffre d'affaires accélère : 67,7 % sur un anChiffre d'affaires Q4 '26 : 567 M $, contre une moyenne de 12,7 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 9,8 % (TTM), +5,6 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 192,2 %, le chiffre d'affaires de 26,5 %.
- 11,8 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 152 M $ vs résultat d'exploitation 170 M $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 0,7 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 0,7 %)11,5 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (+22,0 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -167 M $ = -92,5 % du résultat net.
- Nombre d'actions diluées en hausse de 17,8 % sur un an64 M actions diluées au Q4 '26, 54,4 M un an plus tôt.
- Dette nette 200 M $Trésorerie + placements à court terme 647 M $, dette locations incl. 847 M $ ; un an plus tôt dette nette 279 M $.
Dernier trimestre : Q4 '26
Trimestre clos le 2026-08-28. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q4 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 567 M $ | 338 M $ | +67,7 % |
| Marge brute | 27,5 % | 28,6 % | -1,1 pts |
| Résultat d'exploitation | 69,5 M $ | 12,4 M $ | +458,0 % |
| Marge d'exploitation | 12,3 % | 3,7 % | +8,6 pts |
| Résultat net | 93,2 M $ | 9,43 M $ | +888,3 % |
| BPA dilué | 1,29 $ | 0,10 $ | +1 190,0 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -167 M $ | -67,1 M $ | -148,3 % |
| Capex | 4,25 M $ | 3,24 M $ | +31,1 % |
| Flux de trésorerie disponible | -171 M $ | -70,3 M $ | -142,9 % |
| R&D | 22 M $ | 19,9 M $ | +10,9 % |
| Rémunération en actions | 6,62 M $ | 7,81 M $ | -15,3 % |
Publié vs consensus
2026-10-06| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 567 M $ | 521 M $ | +8,8 % |
| BPA (base consensus) | 1,00 $ | 0,77 $ | +29,5 % |
Publication du 2026-10-06 pour Q4 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q3 '25 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 259 M $ | – | 79,8 % | – | – | |
| Service | 65,5 M $ | – | 20,2 % | – | – |
Résultat par segment
Résultat d'exploitation par segment publié, lu dans la note sectorielle de chaque 10-Q / 10-K (la répartition du résultat que la plupart des flux de données omettent).
Segments au Q3 '26
| Segment | Chiffre d'affaires | vs N-1 | Résultat d'exploitation | vs N-1 | Marge | Marge un an plus tôt | Résultat d'exploitation TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | 3,9 M $ | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | 62,2 M $ | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | 4,08 M $ | – | – | – | – |
Résultat d'exploitation par segment
trimestrielMarge d'exploitation par segment
trimestrielMarges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- -155 M $
- Capex
- -11,5 M $
- Rachats d'actions
- -86 M $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- 0 $
- Dette nette émise
- 327 M $
- Rémunération en actions
- 21,7 M $
- Flux de trésorerie disponible
- -167 M $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- -51,5 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,4× | 38,3× 3 ans sur 5 | 14,3× – 83,2× |
| EV / EBITDA | 14,1× | 17,3× | 11,4× – 21,5× |
| EV / CA | 1,7× | 1,2× | 0,9× – 1,6× |
| Cours / FCF | -15,9× | 14,1× 4 ans sur 5 | 11,3× – 17,5× |
| Cours / valeur comptable | 4,0× | 3,0× | 2,2× – 4,3× |
| Rendement FCF | -6,3 % | 4,6 % | -6,2 % – 8,9 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,4 % | 3,8 % | -0,2 % – 10,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 30,7 % | -10,2 % | -84,3 % – 25,0 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 85,83 $ (+65,3 %)
fourchette 60,00 $ – 100,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat7
Conserver1
Vente1
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,45 Md $ | +41,7 % | 4,56 $ | +75,3 % | 11,4× | 4 |
| FY2028 | 2,75 Md $ | +12,3 % | 5,26 $ | +15,3 % | 9,9× | 2 |
| FY2029 | 3,36 Md $ | +22,1 % | 6,50 $ | +23,7 % | 8,0× | 1 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 304 chiffres que Penguin Solutions, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -400 k $ | – | – | |
| – | – | – | -0,3 % | – | – | |
| – | – | – | 3,86 M $ | – | – | |
| – | – | – | 2,5 % | – | – | |
| – | – | – | 1,65 M $ | – | – | |
| – | – | – | 1,95 M $ | – | – | |
| 93 M $ | – | – | 93 M $ | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 890 M $ | 319 M $ | +179,4 % | 890 M $ | 319 M $ | +179,4 % |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | 3,14 M $ | 1,79 M $ | +75,3 % | 3,14 M $ | 1,79 M $ | +75,3 % |
| Accounts Payable, Current | 817 M $ | 267 M $ | +205,4 % | 817 M $ | 267 M $ | +205,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 796 M $ | 308 M $ | +158,6 % | 796 M $ | 308 M $ | +158,6 % |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 138 M $ | 129 M $ | +7,3 % | 138 M $ | 129 M $ | +7,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 211 k $ | 18 k $ | +1 072,2 % | 211 k $ | 18 k $ | +1 072,2 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 584 M $ | 552 M $ | +5,8 % | 584 M $ | 552 M $ | +5,8 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 3,49 M $2025-08-29 | 3,72 M $ | -6,2 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 836 k $ | 674 k $ | +24,0 % | 2,73 M $ | 3,49 M $ | -21,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 7,5 M $ | 8 M $ | -6,3 % | 30,4 M $ | 35,6 M $ | -14,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -610 k | -350 k | -74,3 % | 6,38 M | 7,04 M | -9,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10 M $2026-05-29 | 10,3 M $ | -2,5 % | 31,8 M $ | 41,2 M $ | -22,7 % |
| Assets | 2,78 Md $ | 1,62 Md $ | +71,8 % | 2,78 Md $ | 1,62 Md $ | +71,8 % |
| Assets, Current | 2,25 Md $ | 1,06 Md $ | +111,3 % | 2,25 Md $ | 1,06 Md $ | +111,3 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 0 $2025-08-29 | 0 $ | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | 2,5 M $ | 1,9 M $ | +31,6 % | 2,5 M $ | 1,9 M $ | +31,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 647 M $ | 454 M $ | +42,6 % | 647 M $ | 454 M $ | +42,6 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-08-29 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 28,4 M $ | -100,0 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | -4,1 M $ | +100,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 648 M $ | 454 M $ | +42,6 % | 648 M $ | 454 M $ | +42,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 169 M $ | -256 M $ | +165,9 % | 193 M $ | 70,6 M $ | +174,0 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 9 M2026-05-29 | 8,4 M | +7,1 % | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,0 % | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 M | 200 M | 0,0 % | 200 M | 200 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 73,8 M | 62,8 M | +17,6 % | 73,8 M | 62,8 M | +17,6 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 60,2 M | 52,7 M | +14,1 % | 60,2 M | 52,7 M | +14,1 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 2,22 M $ | 1,88 M $ | +17,6 % | 2,22 M $ | 1,88 M $ | +17,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 1,81 M $ | 1,12 M $ | +61,3 % | 5,17 M $ | 3,44 M $ | +50,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 93,4 M $ | 9,43 M $ | +890,9 % | 181 M $ | 25,4 M $ | +611,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 95,2 M $ | 10,5 M $ | +802,9 % | 186 M $ | 28,8 M $ | +544,8 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 2,02 M $ | 1,93 M $ | +4,5 % | 2,02 M $ | 1,93 M $ | +4,5 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,93 M $2025-08-29 | 1,8 M $ | +7,1 % | 1,93 M $2025-08-29 | 1,8 M $ | +7,1 % |
| Contract with Customer, Liability | 170 M $ | 111 M $ | +52,3 % | 170 M $ | 111 M $ | +52,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 157 M $ | 89,9 M $ | +74,8 % | 157 M $ | 89,9 M $ | +74,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 12,5 M $ | 21,5 M $ | -41,9 % | 12,5 M $ | 21,5 M $ | -41,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1,7 M $ | 3,6 M $ | -52,8 % | 73,9 M $ | 63,1 M $ | +17,1 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 2,34 Md $ | 894 M $ | +161,9 % | 2,34 Md $ | 894 M $ | +161,9 % |
| Contract with Customer, Refund Liability | 13,7 M $ | 17,7 M $ | -22,6 % | 13,7 M $ | 17,7 M $ | -22,6 % |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 17,7 M $2025-08-29 | 12,2 M $ | +45,1 % | 17,7 M $2025-08-29 | 12,2 M $ | +45,1 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 411 M $ | 241 M $ | +70,3 % | 1,25 Md $ | 975 M $ | +28,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -39 k $ | 17,4 M $ | -100,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 27,6 M $ | 12,8 M $ | +116,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28,4 M $ | 34,2 M $ | -16,9 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 863 k $ | 4 M $ | -78,4 % |
| Customer Refund Liability, Current | 9,1 M $ | 15,3 M $ | -40,5 % | 9,1 M $ | 15,3 M $ | -40,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 15,6 M $ | 8,16 M $ | +91,1 % | 15,6 M $ | 8,16 M $ | +91,1 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -61,8 M $ | -12,2 M $ | -405,1 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 460 k $ | -820 k $ | +156,1 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 173 M $ | 99,1 M $ | +75,0 % | 173 M $ | 99,1 M $ | +75,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62,3 M $ | -14,1 M $ | -340,5 % |
| Deferred Revenue, Current | 123 M $ | 73,9 M $ | +66,8 % | 123 M $ | 73,9 M $ | +66,8 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Données au 2026-11-02