Bilan Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 13 757 salariés · PDG Michael E. Hurlston
- Cours
- 840,70 $ -8,57 %
- Capitalisation
- 76,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 75,8 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-17
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 4,22 $
À la fin du Q4 '26, Lumentum Holdings Inc. (LITE) détenait 2,74 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 1,67 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 7,31 Md $, total du passif 2,66 Md $, capitaux propres 4,64 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 862 M $ | 469 M $ | 425 M $ | 437 M $ | 489 M $ | 480 M $ | 516 M $ | 521 M $ | 773 M $ | 658 M $ | 2,62 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,08 Md $ | 755 M $ | 446 M $ | 450 M $ | 427 M $ | 417 M $ | 350 M $ | 356 M $ | 349 M $ | 498 M $ | 555 M $ | 695 M $ | |
| Créances clients | 220 M $ | 248 M $ | 230 M $ | 195 M $ | 199 M $ | 227 M $ | 256 M $ | 250 M $ | 307 M $ | 377 M $ | 453 M $ | 520 M $ | |
| Stocks | 428 M $ | 472 M $ | 421 M $ | 398 M $ | 403 M $ | 402 M $ | 423 M $ | 470 M $ | 532 M $ | 570 M $ | 633 M $ | 692 M $ | |
| Autres actifs courants | 99,4 M $ | 118 M $ | 129 M $ | 110 M $ | 118 M $ | 126 M $ | 122 M $ | 120 M $ | 125 M $ | 181 M $ | 138 M $ | 212 M $ | |
| Actifs courants | 2,69 Md $ | 2,06 Md $ | 1,65 Md $ | 1,59 Md $ | 1,64 Md $ | 1,65 Md $ | 1,67 Md $ | 1,72 Md $ | 2,09 Md $ | 2,28 Md $ | 4,4 Md $ | 4,16 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 580 M $ | 664 M $ | 655 M $ | 645 M $ | 674 M $ | 696 M $ | 726 M $ | 754 M $ | 825 M $ | 843 M $ | 991 M $ | 1,19 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 695 M $ | 1,05 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,07 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 435 M $ | 731 M $ | 689 M $ | 618 M $ | 574 M $ | 535 M $ | 500 M $ | 465 M $ | 431 M $ | 397 M $ | 363 M $ | 327 M $ | |
| Impôts différés actifs | 128 M $ | 130 M $ | 139 M $ | 10,7 M $ | 12,5 M $ | 11 M $ | 12,7 M $ | 210 M $ | 205 M $ | 206 M $ | 198 M $ | 531 M $ | |
| Autres actifs non courants | 14,6 M $ | 14,9 M $ | 15,5 M $ | 12,5 M $ | 12 M $ | 11,6 M $ | 8,8 M $ | 10,8 M $ | 6 M $ | 15,3 M $ | 13,8 M $ | 30,2 M $ | |
| Actifs non courants | 1,85 Md $ | 2,59 Md $ | 2,55 Md $ | 2,34 Md $ | 2,33 Md $ | 2,31 Md $ | 2,31 Md $ | 2,5 Md $ | 2,53 Md $ | 2,52 Md $ | 2,63 Md $ | 3,15 Md $ | |
| Total de l'actif | 4,55 Md $ | 4,66 Md $ | 4,2 Md $ | 3,93 Md $ | 3,97 Md $ | 3,97 Md $ | 3,98 Md $ | 4,22 Md $ | 4,61 Md $ | 4,81 Md $ | 7,03 Md $ | 7,31 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 135 M $ | 163 M $ | 133 M $ | 126 M $ | 163 M $ | 185 M $ | 195 M $ | 225 M $ | 279 M $ | 347 M $ | 393 M $ | 567 M $ | |
| Charges à payer | 110 M $ | 126 M $ | 120 M $ | 99,6 M $ | 88 M $ | 87,8 M $ | 88,2 M $ | 95 M $ | 69,3 M $ | 85,3 M $ | 161 M $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 316 M $ | 320 M $ | 0 $ | 0 $ | 10,8 M $ | 9,8 M $ | 10,3 M $ | 10,6 M $ | 1,09 Md $ | 3,25 Md $ | 3,24 Md $ | 1,6 Md $ | |
| Impôts à payer | 10,7 M $ | 17,7 M $ | 32,4 M $ | 13,2 M $ | 11,9 M $ | 33,1 M $ | 27,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,6 M $ | 900 k $ | 800 k $ | 600 k $ | 600 k $ | 700 k $ | 700 k $ | 700 k $ | 2,7 M $ | 2,1 M $ | 7,3 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 9,7 M $ | 16,2 M $ | 17,4 M $ | 16,2 M $ | 18,8 M $ | 19,6 M $ | 20,2 M $ | 20,8 M $ | 56,6 M $ | 67,7 M $ | 31,2 M $ | 303 M $ | |
| Passifs courants | 594 M $ | 658 M $ | 318 M $ | 269 M $ | 305 M $ | 347 M $ | 353 M $ | 393 M $ | 1,53 Md $ | 3,77 Md $ | 3,87 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,5 Md $ | 2,5 Md $ | 2,5 Md $ | 2,5 Md $ | 2,57 Md $ | 2,56 Md $ | 2,56 Md $ | 2,56 Md $ | 2,16 Md $ | 69,8 M $ | 43,2 M $ | 40,5 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 41,2 M $ | 52,9 M $ | 47,3 M $ | 43 M $ | 29,8 M $ | 26,1 M $ | 25,8 M $ | 23,6 M $ | 24,5 M $ | 22,7 M $ | 19,4 M $ | 20,3 M $ | |
| Impôts différés passifs | 12,7 M $ | 67,6 M $ | 61,7 M $ | 55,7 M $ | 53,4 M $ | 45,4 M $ | 39,4 M $ | 7,2 M $ | 6 M $ | 66 M $ | 73 M $ | 7,1 M $ | |
| Autres passifs non courants | 85,7 M $ | 97,6 M $ | 98,8 M $ | 103 M $ | 116 M $ | 114 M $ | 115 M $ | 97,8 M $ | 111 M $ | 32,6 M $ | 53,6 M $ | 115 M $ | |
| Passifs non courants | 2,64 Md $ | 2,72 Md $ | 2,71 Md $ | 2,71 Md $ | 2,77 Md $ | 2,75 Md $ | 2,74 Md $ | 2,69 Md $ | 2,31 Md $ | 191 M $ | 189 M $ | 183 M $ | |
| Total du passif | 3,23 Md $ | 3,38 Md $ | 3,03 Md $ | 2,97 Md $ | 3,07 Md $ | 3,09 Md $ | 3,1 Md $ | 3,08 Md $ | 3,83 Md $ | 3,96 Md $ | 4,05 Md $ | 2,66 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | |
| Résultats non distribués | -409 M $ | -508 M $ | -635 M $ | -887 M $ | -970 M $ | -1,03 Md $ | -1,07 Md $ | -861 M $ | -857 M $ | -779 M $ | -635 M $ | -7,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 5,2 M $ | 9,2 M $ | 8,8 M $ | 9,3 M $ | 11,6 M $ | 10,2 M $ | 11,1 M $ | 9 M $ | 19,8 M $ | 9,4 M $ | 7 M $ | 10 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,31 Md $ | 1,28 Md $ | 1,18 Md $ | 957 M $ | 896 M $ | 872 M $ | 880 M $ | 1,13 Md $ | 781 M $ | 847 M $ | 2,97 Md $ | 4,64 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,87 Md $ | 2,89 Md $ | 2,56 Md $ | 2,56 Md $ | 2,62 Md $ | 2,61 Md $ | 2,61 Md $ | 2,61 Md $ | 3,28 Md $ | 3,35 Md $ | 3,31 Md $ | 1,67 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,01 Md $ | 2,42 Md $ | 2,14 Md $ | 2,12 Md $ | 2,13 Md $ | 2,13 Md $ | 2,09 Md $ | 2,09 Md $ | 2,51 Md $ | 2,69 Md $ | 696 M $ | -372 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 273 M $ | 397 M $ | 433 M $ | 298 M $ | 774 M $ | 1,29 Md $ | 859 M $ | 437 M $ | 521 M $ | 2,04 Md $ | |
| Placements à court terme | 282 M $ | 314 M $ | 336 M $ | 1,26 Md $ | 1,17 Md $ | 1,26 Md $ | 1,15 Md $ | 450 M $ | 356 M $ | 695 M $ | |
| Créances clients | 166 M $ | 197 M $ | 238 M $ | 234 M $ | 213 M $ | 262 M $ | 246 M $ | 195 M $ | 250 M $ | 520 M $ | |
| Stocks | 145 M $ | 154 M $ | 229 M $ | 189 M $ | 196 M $ | 250 M $ | 409 M $ | 398 M $ | 470 M $ | 692 M $ | |
| Autres actifs courants | 40,7 M $ | 2,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 M $ | 120 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 930 M $ | 1,13 Md $ | 1,33 Md $ | 2,05 Md $ | 2,44 Md $ | 3,14 Md $ | 2,78 Md $ | 1,59 Md $ | 1,72 Md $ | 4,16 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 274 M $ | 307 M $ | 433 M $ | 472 M $ | 429 M $ | 434 M $ | 567 M $ | 645 M $ | 754 M $ | 1,19 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 11,4 M $ | 11,3 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 695 M $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 10,1 M $ | 7 M $ | 395 M $ | 317 M $ | 241 M $ | 156 M $ | 459 M $ | 618 M $ | 465 M $ | 327 M $ | |
| Impôts différés actifs | 3,9 M $ | 126 M $ | 170 M $ | 81,2 M $ | 72,9 M $ | 27 M $ | 116 M $ | 10,7 M $ | 210 M $ | 531 M $ | |
| Autres actifs non courants | 3,7 M $ | 3,5 M $ | 16,6 M $ | 4 M $ | 3,3 M $ | 37,3 M $ | 16,8 M $ | 12,5 M $ | 10,8 M $ | 30,2 M $ | |
| Actifs non courants | 303 M $ | 454 M $ | 1,38 Md $ | 1,24 Md $ | 1,11 Md $ | 1,02 Md $ | 1,85 Md $ | 2,34 Md $ | 2,5 Md $ | 3,15 Md $ | |
| Total de l'actif | 1,23 Md $ | 1,58 Md $ | 2,72 Md $ | 3,29 Md $ | 3,55 Md $ | 4,16 Md $ | 4,63 Md $ | 3,93 Md $ | 4,22 Md $ | 7,31 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 115 M $ | 127 M $ | 161 M $ | 151 M $ | 117 M $ | 157 M $ | 169 M $ | 126 M $ | 225 M $ | 567 M $ | |
| Charges à payer | 60,3 M $ | 73,9 M $ | 111 M $ | 82,3 M $ | 93,1 M $ | 99,3 M $ | 95,6 M $ | 99,6 M $ | 95 M $ | 211 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | 0 $ | 391 M $ | 410 M $ | 312 M $ | 0 $ | 10,6 M $ | 1,6 Md $ | |
| Impôts à payer | 700 k $ | 700 k $ | 8,7 M $ | 28,8 M $ | 43,5 M $ | 26 M $ | 28 M $ | 13,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 6,9 M $ | 2,8 M $ | 2,9 M $ | 1,9 M $ | 600 k $ | 0 $ | 2,1 M $ | 600 k $ | 700 k $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 2,2 M $ | 2,8 M $ | 5,1 M $ | 7,8 M $ | 8 M $ | 13,4 M $ | 12,7 M $ | 16,2 M $ | 20,8 M $ | 91,5 M $ | |
| Passifs courants | 184 M $ | 214 M $ | 294 M $ | 283 M $ | 665 M $ | 717 M $ | 634 M $ | 269 M $ | 393 M $ | 2,48 Md $ | |
| Dette à long terme | 318 M $ | 334 M $ | 836 M $ | 1,12 Md $ | 790 M $ | 1,47 Md $ | 2,5 Md $ | 2,5 Md $ | 2,56 Md $ | 40,5 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 400 k $ | 0 $ | 57,6 M $ | 47,6 M $ | 48,8 M $ | 47,7 M $ | 43 M $ | 23,6 M $ | 20,3 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 3,3 M $ | 2,6 M $ | 2,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 300 k $ | 55,9 M $ | 46,5 M $ | 35,9 M $ | 12,9 M $ | 3,4 M $ | 55,7 M $ | 7,2 M $ | 7,1 M $ | |
| Autres passifs non courants | 73,3 M $ | 68,1 M $ | 31,5 M $ | 36 M $ | 40,9 M $ | 42,9 M $ | 91,4 M $ | 103 M $ | 97,8 M $ | 115 M $ | |
| Passifs non courants | 394 M $ | 406 M $ | 926 M $ | 1,26 Md $ | 914 M $ | 1,57 Md $ | 2,64 Md $ | 2,71 Md $ | 2,69 Md $ | 183 M $ | |
| Total du passif | 578 M $ | 620 M $ | 1,22 Md $ | 1,54 Md $ | 1,58 Md $ | 2,29 Md $ | 3,28 Md $ | 2,97 Md $ | 3,08 Md $ | 2,66 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | 100 k $ | |
| Résultats non distribués | -83,2 M $ | 166 M $ | 129 M $ | 64,6 M $ | 221 M $ | -129 M $ | -341 M $ | -887 M $ | -861 M $ | -7,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 7,4 M $ | 6,4 M $ | 7,1 M $ | 7,9 M $ | 8,2 M $ | 400 k $ | 4,1 M $ | 9,3 M $ | 9 M $ | 10 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 655 M $ | 962 M $ | 1,5 Md $ | 1,75 Md $ | 1,97 Md $ | 1,88 Md $ | 1,36 Md $ | 957 M $ | 1,13 Md $ | 4,64 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 318 M $ | 342 M $ | 841 M $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,94 Md $ | 2,87 Md $ | 2,56 Md $ | 2,61 Md $ | 1,67 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 44,6 M $ | -55,4 M $ | 409 M $ | 891 M $ | 466 M $ | 646 M $ | 2,01 Md $ | 2,12 Md $ | 2,09 Md $ | -372 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Données au 2026-11-01