Tableau des flux de trésorerie Medtronic (MDT)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 95 000 salariés · PDG Geoffrey Straub Martha
- Cours
- 96,54 $ -0,59 %
- Capitalisation
- 123 Md $
- Valeur d'entreprise
- 150 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-09-03
- Prochain rapport
- 2026-11-17 BPA estimé 1,33 $
Au Q1 '27, Medtronic (MDT) a généré 1,79 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 503 M $ en capex et dégagé 1,29 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 6,13 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 911 M $ | 1,32 Md $ | 654 M $ | 1,04 Md $ | 1,28 Md $ | 1,29 Md $ | 1,06 Md $ | 1,05 Md $ | 1,37 Md $ | 1,14 Md $ | 1,27 Md $ | 1,48 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 672 M $ | 649 M $ | 654 M $ | 662 M $ | 675 M $ | 684 M $ | 840 M $ | 748 M $ | 745 M $ | 749 M $ | 625 M $ | 729 M $ | |
| Rémunération en actions | 146 M $ | 84 M $ | 90 M $ | 83 M $ | 159 M $ | 98 M $ | 89 M $ | 86 M $ | 182 M $ | 94 M $ | 95 M $ | 125 M $ | |
| Impôt différé | -36 M $ | -214 M $ | -258 M $ | 88 M $ | -31 M $ | -138 M $ | -235 M $ | 167 M $ | -7 M $ | -101 M $ | -8 M $ | 127 M $ | |
| Variation du BFR | -1,1 Md $ | 510 M $ | 924 M $ | -905 M $ | 905 M $ | 462 M $ | 450 M $ | -1,15 Md $ | -1,42 Md $ | 702 M $ | 444 M $ | -665 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 63 M $ | 123 M $ | 713 M $ | 16 M $ | -2,03 Md $ | 172 M $ | 327 M $ | 187 M $ | 53 M $ | 157 M $ | 144 M $ | -2 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 661 M $ | 2,47 Md $ | 2,78 Md $ | 986 M $ | 958 M $ | 2,57 Md $ | 2,53 Md $ | 1,09 Md $ | 925 M $ | 2,74 Md $ | 2,57 Md $ | 1,79 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -461 M $ | -346 M $ | -426 M $ | -520 M $ | -404 M $ | -476 M $ | -459 M $ | -504 M $ | -468 M $ | -444 M $ | -488 M $ | -503 M $ | |
| Acquisitions | -22 M $ | -52 M $ | -137 M $ | 0 $ | 0 $ | -98 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 M $ | -1,16 Md $ | |
| Achats de placements | -1,49 Md $ | -2,02 Md $ | -2,33 Md $ | -1,88 Md $ | -2,14 Md $ | -2,07 Md $ | -2,13 Md $ | -2,1 Md $ | -2,1 Md $ | -2,37 Md $ | -2,15 Md $ | -2,19 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,59 Md $ | 1,81 Md $ | 2,3 Md $ | 2,16 Md $ | 2,18 Md $ | 1,92 Md $ | 2,24 Md $ | 2,01 Md $ | 1,95 Md $ | 2,02 Md $ | 2,12 Md $ | 2,21 Md $ | |
| Autres investissements | -42 M $ | -96 M $ | -106 M $ | -17 M $ | 18 M $ | -112 M $ | -138 M $ | -125 M $ | 139 M $ | -25 M $ | 7 M $ | 27 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -424 M $ | -707 M $ | -696 M $ | -259 M $ | -345 M $ | -843 M $ | -490 M $ | -719 M $ | -482 M $ | -816 M $ | -917 M $ | -1,62 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 821 M $ | -311 M $ | 63 M $ | 2,59 Md $ | 557 M $ | -1 Md $ | 0 $ | -513 M $ | 732 M $ | -1,23 Md $ | -164 M $ | 812 M $ | |
| Rachats d'actions | -226 M $ | -132 M $ | -1,63 Md $ | -2,49 Md $ | -288 M $ | -181 M $ | -274 M $ | -123 M $ | -372 M $ | -105 M $ | -435 M $ | -267 M $ | |
| Dividendes | -918 M $ | -917 M $ | -913 M $ | -898 M $ | -897 M $ | -897 M $ | -897 M $ | -910 M $ | -910 M $ | -911 M $ | -908 M $ | -921 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 161 M $ | -140 M $ | 41 M $ | -15 M $ | -49 M $ | 160 M $ | -280 M $ | 70 M $ | -5 M $ | -6 M $ | 523 M $ | 13 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -90 M $ | -1,5 Md $ | -2,36 Md $ | -731 M $ | -534 M $ | -1,75 Md $ | -1,34 Md $ | -1,38 Md $ | -395 M $ | -2,09 Md $ | -888 M $ | -343 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -175 M $ | 44 M $ | -60 M $ | 31 M $ | 4 M $ | -130 M $ | 283 M $ | 67 M $ | -39 M $ | 24 M $ | 34 M $ | -89 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -28 M $ | 312 M $ | -339 M $ | 27 M $ | 83 M $ | -154 M $ | 978 M $ | -945 M $ | 9 M $ | -135 M $ | 802 M $ | -258 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 200 M $ | 2,13 Md $ | 2,35 Md $ | 466 M $ | 554 M $ | 2,1 Md $ | 2,07 Md $ | 584 M $ | 457 M $ | 2,3 Md $ | 2,09 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 993 M $ | 293 M $ | 219 M $ | 394 M $ | 941 M $ | 180 M $ | -1,52 Md $ | 402 M $ | 992 M $ | 0 $ | 548 M $ | 199 M $ | |
| Intérêts payés | 392 M $ | 92 M $ | 258 M $ | 119 M $ | 394 M $ | 54 M $ | 195 M $ | 81 M $ | 461 M $ | 31 M $ | 201 M $ | 83 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 4,02 Md $ | 3,1 Md $ | 4,65 Md $ | 4,81 Md $ | 3,63 Md $ | 5,06 Md $ | 3,78 Md $ | 3,68 Md $ | 4,69 Md $ | 4,84 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,92 Md $ | 2,64 Md $ | 2,66 Md $ | 2,66 Md $ | 2,7 Md $ | 2,71 Md $ | 2,7 Md $ | 2,65 Md $ | 2,86 Md $ | 2,96 Md $ | |
| Rémunération en actions | 348 M $ | 344 M $ | 290 M $ | 297 M $ | 344 M $ | 359 M $ | 355 M $ | 393 M $ | 429 M $ | 457 M $ | |
| Impôt différé | -459 M $ | -919 M $ | -304 M $ | -1,32 Md $ | -422 M $ | -604 M $ | -226 M $ | -508 M $ | -316 M $ | 51 M $ | |
| Variation du BFR | 139 M $ | -173 M $ | -1,08 Md $ | 61 M $ | -701 M $ | -889 M $ | -967 M $ | -484 M $ | -1,05 Md $ | -1,42 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -89 M $ | -307 M $ | 792 M $ | 722 M $ | 687 M $ | 711 M $ | 396 M $ | 1,06 Md $ | 433 M $ | 450 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,88 Md $ | 4,68 Md $ | 7,01 Md $ | 7,23 Md $ | 6,24 Md $ | 7,35 Md $ | 6,04 Md $ | 6,79 Md $ | 7,04 Md $ | 7,33 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,25 Md $ | -1,07 Md $ | -1,13 Md $ | -1,21 Md $ | -1,36 Md $ | -1,37 Md $ | -1,46 Md $ | -1,59 Md $ | -1,86 Md $ | -1,9 Md $ | |
| Acquisitions | -1,32 Md $ | 5,92 Md $ | -1,83 Md $ | -488 M $ | -994 M $ | -91 M $ | -1,87 Md $ | -211 M $ | -98 M $ | -406 M $ | |
| Achats de placements | -4,37 Md $ | -3,2 Md $ | -2,53 Md $ | -11 Md $ | -11,8 Md $ | -9,88 Md $ | -7,51 Md $ | -7,75 Md $ | -8,23 Md $ | -8,73 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 5,36 Md $ | 4,23 Md $ | 4,68 Md $ | 9,57 Md $ | 11,3 Md $ | 9,69 Md $ | 7,34 Md $ | 7,44 Md $ | 8,5 Md $ | 8,11 Md $ | |
| Autres investissements | 22 M $ | -22 M $ | 36 M $ | -37 M $ | -54 M $ | -10 M $ | 4 M $ | -261 M $ | -249 M $ | -4 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,57 Md $ | 5,86 Md $ | -774 M $ | -3,2 Md $ | -2,87 Md $ | -1,66 Md $ | -3,49 Md $ | -2,37 Md $ | -1,94 Md $ | -2,93 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,18 Md $ | -7,6 Md $ | -867 M $ | -559 M $ | -570 M $ | -1 M $ | -598 M $ | 1,07 Md $ | 2,14 Md $ | -1,17 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,54 Md $ | -2,17 Md $ | -2,88 Md $ | -1,33 Md $ | -652 M $ | -2,54 Md $ | -645 M $ | -2,14 Md $ | -3,24 Md $ | -1,04 Md $ | |
| Dividendes | -2,38 Md $ | -2,49 Md $ | -2,69 Md $ | -2,89 Md $ | -3,12 Md $ | -3,38 Md $ | -3,62 Md $ | -3,67 Md $ | -3,59 Md $ | -3,64 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 26 M $ | -94 M $ | 14 M $ | 581 M $ | 206 M $ | 163 M $ | -101 M $ | -3 M $ | -184 M $ | 582 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,28 Md $ | -12 Md $ | -5,43 Md $ | -4,2 Md $ | -4,14 Md $ | -5,34 Md $ | -4,96 Md $ | -4,45 Md $ | -4,36 Md $ | -4,75 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 65 M $ | 114 M $ | -78 M $ | -86 M $ | 215 M $ | -230 M $ | 243 M $ | -230 M $ | 188 M $ | 85 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,09 Md $ | -1,3 Md $ | 724 M $ | -253 M $ | -547 M $ | 121 M $ | -2,17 Md $ | -259 M $ | 934 M $ | -269 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,63 Md $ | 3,62 Md $ | 5,87 Md $ | 6,02 Md $ | 4,89 Md $ | 5,98 Md $ | 4,58 Md $ | 5,2 Md $ | 5,19 Md $ | 5,43 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,03 Md $ | 2,54 Md $ | 1,56 Md $ | 878 M $ | 1,25 Md $ | 996 M $ | 1,55 Md $ | 1,62 Md $ | 1,82 Md $ | 1,94 Md $ | |
| Intérêts payés | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ | 973 M $ | 643 M $ | 582 M $ | 540 M $ | 606 M $ | 826 M $ | 762 M $ | 774 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
Non mis à jour lors de la dernière actualisation (données plus anciennes ou absentes) : SEC segments.
Données au 2026-11-01