Données financières Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6 366 salariés · PDG Todd McKinnon
- Cours
- 208,24 $ -6,14 %
- Capitalisation
- 34,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 34,1 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-12-01 BPA estimé 0,93 $
Chiffre d'affaires (TTM)3,07 Md $+11,2 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)7,7 %+5,1 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 236 M $
Résultat net (TTM)296 M $+76,2 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)972 M $+16,0 % vs un an plus tôtCapex 15 M $
BPA dilué (TTM)1,66 $+75,9 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette2,25 Md $+17,1 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 34,8 Md $ EV 34,1 Md $
- Chiffre d'affaires
- 3,07 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +10 % Consensus FY2027
- Marge nette
- 9,6 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 123,2× Prévisionnel 53,0× (FY2027)
- P/S
- 11,3× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 82,8× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 972 M $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 296 M $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 3,22 Md $ Consensus FY2027
- Résultats
- 2026-12-01 CA estimé 816 M $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-08-26) : chiffre d'affaires au-dessus de 1,5 %, BPA au-dessus de 8,8 %Chiffre d'affaires 805 M $ vs 793 M $ attendu (+1,5 %) ; BPA 1,05 $ vs 0,97 $ (+8,8 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 10,6 % sur un anChiffre d'affaires Q2 '27 : 805 M $, contre une moyenne de 11,8 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 7,7 % (TTM), +5,1 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 227,8 %, le chiffre d'affaires de 11,2 %.
- 27,2 % du résultat avant impôt vient du hors exploitationRésultat avant impôt 324 M $ vs résultat d'exploitation 236 M $ (TTM). Les gains sur participations et autres éléments exceptionnels gonflent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 0,5 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 0,5 %)15 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (0,0 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 972 M $ = 328,4 % du résultat net.
- 445 M $ reversés aux actionnaires = 45,8 % du flux de trésorerie disponibleRachats 445 M $ (un an plus tôt 0 $), dividendes 0 $, rémunération en actions 503 M $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en baisse de 1,2 % sur un an179 M actions diluées au Q2 '27, 181 M un an plus tôt.
- Trésorerie nette 2,25 Md $Trésorerie + placements à court terme 2,3 Md $, dette locations incl. 53 M $ ; un an plus tôt trésorerie nette 1,92 Md $.
Dernier trimestre : Q2 '27
Trimestre clos le 2026-07-31. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q2 '27 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 805 M $ | 728 M $ | +10,6 % |
| Marge brute | 79,6 % | 76,9 % | +2,7 pts |
| Résultat d'exploitation | 107 M $ | 41 M $ | +161,0 % |
| Marge d'exploitation | 13,3 % | 5,6 % | +7,7 pts |
| Résultat net | 116 M $ | 67 M $ | +73,1 % |
| BPA dilué | 0,65 $ | 0,37 $ | +75,7 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 234 M $ | 167 M $ | +40,1 % |
| Capex | 1 M $ | 5 M $ | -80,0 % |
| Flux de trésorerie disponible | 233 M $ | 162 M $ | +43,8 % |
| R&D | 163 M $ | 160 M $ | +1,9 % |
| Rémunération en actions | 114 M $ | 144 M $ | -20,8 % |
Publié vs consensus
2026-08-26| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 805 M $ | 793 M $ | +1,5 % |
| BPA (base consensus) | 1,05 $ | 0,97 $ | +8,8 % |
Publication du 2026-08-26 pour Q2 '27 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '27 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 793 M $ | – | 98,5 % | 3,73 Md $ | – | |
| Technology Service | 12 M $ | – | 1,5 % | 76 M $ | – |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q2 '27 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 97,9 M $ | – | 84,8 % | – | – | |
| Non-US | 17,6 M $ | – | 15,2 % | – | – |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 987 M $
- Capex
- -15 M $
- Rachats d'actions
- -445 M $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- -53 M $
- Dette nette émise
- -860 M $
- Rémunération en actions
- 503 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 972 M $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 45,8 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,2× | 308,6× 2 ans sur 5 | 63,0× – 554,2× |
| EV / EBITDA | 82,8× | 75,7× 2 ans sur 5 | 40,6× – 110,9× |
| EV / CA | 11,1× | 9,8× | 4,9× – 23,9× |
| Cours / FCF | 35,8× | 117,6× | 17,2× – 336,7× |
| Cours / valeur comptable | 5,2× | 2,8× | 2,1× – 4,9× |
| Rendement FCF | 2,8 % | 3,0 % | 0,3 % – 5,8 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,0 % | -5,1 % | -10,3 % – 1,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,3 % | -6,3 % | -14,9 % – 3,4 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 201,76 $ (-3,1 %)
fourchette 60,00 $ – 245,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat39
Conserver13
Vente1
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 3,22 Md $ | +10,4 % | 3,93 $ | +199,9 % | 53,0× | 26 |
| FY2028 | 3,54 Md $ | +9,9 % | 4,34 $ | +10,6 % | 47,9× | 24 |
| FY2029 | 3,92 Md $ | +10,7 % | 4,89 $ | +12,5 % | 42,6× | 8 |
| FY2030 | 4,15 Md $ | +5,8 % | 5,09 $ | +4,1 % | 40,9× | 3 |
| FY2031 | 4,47 Md $ | +7,8 % | 5,57 $ | +9,4 % | 37,4× | 4 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 219 chiffres que Okta, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10 M $ | 12 M $ | -16,7 % | 12 M $ | 13 M $ | -7,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 469 M $ | 417 M $ | +12,5 % | 687 M $ | 621 M $ | +10,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6 M $2025-10-31 | 6 M $ | 0,0 % | 4 M $2025-01-31 | 6 M $ | -33,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 70 M $2026-01-31 | 56 M $ | +25,0 % | 70 M $ | 56 M $ | +25,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 2 M $ | 1 M $ | +100,0 % | 13 M $ | -12 M $ | +208,3 % |
| Additional Paid in Capital | 9,35 Md $ | 9,43 Md $ | -0,8 % | 9,55 Md $ | 9,22 Md $ | +3,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 83 M $ | 68 M $ | +22,1 % |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 47 M $ | 40 M $ | +17,5 % | 161 M $ | 130 M $ | +23,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 83 M $ | 85 M $ | -2,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,69 M2026-04-30 | 4,44 M | +28,1 % | 4,74 M | 8,67 M | -45,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 117 M $ | 147 M $ | -20,4 % | 549 M $ | 570 M $ | -3,7 % |
| Assets | 9,14 Md $ | 9,55 Md $ | -4,3 % | 9,71 Md $ | 9,44 Md $ | +2,9 % |
| Assets, Current | 3,09 Md $ | 3,57 Md $ | -13,4 % | 3,64 Md $ | 3,42 Md $ | +6,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2,07 Md $ | 2,68 Md $ | -22,8 % | 2,37 Md $ | 2,36 Md $ | +0,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 47 M $ | 40 M $ | +17,5 % | 161 M $ | 130 M $ | +23,8 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 173 M $ | 150 M $ | +15,3 % | 171 M $ | 140 M $ | +22,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 331 M $ | 268 M $ | +23,5 % | 332 M $ | 267 M $ | +24,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 763 M $ | 876 M $ | -12,9 % | 858 M $ | 409 M $ | +109,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 530 M $ | 694 M $ | -23,6 % | 670 M $ | 248 M $ | +170,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 769 M $ | 884 M $ | -13,0 % | 864 M $ | 415 M $ | +108,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1 M $ | 384 M $ | -99,7 % | 449 M $ | 73 M $ | +515,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 109 M $ | 63 M $ | +73,0 % | 260 M $ | 22 M $ | +1 081,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,75 Md $ | 1,55 Md $ | +13,0 % | 1,88 Md $ | 1,69 Md $ | +10,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 30 M $ | 24 M $ | +25,0 % | 30 M $ | 27 M $ | +11,1 % |
| Convertible Debt, Current | 0 $ | 859 M $ | -100,0 % | 350 M $ | 509 M $ | -31,2 % |
| Convertible Debt, Noncurrent | 0 $2026-01-31 | 349 M $ | -100,0 % | 0 $ | 349 M $ | -100,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 164 M $ | 168 M $ | -2,4 % | 661 M $ | 618 M $ | +7,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 M $ | 5 M $ | -120,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 M $ | 9 M $ | -22,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 M $ | 16 M $ | -50,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 M $ | 2 M $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 446 M $ | 374 M $ | +19,3 % | 308 M $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,09 Md $ | 1,61 Md $ | -32,2 % | 1,39 Md $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 1,54 Md $ | 1,98 Md $ | -22,5 % | 1,7 Md $ | 2,11 Md $ | -19,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 M $ | 2 M $ | +500,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 M $ | 2 M $ | +500,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 1 M $ | 1 M $ | 0,0 % | 13 M $ | 2 M $ | +550,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,22 Md $2026-01-31 | 1,28 Md $ | -4,7 % | 1,22 Md $ | 1,28 Md $ | -4,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 130 M $2026-01-31 | 135 M $ | -3,7 % | 130 M $ | 135 M $ | -3,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 720 M $2026-01-31 | 702 M $ | +2,6 % | 720 M $ | 702 M $ | +2,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 176 M $2026-01-31 | 146 M $ | +20,5 % | 176 M $ | 146 M $ | +20,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 27 M $2026-01-31 | 41 M $ | -34,1 % | 27 M $ | 41 M $ | -34,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 27 M $2026-01-31 | 24 M $ | +12,5 % | 27 M $ | 24 M $ | +12,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1,09 Md $2026-01-31 | 1,14 Md $ | -4,8 % | 1,09 Md $ | 1,14 Md $ | -4,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 158 M $2026-01-31 | 148 M $ | +6,8 % | 158 M $ | 148 M $ | +6,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 28 M $2026-01-31 | 13 M $ | +115,4 % | 28 M $ | 13 M $ | +115,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 16 M $2026-01-31 | 15 M $ | +6,7 % | 16 M $ | 15 M $ | +6,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 0 $2026-01-31 | 14 M $ | -100,0 % | 0 $ | 14 M $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | 124 M $2026-01-31 | 99 M $ | +25,3 % | 124 M $ | 99 M $ | +25,3 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 17 M $ | 18 M $ | -5,6 % |
| Depreciation | – | – | – | 13 M $ | 13 M $ | 0,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,67 $ | 0,38 $ | +76,3 % | 1,33 $ | 0,16 $ | +731,3 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,65 $ | 0,37 $ | +75,7 % | 1,31 $ | 0,06 $ | +2 083,3 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -3 M $ | 1 M $ | -400,0 % | 14 M $ | -4 M $ | +450,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 54 M $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -51 M $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -20,0 % | 27,4 % | -173,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 8,1 %2025-01-31 | -0,7 % | +1 257,1 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 4 M $ | – | – |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Données au 2026-11-02