Bilan Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 15 636 salariés · PDG Robert Scott Fauber
- Cours
- 493,97 $ +1,05 %
- Capitalisation
- 85,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 91,2 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-21
- Prochain rapport
- 2027-02-17 BPA estimé 3,62 $
À la fin du Q3 '26, Moody's Corporation (MCO) détenait 1,62 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 7,49 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 14,8 Md $, total du passif 11,4 Md $, capitaux propres 3,27 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,13 Md $ | 2,48 Md $ | 2,64 Md $ | 2,64 Md $ | 2,41 Md $ | 2,14 Md $ | 2,17 Md $ | 2,18 Md $ | 2,38 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Placements à court terme | 63 M $ | 58 M $ | 63 M $ | 573 M $ | 566 M $ | 62 M $ | 116 M $ | 78 M $ | 64 M $ | 41 M $ | 29 M $ | 108 M $ | |
| Créances clients | 1,74 Md $ | 1,88 Md $ | 1,77 Md $ | 1,76 Md $ | 1,88 Md $ | 1,89 Md $ | 1,86 Md $ | 1,85 Md $ | 2,02 Md $ | 2,04 Md $ | 1,92 Md $ | 1,83 Md $ | |
| Autres actifs courants | 46 M $ | 33 M $ | 46 M $ | 60 M $ | 47 M $ | 49 M $ | 62 M $ | 193 M $ | 391 M $ | 347 M $ | 567 M $ | 773 M $ | |
| Actifs courants | 4,23 Md $ | 4,69 Md $ | 4,76 Md $ | 5,28 Md $ | 5,16 Md $ | 4,43 Md $ | 4,5 Md $ | 4,6 Md $ | 5,19 Md $ | 4,21 Md $ | 3,98 Md $ | 4,22 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 880 M $ | 873 M $ | 894 M $ | 904 M $ | 872 M $ | 888 M $ | 915 M $ | 1,01 Md $ | 1 Md $ | 1,01 Md $ | 1,26 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Placements à long terme | 640 M $ | 662 M $ | 664 M $ | 596 M $ | 636 M $ | 613 M $ | 615 M $ | 589 M $ | 599 M $ | 594 M $ | 606 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 5,96 Md $ | 5,91 Md $ | 5,89 Md $ | 6,15 Md $ | 5,99 Md $ | 6,24 Md $ | 6,48 Md $ | 6,47 Md $ | 6,37 Md $ | 6,34 Md $ | 6,32 Md $ | 6,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,05 Md $ | 1,98 Md $ | 1,93 Md $ | 1,97 Md $ | 1,89 Md $ | 1,98 Md $ | 1,99 Md $ | 1,92 Md $ | 1,87 Md $ | 1,81 Md $ | 1,75 Md $ | 1,69 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 258 M $ | 270 M $ | 267 M $ | 268 M $ | 293 M $ | 292 M $ | 318 M $ | 288 M $ | 305 M $ | 249 M $ | 277 M $ | 236 M $ | |
| Autres actifs non courants | 614 M $ | 629 M $ | 605 M $ | 608 M $ | 661 M $ | 662 M $ | 668 M $ | 546 M $ | 502 M $ | 522 M $ | 485 M $ | 1,08 Md $ | |
| Actifs non courants | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 10,3 Md $ | 10,7 Md $ | 11 Md $ | 10,8 Md $ | 10,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 14,6 Md $ | 15 Md $ | 15 Md $ | 15,8 Md $ | 15,5 Md $ | 15,1 Md $ | 15,5 Md $ | 15,4 Md $ | 15,8 Md $ | 14,7 Md $ | 14,7 Md $ | 14,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 23 M $ | 88 M $ | 57 M $ | 50 M $ | 53 M $ | 98 M $ | 53 M $ | 1,03 Md $ | 62 M $ | 97 M $ | 1,09 Md $ | 1,22 Md $ | |
| Charges à payer | 490 M $ | 265 M $ | 351 M $ | 466 M $ | 596 M $ | 279 M $ | 484 M $ | -1,03 Md $ | 490 M $ | 487 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 108 M $ | 794 M $ | 796 M $ | 802 M $ | 799 M $ | 103 M $ | 0 $ | 98 M $ | 0 $ | 576 M $ | 571 M $ | 568 M $ | |
| Impôts à payer | 108 M $ | 147 M $ | 104 M $ | 156 M $ | 144 M $ | 205 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,42 Md $ | 1,75 Md $ | 1,56 Md $ | 1,44 Md $ | 1,6 Md $ | 1,92 Md $ | 1,71 Md $ | 1,37 Md $ | 1,75 Md $ | 1,97 Md $ | 1,6 Md $ | 1,4 Md $ | |
| Autres passifs courants | 350 M $ | 335 M $ | 351 M $ | 325 M $ | 409 M $ | 312 M $ | 203 M $ | 1,03 Md $ | 435 M $ | 246 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 2,5 Md $ | 3,38 Md $ | 3,22 Md $ | 3,24 Md $ | 3,6 Md $ | 2,92 Md $ | 2,65 Md $ | 2,5 Md $ | 2,98 Md $ | 3,64 Md $ | 3,35 Md $ | 3,28 Md $ | |
| Dette à long terme | 7 Md $ | 6,26 Md $ | 6,25 Md $ | 6,88 Md $ | 6,73 Md $ | 6,82 Md $ | 6,97 Md $ | 7,27 Md $ | 6,99 Md $ | 6,39 Md $ | 6,38 Md $ | 6,34 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 306 M $ | 280 M $ | 254 M $ | 245 M $ | 216 M $ | 210 M $ | 214 M $ | 282 M $ | 262 M $ | 256 M $ | 483 M $ | 488 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 65 M $ | 61 M $ | 59 M $ | 59 M $ | 57 M $ | 57 M $ | 57 M $ | 58 M $ | 56 M $ | 54 M $ | 53 M $ | 53 M $ | |
| Impôts différés passifs | 402 M $ | 458 M $ | 465 M $ | 416 M $ | 449 M $ | 439 M $ | 355 M $ | 348 M $ | 315 M $ | 311 M $ | 292 M $ | 340 M $ | |
| Autres passifs non courants | 872 M $ | 836 M $ | 825 M $ | 870 M $ | 728 M $ | 792 M $ | 1,14 Md $ | 851 M $ | 1,02 Md $ | 938 M $ | 961 M $ | 912 M $ | |
| Passifs non courants | 8,65 Md $ | 7,89 Md $ | 7,86 Md $ | 8,47 Md $ | 8,18 Md $ | 8,32 Md $ | 8,73 Md $ | 8,8 Md $ | 8,64 Md $ | 7,95 Md $ | 8,16 Md $ | 8,14 Md $ | |
| Total du passif | 11,1 Md $ | 11,3 Md $ | 11,1 Md $ | 11,7 Md $ | 11,8 Md $ | 11,2 Md $ | 11,4 Md $ | 11,3 Md $ | 11,6 Md $ | 11,6 Md $ | 11,5 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Résultats non distribués | 14,7 Md $ | 15,1 Md $ | 15,5 Md $ | 15,9 Md $ | 16,1 Md $ | 16,5 Md $ | 16,9 Md $ | 16,9 Md $ | 17,9 Md $ | 18,3 Md $ | 19 Md $ | 19,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -567 M $ | -608 M $ | -617 M $ | -503 M $ | -638 M $ | -578 M $ | -519 M $ | -519 M $ | -500 M $ | -519 M $ | -554 M $ | -541 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,32 Md $ | 3,58 Md $ | 3,78 Md $ | 3,91 Md $ | 3,57 Md $ | 3,7 Md $ | 3,95 Md $ | 3,96 Md $ | 4,05 Md $ | 2,99 Md $ | 3,03 Md $ | 3,27 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,42 Md $ | 7,33 Md $ | 7,3 Md $ | 7,92 Md $ | 7,75 Md $ | 7,14 Md $ | 7,28 Md $ | 7,65 Md $ | 7,35 Md $ | 7,31 Md $ | 7,52 Md $ | 7,49 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,29 Md $ | 4,86 Md $ | 4,67 Md $ | 5,28 Md $ | 5,34 Md $ | 5 Md $ | 5,11 Md $ | 5,46 Md $ | 4,97 Md $ | 5,84 Md $ | 6,06 Md $ | 5,98 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,05 Md $ | 1,07 Md $ | 1,69 Md $ | 1,83 Md $ | 2,6 Md $ | 1,81 Md $ | 1,77 Md $ | 2,13 Md $ | 2,41 Md $ | 2,38 Md $ | |
| Placements à court terme | 173 M $ | 112 M $ | 133 M $ | 98 M $ | 99 M $ | 91 M $ | 90 M $ | 63 M $ | 566 M $ | 64 M $ | |
| Créances clients | 887 M $ | 1,15 Md $ | 1,29 Md $ | 1,42 Md $ | 1,43 Md $ | 1,72 Md $ | 1,65 Md $ | 1,74 Md $ | 1,88 Md $ | 2,02 Md $ | |
| Autres actifs courants | 28,1 M $ | 63,5 M $ | 80,2 M $ | 180 M $ | 198 M $ | 178 M $ | 229 M $ | 46 M $ | 47 M $ | 391 M $ | |
| Actifs courants | 3,25 Md $ | 2,58 Md $ | 3,39 Md $ | 3,68 Md $ | 4,51 Md $ | 4,01 Md $ | 4,09 Md $ | 4,23 Md $ | 5,16 Md $ | 5,19 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 326 M $ | 325 M $ | 320 M $ | 748 M $ | 671 M $ | 785 M $ | 848 M $ | 880 M $ | 872 M $ | 1 Md $ | |
| Placements à long terme | 69,8 M $ | 134 M $ | 137 M $ | 223 M $ | 277 M $ | 612 M $ | 646 M $ | 640 M $ | 636 M $ | 599 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,02 Md $ | 3,75 Md $ | 3,78 Md $ | 3,72 Md $ | 4,56 Md $ | 6 Md $ | 5,84 Md $ | 5,96 Md $ | 5,99 Md $ | 6,37 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 296 M $ | 1,63 Md $ | 1,57 Md $ | 1,5 Md $ | 1,82 Md $ | 2,47 Md $ | 2,21 Md $ | 2,05 Md $ | 1,89 Md $ | 1,87 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 316 M $ | 144 M $ | 197 M $ | 229 M $ | 334 M $ | 384 M $ | 266 M $ | 258 M $ | 293 M $ | 305 M $ | |
| Autres actifs non courants | 42,4 M $ | 26,4 M $ | 137 M $ | 166 M $ | 238 M $ | 422 M $ | 446 M $ | 614 M $ | 661 M $ | 502 M $ | |
| Actifs non courants | 2,07 Md $ | 6,01 Md $ | 6,14 Md $ | 6,59 Md $ | 7,9 Md $ | 10,7 Md $ | 10,3 Md $ | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 5,33 Md $ | 8,61 Md $ | 9,53 Md $ | 10,3 Md $ | 12,4 Md $ | 14,7 Md $ | 14,3 Md $ | 14,6 Md $ | 15,5 Md $ | 15,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 28,4 M $ | 21,8 M $ | 30,1 M $ | 38 M $ | 39 M $ | 47 M $ | 52 M $ | 23 M $ | 53 M $ | 62 M $ | |
| Charges à payer | 247 M $ | 382 M $ | 273 M $ | 367 M $ | 468 M $ | 542 M $ | 387 M $ | 490 M $ | 596 M $ | 490 M $ | |
| Dette à court terme | 300 M $ | 429 M $ | 450 M $ | 89 M $ | 94 M $ | 105 M $ | 106 M $ | 108 M $ | 697 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 16,8 M $ | 79,2 M $ | 71,4 M $ | 73 M $ | 128 M $ | 115 M $ | 86 M $ | 108 M $ | 144 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 684 M $ | 884 M $ | 953 M $ | 1,08 Md $ | 1,13 Md $ | 1,35 Md $ | 1,36 Md $ | 1,42 Md $ | 1,6 Md $ | 1,75 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,15 Md $ | 267 M $ | 320 M $ | 267 M $ | 362 M $ | 338 M $ | 384 M $ | 350 M $ | 409 M $ | 435 M $ | |
| Passifs courants | 2,43 Md $ | 2,07 Md $ | 2,1 Md $ | 1,91 Md $ | 2,22 Md $ | 2,5 Md $ | 2,38 Md $ | 2,5 Md $ | 3,6 Md $ | 2,98 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,06 Md $ | 5,11 Md $ | 5,23 Md $ | 5,58 Md $ | 6,42 Md $ | 7,41 Md $ | 7,39 Md $ | 7 Md $ | 6,73 Md $ | 6,99 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 485 M $ | 427 M $ | 455 M $ | 368 M $ | 306 M $ | 216 M $ | 262 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 134 M $ | 140 M $ | 122 M $ | 112 M $ | 98 M $ | 86 M $ | 75 M $ | 65 M $ | 57 M $ | 56 M $ | |
| Impôts différés passifs | 104 M $ | 342 M $ | 352 M $ | 357 M $ | 404 M $ | 488 M $ | 457 M $ | 402 M $ | 449 M $ | 315 M $ | |
| Autres passifs non courants | 625 M $ | 1,05 Md $ | 1,07 Md $ | 981 M $ | 1,07 Md $ | 826 M $ | 996 M $ | 872 M $ | 728 M $ | 1,02 Md $ | |
| Passifs non courants | 3,93 Md $ | 6,65 Md $ | 6,77 Md $ | 7,52 Md $ | 8,42 Md $ | 9,27 Md $ | 9,29 Md $ | 8,65 Md $ | 8,18 Md $ | 8,64 Md $ | |
| Total du passif | 6,35 Md $ | 8,72 Md $ | 8,87 Md $ | 9,43 Md $ | 10,6 Md $ | 11,8 Md $ | 11,7 Md $ | 11,1 Md $ | 11,8 Md $ | 11,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,4 M $ | 3,4 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Résultats non distribués | 6,69 Md $ | 7,47 Md $ | 8,59 Md $ | 9,66 Md $ | 11 Md $ | 12,8 Md $ | 13,6 Md $ | 14,7 Md $ | 16,1 Md $ | 17,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -365 M $ | -172 M $ | -426 M $ | -439 M $ | -432 M $ | -410 M $ | -643 M $ | -567 M $ | -638 M $ | -500 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -1,23 Md $ | -328 M $ | 459 M $ | 612 M $ | 1,57 Md $ | 2,73 Md $ | 2,52 Md $ | 3,32 Md $ | 3,57 Md $ | 4,05 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,36 Md $ | 5,54 Md $ | 5,68 Md $ | 6,16 Md $ | 6,94 Md $ | 7,97 Md $ | 7,86 Md $ | 7,42 Md $ | 7,75 Md $ | 7,35 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,31 Md $ | 4,47 Md $ | 3,99 Md $ | 4,32 Md $ | 4,35 Md $ | 6,16 Md $ | 6,09 Md $ | 5,29 Md $ | 5,34 Md $ | 4,97 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01