Tableau des flux de trésorerie Lam Research Corporation (LRCX)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 23 300 salariés · PDG Timothy Archer
- Cours
- 239,11 $ -6,01 %
- Capitalisation
- 299 Md $
- Valeur d'entreprise
- 296 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 2,34 $
Au Q1 '27, Lam Research Corporation (LRCX) a généré 3,5 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 258 M $ en capex et dégagé 3,24 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 6,54 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 954 M $ | 966 M $ | 1,02 Md $ | 1,12 Md $ | 1,19 Md $ | 1,33 Md $ | 1,72 Md $ | 1,57 Md $ | 1,59 Md $ | 1,83 Md $ | 2,28 Md $ | 2,75 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 90,9 M $ | 89,9 M $ | 88,4 M $ | 94,3 M $ | 96,2 M $ | 97,3 M $ | 98,4 M $ | 102 M $ | 104 M $ | 116 M $ | 120 M $ | 122 M $ | |
| Rémunération en actions | 69,9 M $ | 76,9 M $ | 79,1 M $ | 80 M $ | 82 M $ | 87,1 M $ | 94,3 M $ | 97,2 M $ | 88,5 M $ | 96,6 M $ | 104 M $ | 115 M $ | |
| Impôt différé | -88,7 M $ | -24,6 M $ | -61,4 M $ | -109 M $ | -82,9 M $ | -20 M $ | -152 M $ | -62,9 M $ | -31 M $ | -19,5 M $ | -176 M $ | -55,3 M $ | |
| Variation du BFR | 423 M $ | 267 M $ | -260 M $ | 387 M $ | -387 M $ | -188 M $ | 779 M $ | 76,2 M $ | -255 M $ | -875 M $ | -860 M $ | 535 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,18 M $ | 10,2 M $ | -4 M $ | -457 k $ | -157 M $ | 1,65 M $ | 14,2 M $ | -1,89 M $ | -20 M $ | -2,86 M $ | -8,01 M $ | 27,6 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 Md $ | 1,38 Md $ | 862 M $ | 1,57 Md $ | 742 M $ | 1,31 Md $ | 2,55 Md $ | 1,78 Md $ | 1,48 Md $ | 1,14 Md $ | 1,46 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -115 M $ | -104 M $ | -101 M $ | -111 M $ | 111 M $ | -288 M $ | -172 M $ | -185 M $ | -261 M $ | -332 M $ | -189 M $ | -258 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 15,8 M $ | 14,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -2,52 M $ | -3,36 M $ | -865 k $ | 37 k $ | -286 M $ | -4,86 M $ | 42,9 M $ | -927 k $ | 3,1 M $ | -2,98 M $ | 45,1 M $ | -9,29 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -102 M $ | -92,4 M $ | -102 M $ | -111 M $ | -175 M $ | -293 M $ | -129 M $ | -186 M $ | -258 M $ | -335 M $ | -144 M $ | -267 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -986 k $ | -1,06 M $ | -98 M $ | -934 k $ | -1,03 M $ | -504 M $ | -1,49 M $ | -1,42 M $ | -1,46 M $ | -751 M $ | -1,36 M $ | -34,5 M $ | |
| Rachats d'actions | -645 M $ | -981 M $ | -374 M $ | -997 M $ | -698 M $ | -435 M $ | -1,29 Md $ | -976 M $ | -1,47 Md $ | -1,16 Md $ | -247 M $ | -1,02 Md $ | |
| Dividendes | -264 M $ | -263 M $ | -261 M $ | -261 M $ | -298 M $ | -296 M $ | -295 M $ | -292 M $ | -328 M $ | -326 M $ | -325 M $ | -325 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 49,3 M $ | 300 k $ | 156 M $ | -324 k $ | 761 k $ | 526 k $ | -820 k $ | -12,4 M $ | 66,1 M $ | 55 k $ | -282 k $ | -1,79 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -860 M $ | -1,24 Md $ | -574 M $ | -1,26 Md $ | -935 M $ | -1,23 Md $ | -1,51 Md $ | -1,28 Md $ | -1,73 Md $ | -2,23 Md $ | -480 M $ | -1,38 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 6,73 M $ | -8,45 M $ | -9,62 M $ | 22,7 M $ | -26 M $ | 2,38 M $ | 29,3 M $ | -7,06 M $ | -13,3 M $ | -4,98 M $ | -2,06 M $ | 4,66 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 499 M $ | 48,2 M $ | 177 M $ | 221 M $ | -395 M $ | -214 M $ | 945 M $ | 304 M $ | -516 M $ | -1,43 Md $ | 831 M $ | 1,85 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,34 Md $ | 1,28 Md $ | 762 M $ | 1,46 Md $ | 853 M $ | 1,02 Md $ | 2,38 Md $ | 1,59 Md $ | 1,22 Md $ | 810 M $ | 1,27 Md $ | 3,24 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,7 Md $ | 2,38 Md $ | 2,19 Md $ | 2,25 Md $ | 3,91 Md $ | 4,61 Md $ | 4,51 Md $ | 3,83 Md $ | 5,36 Md $ | 7,27 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 307 M $ | 326 M $ | 309 M $ | 269 M $ | 307 M $ | 334 M $ | 342 M $ | 360 M $ | 386 M $ | 442 M $ | |
| Rémunération en actions | 150 M $ | 172 M $ | 187 M $ | 189 M $ | 220 M $ | 259 M $ | 287 M $ | 293 M $ | 343 M $ | 386 M $ | |
| Impôt différé | 105 M $ | 3,05 M $ | -4,98 M $ | -17,8 M $ | -151 M $ | -257 M $ | -172 M $ | -199 M $ | -363 M $ | -289 M $ | |
| Variation du BFR | -311 M $ | -317 M $ | 492 M $ | -572 M $ | -679 M $ | -1,8 Md $ | 159 M $ | 360 M $ | 442 M $ | -1,91 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 80,5 M $ | 90,6 M $ | 1,52 M $ | 6,63 M $ | -17,4 M $ | -44,8 M $ | 52,3 M $ | 10,2 M $ | 6,85 M $ | -32,7 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,03 Md $ | 2,66 Md $ | 3,18 Md $ | 2,13 Md $ | 3,59 Md $ | 3,1 Md $ | 5,18 Md $ | 4,65 Md $ | 6,17 Md $ | 5,86 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -157 M $ | -273 M $ | -303 M $ | -203 M $ | -349 M $ | -546 M $ | -502 M $ | -397 M $ | -759 M $ | -966 M $ | |
| Acquisitions | 157 M $ | -116 M $ | 303 M $ | 203 M $ | 349 M $ | 0 $ | -120 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -1,88 Md $ | -2,53 Md $ | -1,33 Md $ | -2,9 Md $ | -3,39 Md $ | -568 M $ | -98,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,7 Md $ | 3,15 Md $ | 1,6 Md $ | 2,88 Md $ | 3,85 Md $ | 1,73 Md $ | 98,1 M $ | 37,8 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -2,87 Md $ | 2,52 Md $ | -1,91 Md $ | -229 M $ | -391 M $ | -7,58 M $ | 87 M $ | -11,7 M $ | 51,1 M $ | 44,3 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,06 Md $ | 2,75 Md $ | -1,64 Md $ | -244 M $ | 73,3 M $ | 612 M $ | -535 M $ | -371 M $ | -708 M $ | -922 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,69 Md $ | -396 M $ | 2 Md $ | 1,31 Md $ | -862 M $ | -11,9 M $ | -23,2 M $ | -256 M $ | -507 M $ | -755 M $ | |
| Rachats d'actions | -812 M $ | -2,65 Md $ | -3,78 Md $ | -1,37 Md $ | -2,7 Md $ | -3,87 Md $ | -2,02 Md $ | -2,84 Md $ | -3,42 Md $ | -3,85 Md $ | |
| Dividendes | -243 M $ | -308 M $ | -678 M $ | -657 M $ | -727 M $ | -815 M $ | -908 M $ | -1,02 Md $ | -1,15 Md $ | -1,27 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 38,5 M $ | 75,6 M $ | 64,8 M $ | 95,4 M $ | 95,7 M $ | 108 M $ | 106 M $ | 106 M $ | 143 k $ | 142 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,63 Md $ | -3,27 Md $ | -2,39 Md $ | -624 M $ | -4,17 Md $ | -4,58 Md $ | -2,83 Md $ | -4 Md $ | -4,94 Md $ | -5,72 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -63 k $ | 2,59 M $ | -4,04 M $ | -2,75 M $ | 7,22 M $ | -30,2 M $ | 128 k $ | -22,4 M $ | 28,3 M $ | -27,4 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -2,66 Md $ | 2,13 Md $ | -855 M $ | 1,26 Md $ | -498 M $ | -897 M $ | 1,81 Md $ | 263 M $ | 557 M $ | -810 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,87 Md $ | 2,38 Md $ | 2,87 Md $ | 1,92 Md $ | 3,24 Md $ | 2,55 Md $ | 4,68 Md $ | 4,26 Md $ | 5,41 Md $ | 4,89 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 28,1 M $ | 143 M $ | 300 M $ | 223 M $ | 519 M $ | 808 M $ | 810 M $ | 992 M $ | 973 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 105 M $ | 84,4 M $ | 76,9 M $ | 172 M $ | 204 M $ | 176 M $ | 175 M $ | 173 M $ | 172 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Données au 2026-11-01