Tableau des flux de trésorerie PDD Holdings Inc. (PDD)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 25 474 salariés · PDG Lei Chen

Cours: 78,61 $ -0,85 %
Capitalisation: 112 Md $
Valeur d'entreprise: 619 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-25
Prochain rapport: 2026-11-18

Au Q2 '26, PDD Holdings Inc. (PDD) a généré 25,7 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi – en capex et dégagé 25,7 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 112 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	15,5 Md CNY	23,3 Md CNY	28 Md CNY	32 Md CNY	25 Md CNY	27,4 Md CNY	14,7 Md CNY	30,8 Md CNY	29,3 Md CNY	24,5 Md CNY	0 CNY	27,2 Md CNY
Dotations aux amortissements	556 M CNY	1,89 Md CNY	197 M CNY	197 M CNY	197 M CNY	177 M CNY	177 M CNY	177 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Rémunération en actions	1,47 Md CNY	2,18 Md CNY	2,58 Md CNY	2,42 Md CNY	2,48 Md CNY	2,4 Md CNY	2,17 Md CNY	1,95 Md CNY	2,05 Md CNY	1,75 Md CNY	0 CNY	1,31 Md CNY
Variation du BFR	0 CNY	14,1 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-11 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	15 Md CNY	-4,54 Md CNY	-9,71 Md CNY	9,16 Md CNY	-133 M CNY	10,5 Md CNY	-1,58 Md CNY	-11,2 Md CNY	14,3 Md CNY	-2,18 Md CNY	16,4 Md CNY	-2,82 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	32,5 Md CNY	36,9 Md CNY	21,1 Md CNY	43,8 Md CNY	27,5 Md CNY	29,5 Md CNY	15,5 Md CNY	21,6 Md CNY	45,7 Md CNY	24,1 Md CNY	16,4 Md CNY	25,7 Md CNY
Investissement
Autres investissements	-4,82 Md CNY	-16,5 Md CNY	-28,3 Md CNY	-42,6 Md CNY	-16,9 Md CNY	-30,5 Md CNY	-6,38 Md CNY	-27 Md CNY	-11,6 Md CNY	1,54 Md CNY	2,08 Md CNY	-20 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-4,82 Md CNY	-16,5 Md CNY	-28,3 Md CNY	-42,6 Md CNY	-16,9 Md CNY	-30,5 Md CNY	-6,38 Md CNY	-27 Md CNY	-11,6 Md CNY	1,54 Md CNY	2,08 Md CNY	-20 Md CNY
Financement
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	385 k CNY	-8,97 Md CNY	30 k CNY	728 k CNY	132 k CNY	274 k CNY	219 k CNY	353 k CNY	551 k CNY	-5,23 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	385 k CNY	-8,97 Md CNY	30 k CNY	728 k CNY	132 k CNY	274 k CNY	219 k CNY	353 k CNY	551 k CNY	-5,23 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	201 M CNY	-1,03 Md CNY	148 M CNY	241 M CNY	-1,05 Md CNY	1,5 Md CNY	-69,5 M CNY	21,9 M CNY	-616 M CNY	-1,09 Md CNY	-2,01 Md CNY	1,24 Md CNY
Variation nette de trésorerie	27,9 Md CNY	10,4 Md CNY	-7,07 Md CNY	1,41 Md CNY	9,57 Md CNY	506 M CNY	9,06 Md CNY	-5,36 Md CNY	33,5 Md CNY	19,3 Md CNY	16,5 Md CNY	6,94 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	32,5 Md CNY	36,3 Md CNY	21,1 Md CNY	43,8 Md CNY	27,5 Md CNY	28,6 Md CNY	15,5 Md CNY	21,6 Md CNY	45,7 Md CNY	24,1 Md CNY	16,4 Md CNY	25,7 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-292 M CNY	-525 M CNY	-10,2 Md CNY	-6,97 Md CNY	-7,18 Md CNY	7,77 Md CNY	31,5 Md CNY	60 Md CNY	112 Md CNY	97,8 Md CNY
Dotations aux amortissements	756 k CNY	2,27 M CNY	497 M CNY	638 M CNY	800 M CNY	1,84 Md CNY	2,74 Md CNY	1,89 Md CNY	2,64 Md CNY	3 Md CNY
Rémunération en actions	4,06 M CNY	13,4 M CNY	6,84 Md CNY	2,56 Md CNY	3,61 Md CNY	4,77 Md CNY	7,72 Md CNY	7,08 Md CNY	9,88 Md CNY	7,94 Md CNY
Impôt différé	0 CNY	10,1 M CNY	13 k CNY	-22,1 M CNY	-375 M CNY	-213 k CNY	-1,03 Md CNY	801 M CNY	222 M CNY	-182 M CNY
Variation du BFR	1,16 Md CNY	817 M CNY	10,7 Md CNY	18,6 Md CNY	31 Md CNY	13,6 Md CNY	7,42 Md CNY	26,5 Md CNY	6,66 Md CNY	7,37 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	8,67 M CNY	-2,57 M CNY	-78,3 M CNY	9,48 M CNY	288 M CNY	834 M CNY	-41,4 Md CNY	-2,09 Md CNY	-9,92 Md CNY	-9,03 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	880 M CNY	315 M CNY	7,77 Md CNY	14,8 Md CNY	28,2 Md CNY	28,8 Md CNY	7,03 Md CNY	94,2 Md CNY	122 Md CNY	107 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,3 M CNY	-8,92 M CNY	-27,3 M CNY	-27,4 M CNY	-43 M CNY	-3,29 Md CNY	-636 M CNY	-584 M CNY	-967 M CNY	-1,15 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	362 k CNY	39 k CNY	475 k CNY	51 k CNY	394 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	-335 M CNY	-1,39 Md CNY	-7,7 Md CNY	-52,7 Md CNY	-93,2 Md CNY	-130 Md CNY	-171 Md CNY	-190 Md CNY	-268 Md CNY	-281 Md CNY
Cessions / échéances de placements	30 M CNY	1,63 Md CNY	55 M CNY	24,8 Md CNY	55,1 Md CNY	97,5 Md CNY	149 Md CNY	135 Md CNY	150 Md CNY	238 Md CNY
Autres investissements	0 CNY	-160 M CNY	125 M CNY	-425 M CNY	-238 M CNY	445 M CNY	19,1 Md CNY	130 M CNY	35,7 M CNY	-200 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-307 M CNY	71,7 M CNY	-7,55 Md CNY	-28,3 Md CNY	-38,4 Md CNY	-35,6 Md CNY	-3,24 Md CNY	-55,4 Md CNY	-118 Md CNY	-43,4 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,86 Md CNY	13,9 Md CNY	-1,88 Md CNY	0 CNY	-8,97 Md CNY	-91 k CNY	-5,23 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	-32,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-7,05 M CNY	-15,4 M CNY	0 CNY	0 CNY	-6 k CNY	318 k CNY	10,1 M CNY	8,19 M CNY	1,26 M CNY	1,36 M CNY
Flux de trésorerie de financement	487 M CNY	1,4 Md CNY	17,3 Md CNY	15,9 Md CNY	51,8 Md CNY	-1,88 Md CNY	10,1 M CNY	-8,96 Md CNY	1,16 M CNY	-5,23 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	20,4 M CNY	-47,7 M CNY	547 M CNY	450 M CNY	-140 M CNY	-145 M CNY	14,5 M CNY	-291 M CNY	840 M CNY	-1,75 Md CNY
Variation nette de trésorerie	1,08 Md CNY	1,74 Md CNY	18,1 Md CNY	2,81 Md CNY	41,5 Md CNY	-8,8 Md CNY	3,81 Md CNY	29,5 Md CNY	4,41 Md CNY	56,5 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	877 M CNY	307 M CNY	7,74 Md CNY	14,8 Md CNY	28,2 Md CNY	25,5 Md CNY	6,4 Md CNY	93,6 Md CNY	121 Md CNY	106 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,88 Md CNY	5,76 Md CNY	17,5 Md CNY	21,6 Md CNY

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.