Bilan Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 1 717 salariés · PDG Jack A. Fusco
- Cours
- 330,32 $ +3,57 %
- Capitalisation
- 67,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 92,1 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-25 BPA estimé 5,87 $
À la fin du Q3 '26, Cheniere Energy, Inc. (LNG) détenait 1,66 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 26,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 48,8 Md $, total du passif 36,9 Md $, capitaux propres 6,56 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,07 Md $ | 4,41 Md $ | 2,44 Md $ | 2,66 Md $ | 2,64 Md $ | 2,51 Md $ | 2,02 Md $ | 1,4 Md $ | 1,58 Md $ | 1,77 Md $ | 1,52 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Créances clients | 1,11 Md $ | 675 M $ | 719 M $ | 680 M $ | 727 M $ | 1,02 Md $ | 761 M $ | 1,32 Md $ | 1,38 Md $ | 1,21 Md $ | 1,34 Md $ | 1,42 Md $ | |
| Stocks | 445 M $ | 363 M $ | 387 M $ | 394 M $ | 501 M $ | 525 M $ | 482 M $ | 458 M $ | 524 M $ | 678 M $ | 723 M $ | 722 M $ | |
| Autres actifs courants | 714 M $ | 660 M $ | 788 M $ | 718 M $ | 935 M $ | 672 M $ | 444 M $ | 321 M $ | 204 M $ | 504 M $ | 418 M $ | 811 M $ | |
| Actifs courants | 6,33 Md $ | 6,11 Md $ | 4,34 Md $ | 4,46 Md $ | 4,8 Md $ | 4,73 Md $ | 3,7 Md $ | 3,5 Md $ | 3,69 Md $ | 4,16 Md $ | 4,11 Md $ | 4,71 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 35,1 Md $ | 35,6 Md $ | 35,9 Md $ | 36,1 Md $ | 36,2 Md $ | 36,9 Md $ | 37,6 Md $ | 38 Md $ | 38,5 Md $ | 39,4 Md $ | 39,7 Md $ | 39,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 111 M $ | 367 M $ | 1,15 Md $ | 1,66 Md $ | 129 M $ | 1,02 Md $ | 2,24 Md $ | 2,57 Md $ | 5,14 Md $ | 2,23 Md $ | 735 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 26 M $ | 27 M $ | 26 M $ | 26 M $ | 19 M $ | 18 M $ | 18 M $ | 17 M $ | 1,26 Md $ | 12 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,43 Md $ | 779 M $ | 841 M $ | 855 M $ | 2,6 Md $ | 877 M $ | 1,02 Md $ | 1,05 Md $ | 511 M $ | 1,04 Md $ | 3,46 Md $ | 4,28 Md $ | |
| Actifs non courants | 36,7 Md $ | 36,8 Md $ | 37,9 Md $ | 38,6 Md $ | 39,1 Md $ | 38,8 Md $ | 40,9 Md $ | 41,6 Md $ | 45,4 Md $ | 42,7 Md $ | 43,9 Md $ | 44,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 43,1 Md $ | 42,9 Md $ | 42,3 Md $ | 43,1 Md $ | 43,9 Md $ | 43,5 Md $ | 44,6 Md $ | 45,1 Md $ | 49,1 Md $ | 46,8 Md $ | 48 Md $ | 48,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 181 M $ | 102 M $ | 124 M $ | 137 M $ | 171 M $ | 182 M $ | 161 M $ | 279 M $ | 123 M $ | 241 M $ | 293 M $ | 420 M $ | |
| Charges à payer | 1,51 Md $ | 985 M $ | 1,26 Md $ | 1 Md $ | 1,42 Md $ | 1,43 Md $ | 148 M $ | 176 M $ | 215 M $ | 131 M $ | 1,68 Md $ | 2,07 Md $ | |
| Dette à court terme | 300 M $ | 3,63 Md $ | 798 M $ | 700 M $ | 351 M $ | 104 M $ | 609 M $ | 1,18 Md $ | 933 M $ | 2,18 Md $ | 1,97 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 190 M $ | 457 M $ | 472 M $ | 511 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 179 M $ | 125 M $ | 125 M $ | 189 M $ | 163 M $ | 117 M $ | 145 M $ | 176 M $ | 150 M $ | 111 M $ | 116 M $ | 158 M $ | |
| Autres passifs courants | 1,06 Md $ | 689 M $ | 998 M $ | 1,05 Md $ | 1,27 Md $ | 1,06 Md $ | 2,15 Md $ | 1,93 Md $ | 2,5 Md $ | 4,61 Md $ | -1,01 Md $ | 692 M $ | |
| Passifs courants | 3,89 Md $ | 6,21 Md $ | 4,24 Md $ | 4,16 Md $ | 4,44 Md $ | 3,98 Md $ | 3,78 Md $ | 3,74 Md $ | 3,92 Md $ | 7,27 Md $ | 4,72 Md $ | 5,24 Md $ | |
| Dette à long terme | 23,4 Md $ | 21,4 Md $ | 22,6 Md $ | 22,5 Md $ | 22,6 Md $ | 22,5 Md $ | 22 Md $ | 22 Md $ | 24,7 Md $ | 22,1 Md $ | 22,6 Md $ | 22,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,97 Md $ | 2,71 Md $ | 2,71 Md $ | 2,73 Md $ | 2,09 Md $ | 2,15 Md $ | 3,44 Md $ | 3,31 Md $ | 3,01 Md $ | 2,09 Md $ | 1,95 Md $ | 1,82 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 1,55 Md $ | 1,53 Md $ | 1,58 Md $ | 1,63 Md $ | 1,86 Md $ | 1,89 Md $ | 2,31 Md $ | 3,08 Md $ | 4,94 Md $ | 3,32 Md $ | 3,63 Md $ | 3,76 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 3,26 Md $ | 2,76 Md $ | 2,57 Md $ | 2,67 Md $ | 2,86 Md $ | 2,92 Md $ | 1,74 Md $ | 1,56 Md $ | -486 M $ | 3,35 Md $ | 3,55 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Passifs non courants | 30,2 Md $ | 28,4 Md $ | 29,4 Md $ | 29,6 Md $ | 29,4 Md $ | 29,5 Md $ | 29,5 Md $ | 29,9 Md $ | 32,1 Md $ | 30,9 Md $ | 31,8 Md $ | 31,6 Md $ | |
| Total du passif | 34,1 Md $ | 34,6 Md $ | 33,7 Md $ | 33,7 Md $ | 33,8 Md $ | 33,4 Md $ | 33,3 Md $ | 33,6 Md $ | 36 Md $ | 38,2 Md $ | 36,5 Md $ | 36,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Résultats non distribués | 4,55 Md $ | 4,95 Md $ | 5,63 Md $ | 6,52 Md $ | 7,38 Md $ | 7,62 Md $ | 9,02 Md $ | 10,1 Md $ | 12,2 Md $ | 8,62 Md $ | 11,6 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,06 Md $ | 4,25 Md $ | 4,46 Md $ | 5,1 Md $ | 5,7 Md $ | 5,58 Md $ | 6,71 Md $ | 6,75 Md $ | 7,92 Md $ | 3,76 Md $ | 6,19 Md $ | 6,56 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 26,3 Md $ | 28,4 Md $ | 26,7 Md $ | 26,6 Md $ | 25,6 Md $ | 25,3 Md $ | 26,6 Md $ | 26,5 Md $ | 28,6 Md $ | 26,4 Md $ | 26,6 Md $ | 26,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 22,3 Md $ | 24 Md $ | 24,3 Md $ | 23,9 Md $ | 22,9 Md $ | 22,8 Md $ | 24,6 Md $ | 25,1 Md $ | 27 Md $ | 24,6 Md $ | 25 Md $ | 24,6 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 876 M $ | 722 M $ | 981 M $ | 2,47 Md $ | 1,63 Md $ | 1,4 Md $ | 1,35 Md $ | 4,07 Md $ | 2,64 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Créances clients | 209 M $ | 371 M $ | 585 M $ | 491 M $ | 647 M $ | 1,51 Md $ | 1,94 Md $ | 1,11 Md $ | 727 M $ | 1,38 Md $ | |
| Stocks | 160 M $ | 243 M $ | 316 M $ | 312 M $ | 292 M $ | 706 M $ | 826 M $ | 445 M $ | 501 M $ | 524 M $ | |
| Autres actifs courants | 984 M $ | 2,03 Md $ | 2,35 Md $ | 935 M $ | 602 M $ | 1,44 Md $ | 1,49 Md $ | 714 M $ | 935 M $ | 204 M $ | |
| Actifs courants | 2,24 Md $ | 3,37 Md $ | 4,23 Md $ | 4,21 Md $ | 3,17 Md $ | 5,06 Md $ | 5,61 Md $ | 6,33 Md $ | 4,8 Md $ | 3,69 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 20,6 Md $ | 24 Md $ | 27,2 Md $ | 30,1 Md $ | 31,2 Md $ | 32,4 Md $ | 34,2 Md $ | 35,1 Md $ | 36,2 Md $ | 38,5 Md $ | |
| Placements à long terme | 10 M $ | 64 M $ | 94 M $ | 108 M $ | 81 M $ | 56 M $ | 16 M $ | 111 M $ | 129 M $ | 5,14 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | 77 M $ | |
| Impôts différés actifs | 612 M $ | 383 M $ | 8 M $ | 529 M $ | 489 M $ | 1,2 Md $ | 864 M $ | 26 M $ | 19 M $ | 1,26 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 743 M $ | 418 M $ | 329 M $ | 454 M $ | 701 M $ | 475 M $ | 548 M $ | 1,43 Md $ | 2,6 Md $ | 511 M $ | |
| Actifs non courants | 21,5 Md $ | 24,5 Md $ | 27,8 Md $ | 31,3 Md $ | 32,5 Md $ | 34,2 Md $ | 35,7 Md $ | 36,7 Md $ | 39,1 Md $ | 45,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 23,7 Md $ | 27,9 Md $ | 32 Md $ | 35,5 Md $ | 35,7 Md $ | 39,3 Md $ | 41,3 Md $ | 43,1 Md $ | 43,9 Md $ | 49,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 49 M $ | 25 M $ | 58 M $ | 66 M $ | 35 M $ | 155 M $ | 124 M $ | 181 M $ | 171 M $ | 123 M $ | |
| Charges à payer | 353 M $ | 937 M $ | 1,04 Md $ | 1,17 Md $ | 1,05 Md $ | 1,79 Md $ | 2,43 Md $ | 1,51 Md $ | 1,42 Md $ | 215 M $ | |
| Dette à court terme | 297 M $ | 0 $ | 239 M $ | 0 $ | 372 M $ | 367 M $ | 813 M $ | 300 M $ | 351 M $ | 933 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 472 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 73 M $ | 111 M $ | 139 M $ | 161 M $ | 138 M $ | 155 M $ | 234 M $ | 179 M $ | 163 M $ | 150 M $ | |
| Autres passifs courants | 378 M $ | 178 M $ | 262 M $ | 245 M $ | 438 M $ | 1,69 Md $ | 2,57 Md $ | 1,06 Md $ | 1,27 Md $ | 2,5 Md $ | |
| Passifs courants | 1,08 Md $ | 1,25 Md $ | 1,74 Md $ | 1,87 Md $ | 2,2 Md $ | 4,69 Md $ | 6,8 Md $ | 3,89 Md $ | 4,44 Md $ | 3,92 Md $ | |
| Dette à long terme | 21,7 Md $ | 25,3 Md $ | 28,2 Md $ | 30,8 Md $ | 30,5 Md $ | 29,4 Md $ | 24,1 Md $ | 23,4 Md $ | 22,6 Md $ | 24,7 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 57 M $ | 247 M $ | 654 M $ | 1,6 Md $ | 2,47 Md $ | 1,97 Md $ | 2,09 Md $ | 3,01 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 5 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,55 Md $ | 1,86 Md $ | 4,94 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 94 M $ | 78 M $ | 80 M $ | 162 M $ | 158 M $ | 3,55 Md $ | 8,12 Md $ | 3,26 Md $ | 2,86 Md $ | -486 M $ | |
| Passifs non courants | 21,8 Md $ | 25,4 Md $ | 28,3 Md $ | 31,2 Md $ | 31,3 Md $ | 34,6 Md $ | 34,6 Md $ | 30,2 Md $ | 29,4 Md $ | 32,1 Md $ | |
| Total du passif | 22,9 Md $ | 26,7 Md $ | 30,1 Md $ | 33,1 Md $ | 33,5 Md $ | 39,3 Md $ | 41,4 Md $ | 34,1 Md $ | 33,8 Md $ | 36 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Résultats non distribués | -4,23 Md $ | -4,63 Md $ | -4,16 Md $ | -3,51 Md $ | -3,59 Md $ | -6,02 Md $ | -4,94 Md $ | 4,55 Md $ | 7,38 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -1,4 Md $ | -1,76 Md $ | -526 M $ | -14 M $ | -191 M $ | -2,57 Md $ | -2,97 Md $ | 5,06 Md $ | 5,7 Md $ | 7,92 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 21,9 Md $ | 25,3 Md $ | 28,5 Md $ | 31,3 Md $ | 31,7 Md $ | 31,9 Md $ | 27,9 Md $ | 26,3 Md $ | 25,6 Md $ | 28,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 21,1 Md $ | 24,6 Md $ | 27,5 Md $ | 28,8 Md $ | 30 Md $ | 30,5 Md $ | 26,6 Md $ | 22,3 Md $ | 22,9 Md $ | 27 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01