Tableau des flux de trésorerie Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 50 687 salariés · PDG Magda Maria de Regina Chambriard
- Cours
- 22,05 $ +0,69 %
- Capitalisation
- 142 Md $
- Valeur d'entreprise
- 1,11 Bn $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-07
- Prochain rapport
- 2026-11-10 BPA estimé 1,23 $
Au Q2 '26, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) a généré 11,9 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,57 Md $ en capex et dégagé 7,26 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 18,7 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 5,48 Md $ | 6,28 Md $ | 4,81 Md $ | -325 M $ | 5,89 Md $ | -2,76 Md $ | 6 Md $ | 4,76 Md $ | 6,05 Md $ | 3,38 Md $ | 6,21 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 52 M $ | 3,63 Md $ | 3,36 Md $ | 3,14 Md $ | 122 M $ | 2,78 Md $ | 3,25 Md $ | 3,7 Md $ | 605 M $ | 3,96 Md $ | 4,1 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Impôt différé | 2,26 Md $ | 1,97 Md $ | 2,15 Md $ | -27 M $ | 2,21 Md $ | -788 M $ | 3,11 Md $ | 1,65 Md $ | 2,23 Md $ | 304 M $ | 721 M $ | 3,63 Md $ | |
| Variation du BFR | -1,65 Md $ | -1,26 Md $ | -1,08 Md $ | -824 M $ | -511 M $ | -1,28 Md $ | -1,05 Md $ | -1,84 Md $ | -1,84 Md $ | 62,8 M $ | -1,87 Md $ | -4,13 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 5,4 Md $ | 1,05 Md $ | 147 M $ | 7,13 Md $ | 3,6 Md $ | 10,3 Md $ | -2,81 Md $ | -741 M $ | 2,81 Md $ | 2,04 Md $ | -1,39 Md $ | -2,32 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 11,6 Md $ | 11,7 Md $ | 9,39 Md $ | 9,09 Md $ | 11,3 Md $ | 8,2 Md $ | 8,5 Md $ | 7,53 Md $ | 9,86 Md $ | 9,75 Md $ | 7,78 Md $ | 11,9 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -3,19 Md $ | -3,59 Md $ | -2,84 Md $ | -2,93 Md $ | -4,44 Md $ | -4,43 Md $ | -3,96 Md $ | -4,08 Md $ | -4,89 Md $ | -6,91 Md $ | -4,52 Md $ | -4,57 Md $ | |
| Acquisitions | -5 M $ | -2 M $ | -1 M $ | -5 M $ | -7 M $ | -9 M $ | 0 $ | -2 M $ | -2 M $ | 0 $ | 114 M $ | -31,9 M $ | |
| Achats de placements | 253 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -374 M $ | 1,07 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,2 M $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 253 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -144 M $ | 368 M $ | -485 M $ | 907 M $ | 82 M $ | 2,75 M $ | 2,2 Md $ | 1,53 Md $ | 124 M $ | 382 M $ | 313 M $ | -1,29 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,83 Md $ | -3,23 Md $ | -3,32 Md $ | -2,03 Md $ | -4,74 Md $ | -3,27 Md $ | -1,77 Md $ | -2,56 Md $ | -4,77 Md $ | -6,53 Md $ | -3,72 Md $ | -5,89 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,39 Md $ | -2,59 Md $ | -2,92 Md $ | -2,71 Md $ | -2,84 Md $ | -3,83 Md $ | -2,07 Md $ | -777 M $ | -521 M $ | -4,2 Md $ | -9,5 Md $ | -4,62 Md $ | |
| Rachats d'actions | -197 M $ | 0 $ | -232 M $ | -148 M $ | 0 $ | 4,86 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -4,84 Md $ | -4,44 Md $ | -3,46 Md $ | -7,12 Md $ | -2,29 Md $ | -6,03 Md $ | -2,88 Md $ | -1,71 Md $ | -2,03 Md $ | -1,63 Md $ | -2,21 Md $ | -1,55 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -620 M $ | -842 M $ | -326 M $ | -389 M $ | -766 M $ | 202 M $ | -484 M $ | -246 M $ | -667 M $ | 318 M $ | 7,69 Md $ | -10,4 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -7,05 Md $ | -7,87 Md $ | -7,17 Md $ | -10,4 Md $ | -5,9 Md $ | -9,65 Md $ | -5,43 Md $ | -2,73 Md $ | -3,22 Md $ | -5,51 Md $ | -4,02 Md $ | -6,18 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 81 M $ | 47 M $ | -74 M $ | -347 M $ | 140 M $ | -702 M $ | 125 M $ | 60 M $ | 95 M $ | 980 M $ | 460 M $ | 1,48 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,76 Md $ | 617 M $ | -1,18 Md $ | -3,66 Md $ | 810 M $ | -5,42 Md $ | 1,42 Md $ | 2,3 Md $ | 1,97 Md $ | -1,31 Md $ | 500 M $ | 1,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 8,37 Md $ | 8,08 Md $ | 6,55 Md $ | 6,15 Md $ | 6,86 Md $ | 3,78 Md $ | 4,54 Md $ | 3,45 Md $ | 4,97 Md $ | 3,19 Md $ | 3,26 Md $ | 7,26 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -4,35 Md $ | 169 M $ | 7,41 Md $ | 10,4 Md $ | 948 M $ | 20 Md $ | 36,8 Md $ | 25,7 Md $ | 7,61 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 14 Md $ | 13,2 Md $ | 11,9 Md $ | 14,8 Md $ | 11,4 Md $ | 11,7 Md $ | 13,2 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Impôt différé | -913 M $ | 467 M $ | 370 M $ | 2,8 Md $ | -4,35 Md $ | 7,25 Md $ | 16,8 Md $ | 909 M $ | 3,54 Md $ | 7,3 Md $ | |
| Variation du BFR | -1,98 Md $ | -2,15 Md $ | -2,49 Md $ | -6,36 Md $ | 1,37 Md $ | -5,48 Md $ | -9,17 Md $ | -2,38 Md $ | -3,67 Md $ | -4,66 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 19,4 Md $ | 15,5 Md $ | 9,15 Md $ | 3,96 Md $ | 19,5 Md $ | 4,34 Md $ | -7,85 Md $ | 5,71 Md $ | 18 Md $ | -1,66 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 26,1 Md $ | 27,1 Md $ | 26,4 Md $ | 25,6 Md $ | 28,9 Md $ | 37,8 Md $ | 49,7 Md $ | 43,2 Md $ | 38 Md $ | 36,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -14,1 Md $ | -13,6 Md $ | -11,9 Md $ | -23,9 Md $ | -5,87 Md $ | -6,33 Md $ | -9,58 Md $ | -12,1 Md $ | -14,6 Md $ | -19,8 Md $ | |
| Acquisitions | -13,7 Md $ | -75 M $ | -43 M $ | -7 M $ | -942 M $ | -24 M $ | -27 M $ | 0 $ | -22 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -13,7 Md $ | -861 M $ | -43 M $ | -7 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,33 Md $ | 0 $ | -109 M $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 229 M $ | 13,6 Md $ | 705 M $ | 198 M $ | 66 M $ | 4 M $ | 0 $ | 98 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 30 Md $ | -10,1 Md $ | 6,78 Md $ | 22 Md $ | 2,24 Md $ | 8,5 Md $ | 12,5 Md $ | 4,02 Md $ | 1,41 Md $ | 4,12 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,3 Md $ | -11 Md $ | -4,5 Md $ | -1,68 Md $ | -4,51 Md $ | 2,16 Md $ | -432 M $ | -7,96 Md $ | -13,4 Md $ | -15,7 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -12,6 Md $ | -8,64 Md $ | -23,3 Md $ | -25 Md $ | -14,6 Md $ | -25,4 Md $ | -11,9 Md $ | -8,27 Md $ | -12,3 Md $ | -7,56 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -735 M $ | -380 M $ | 0 $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | -625 M $ | -1,88 Md $ | -1,37 Md $ | -13,1 Md $ | -37,7 Md $ | -20,2 Md $ | -18,3 Md $ | -8,25 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6,5 Md $ | -5,03 Md $ | -5,92 Md $ | -5,18 Md $ | -3,31 Md $ | -2,36 Md $ | -1,87 Md $ | -2,03 Md $ | -2,08 Md $ | -1,91 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -19,1 Md $ | -14,6 Md $ | -29,9 Md $ | -32,1 Md $ | -19,3 Md $ | -40,8 Md $ | -51,5 Md $ | -30,7 Md $ | -33,1 Md $ | -17,7 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 450 M $ | -128 M $ | -620 M $ | 1,63 Md $ | -773 M $ | -402 M $ | -316 M $ | 174 M $ | -983 M $ | -318 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -3,85 Md $ | 1,31 Md $ | -8,62 Md $ | -6,52 Md $ | 4,35 Md $ | -1,25 Md $ | -2,48 Md $ | 4,73 Md $ | -9,46 Md $ | 2,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 12 Md $ | 13,5 Md $ | 14,4 Md $ | 1,7 Md $ | 23 Md $ | 31,5 Md $ | 40,1 Md $ | 31,1 Md $ | 23,3 Md $ | 16,7 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01