Bilan Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 223 000 salariés · PDG Satya Nadella
- Cours
- 521,91 $ -1,55 %
- Capitalisation
- 3,88 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 3,99 Bn $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 4,85 $
À la fin du Q1 '27, Microsoft Corporation (MSFT) détenait 64,6 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 134 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 779 Md $, total du passif 309 Md $, capitaux propres 471 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 17,3 Md $ | 19,6 Md $ | 18,3 Md $ | 20,8 Md $ | 17,5 Md $ | 28,8 Md $ | 30,2 Md $ | 28,8 Md $ | 24,3 Md $ | 32,1 Md $ | 20,9 Md $ | 20,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 63,7 Md $ | 60,4 Md $ | 57,2 Md $ | 57,6 Md $ | 54,1 Md $ | 50,8 Md $ | 64,3 Md $ | 73,2 Md $ | 65,2 Md $ | 46,2 Md $ | 55,9 Md $ | 44,4 Md $ | |
| Créances clients | 42,8 Md $ | 44 Md $ | 56,9 Md $ | 44,1 Md $ | 48,2 Md $ | 51,7 Md $ | 69,9 Md $ | 52,9 Md $ | 56,5 Md $ | 60 Md $ | 80,9 Md $ | 97,8 Md $ | |
| Stocks | 1,62 Md $ | 1,3 Md $ | 1,25 Md $ | 1,63 Md $ | 909 M $ | 848 M $ | 938 M $ | 1,13 Md $ | 1,06 Md $ | 1,22 Md $ | 1,4 Md $ | 1,84 Md $ | |
| Autres actifs courants | 22 Md $ | 21,8 Md $ | 26 Md $ | 25,7 Md $ | 26,4 Md $ | 24,5 Md $ | 25,7 Md $ | 33 Md $ | 33,1 Md $ | 35,8 Md $ | 48,6 Md $ | 21,9 Md $ | |
| Actifs courants | 147 Md $ | 147 Md $ | 160 Md $ | 150 Md $ | 147 Md $ | 157 Md $ | 191 Md $ | 189 Md $ | 180 Md $ | 175 Md $ | 208 Md $ | 186 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 129 Md $ | 139 Md $ | 155 Md $ | 173 Md $ | 190 Md $ | 208 Md $ | 230 Md $ | 256 Md $ | 286 Md $ | 308 Md $ | 337 Md $ | 377 Md $ | |
| Placements à long terme | 13,4 Md $ | 14,8 Md $ | 14,6 Md $ | 15,8 Md $ | 15,6 Md $ | 15,8 Md $ | 15,1 Md $ | 10,3 Md $ | 21,2 Md $ | 33,7 Md $ | 36,3 Md $ | 37,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 119 Md $ | 119 Md $ | 119 Md $ | 119 Md $ | 119 Md $ | 119 Md $ | 120 Md $ | 119 Md $ | 120 Md $ | 120 Md $ | 120 Md $ | 120 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 29,9 Md $ | 28,8 Md $ | 27,6 Md $ | 26,8 Md $ | 25,4 Md $ | 24 Md $ | 22,6 Md $ | 21,2 Md $ | 20,3 Md $ | 19,3 Md $ | 18,6 Md $ | 17,8 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 32,3 Md $ | 35,6 Md $ | 36,5 Md $ | 37,8 Md $ | 36,9 Md $ | 38,5 Md $ | 40,8 Md $ | 40,6 Md $ | 37,8 Md $ | 38,6 Md $ | 38,8 Md $ | 41 Md $ | |
| Actifs non courants | 323 Md $ | 337 Md $ | 352 Md $ | 373 Md $ | 387 Md $ | 406 Md $ | 428 Md $ | 447 Md $ | 485 Md $ | 519 Md $ | 551 Md $ | 593 Md $ | |
| Total de l'actif | 471 Md $ | 484 Md $ | 512 Md $ | 523 Md $ | 534 Md $ | 563 Md $ | 619 Md $ | 636 Md $ | 665 Md $ | 694 Md $ | 758 Md $ | 779 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 17,7 Md $ | 18,1 Md $ | 22 Md $ | 22,8 Md $ | 22,6 Md $ | 26,3 Md $ | 27,7 Md $ | 32,6 Md $ | 37,3 Md $ | 37,5 Md $ | 42,4 Md $ | 42,6 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Dette à court terme | 29,3 Md $ | 22,8 Md $ | 8,94 Md $ | 2,25 Md $ | 5,25 Md $ | 3 Md $ | 3 Md $ | 7,83 Md $ | 4,84 Md $ | 8,84 Md $ | 9,23 Md $ | 4,39 Md $ | |
| Impôts à payer | 5,79 Md $ | 7,31 Md $ | 5,02 Md $ | 9,72 Md $ | 6,06 Md $ | 6,81 Md $ | 0 $ | 3,66 Md $ | 2,05 Md $ | 3,56 Md $ | 0 $ | 1,45 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 43,1 Md $ | 41,9 Md $ | 57,6 Md $ | 53 Md $ | 45,5 Md $ | 44,6 Md $ | 64,6 Md $ | 59 Md $ | 51,4 Md $ | 50,9 Md $ | 73 Md $ | 66,9 Md $ | |
| Autres passifs courants | 20,7 Md $ | 23,2 Md $ | 25,8 Md $ | 20,9 Md $ | 22,2 Md $ | 25,4 Md $ | 30,1 Md $ | 23,1 Md $ | 25,2 Md $ | 26,2 Md $ | 17,1 Md $ | 15,7 Md $ | |
| Passifs courants | 121 Md $ | 119 Md $ | 125 Md $ | 115 Md $ | 109 Md $ | 114 Md $ | 141 Md $ | 135 Md $ | 130 Md $ | 137 Md $ | 169 Md $ | 152 Md $ | |
| Dette à long terme | 44,9 Md $ | 42,7 Md $ | 42,7 Md $ | 42,9 Md $ | 39,7 Md $ | 39,9 Md $ | 40,2 Md $ | 35,4 Md $ | 35,4 Md $ | 31,4 Md $ | 31,1 Md $ | 31,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 32,7 Md $ | 35,5 Md $ | 40,3 Md $ | 45,2 Md $ | 50,7 Md $ | 54 Md $ | 60,4 Md $ | 68,3 Md $ | 73,8 Md $ | 75,6 Md $ | 78,8 Md $ | 87,7 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2,97 Md $ | 2,95 Md $ | 2,6 Md $ | 2,66 Md $ | 2,54 Md $ | 2,84 Md $ | 2,71 Md $ | 2,55 Md $ | 2,67 Md $ | 2,75 Md $ | 2,75 Md $ | 2,7 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 2,55 Md $ | 2,47 Md $ | 2,62 Md $ | 2,58 Md $ | 2,51 Md $ | 2,52 Md $ | 2,84 Md $ | 2,85 Md $ | 2,88 Md $ | 2,9 Md $ | 3,05 Md $ | 3,17 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 28,2 Md $ | 29 Md $ | 30,2 Md $ | 26,8 Md $ | 26,9 Md $ | 27,3 Md $ | 28,2 Md $ | 29,2 Md $ | 29,7 Md $ | 30,6 Md $ | 31,5 Md $ | 32,3 Md $ | |
| Passifs non courants | 111 Md $ | 113 Md $ | 118 Md $ | 120 Md $ | 122 Md $ | 127 Md $ | 134 Md $ | 138 Md $ | 144 Md $ | 143 Md $ | 147 Md $ | 157 Md $ | |
| Total du passif | 232 Md $ | 231 Md $ | 244 Md $ | 235 Md $ | 231 Md $ | 241 Md $ | 276 Md $ | 273 Md $ | 274 Md $ | 280 Md $ | 316 Md $ | 309 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 97,5 Md $ | 99,2 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | 105 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 111 Md $ | 113 Md $ | 115 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | |
| Résultats non distribués | 146 Md $ | 159 Md $ | 173 Md $ | 189 Md $ | 203 Md $ | 220 Md $ | 238 Md $ | 255 Md $ | 281 Md $ | 303 Md $ | 328 Md $ | 355 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,95 Md $ | -5,44 Md $ | -5,59 Md $ | -4,18 Md $ | -5,62 Md $ | -4,83 Md $ | -3,35 Md $ | -2,76 Md $ | -2,7 Md $ | -3,23 Md $ | -3,28 Md $ | -3,86 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 238 Md $ | 253 Md $ | 268 Md $ | 288 Md $ | 303 Md $ | 322 Md $ | 343 Md $ | 363 Md $ | 391 Md $ | 414 Md $ | 442 Md $ | 471 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 111 Md $ | 106 Md $ | 97,9 Md $ | 96,8 Md $ | 103 Md $ | 105 Md $ | 112 Md $ | 120 Md $ | 123 Md $ | 125 Md $ | 129 Md $ | 134 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 94,1 Md $ | 86,6 Md $ | 79,5 Md $ | 76 Md $ | 85,4 Md $ | 76,2 Md $ | 81,9 Md $ | 91,5 Md $ | 99 Md $ | 93,3 Md $ | 108 Md $ | 114 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7,66 Md $ | 11,9 Md $ | 11,4 Md $ | 13,6 Md $ | 14,2 Md $ | 13,9 Md $ | 34,7 Md $ | 18,3 Md $ | 30,2 Md $ | 20,9 Md $ | |
| Placements à court terme | 125 Md $ | 122 Md $ | 122 Md $ | 123 Md $ | 116 Md $ | 90,8 Md $ | 76,6 Md $ | 57,2 Md $ | 64,3 Md $ | 55,9 Md $ | |
| Créances clients | 22,4 Md $ | 26,5 Md $ | 29,5 Md $ | 32 Md $ | 38 Md $ | 44,3 Md $ | 48,7 Md $ | 56,9 Md $ | 69,9 Md $ | 80,9 Md $ | |
| Stocks | 2,18 Md $ | 2,66 Md $ | 2,06 Md $ | 1,9 Md $ | 2,64 Md $ | 3,74 Md $ | 2,5 Md $ | 1,25 Md $ | 938 M $ | 1,4 Md $ | |
| Autres actifs courants | 5,1 Md $ | 6,75 Md $ | 10,1 Md $ | 11,5 Md $ | 13,5 Md $ | 16,9 Md $ | 21,8 Md $ | 26 Md $ | 25,7 Md $ | 48,6 Md $ | |
| Actifs courants | 163 Md $ | 170 Md $ | 176 Md $ | 182 Md $ | 184 Md $ | 170 Md $ | 184 Md $ | 160 Md $ | 191 Md $ | 208 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 30,3 Md $ | 36,1 Md $ | 43,9 Md $ | 52,9 Md $ | 70,8 Md $ | 87,5 Md $ | 110 Md $ | 155 Md $ | 230 Md $ | 337 Md $ | |
| Placements à long terme | 6,02 Md $ | 1,86 Md $ | 2,65 Md $ | 2,97 Md $ | 5,98 Md $ | 6,89 Md $ | 9,88 Md $ | 14,6 Md $ | 15,1 Md $ | 36,3 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 35,1 Md $ | 35,7 Md $ | 42 Md $ | 43,4 Md $ | 49,7 Md $ | 67,5 Md $ | 67,9 Md $ | 119 Md $ | 120 Md $ | 120 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 10,1 Md $ | 8,05 Md $ | 7,75 Md $ | 7,04 Md $ | 7,8 Md $ | 11,3 Md $ | 9,37 Md $ | 27,6 Md $ | 22,6 Md $ | 18,6 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 6,08 Md $ | 7,44 Md $ | 14,7 Md $ | 13,1 Md $ | 15,1 Md $ | 21,9 Md $ | 30,6 Md $ | 36,5 Md $ | 40,8 Md $ | 38,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 87,6 Md $ | 89,2 Md $ | 111 Md $ | 119 Md $ | 149 Md $ | 195 Md $ | 228 Md $ | 352 Md $ | 428 Md $ | 551 Md $ | |
| Total de l'actif | 250 Md $ | 259 Md $ | 287 Md $ | 301 Md $ | 334 Md $ | 365 Md $ | 412 Md $ | 512 Md $ | 619 Md $ | 758 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7,39 Md $ | 8,62 Md $ | 9,38 Md $ | 12,5 Md $ | 15,2 Md $ | 19 Md $ | 18,1 Md $ | 22 Md $ | 27,7 Md $ | 42,4 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 Md $ | |
| Dette à court terme | 10,1 Md $ | 4 Md $ | 5,52 Md $ | 3,75 Md $ | 8,07 Md $ | 2,75 Md $ | 5,25 Md $ | 8,94 Md $ | 3 Md $ | 9,23 Md $ | |
| Impôts à payer | 718 M $ | 2,12 Md $ | 5,67 Md $ | 2,13 Md $ | 2,17 Md $ | 4,07 Md $ | 4,15 Md $ | 5,02 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 24 Md $ | 28,9 Md $ | 32,7 Md $ | 36 Md $ | 41,5 Md $ | 45,5 Md $ | 50,9 Md $ | 57,6 Md $ | 64,6 Md $ | 73 Md $ | |
| Autres passifs courants | 12 Md $ | 13,3 Md $ | 14,3 Md $ | 15,7 Md $ | 19 Md $ | 20,4 Md $ | 22,1 Md $ | 25,8 Md $ | 30,1 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Passifs courants | 55,7 Md $ | 58,5 Md $ | 69,4 Md $ | 72,3 Md $ | 88,7 Md $ | 95,1 Md $ | 104 Md $ | 125 Md $ | 141 Md $ | 169 Md $ | |
| Dette à long terme | 76,1 Md $ | 72,2 Md $ | 66,7 Md $ | 59,6 Md $ | 50,1 Md $ | 47 Md $ | 42 Md $ | 42,7 Md $ | 40,2 Md $ | 31,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 7,8 Md $ | 9,69 Md $ | 12,4 Md $ | 16,6 Md $ | 21,4 Md $ | 25,3 Md $ | 28,6 Md $ | 40,3 Md $ | 60,4 Md $ | 78,8 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2,64 Md $ | 3,82 Md $ | 4,53 Md $ | 3,18 Md $ | 2,62 Md $ | 2,87 Md $ | 2,91 Md $ | 2,6 Md $ | 2,71 Md $ | 2,75 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 5,73 Md $ | 541 M $ | 233 M $ | 204 M $ | 198 M $ | 230 M $ | 433 M $ | 2,62 Md $ | 2,84 Md $ | 3,05 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 14,6 Md $ | 31,4 Md $ | 30,9 Md $ | 31,1 Md $ | 28,9 Md $ | 27,8 Md $ | 27,7 Md $ | 30,2 Md $ | 28,2 Md $ | 31,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 107 Md $ | 118 Md $ | 115 Md $ | 111 Md $ | 103 Md $ | 103 Md $ | 102 Md $ | 118 Md $ | 134 Md $ | 147 Md $ | |
| Total du passif | 163 Md $ | 176 Md $ | 184 Md $ | 183 Md $ | 192 Md $ | 198 Md $ | 206 Md $ | 244 Md $ | 276 Md $ | 316 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 69,3 Md $ | 71,2 Md $ | 78,5 Md $ | 80,6 Md $ | 83,1 Md $ | 86,9 Md $ | 93,7 Md $ | 101 Md $ | 109 Md $ | 117 Md $ | |
| Résultats non distribués | 17,8 Md $ | 13,7 Md $ | 24,2 Md $ | 34,6 Md $ | 57,1 Md $ | 84,3 Md $ | 119 Md $ | 173 Md $ | 238 Md $ | 328 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 627 M $ | -2,19 Md $ | -340 M $ | 3,19 Md $ | 1,82 Md $ | -4,68 Md $ | -6,34 Md $ | -5,59 Md $ | -3,35 Md $ | -3,28 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 87,7 Md $ | 82,7 Md $ | 102 Md $ | 118 Md $ | 142 Md $ | 167 Md $ | 206 Md $ | 268 Md $ | 343 Md $ | 442 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 95,5 Md $ | 87,5 Md $ | 86,5 Md $ | 82,1 Md $ | 82,3 Md $ | 78,4 Md $ | 79,4 Md $ | 97,9 Md $ | 112 Md $ | 129 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 87,9 Md $ | 75,6 Md $ | 75,1 Md $ | 68,5 Md $ | 68,1 Md $ | 64,5 Md $ | 44,7 Md $ | 79,5 Md $ | 81,9 Md $ | 108 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01