Données financières One Stop Systems, Inc. (OSS)

NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 salariés · PDG Michael Knowles

Cours: 5,14 $ -11,68 %
Capitalisation: 129 M $
Valeur d'entreprise: 124 M $
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-10-28
Prochain rapport: 2027-03-17 BPA estimé 0,02 $

Chiffre d'affaires (TTM)17,1 M $-71,6 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)-54,7 %-44,3 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation -9,36 M $

Résultat net (TTM)429 k $+106,2 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)-9,62 M $-24,8 % vs un an plus tôtCapex -147 k $

BPA dilué (TTM)0,07 $+121,5 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette17,6 M $+197 672,9 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 129 M $
Chiffre d'affaires: 17,1 M $
Croissance du CA: –
Marge nette: 2,5 %
P/E: 64,3×
P/S: 7,5×
EV / EBITDA: -16,1×
Flux de trésorerie disponible: -9,62 M $
Résultat net: 429 k $
CA estimé: –
Résultats: 2027-03-17
Dividende: –

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

Dernier rapport (2026-10-28) : chiffre d'affaires au-dessus de 15,0 %, BPA en ligneChiffre d'affaires 12,6 M $ vs 10,9 M $ attendu (+15,0 %) ; BPA 0,01 $ vs 0,01 $ (0,0 %).
La croissance du chiffre d'affaires accélère : -32,9 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 12,6 M $, contre une moyenne de -54,1 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation -54,7 % (TTM), -44,3 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de -48,4 %, le chiffre d'affaires de -71,6 %.
Capex : 0,9 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 0,9 %)147 k $ investis sur les 4 derniers trimestres (-72,3 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -9,62 M $ = -2 241,7 % du résultat net.
Nombre d'actions diluées en hausse de 9,4 % sur un an25 M actions diluées au Q3 '26, 22,8 M un an plus tôt.
Trésorerie nette 17,6 M $Trésorerie + placements à court terme 18,9 M $, dette locations incl. 1,32 M $ ; un an plus tôt trésorerie nette 8,88 k $.
One Stop Systems Segment : chiffre d'affaires +43,4 %, marge -4,4 % (contre -111,0 %)Segment publié à la croissance la plus rapide au Q3 '25 : résultat d'exploitation -410 k $ pour un chiffre d'affaires de 9,26 M $ (d'après la note sectorielle du dépôt).

Dernier trimestre : Q3 '26

Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q3 '26	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	12,6 M $	18,8 M $	-32,9 %
Marge brute	42,6 %	35,7 %	+6,9 pts
Résultat d'exploitation	-835 k $	570 k $	-246,4 %
Marge d'exploitation	-6,6 %	3,0 %	-9,7 pts
Résultat net	-594 k $	263 k $	-325,3 %
BPA dilué	-0,02 $	0,01 $	-273,9 %
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,8 M $	-3,42 M $	-245,5 %
Capex	65,5 k $	295 k $	-77,8 %
Flux de trésorerie disponible	-11,9 M $	-3,72 M $	-219,8 %
R&D	1,11 M $	1,45 M $	-23,4 %
Rémunération en actions	910 k $	445 k $	+104,6 %

Publié vs consensus

2026-10-28

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	12,6 M $	10,9 M $	+15,0 %
BPA (base consensus)	0,01 $	0,01 $	0,0 %

Publication du 2026-10-28 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Chiffre d'affaires par ligne d'activité

empilé, trimestriel

Segment	Q3 '26	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1	12 trimestres
Product	12,4 M $	-33,1 %	98,2 %	27,8 M $	-42,4 %
Service	230 k $	-22,1 %	1,8 %	2,18 M $	-4,5 %

Chiffre d'affaires par région

part du total

Segment	Q3 '26	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1	12 trimestres
Non Us	22,4 M $	+106,9 %	58,0 %	–	–
United States	16,2 M $	+112,4 %	42,0 %	–	–

Résultat par segment

Résultat d'exploitation par segment publié, lu dans la note sectorielle de chaque 10-Q / 10-K (la répartition du résultat que la plupart des flux de données omettent).

Segments au Q3 '25

Segment	Chiffre d'affaires	vs N-1	Résultat d'exploitation	vs N-1	Marge	Marge un an plus tôt	Résultat d'exploitation TTM
Bressner Technology Segment	9,49 M $	+31,1 %	981 k $	+124,2 %	10,3 %	6,0 %	2,51 M $
One Stop Systems Segment	9,26 M $	+43,4 %	-410 k $	+94,3 %	-4,4 %	-111,0 %	-8,82 M $

Résultat d'exploitation par segment

trimestriel

Marge d'exploitation par segment

trimestriel

Les quatrièmes trimestres sont déduits : le 10-K publie l'année entière, moins les trois trimestres des 10-Q.

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: -9,77 M $
Capex: 147 k $
Rachats d'actions: 0 $
Dividendes: 0 $
Acquisitions: 0 $
Dette nette émise: -1 M $
Rémunération en actions: 3,33 M $
Flux de trésorerie disponible: -9,62 M $
Reversé aux actionnaires / FCF: 0,0 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	64,3×	34,6× 2 ans sur 5	31,2× – 38,1×
EV / EBITDA	-16,1×	17,9× 2 ans sur 5	17,8× – 18,0×
EV / CA	7,3×	1,7×	0,7× – 4,1×
Cours / FCF	-13,4×	17,9× 1 ans sur 5	17,9× – 17,9×
Cours / valeur comptable	3,4×	2,1×	1,1× – 3,5×
Rendement FCF	-7,5 %	-3,2 %	-14,0 % – 5,6 %
Rentabilité du capital investi	-22,4 %	-14,0 %	-44,4 % – 3,0 %
Rentabilité des capitaux propres	1,0 %	-11,1 %	-50,2 % – 11,1 %

Analystes

Objectif de cours du consensus 15,33 $ (+198,2 %)
fourchette 15,00 $ – 16,00 $ · recommandation Buy

Achat fort0

Achat5

Conserver2

Vente0

Vente forte0

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Chaque ligne publiée

Les 200 chiffres que One Stop Systems, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).

Ligne (libellé SEC)	Dernier trimestre	Il y a 1 an	vs N-1	Dernier ex.	Ex. préc.	vs N-1
Accounts Payable, Current	2,11 M $	6,03 M $	-65,0 %	1,72 M $	955 k $	+79,7 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	12,7 M $	12 M $	+6,0 %	11,5 M $	4,19 M $	+175,7 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	653 k $	78,9 k $	+726,8 %	78,9 k $	79 k $	-0,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	653 k $	191 k $	+242,1 %	78,9 k $	79 k $	-0,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery	0 $2026-03-31	0 $	–	–	–	–
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	0 $	0 $	–	100 $	0 $	–
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	13,4 M $	12,2 M $	+9,7 %	11,6 M $	4,27 M $	+172,5 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	544 k $	43,5 k $	+1 149,8 %	0 $	40 k $	-100,0 %
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	17,1 k $	872 k $	-98,0 %	25,7 k $	20,3 k $	+26,5 %
Accrued Liabilities and Other Liabilities	5,68 M $	4,15 M $	+37,0 %	3,63 M $	3,47 M $	+4,5 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	7,31 M $2025-12-31	6,62 M $	+10,4 %	7,31 M $	6,62 M $	+10,4 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-50,1 k $	997 k $	-105,0 %	140 k $2024-12-31	675 k $	-79,2 %
Additional Paid in Capital	63,8 M $	51,2 M $	+24,6 %	63 M $	49,1 M $	+28,3 %
Advertising Expense	–	–	–	46,7 k $	25,9 k $	+80,2 %
Amortization of Intangible Assets	0 $	0 $	–	0 $	0 $	–
Assets	47,4 M $	43,1 M $	+10,1 %	52,8 M $	36,9 M $	+43,0 %
Assets, Current	45,9 M $	36 M $	+27,6 %	50,8 M $	32,2 M $	+57,8 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	5,64 M $	6,51 M $	-13,4 %	31,2 M $	4,04 M $	+671,1 %
Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations	0 $	0 $	–	136 k $	-955 k $	+114,3 %
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	0 $	-242 k $	+100,0 %	17,5 M $	-134 k $	+13 089,8 %
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations	0 $	-256 k $	+100,0 %	261 k $	2,49 M $	-89,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	–	–	–	2,75 M $2024-12-31	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	5,64 M $	6,51 M $	-13,4 %	33,4 M $	6,79 M $	+391,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect	-1,87 M $2025-09-30	2,54 M $	-173,7 %	2,9 M $2024-12-31	910 k $	+218,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-11,6 M $	-1,95 M $	-496,7 %	26,6 M $	2,75 M $	+868,3 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,00 $	0,00 $	0,0 %	0,00 $	0,00 $	0,0 %
Common Stock, Shares Authorized	50 M	50 M	0,0 %	50 M	50 M	0,0 %
Common Stock, Shares, Issued	25 M	22 M	+13,8 %	24,6 M	21,1 M	+16,2 %
Common Stock, Shares, Outstanding	25 M	22 M	+13,8 %	24,6 M	21,1 M	+16,2 %
Common Stock, Value, Issued	2,51 k $	2,2 k $	+13,8 %	2,46 k $	2,12 k $	+16,2 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-597 k $	-125 k $	-378,2 %	4,95 M $	-14,2 M $	+134,9 %
Contract with Customer, Liability, Current	2,6 M $	123 k $	+2 010,0 %	339 k $	218 k $	+55,3 %
Cost of Revenue	7,23 M $	5,04 M $	+43,3 %	16,2 M $	23,9 M $	-32,2 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	0 $	0 $	–
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	695 k $	696 k $	-0,1 %
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	707 k $	698 k $	+1,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	11,3 k $	2,56 k $	+341,8 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	0 $	0 $	–
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-43,5 k $	28,1 k $	-255,1 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	491 k $2025-12-31	580 k $	-15,3 %	-43,5 k $	28,1 k $	-255,1 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net	39,8 k $2025-09-30	–	–	52,6 k $2024-12-31	44,7 k $	+17,7 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	0 $	0 $	–
Deferred Tax Assets, Deferred Income	93,2 k $2025-12-31	66,2 k $	+40,9 %	93,2 k $	66,2 k $	+40,9 %
Deferred Tax Assets, Gross	10,7 M $2025-12-31	10,2 M $	+4,7 %	10,7 M $	10,2 M $	+4,7 %
Deferred Tax Assets, Inventory	1,93 M $2025-12-31	2,26 M $	-14,4 %	1,93 M $	2,26 M $	-14,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits	138 k $2025-12-31	129 k $	+6,9 %	138 k $	129 k $	+6,9 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	224 k $2025-12-31	348 k $	-35,6 %	224 k $	348 k $	-35,6 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves	75,9 k $2025-12-31	558 k $	-86,4 %	75,9 k $	558 k $	-86,4 %
Deferred Tax Liabilities, Gross	0 $2025-12-31	52,6 k $	-100,0 %	0 $	52,6 k $	-100,0 %
Deferred Tax Liabilities, Net	892 k $2025-12-31	1,18 M $	-24,3 %	892 k $	1,18 M $	-24,3 %
Deferred Tax Liabilities, Other	496 k $2025-12-31	555 k $	-10,7 %	496 k $	555 k $	-10,7 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	76,8 k $2025-12-31	217 k $	-64,7 %	76,8 k $	217 k $	-64,7 %
Defined Contribution Plan, Cost	–	–	–	395 k $	371 k $	+6,4 %
Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay	–	–	–	5,0 %	5,0 %	0,0 %
Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent	–	–	–	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Depreciation	183 k $	193 k $	-5,0 %	772 k $	927 k $	-16,8 %
Depreciation, Depletion and Amortization	94,8 k $2025-12-31	112 k $	-15,3 %	772 k $	927 k $	-16,8 %
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets	0 $	–	–	–	–	–
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent	–	–	–	1,93 M $2024-12-31	–	–
Disposal Group, Including Discontinued Operation, Cash and Cash Equivalents	–	–	–	2,75 M $2024-12-31	–	–

Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Données au 2026-11-02