Tableau des flux de trésorerie MediaTek Inc. (MEDIATEK)

TAI · Technology · Semiconductors · 6 999 salariés · PDG Lih Shyng Tsai

Cours: 3 970,00 TWD +1,40 %
Capitalisation: 6,34 Bn TWD
Valeur d'entreprise: 6,19 Bn TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-28 BPA estimé 23,74 TWD

Au Q2 '26, MediaTek Inc. (MEDIATEK) a généré 24,4 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 15 Md TWD en capex et dégagé 17,8 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	18,5 Md TWD	25,7 Md TWD	31,5 Md TWD	25,7 Md TWD	25,3 Md TWD	23,8 Md TWD	29,3 Md TWD	33,2 Md TWD	30 Md TWD	22,9 Md TWD	24,2 Md TWD	24,3 Md TWD
Dotations aux amortissements	4,8 Md TWD	4,83 Md TWD	4,94 Md TWD	5,2 Md TWD	5,28 Md TWD	5,44 Md TWD	5,59 Md TWD	5,76 Md TWD	5,77 Md TWD	5,8 Md TWD	0 TWD	6,84 Md TWD
Rémunération en actions	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	517 M TWD	561 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-5,44 Md TWD	67,1 Md TWD	-12,5 Md TWD	23 Md TWD	6,97 Md TWD	12,2 Md TWD	-32,1 Md TWD	10,9 Md TWD	5,86 Md TWD	30,8 Md TWD	-51 Md TWD	-387 M TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-4,16 Md TWD	2,58 Md TWD	2,71 Md TWD	-3,38 Md TWD	-3,73 Md TWD	1,46 Md TWD	9,12 Md TWD	-4,75 Md TWD	-2,97 Md TWD	3,65 Md TWD	9,21 Md TWD	-6,43 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	13,7 Md TWD	100 Md TWD	26,7 Md TWD	50,5 Md TWD	33,9 Md TWD	42,9 Md TWD	11,9 Md TWD	45,7 Md TWD	39,2 Md TWD	63,1 Md TWD	-17,7 Md TWD	24,4 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-3,57 Md TWD	-4,26 Md TWD	-6,03 Md TWD	-6,36 Md TWD	-5,26 Md TWD	-4,86 Md TWD	-6,64 Md TWD	-4,47 Md TWD	-2,77 Md TWD	-5,46 Md TWD	-5,72 Md TWD	-15 Md TWD
Acquisitions	-514 M TWD	5,95 Md TWD	-119 M TWD	37,1 M TWD	-114 M TWD	4,62 M TWD	-11,1 M TWD	-435 M TWD	-70,6 M TWD	18,1 M TWD	15 M TWD	43,3 M TWD
Achats de placements	-9,52 Md TWD	-3,14 Md TWD	-16,2 Md TWD	-4,35 Md TWD	-2,27 Md TWD	-6,74 Md TWD	-4,75 Md TWD	945 M TWD	395 M TWD	-15,9 Md TWD	-4,27 Md TWD	-2,73 Md TWD
Cessions / échéances de placements	13,5 Md TWD	-137 M TWD	4,19 Md TWD	3,64 Md TWD	2,9 Md TWD	4,13 Md TWD	3,77 Md TWD	136 M TWD	573 M TWD	4,52 Md TWD	5,87 Md TWD	4,69 Md TWD
Autres investissements	-451 M TWD	59,6 M TWD	-264 M TWD	403 M TWD	561 M TWD	321 M TWD	98,7 M TWD	-6,38 Md TWD	-1,49 Md TWD	220 M TWD	17 M TWD	-6,57 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-569 M TWD	-1,52 Md TWD	-18,4 Md TWD	-6,63 Md TWD	-4,18 Md TWD	-7,15 Md TWD	-7,53 Md TWD	-10,2 Md TWD	-3,37 Md TWD	-16,6 Md TWD	-4,09 Md TWD	-19,6 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	27,5 Md TWD	-30,6 Md TWD	5,62 Md TWD	1,26 Md TWD	10,1 Md TWD	-18,2 Md TWD	30,3 Md TWD	-619 M TWD	9,48 Md TWD	-14,4 Md TWD	15,6 Md TWD	660 M TWD
Dividendes	-121 Md TWD	0 TWD	-39,2 Md TWD	0 TWD	-48,4 Md TWD	-1 k TWD	-46,2 Md TWD	0 TWD	-39,8 Md TWD	0 TWD	-46,3 Md TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-111 M TWD	-238 M TWD	-220 M TWD	-247 M TWD	-210 M TWD	-206 M TWD	-217 M TWD	-25,3 Md TWD	-657 M TWD	-155 M TWD	-411 M TWD	-672 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-93,5 Md TWD	-30,8 Md TWD	-33,8 Md TWD	1,01 Md TWD	-38,5 Md TWD	-18,4 Md TWD	-16,1 Md TWD	-25,9 Md TWD	-31 Md TWD	-14,6 Md TWD	-31,1 Md TWD	-12,4 M TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	6,28 Md TWD	-6,37 Md TWD	3,44 Md TWD	1,62 Md TWD	-1,16 Md TWD	6,55 Md TWD	3,73 Md TWD	-19,9 Md TWD	7,63 Md TWD	5,6 Md TWD	2,11 Md TWD	-273 M TWD
Variation nette de trésorerie	-74,1 Md TWD	61,4 Md TWD	-22,1 Md TWD	46,5 Md TWD	-10 Md TWD	23,9 Md TWD	-8,01 Md TWD	-10,3 Md TWD	12,4 Md TWD	37,5 Md TWD	-50,8 Md TWD	4,49 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	11,7 Md TWD	96,4 Md TWD	23,4 Md TWD	46,8 Md TWD	30,7 Md TWD	39,2 Md TWD	8,77 Md TWD	37,3 Md TWD	34,4 Md TWD	58,5 Md TWD	-21,9 Md TWD	17,8 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	23,7 Md TWD	24,3 Md TWD	20,8 Md TWD	23 Md TWD	40,9 Md TWD	111 Md TWD	118 Md TWD	77 Md TWD	106 Md TWD	105 Md TWD
Dotations aux amortissements	6,89 Md TWD	7,19 Md TWD	7,55 Md TWD	8,36 Md TWD	9,87 Md TWD	10,6 Md TWD	15 Md TWD	18,1 Md TWD	20,9 Md TWD	22,9 Md TWD
Variation du BFR	-998 M TWD	4,39 Md TWD	-5,24 Md TWD	13,9 Md TWD	23,6 Md TWD	-72,9 Md TWD	9,75 Md TWD	67,8 Md TWD	29,6 Md TWD	15,4 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	445 M TWD	-15,9 Md TWD	-3,75 Md TWD	1,33 Md TWD	4,82 Md TWD	572 M TWD	1,26 Md TWD	-2,07 Md TWD	-2,94 Md TWD	14,6 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	30 Md TWD	20,1 Md TWD	19,3 Md TWD	46,6 Md TWD	79,2 Md TWD	49,6 Md TWD	144 Md TWD	161 Md TWD	154 Md TWD	158 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-7,31 Md TWD	-6,03 Md TWD	-6,8 Md TWD	-7,95 Md TWD	-10,5 Md TWD	-22 Md TWD	-18,9 Md TWD	-16,8 Md TWD	-22,5 Md TWD	-25,4 Md TWD
Acquisitions	-15,5 Md TWD	-1,48 Md TWD	-1,32 Md TWD	-972 M TWD	3,56 Md TWD	4,12 Md TWD	8,04 Md TWD	5,44 Md TWD	-191 M TWD	-811 M TWD
Achats de placements	-17 Md TWD	-16,1 Md TWD	-11,8 Md TWD	-5,35 Md TWD	-16,1 Md TWD	-11,3 Md TWD	-26,3 Md TWD	-39,2 Md TWD	-29,5 Md TWD	-25,5 Md TWD
Cessions / échéances de placements	10,2 Md TWD	8,61 Md TWD	20,9 Md TWD	16,1 Md TWD	19,2 Md TWD	9,33 Md TWD	6,65 Md TWD	27,2 Md TWD	14,9 Md TWD	14,8 Md TWD
Autres investissements	16,1 M TWD	5,91 Md TWD	4,77 Md TWD	17,9 M TWD	1,75 M TWD	-9,12 Md TWD	2,02 Md TWD	115 M TWD	1,02 Md TWD	-1,5 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-29,7 Md TWD	-9,08 Md TWD	5,76 Md TWD	1,89 Md TWD	-3,75 Md TWD	-28,9 Md TWD	-28,5 Md TWD	-23,3 Md TWD	-36,4 Md TWD	-38,4 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	5,58 Md TWD	11,6 Md TWD	-13,7 Md TWD	6,61 Md TWD	-35,6 Md TWD	31,3 Md TWD	-48,6 Md TWD	-2,33 Md TWD	-1,26 Md TWD	60 M TWD
Rachats d'actions	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-53,6 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	-17,2 Md TWD	-14,9 Md TWD	-15,6 Md TWD	-14,2 Md TWD	-16,6 Md TWD	-58,6 Md TWD	-116 Md TWD	-121 Md TWD	-87,6 Md TWD	-86,1 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	7,77 M TWD	1,96 M TWD	9,06 M TWD	-46,4 M TWD	-620 M TWD	-811 M TWD	-642 M TWD	-775 M TWD	-883 M TWD	-1,04 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-11,6 Md TWD	-3,35 Md TWD	-29,3 Md TWD	-7,43 Md TWD	-52,2 Md TWD	-28 Md TWD	-165 Md TWD	-124 Md TWD	-89,7 Md TWD	-87 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-1,46 Md TWD	-2,87 Md TWD	2,02 Md TWD	-6,7 Md TWD	-4,15 Md TWD	-5,62 Md TWD	13,5 Md TWD	4,35 Md TWD	10,4 Md TWD	-1,25 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-11,9 Md TWD	4,78 Md TWD	-2,17 Md TWD	34,4 Md TWD	19 Md TWD	-12,9 Md TWD	-36,2 Md TWD	17,9 Md TWD	38,3 Md TWD	31,6 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	23,4 Md TWD	16 Md TWD	14,7 Md TWD	41 Md TWD	74,2 Md TWD	32,6 Md TWD	131 Md TWD	152 Md TWD	140 Md TWD	143 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02