Bilan Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50 000 salariés · PDG David A. Ricks
- Cours
- 1 417,54 $ +3,19 %
- Capitalisation
- 1,33 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 1,38 Bn $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 11,07 $
À la fin du Q3 '26, Eli Lilly and Company (LLY) détenait 4,89 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 49,5 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 148 Md $, total du passif 108 Md $, capitaux propres 40,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,82 Md $ | 2,46 Md $ | 3,22 Md $ | 3,37 Md $ | 3,27 Md $ | 3,09 Md $ | 3,38 Md $ | 9,79 Md $ | 7,16 Md $ | 5,14 Md $ | 8,89 Md $ | 4,89 Md $ | |
| Placements à court terme | 109 M $ | 126 M $ | 140 M $ | 149 M $ | 155 M $ | 127 M $ | 170 M $ | 122 M $ | 105 M $ | 146 M $ | 60 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 11,3 Md $ | 10 Md $ | 13,1 Md $ | 12,1 Md $ | 13,3 Md $ | 14 Md $ | 17,2 Md $ | 19,5 Md $ | 20,2 Md $ | 21,2 Md $ | 23,5 Md $ | 25,2 Md $ | |
| Stocks | 5,77 Md $ | 6,1 Md $ | 6,48 Md $ | 7,46 Md $ | 7,59 Md $ | 9,31 Md $ | 11 Md $ | 12,2 Md $ | 13,7 Md $ | 14,5 Md $ | 16,8 Md $ | 18,2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 150 M $ | 139 M $ | 142 M $ | 135 M $ | 111 M $ | 72,4 M $ | 68,8 M $ | 272 M $ | 147 M $ | 214 M $ | 86 M $ | 91 M $ | |
| Actifs courants | 25,7 Md $ | 25,2 Md $ | 30,2 Md $ | 31,4 Md $ | 32,7 Md $ | 41,3 Md $ | 49,9 Md $ | 62,1 Md $ | 55,6 Md $ | 54,8 Md $ | 64,7 Md $ | 65,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 12,9 Md $ | 13,6 Md $ | 14,8 Md $ | 16,2 Md $ | 17,1 Md $ | 18,5 Md $ | 20,5 Md $ | 22,3 Md $ | 24,7 Md $ | 26,5 Md $ | 29,3 Md $ | 32,2 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,05 Md $ | 3,09 Md $ | 2,92 Md $ | 3,2 Md $ | 3,22 Md $ | 3,22 Md $ | 3,21 Md $ | 2,81 Md $ | 2,8 Md $ | 3,12 Md $ | 3,86 Md $ | 4,01 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 4,94 Md $ | 4,94 Md $ | 5,77 Md $ | 5,77 Md $ | 5,77 Md $ | 5,77 Md $ | 5,77 Md $ | 5,9 Md $ | 5,9 Md $ | 6,13 Md $ | 8,85 Md $ | 9,87 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 6,91 Md $ | 6,76 Md $ | 6,64 Md $ | 6,54 Md $ | 6,17 Md $ | 6,01 Md $ | 5,91 Md $ | 6,45 Md $ | 6,52 Md $ | 7,37 Md $ | 18,1 Md $ | 18,1 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 5,48 Md $ | 5,63 Md $ | 6,66 Md $ | 7,39 Md $ | 8 Md $ | 8,57 Md $ | 9,43 Md $ | 8,96 Md $ | 9,96 Md $ | 11,4 Md $ | 10 Md $ | 11 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 4,99 Md $ | 4,71 Md $ | 4,86 Md $ | 5,12 Md $ | 5,72 Md $ | 6,07 Md $ | 6,23 Md $ | 6,43 Md $ | 6,99 Md $ | 7,23 Md $ | 7,48 Md $ | 7,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 38,3 Md $ | 38,8 Md $ | 41,7 Md $ | 44,2 Md $ | 46 Md $ | 48,1 Md $ | 51,1 Md $ | 52,9 Md $ | 56,8 Md $ | 61,7 Md $ | 77,6 Md $ | 82,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 64 Md $ | 63,9 Md $ | 71,9 Md $ | 75,6 Md $ | 78,7 Md $ | 89,4 Md $ | 101 Md $ | 115 Md $ | 112 Md $ | 117 Md $ | 142 Md $ | 148 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,6 Md $ | 2,47 Md $ | 2,92 Md $ | 2,89 Md $ | 3,23 Md $ | 3,44 Md $ | 4,08 Md $ | 4,26 Md $ | 5,38 Md $ | 5,03 Md $ | 6,11 Md $ | 5,79 Md $ | |
| Charges à payer | 11,7 Md $ | 844 M $ | 12,4 Md $ | 1,7 Md $ | 11,5 Md $ | 11,6 Md $ | 14,5 Md $ | 17,6 Md $ | 17,4 Md $ | 17,5 Md $ | 22,9 Md $ | 26,5 Md $ | |
| Dette à court terme | 6,9 Md $ | 1,65 Md $ | 5,16 Md $ | 2,07 Md $ | 5,12 Md $ | 4,02 Md $ | 5,72 Md $ | 1,63 Md $ | 1,64 Md $ | 4 Md $ | 7,05 Md $ | 2,52 Md $ | |
| Impôts à payer | 3,85 Md $ | 4,19 Md $ | 3,5 Md $ | 3,88 Md $ | 0 $ | 6,18 Md $ | 6,96 Md $ | 9,44 Md $ | 0 $ | 5,29 Md $ | 5,46 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 4,93 Md $ | 13,6 Md $ | 5,42 Md $ | 18 Md $ | 7,15 Md $ | 4,88 Md $ | 6,38 Md $ | 7,18 Md $ | 10,8 Md $ | 10,1 Md $ | 11,7 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Passifs courants | 27,3 Md $ | 18,6 Md $ | 27,1 Md $ | 24,7 Md $ | 28,4 Md $ | 30,1 Md $ | 39 Md $ | 40,1 Md $ | 35,2 Md $ | 36,6 Md $ | 47,7 Md $ | 47 Md $ | |
| Dette à long terme | 18,3 Md $ | 24,6 Md $ | 23,7 Md $ | 29 Md $ | 28,5 Md $ | 34,5 Md $ | 34,2 Md $ | 40,9 Md $ | 40,9 Md $ | 39,4 Md $ | 47,9 Md $ | 47 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,46 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 7,53 Md $ | 7,89 Md $ | 7,39 Md $ | 7,57 Md $ | 7,54 Md $ | 8,97 Md $ | 9,37 Md $ | 10,1 Md $ | 9,85 Md $ | 9,37 Md $ | 7,34 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Passifs non courants | 25,8 Md $ | 32,4 Md $ | 31,1 Md $ | 36,6 Md $ | 36,1 Md $ | 43,5 Md $ | 43,6 Md $ | 50,9 Md $ | 50,7 Md $ | 48,7 Md $ | 60,7 Md $ | 60,8 Md $ | |
| Total du passif | 53,1 Md $ | 51 Md $ | 58,2 Md $ | 61,3 Md $ | 64,4 Md $ | 73,5 Md $ | 82,6 Md $ | 91,1 Md $ | 85,9 Md $ | 85,4 Md $ | 108 Md $ | 108 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 594 M $ | 594 M $ | 594 M $ | 594 M $ | 592 M $ | 593 M $ | 592 M $ | 591 M $ | 590 M $ | 590 M $ | 588 M $ | 588 M $ | |
| Résultats non distribués | 10,3 Md $ | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | 13,6 Md $ | 13,5 Md $ | 15,1 Md $ | 17,4 Md $ | 22,3 Md $ | 24,5 Md $ | 29,5 Md $ | 31,9 Md $ | 38 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,33 Md $ | -4,3 Md $ | -4,38 Md $ | -4,27 Md $ | -4,32 Md $ | -3,77 Md $ | -3,72 Md $ | -3,21 Md $ | -2,88 Md $ | -2,83 Md $ | -2,76 Md $ | -2,63 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,8 Md $ | 12,8 Md $ | 13,6 Md $ | 14,2 Md $ | 14,2 Md $ | 15,8 Md $ | 18,3 Md $ | 23,8 Md $ | 26,5 Md $ | 31,2 Md $ | 33,9 Md $ | 40,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 25,2 Md $ | 26,2 Md $ | 28,9 Md $ | 31,1 Md $ | 33,6 Md $ | 38,5 Md $ | 39,9 Md $ | 42,5 Md $ | 42,5 Md $ | 43,4 Md $ | 54,9 Md $ | 49,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 22,4 Md $ | 23,8 Md $ | 25,7 Md $ | 27,8 Md $ | 30,4 Md $ | 35,4 Md $ | 36,5 Md $ | 32,7 Md $ | 35,3 Md $ | 38,2 Md $ | 46 Md $ | 44,6 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,58 Md $ | 6,54 Md $ | 7,32 Md $ | 2,34 Md $ | 3,66 Md $ | 3,82 Md $ | 2,07 Md $ | 2,82 Md $ | 3,27 Md $ | 7,16 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,46 Md $ | 1,5 Md $ | 88,2 M $ | 101 M $ | 24,2 M $ | 90,1 M $ | 145 M $ | 109 M $ | 155 M $ | 105 M $ | |
| Créances clients | 4,77 Md $ | 5,26 Md $ | 5,78 Md $ | 5,54 Md $ | 6,93 Md $ | 8,13 Md $ | 8,56 Md $ | 11,3 Md $ | 13,3 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Stocks | 3,56 Md $ | 4,46 Md $ | 3,1 Md $ | 3,19 Md $ | 3,98 Md $ | 3,89 Md $ | 4,31 Md $ | 5,77 Md $ | 7,59 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 2,23 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,3 M $ | 150 M $ | 111 M $ | 147 M $ | |
| Actifs courants | 15,1 Md $ | 19,2 Md $ | 20,5 Md $ | 13,7 Md $ | 17,5 Md $ | 18,5 Md $ | 18 Md $ | 25,7 Md $ | 32,7 Md $ | 55,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 8,25 Md $ | 8,83 Md $ | 8 Md $ | 8,41 Md $ | 8,68 Md $ | 8,99 Md $ | 10,1 Md $ | 12,9 Md $ | 17,1 Md $ | 24,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 5,21 Md $ | 5,68 Md $ | 2,02 Md $ | 1,96 Md $ | 2,97 Md $ | 3,21 Md $ | 2,9 Md $ | 3,05 Md $ | 3,22 Md $ | 2,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,97 Md $ | 4,37 Md $ | 1,37 Md $ | 3,68 Md $ | 3,77 Md $ | 3,89 Md $ | 4,07 Md $ | 4,94 Md $ | 5,77 Md $ | 5,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 4,36 Md $ | 4,03 Md $ | 1,07 Md $ | 6,62 Md $ | 7,45 Md $ | 7,69 Md $ | 7,21 Md $ | 6,91 Md $ | 6,17 Md $ | 6,52 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 2,61 Md $ | 2,57 Md $ | 2,83 Md $ | 2,49 Md $ | 2,79 Md $ | 5,48 Md $ | 8 Md $ | 9,96 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,91 Md $ | 2,87 Md $ | 8,3 Md $ | 2,34 Md $ | 3,48 Md $ | 4,08 Md $ | 4,34 Md $ | 4,99 Md $ | 5,72 Md $ | 6,99 Md $ | |
| Actifs non courants | 23,7 Md $ | 25,8 Md $ | 23,4 Md $ | 25,6 Md $ | 29,2 Md $ | 30,4 Md $ | 31,5 Md $ | 38,3 Md $ | 46 Md $ | 56,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 38,8 Md $ | 45 Md $ | 43,9 Md $ | 39,3 Md $ | 46,6 Md $ | 48,8 Md $ | 49,5 Md $ | 64 Md $ | 78,7 Md $ | 112 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,35 Md $ | 1,41 Md $ | 1,21 Md $ | 1,41 Md $ | 1,61 Md $ | 1,67 Md $ | 1,93 Md $ | 2,6 Md $ | 3,23 Md $ | 5,38 Md $ | |
| Charges à payer | 972 M $ | 1,07 Md $ | 4,85 Md $ | 4,93 Md $ | 1,07 Md $ | 1,03 Md $ | 8,78 Md $ | 11,7 Md $ | 11,5 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 1,94 Md $ | 3,71 Md $ | 1,1 Md $ | 1,5 Md $ | 8,7 M $ | 1,54 Md $ | 1,5 Md $ | 6,9 Md $ | 5,12 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Impôts à payer | 119 M $ | 533 M $ | 393 M $ | 161 M $ | 495 M $ | 127 M $ | 475 M $ | 3,85 Md $ | 0 $ | 5,88 Md $ | |
| Autres passifs courants | 6,61 Md $ | 7,82 Md $ | 3,69 Md $ | 3,1 Md $ | 9,3 Md $ | 10,7 Md $ | 3,91 Md $ | 4,93 Md $ | 7,15 Md $ | 28,2 Md $ | |
| Passifs courants | 11 Md $ | 14,5 Md $ | 11,9 Md $ | 11,8 Md $ | 12,5 Md $ | 15,1 Md $ | 17,1 Md $ | 27,3 Md $ | 28,4 Md $ | 35,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 8,37 Md $ | 9,93 Md $ | 9,2 Md $ | 13,8 Md $ | 16,6 Md $ | 15,3 Md $ | 14,7 Md $ | 18,3 Md $ | 28,5 Md $ | 40,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 1,31 Md $ | 2,19 Md $ | 2,1 Md $ | 1,73 Md $ | 87,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 5,37 Md $ | 8,85 Md $ | 10,6 Md $ | 8,32 Md $ | 9,64 Md $ | 7,52 Md $ | 6,75 Md $ | 7,53 Md $ | 7,54 Md $ | 9,85 Md $ | |
| Passifs non courants | 13,7 Md $ | 18,8 Md $ | 21,1 Md $ | 24,8 Md $ | 28,3 Md $ | 24,6 Md $ | 21,6 Md $ | 25,8 Md $ | 36,1 Md $ | 50,7 Md $ | |
| Total du passif | 24,7 Md $ | 33,3 Md $ | 33 Md $ | 36,6 Md $ | 40,8 Md $ | 39,7 Md $ | 38,7 Md $ | 53,1 Md $ | 64,4 Md $ | 85,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 689 M $ | 688 M $ | 661 M $ | 599 M $ | 598 M $ | 596 M $ | 594 M $ | 594 M $ | 592 M $ | 590 M $ | |
| Résultats non distribués | 16 Md $ | 13,9 Md $ | 11,4 Md $ | 4,92 Md $ | 7,83 Md $ | 8,96 Md $ | 10 Md $ | 10,3 Md $ | 13,5 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -8,29 Md $ | -8,73 Md $ | -8,74 Md $ | -6,52 Md $ | -9,51 Md $ | -4,34 Md $ | -3,84 Md $ | -4,33 Md $ | -4,32 Md $ | -2,88 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 14 Md $ | 11,6 Md $ | 9,83 Md $ | 2,61 Md $ | 5,64 Md $ | 8,98 Md $ | 10,6 Md $ | 10,8 Md $ | 14,2 Md $ | 26,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 10,3 Md $ | 13,6 Md $ | 10,3 Md $ | 15,8 Md $ | 16,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16,2 Md $ | 25,2 Md $ | 33,6 Md $ | 42,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,72 Md $ | 7,11 Md $ | 2,98 Md $ | 13,5 Md $ | 12,9 Md $ | 13,1 Md $ | 14,2 Md $ | 22,4 Md $ | 30,4 Md $ | 35,3 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01