Tableau des flux de trésorerie NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · 101 800 salariés · PDG Takayuki Morita
- Cours
- 4 859,00 JPY +0,19 %
- Capitalisation
- 6,45 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 6,79 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-01 BPA estimé 54,12 JPY
Au Q2 '27, NEC Corporation (NEC) a généré -142 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 36,4 Md JPY en capex et dégagé -172 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 179 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 21,1 Md JPY | 115 Md JPY | -5,84 Md JPY | 19,3 Md JPY | 58,1 Md JPY | 104 Md JPY | 19,3 Md JPY | 53,5 Md JPY | 69,4 Md JPY | 128 Md JPY | 49,7 Md JPY | 66,7 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 48,2 Md JPY | 46,3 Md JPY | 40,2 Md JPY | 39,4 Md JPY | 39,6 Md JPY | 39,2 Md JPY | 37,4 Md JPY | 39,8 Md JPY | 40,5 Md JPY | 36,8 Md JPY | 39,3 Md JPY | 36,7 Md JPY | |
| Variation du BFR | -71,4 Md JPY | 82,6 Md JPY | 76 Md JPY | -119 Md JPY | -108 Md JPY | 118 Md JPY | 234 Md JPY | -197 Md JPY | -81,5 Md JPY | 66 Md JPY | 168 Md JPY | -268 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 3,05 Md JPY | -946 M JPY | -6,61 Md JPY | 15,7 Md JPY | 3,43 Md JPY | 31,5 Md JPY | -37,4 Md JPY | 28 Md JPY | -39,6 Md JPY | 41,5 Md JPY | -96,6 Md JPY | 22,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 958 M JPY | 243 Md JPY | 104 Md JPY | -45 Md JPY | -6,91 Md JPY | 293 Md JPY | 253 Md JPY | -75,7 Md JPY | -11,2 Md JPY | 272 Md JPY | 160 Md JPY | -142 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -19,4 Md JPY | -32,2 Md JPY | -23,5 Md JPY | -30 Md JPY | -14,1 Md JPY | -83 Md JPY | -9,85 Md JPY | -14,1 Md JPY | -46,5 Md JPY | -21,2 Md JPY | -18,2 Md JPY | -36,4 Md JPY | |
| Acquisitions | 2,3 Md JPY | -6,82 Md JPY | 2,8 Md JPY | 2,11 Md JPY | 762 M JPY | -109 Md JPY | -124 Md JPY | 9,42 Md JPY | 1,15 Md JPY | 16,1 Md JPY | -412 Md JPY | 3,59 Md JPY | |
| Achats de placements | -322 M JPY | -230 M JPY | -230 M JPY | -5,58 Md JPY | -5,41 Md JPY | -378 M JPY | -3 M JPY | -806 M JPY | -924 M JPY | -971 M JPY | -920 M JPY | -2,25 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 2,59 Md JPY | 2,23 Md JPY | 29 M JPY | 707 M JPY | 17,9 Md JPY | 4,65 Md JPY | 6,81 Md JPY | 2,79 Md JPY | 87,5 Md JPY | 2,6 Md JPY | 3,09 Md JPY | 8,28 Md JPY | |
| Autres investissements | 3,07 Md JPY | 7,84 Md JPY | -797 M JPY | 1,57 Md JPY | 425 M JPY | -735 M JPY | 79 M JPY | -1,54 Md JPY | -2,57 Md JPY | -704 M JPY | 26,7 Md JPY | -3,07 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,8 Md JPY | -29,2 Md JPY | -21,7 Md JPY | -31,2 Md JPY | -459 M JPY | -189 Md JPY | -126 Md JPY | -4,21 Md JPY | 38,7 Md JPY | -4,15 Md JPY | -401 Md JPY | -29,8 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 31,5 Md JPY | -112 Md JPY | -24,5 Md JPY | 78,4 Md JPY | 28,6 Md JPY | 22,5 Md JPY | -151 Md JPY | 18,3 Md JPY | -21 Md JPY | -11,3 Md JPY | 54,8 Md JPY | 197 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -15 M JPY | 1,05 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,3 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendes | -15,9 Md JPY | -92 M JPY | -15,8 Md JPY | -198 M JPY | -18,6 Md JPY | -84 M JPY | -18,5 Md JPY | -172 M JPY | -21,3 Md JPY | -79 M JPY | -29 Md JPY | -233 M JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -20,2 Md JPY | -15,8 Md JPY | -17,9 Md JPY | -15,1 Md JPY | -16,4 Md JPY | -14,4 Md JPY | -14,2 Md JPY | -14,7 Md JPY | -13,2 Md JPY | -13,7 Md JPY | -13,8 Md JPY | -15,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -4,57 Md JPY | -128 Md JPY | -58,2 Md JPY | 63,6 Md JPY | -6,43 Md JPY | 8,02 Md JPY | -184 Md JPY | 3,43 Md JPY | -55,5 Md JPY | -52,4 Md JPY | 12 Md JPY | 181 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -4,72 Md JPY | 7,53 Md JPY | 9,48 Md JPY | -13,2 Md JPY | 10,7 Md JPY | -8,15 Md JPY | -869 M JPY | 3,88 Md JPY | 15,2 Md JPY | 2,03 Md JPY | 4,84 Md JPY | -8,3 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -20,1 Md JPY | 93,5 Md JPY | 33,3 Md JPY | -25,8 Md JPY | -3,08 Md JPY | 104 Md JPY | -57,9 Md JPY | -72,6 Md JPY | -12,8 Md JPY | 218 Md JPY | -224 Md JPY | 1,09 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -18,5 Md JPY | 211 Md JPY | 85,5 Md JPY | -69,1 Md JPY | -14,4 Md JPY | 216 Md JPY | 249 Md JPY | -85,1 Md JPY | -52,4 Md JPY | 257 Md JPY | 147 Md JPY | -172 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 2,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 27,3 Md JPY | 45,9 Md JPY | 39,7 Md JPY | 100 Md JPY | 150 Md JPY | 141 Md JPY | 115 Md JPY | 150 Md JPY | 175 Md JPY | 270 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 80,4 Md JPY | 96 Md JPY | 99,7 Md JPY | 166 Md JPY | 168 Md JPY | 181 Md JPY | 183 Md JPY | 188 Md JPY | 158 Md JPY | 155 Md JPY | |
| Rémunération en actions | 0 JPY | 26 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -17,6 Md JPY | -11 Md JPY | -82,7 Md JPY | -15,9 Md JPY | -23,4 Md JPY | -124 Md JPY | -170 Md JPY | -54,7 Md JPY | -33,2 Md JPY | 21,2 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,48 Md JPY | -940 M JPY | 7,48 Md JPY | 11,4 Md JPY | -18,9 Md JPY | -50,4 Md JPY | 24,7 Md JPY | -11,3 Md JPY | 44 Md JPY | -7,51 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,5 Md JPY | 130 Md JPY | 64,2 Md JPY | 262 Md JPY | 275 Md JPY | 148 Md JPY | 152 Md JPY | 271 Md JPY | 344 Md JPY | 438 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -45,1 Md JPY | -53,4 Md JPY | -60,7 Md JPY | -89,2 Md JPY | -70,9 Md JPY | -71,1 Md JPY | -77,7 Md JPY | -99,8 Md JPY | -151 Md JPY | -91,6 Md JPY | |
| Acquisitions | 13,3 Md JPY | -16,5 Md JPY | -4,59 Md JPY | -200 M JPY | -120 Md JPY | 8,15 Md JPY | 15,1 Md JPY | -271 M JPY | -104 Md JPY | -96,8 Md JPY | |
| Achats de placements | -4,28 Md JPY | -2,81 Md JPY | -8,52 Md JPY | -2,2 Md JPY | -2,85 Md JPY | -11,8 Md JPY | -2,29 Md JPY | -643 M JPY | -11,6 Md JPY | -2,7 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 28,1 Md JPY | 34,4 Md JPY | 16,1 Md JPY | 14,4 Md JPY | 106 Md JPY | 20,6 Md JPY | 21,1 Md JPY | 16,9 Md JPY | 23,3 Md JPY | 99,7 Md JPY | |
| Autres investissements | 14,5 Md JPY | 24,1 Md JPY | -168 M JPY | -6,81 Md JPY | 992 M JPY | -9,24 Md JPY | -5,85 Md JPY | 7,76 Md JPY | 459 M JPY | -4,74 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,43 Md JPY | -14,2 Md JPY | -57,9 Md JPY | -84 Md JPY | -87,5 Md JPY | -63,4 Md JPY | -49,6 Md JPY | -76 Md JPY | -242 Md JPY | -96,1 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -30,8 Md JPY | 13,9 Md JPY | 159 M JPY | -15,2 Md JPY | -12,2 Md JPY | -98,6 Md JPY | 5,47 Md JPY | -68 Md JPY | 105 Md JPY | -165 Md JPY | |
| Rachats d'actions | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -30,5 Md JPY | -74 M JPY | 0 JPY | -27,3 Md JPY | |
| Dividendes | -15,6 Md JPY | -15,6 Md JPY | -15,6 Md JPY | -18,2 Md JPY | -21,3 Md JPY | -27,3 Md JPY | -28,5 Md JPY | -30,7 Md JPY | -34,7 Md JPY | -40 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2,47 Md JPY | -5,52 Md JPY | -53,9 Md JPY | -58,4 Md JPY | -64,3 Md JPY | -64 Md JPY | -70,1 Md JPY | -73,1 Md JPY | -63,7 Md JPY | -55,7 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -48,9 Md JPY | -7,24 Md JPY | -50,5 Md JPY | -91,7 Md JPY | -33,6 Md JPY | -190 Md JPY | -123 Md JPY | -156 Md JPY | 7,03 Md JPY | -288 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2,67 Md JPY | -2,46 Md JPY | -2,7 Md JPY | -5,16 Md JPY | 10,3 Md JPY | 12,9 Md JPY | 8,93 Md JPY | 17,3 Md JPY | -1,15 Md JPY | 20,2 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 47,6 Md JPY | 106 Md JPY | -67,7 Md JPY | 80,9 Md JPY | 164 Md JPY | -92,6 Md JPY | -11,3 Md JPY | 57 Md JPY | 108 Md JPY | 74,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 47,4 Md JPY | 76,6 Md JPY | 3,54 Md JPY | 173 Md JPY | 204 Md JPY | 76,4 Md JPY | 74,4 Md JPY | 171 Md JPY | 218 Md JPY | 368 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02