Tableau des flux de trésorerie Novo Nordisk A/S (NVO)

NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 68 794 salariés · PDG Maziar Mike Doustdar

Cours: 40,00 $ +2,20 %
Capitalisation: 176 Md $
Valeur d'entreprise: 1,27 Bn DKK
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-04
Prochain rapport: 2026-11-04

Au Q2 '26, Novo Nordisk A/S (NVO) a généré 55,2 Md DKK de flux de trésorerie d'exploitation, investi 12,7 Md DKK en capex et dégagé 42,4 Md DKK de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 48,9 Md DKK.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	22,5 Md DKK	22 Md DKK	25,4 Md DKK	20,1 Md DKK	27,3 Md DKK	28,2 Md DKK	29 Md DKK	26,5 Md DKK	20 Md DKK	26,9 Md DKK	48,6 Md DKK	21 Md DKK
Dotations aux amortissements	2,53 Md DKK	2,99 Md DKK	2,91 Md DKK	8,85 Md DKK	2,15 Md DKK	5,2 Md DKK	3,83 Md DKK	4,83 Md DKK	7,76 Md DKK	5,56 Md DKK	3,54 Md DKK	10,3 Md DKK
Impôt différé	5,59 Md DKK	5,66 Md DKK	6,51 Md DKK	5,28 Md DKK	7,08 Md DKK	7,33 Md DKK	8 Md DKK	7,3 Md DKK	5,51 Md DKK	7,29 Md DKK	13,6 Md DKK	5,89 Md DKK
Variation du BFR	11,7 Md DKK	-9,68 Md DKK	-9,61 Md DKK	9,86 Md DKK	-11,3 Md DKK	13,6 Md DKK	-16,4 Md DKK	4,76 Md DKK	-4,96 Md DKK	20,4 Md DKK	-33,2 Md DKK	13,3 Md DKK
Autres éléments sans effet de trésorerie	-1,29 Md DKK	-11,4 Md DKK	-10,9 Md DKK	6,47 Md DKK	18,6 Md DKK	-42,1 Md DKK	156 M DKK	-2,61 Md DKK	17,8 Md DKK	-52,5 Md DKK	-8,39 Md DKK	4,7 Md DKK
Flux de trésorerie d'exploitation	41 Md DKK	9,55 Md DKK	14,3 Md DKK	50,5 Md DKK	43,9 Md DKK	12,3 Md DKK	24,6 Md DKK	40,8 Md DKK	46,1 Md DKK	7,62 Md DKK	24,1 Md DKK	55,2 Md DKK
Investissement
Investissements (capex)	-5,83 Md DKK	-9,41 Md DKK	-8,47 Md DKK	-10,5 Md DKK	-12,1 Md DKK	-16,1 Md DKK	-13,4 Md DKK	-14,7 Md DKK	-13,6 Md DKK	-18,4 Md DKK	-11,3 Md DKK	-12,7 Md DKK
Acquisitions	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	-81,5 Md DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	1 Md DKK	44 M DKK	0 DKK
Achats de placements	-4,83 Md DKK	-948 M DKK	-1,16 Md DKK	-9,87 Md DKK	-8,44 Md DKK	-353 M DKK	-115 M DKK	-582 M DKK	-26 M DKK	0 DKK	0 DKK	-94 M DKK
Cessions / échéances de placements	2,21 Md DKK	2,67 Md DKK	14,1 Md DKK	3,04 Md DKK	35 M DKK	7,19 Md DKK	8,03 Md DKK	2,61 Md DKK	16 M DKK	21 M DKK	21 M DKK	51 M DKK
Autres investissements	-4,8 Md DKK	-7,03 Md DKK	-535 M DKK	-3,44 Md DKK	-384 M DKK	-458 M DKK	-1,16 Md DKK	-1,61 Md DKK	-1,79 Md DKK	-25,4 Md DKK	-466 M DKK	-46 M DKK
Flux de trésorerie d'investissement	-13,2 Md DKK	-14,7 Md DKK	3,96 Md DKK	-20,7 Md DKK	-20,9 Md DKK	-91,2 Md DKK	-6,67 Md DKK	-14,2 Md DKK	-15,4 Md DKK	-42,8 Md DKK	-11,7 Md DKK	-12,8 Md DKK
Financement
Dette nette émise / remboursée	-261 M DKK	-355 M DKK	-317 M DKK	29,5 Md DKK	-413 M DKK	44,3 Md DKK	15,3 Md DKK	-19,6 Md DKK	-433 M DKK	29,5 Md DKK	14,7 Md DKK	-7,34 Md DKK
Rachats d'actions	-6,14 Md DKK	-9,76 Md DKK	-2,84 Md DKK	-7,45 Md DKK	-2,41 Md DKK	-7,49 Md DKK	-1,39 Md DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	-2,4 Md DKK	-3,5 Md DKK
Dividendes	-13,4 Md DKK	0 DKK	-28,6 Md DKK	0 DKK	-15,6 Md DKK	0 DKK	-35,3 Md DKK	174 M DKK	-16,7 Md DKK	0 DKK	-35,3 Md DKK	0 DKK
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 DKK	0 DKK	5,33 Md DKK	-5,33 Md DKK	0 DKK	0 DKK	26,8 Md DKK	-26,8 Md DKK	0 DKK	0 DKK	5,53 Md DKK	-8,29 Md DKK
Flux de trésorerie de financement	-19,8 Md DKK	-10,1 Md DKK	-26,4 Md DKK	16,7 Md DKK	-18,4 Md DKK	36,8 Md DKK	5,45 Md DKK	-46,2 Md DKK	-17,1 Md DKK	29,5 Md DKK	-17,4 Md DKK	-19,1 Md DKK
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	418 M DKK	-209 M DKK	44 M DKK	42 M DKK	-348 M DKK	717 M DKK	-86 M DKK	-810 M DKK	63 M DKK	106 M DKK	-276 M DKK	52 M DKK
Variation nette de trésorerie	8,31 Md DKK	-15,5 Md DKK	-8,07 Md DKK	46,5 Md DKK	4,2 Md DKK	-41,4 Md DKK	23,3 Md DKK	-20,5 Md DKK	13,6 Md DKK	-5,62 Md DKK	-5,34 Md DKK	23,4 Md DKK
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	30,3 Md DKK	-6,89 Md DKK	5,31 Md DKK	37,3 Md DKK	31,3 Md DKK	-4,26 Md DKK	10 Md DKK	24,5 Md DKK	30,7 Md DKK	-36,2 Md DKK	12 Md DKK	42,4 Md DKK

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	37,9 Md DKK	38,1 Md DKK	38,6 Md DKK	39 Md DKK	42,1 Md DKK	47,8 Md DKK	55,5 Md DKK	83,7 Md DKK	101 Md DKK	102 Md DKK
Dotations aux amortissements	3,19 Md DKK	3,18 Md DKK	3,93 Md DKK	5,66 Md DKK	5,75 Md DKK	6,03 Md DKK	7,36 Md DKK	9,41 Md DKK	19,1 Md DKK	22 Md DKK
Rémunération en actions	368 M DKK	292 M DKK	414 M DKK	363 M DKK	823 M DKK	1,04 Md DKK	1,54 Md DKK	2,15 Md DKK	2,29 Md DKK	0 DKK
Impôt différé	9,87 Md DKK	10,6 Md DKK	8,99 Md DKK	9,6 Md DKK	11 Md DKK	11,3 Md DKK	13,5 Md DKK	21 Md DKK	26,2 Md DKK	28,1 Md DKK
Variation du BFR	-3,71 Md DKK	-3,63 Md DKK	-3,37 Md DKK	-3,39 Md DKK	-4,35 Md DKK	-8,66 Md DKK	-5,54 Md DKK	-12,2 Md DKK	2,59 Md DKK	3,74 Md DKK
Autres éléments sans effet de trésorerie	663 M DKK	-7,35 Md DKK	-3,97 Md DKK	-4,41 Md DKK	-3,4 Md DKK	-2,49 Md DKK	6,46 Md DKK	4,92 Md DKK	-30,2 Md DKK	-37,2 Md DKK
Flux de trésorerie d'exploitation	48,3 Md DKK	41,2 Md DKK	44,6 Md DKK	46,8 Md DKK	52 Md DKK	55 Md DKK	78,9 Md DKK	109 Md DKK	121 Md DKK	119 Md DKK
Investissement
Investissements (capex)	-8,27 Md DKK	-8,65 Md DKK	-12,4 Md DKK	-11,2 Md DKK	-22,1 Md DKK	-7,39 Md DKK	-12,1 Md DKK	-25,8 Md DKK	-47,2 Md DKK	-60,1 Md DKK
Acquisitions	1,2 Md DKK	1,02 Md DKK	368 M DKK	-100 M DKK	-392 M DKK	-18,3 Md DKK	-7,08 Md DKK	0 DKK	-82,2 Md DKK	1 Md DKK
Achats de placements	-643 M DKK	-40 M DKK	-248 M DKK	-350 M DKK	16,3 Md DKK	-7,11 Md DKK	-9,74 Md DKK	-13,3 Md DKK	-19,8 Md DKK	-723 M DKK
Cessions / échéances de placements	2,09 Md DKK	2,08 Md DKK	178 M DKK	148 M DKK	12 M DKK	1,17 Md DKK	6,65 Md DKK	8,29 Md DKK	24,4 Md DKK	10,7 Md DKK
Autres investissements	-1,17 Md DKK	-987 M DKK	32 M DKK	24 M DKK	-16,2 Md DKK	4 M DKK	-2,61 Md DKK	-13,1 Md DKK	-4,15 Md DKK	-30 Md DKK
Flux de trésorerie d'investissement	-6,79 Md DKK	-6,57 Md DKK	-12,1 Md DKK	-11,5 Md DKK	-22,4 Md DKK	-31,6 Md DKK	-24,9 Md DKK	-43,9 Md DKK	-129 Md DKK	-79,2 Md DKK
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 DKK	0 DKK	94 M DKK	-741 M DKK	4,73 Md DKK	15,5 Md DKK	-2,41 Md DKK	-1,47 Md DKK	73,1 Md DKK	24,7 Md DKK
Rachats d'actions	-15,1 Md DKK	-16,8 Md DKK	-15,6 Md DKK	-15,3 Md DKK	-16,9 Md DKK	-19,4 Md DKK	-24,1 Md DKK	-29,9 Md DKK	-20,2 Md DKK	-1,39 Md DKK
Dividendes	-23,8 Md DKK	-18,8 Md DKK	-19 Md DKK	-19,4 Md DKK	-20,1 Md DKK	-21,5 Md DKK	-25,3 Md DKK	-31,8 Md DKK	-44,1 Md DKK	-51,8 Md DKK
Flux de trésorerie de financement	-38,9 Md DKK	-35,7 Md DKK	-34,5 Md DKK	-35,5 Md DKK	-32,2 Md DKK	-25,5 Md DKK	-51,8 Md DKK	-63,2 Md DKK	8,74 Md DKK	-28,4 Md DKK
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-26 M DKK	-211 M DKK	44 M DKK	-7 M DKK	-456 M DKK	591 M DKK	-238 M DKK	-119 M DKK	455 M DKK	-727 M DKK
Variation nette de trésorerie	2,61 Md DKK	-1,3 Md DKK	-1,53 Md DKK	-218 M DKK	-3,19 Md DKK	-1,51 Md DKK	1,93 Md DKK	1,74 Md DKK	1,26 Md DKK	10,8 Md DKK
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	40 Md DKK	32,5 Md DKK	32,2 Md DKK	35,6 Md DKK	29,9 Md DKK	47,6 Md DKK	64,1 Md DKK	70 Md DKK	69,7 Md DKK	29 Md DKK

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en DKK.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en DKK tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.