Tableau des flux de trésorerie Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)

SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 198 570 salariés · PDG Jianguo Wang

Cours: 89,18 CNY +1,94 %
Capitalisation: 666 Md CNY
Valeur d'entreprise: 682 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-23 BPA estimé 1,00 CNY

Au Q3 '26, Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) a généré 7,71 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,42 Md CNY en capex et dégagé 5,29 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 40,6 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	6 Md CNY	9 Md CNY	11,8 Md CNY	11 Md CNY	6,84 Md CNY	12,4 Md CNY	13,6 Md CNY	11,9 Md CNY	6,06 Md CNY	12,7 Md CNY	13,8 Md CNY	14,9 Md CNY
Dotations aux amortissements	2,02 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,99 Md CNY	1,99 Md CNY	0 CNY	2,14 Md CNY	2,53 Md CNY	2,53 Md CNY	0 CNY	2,5 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	1,25 Md CNY	0 CNY	806 M CNY	0 CNY	1,19 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôt différé	8,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,09 Md CNY	0 CNY
Variation du BFR	-9,54 Md CNY	0 CNY	-9,49 Md CNY	9,49 Md CNY	-30,1 Md CNY	0 CNY	-3,25 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	6,19 Md CNY	3,01 Md CNY	14,5 Md CNY	4,29 Md CNY	20,4 Md CNY	1,9 Md CNY	11,1 Md CNY	8,64 Md CNY	-8,41 Md CNY	3,69 Md CNY	10,7 Md CNY	-7,24 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	14,2 Md CNY	13,9 Md CNY	19,6 Md CNY	26,8 Md CNY	248 M CNY	14,3 Md CNY	23,6 Md CNY	23 Md CNY	190 M CNY	16,4 Md CNY	25,9 Md CNY	7,71 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,17 Md CNY	-1,48 Md CNY	-2,25 Md CNY	-1,31 Md CNY	-2,8 Md CNY	-1,86 Md CNY	-1,28 Md CNY	-3,51 Md CNY	-4,49 Md CNY	-2,14 Md CNY	-491 M CNY	-2,42 Md CNY
Acquisitions	260 M CNY	122 M CNY	323 M CNY	8,14 M CNY	399 M CNY	-4,26 Md CNY	1,27 Md CNY	182 M CNY	-638 M CNY	429 M CNY	606 M CNY	353 M CNY
Achats de placements	-25,8 Md CNY	-43,4 Md CNY	-34,8 Md CNY	-81,9 Md CNY	-38 Md CNY	-47 Md CNY	-9,65 Md CNY	-52,3 Md CNY	-56 Md CNY	-35,7 Md CNY	-18,5 Md CNY	-29,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	28,9 Md CNY	37,8 Md CNY	21,2 Md CNY	13 Md CNY	41,7 Md CNY	28,5 Md CNY	41,8 Md CNY	63,6 Md CNY	63,7 Md CNY	40,7 Md CNY	-5,47 Md CNY	52,8 Md CNY
Autres investissements	-25,3 M CNY	1,02 Md CNY	858 M CNY	219 M CNY	1,34 Md CNY	1,4 Md CNY	-472 k CNY	65,8 M CNY	-96,4 M CNY	0 CNY	0 CNY	51,3 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	1,25 Md CNY	-5,95 Md CNY	-14,7 Md CNY	-69,9 Md CNY	2,66 Md CNY	-23,2 Md CNY	32,1 Md CNY	8,09 Md CNY	2,44 Md CNY	3,3 Md CNY	-23,8 Md CNY	21,4 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-5,35 Md CNY	-4,96 Md CNY	5,28 Md CNY	9,28 Md CNY	3,21 Md CNY	8,08 Md CNY	-1,39 Md CNY	-42,5 Md CNY	12,6 Md CNY	-9,07 Md CNY	12,1 Md CNY	1,68 Md CNY
Rachats d'actions	-258 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-11,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-510 M CNY	-372 M CNY	-21,2 Md CNY	-424 M CNY	-402 M CNY	-514 M CNY	-24,7 Md CNY	0 CNY	-30,5 Md CNY	-341 M CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,65 Md CNY	241 M CNY	14 M CNY	32,1 Md CNY	-75,1 M CNY	-245 M CNY	-2,27 Md CNY	-7,32 Md CNY	33,6 Md CNY	-2,28 Md CNY	-15,7 Md CNY	21,2 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-4,47 Md CNY	-5,09 Md CNY	-15,9 Md CNY	40,9 Md CNY	2,74 Md CNY	7,33 Md CNY	-28,4 Md CNY	-49,8 Md CNY	4,03 Md CNY	-11,7 Md CNY	-3,54 Md CNY	-5,51 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-188 M CNY	-114 M CNY	-148 M CNY	22,1 M CNY	164 M CNY	94,8 M CNY	-99 Md CNY	18,9 Md CNY	-783 M CNY	869 M CNY	-10,5 Md CNY	4,65 Md CNY
Variation nette de trésorerie	10,8 Md CNY	2,77 Md CNY	-11,2 Md CNY	-2,19 Md CNY	5,81 Md CNY	-1,47 Md CNY	-71,7 Md CNY	240 M CNY	5,87 Md CNY	8,84 Md CNY	-11,9 Md CNY	28,3 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	12 Md CNY	12,4 Md CNY	17,3 Md CNY	25,5 Md CNY	-2,55 Md CNY	12,5 Md CNY	22,3 Md CNY	19,5 Md CNY	-4,3 Md CNY	14,2 Md CNY	25,4 Md CNY	5,29 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	14,7 Md CNY	17,3 Md CNY	20,2 Md CNY	25,3 Md CNY	27,2 Md CNY	28,6 Md CNY	29,8 Md CNY	33,7 Md CNY	38,5 Md CNY	44,5 Md CNY
Dotations aux amortissements	3,58 Md CNY	6,7 Md CNY	4,82 Md CNY	5,17 Md CNY	5,02 Md CNY	6,18 Md CNY	6,51 Md CNY	7,35 Md CNY	7,82 Md CNY	9,34 Md CNY
Rémunération en actions	547 M CNY	842 M CNY	943 M CNY	816 M CNY	1,08 Md CNY	1,58 Md CNY	1,03 Md CNY	0 CNY	1,19 Md CNY	0 CNY
Impôt différé	-822 M CNY	-1,69 Md CNY	118 M CNY	-1,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-2,32 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	9,09 Md CNY	2,82 Md CNY	1,28 Md CNY	10,6 Md CNY	-18,3 Md CNY	-20,7 Md CNY	-612 M CNY	18,2 Md CNY	18,7 Md CNY	3,89 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-382 M CNY	-1,5 Md CNY	470 M CNY	-2,08 Md CNY	14,6 Md CNY	19,4 Md CNY	244 M CNY	-1,32 Md CNY	-5,66 Md CNY	-4,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	26,7 Md CNY	24,4 Md CNY	27,9 Md CNY	38,6 Md CNY	29,6 Md CNY	35,1 Md CNY	34,7 Md CNY	57,9 Md CNY	60,5 Md CNY	53,3 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,32 Md CNY	-3,22 Md CNY	-5,61 Md CNY	-3,45 Md CNY	-4,66 Md CNY	-6,83 Md CNY	-7,35 Md CNY	-6,31 Md CNY	-7,84 Md CNY	-11,1 Md CNY
Acquisitions	-2,63 Md CNY	-25,9 Md CNY	-290 M CNY	-203 M CNY	-1 Md CNY	-1,84 Md CNY	-947 M CNY	427 M CNY	1,07 Md CNY	-5,79 Md CNY
Achats de placements	-90,9 Md CNY	-95 Md CNY	-80,7 Md CNY	-108 Md CNY	-177 Md CNY	-105 Md CNY	-108 Md CNY	-147 Md CNY	-198 Md CNY	-165 Md CNY
Cessions / échéances de placements	75,9 Md CNY	87,9 Md CNY	67,8 Md CNY	88,9 Md CNY	147 Md CNY	127 Md CNY	102 Md CNY	121 Md CNY	117 Md CNY	207 Md CNY
Autres investissements	191 M CNY	1,44 Md CNY	164 M CNY	125 M CNY	274 M CNY	336 M CNY	574 M CNY	254 M CNY	-39,5 M CNY	444 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-19,8 Md CNY	-34,7 Md CNY	-18,6 Md CNY	-23,1 Md CNY	-35,3 Md CNY	13,6 Md CNY	-13,5 Md CNY	-31,2 Md CNY	-87,9 Md CNY	25,3 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	5,46 Md CNY	26,1 Md CNY	-854 M CNY	8,47 Md CNY	9,72 Md CNY	-5,19 Md CNY	7,2 Md CNY	774 M CNY	12,8 Md CNY	-23,2 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,8 Md CNY	-13,7 Md CNY	-2,83 Md CNY	-258 M CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-5,48 Md CNY	-7,09 Md CNY	-8,49 Md CNY	-8,55 Md CNY	-12,4 Md CNY	-11,1 Md CNY	-13,5 Md CNY	-19,3 Md CNY	-22,4 Md CNY	-32,5 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	182 M CNY	649 M CNY	-4,05 Md CNY	-3,19 Md CNY	4,72 Md CNY	-1,29 Md CNY	-1,76 Md CNY	884 M CNY	32,4 Md CNY	-9,22 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	160 M CNY	19,7 Md CNY	-13,4 Md CNY	-3,27 Md CNY	-756 M CNY	-31,2 Md CNY	-10,9 Md CNY	-17,9 Md CNY	22,7 Md CNY	-65 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	253 M CNY	-36,7 M CNY	289 M CNY	280 M CNY	-383 M CNY	-485 M CNY	288 M CNY	-17,3 M CNY	-76,3 M CNY	-338 M CNY
Variation nette de trésorerie	7,33 Md CNY	9,32 Md CNY	-3,88 Md CNY	12,5 Md CNY	-6,89 Md CNY	17 Md CNY	10,6 Md CNY	8,76 Md CNY	-4,77 Md CNY	13,4 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	24,4 Md CNY	21,2 Md CNY	22,2 Md CNY	35,1 Md CNY	24,9 Md CNY	28,3 Md CNY	27,3 Md CNY	51,6 Md CNY	52,7 Md CNY	42,2 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01