Tableau des flux de trésorerie Li Auto Inc. (LI)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 27 048 salariés · PDG Xiang Li

Cours: 11,03 $ -0,99 %
Capitalisation: 11,2 Md $
Valeur d'entreprise: 61,1 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-26
Prochain rapport: 2026-11-25

Au Q2 '26, Li Auto Inc. (LI) a généré 15 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,32 Md CNY en capex et dégagé -1,3 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -14,1 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	2,82 Md CNY	5,66 Md CNY	593 M CNY	1,1 Md CNY	2,83 Md CNY	3,39 Md CNY	650 M CNY	1,09 Md CNY	-625 M CNY	21,5 M CNY	-2,29 Md CNY	-1,7 Md CNY
Dotations aux amortissements	0 CNY	1,03 Md CNY	0 CNY	1,3 Md CNY	0 CNY	1,76 Md CNY	0 CNY	1,72 Md CNY	0 CNY	2,91 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Rémunération en actions	654 M CNY	827 M CNY	685 M CNY	402 M CNY	1,03 Md CNY	513 M CNY	368 M CNY	371 M CNY	265 M CNY	254 M CNY	168 M CNY	207 M CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-925 M CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	0 CNY	1,35 Md CNY	0 CNY	-2,89 Md CNY	0 CNY	2,97 Md CNY	0 CNY	-5,06 Md CNY	0 CNY	-10,1 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	11 Md CNY	8,43 Md CNY	-4,62 Md CNY	-350 M CNY	7,16 Md CNY	58,8 M CNY	-2,72 Md CNY	-1,17 Md CNY	-7,04 Md CNY	11,3 Md CNY	-3,97 Md CNY	1,51 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	14,5 Md CNY	17,3 Md CNY	-3,34 Md CNY	-429 M CNY	11 Md CNY	8,68 Md CNY	-1,7 Md CNY	-3,04 Md CNY	-7,4 Md CNY	3,52 Md CNY	-6,09 Md CNY	15 M CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,28 Md CNY	-2,66 Md CNY	-1,71 Md CNY	-3,14 Md CNY	-1,97 Md CNY	-2,62 Md CNY	0 CNY	-1,64 Md CNY	0 CNY	-2,57 Md CNY	-1,3 Md CNY	-1,32 Md CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-108 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	110 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-3,14 Md CNY	2,19 Md CNY	-1,39 Md CNY	-703 M CNY	-12,2 Md CNY	-17,4 Md CNY	-11 Md CNY	1,41 Md CNY	8,37 Md CNY	2,48 Md CNY	-6,88 Md CNY	4,24 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-4,42 Md CNY	-469 M CNY	-3,1 Md CNY	-3,84 Md CNY	-14,2 Md CNY	-20 Md CNY	-11 Md CNY	-227 M CNY	8,37 Md CNY	2,11 Md CNY	-8,18 Md CNY	2,92 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	693 M CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,37 Md CNY	863 M CNY	185 M CNY	-105 M CNY	238 M CNY	-734 M CNY	61,4 M CNY	-70 M CNY	597 M CNY	-529 M CNY	337 M CNY	-5,49 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	1,37 Md CNY	863 M CNY	185 M CNY	-105 M CNY	238 M CNY	-734 M CNY	61,4 M CNY	-70 M CNY	597 M CNY	179 M CNY	337 M CNY	-5,49 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-20,3 M CNY	-48,2 M CNY	55,8 M CNY	32,3 M CNY	-246 M CNY	356 M CNY	-70,3 M CNY	-108 M CNY	-48,6 M CNY	-225 M CNY	-102 M CNY	-185 M CNY
Variation nette de trésorerie	11,4 Md CNY	17,6 Md CNY	-6,2 Md CNY	-4,34 Md CNY	-3,2 Md CNY	-11,7 Md CNY	-12,7 Md CNY	-3,44 Md CNY	1,53 Md CNY	5,58 Md CNY	-14 Md CNY	-2,74 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	13,2 Md CNY	14,6 Md CNY	-5,06 Md CNY	-3,57 Md CNY	9,05 Md CNY	6,06 Md CNY	-1,47 Md CNY	-4,67 Md CNY	-6,35 Md CNY	951 M CNY	-7,39 Md CNY	-1,3 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,46 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	40,2 M CNY	0 CNY	102 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-1,17 Md CNY	-2,42 Md CNY	-166 M CNY	-321 M CNY	-2,03 Md CNY	11,7 Md CNY	8,03 Md CNY	1,14 Md CNY
Dotations aux amortissements	60,5 M CNY	116 M CNY	321 M CNY	590 M CNY	1,21 Md CNY	1,81 Md CNY	3,06 Md CNY	4,64 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	143 M CNY	1,1 Md CNY	2,05 Md CNY	2,38 Md CNY	2,63 Md CNY	1,26 Md CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	-22,8 M CNY	169 M CNY	-128 M CNY	-1,8 M CNY	0 CNY	-925 M CNY
Variation du BFR	-310 M CNY	-154 M CNY	3,07 Md CNY	6,62 Md CNY	5,04 Md CNY	3,58 Md CNY	2,07 Md CNY	-15,1 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	68,4 M CNY	661 M CNY	-203 M CNY	186 M CNY	1,24 Md CNY	31,2 Md CNY	142 M CNY	408 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 Md CNY	-1,79 Md CNY	3,14 Md CNY	8,34 Md CNY	7,38 Md CNY	50,7 Md CNY	15,9 Md CNY	-8,61 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-971 M CNY	-953 M CNY	-675 M CNY	-3,44 Md CNY	-5,13 Md CNY	-6,51 Md CNY	-7,73 Md CNY	-4,21 Md CNY
Acquisitions	25 M CNY	-560 M CNY	-35,4 M CNY	-631 M CNY	2,09 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	-5,95 Md CNY	-9,82 Md CNY	-106 Md CNY	-222 Md CNY	-59,7 Md CNY	-34,1 M CNY	-67,5 Md CNY	-108 Md CNY
Cessions / échéances de placements	7,28 Md CNY	8,29 Md CNY	88,3 Md CNY	222 Md CNY	60,5 Md CNY	40,3 M CNY	33,2 Md CNY	110 Md CNY
Autres investissements	-574 M CNY	473 M CNY	54,2 M CNY	38 k CNY	4,53 M CNY	6,49 Md CNY	970 M CNY	1,3 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-192 M CNY	-2,57 Md CNY	-18,7 Md CNY	-4,26 Md CNY	-4,36 Md CNY	-12,1 M CNY	-41,1 Md CNY	-703 M CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	150 M CNY	401 M CNY	-145 M CNY	5,7 Md CNY	3,08 Md CNY	-1 Md CNY	-430 M CNY	693 M CNY
Rachats d'actions	-15,1 M CNY	-3,79 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	270 M CNY	97,4 M CNY	0 CNY	1,14 M CNY	96,7 M CNY	1,19 Md CNY	14,7 M CNY	60 M CNY
Flux de trésorerie de financement	1,11 Md CNY	5,66 Md CNY	24,7 Md CNY	16,7 Md CNY	5,64 Md CNY	185 M CNY	-416 M CNY	767 M CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	3,3 M CNY	53,7 M CNY	-377 M CNY	-472 M CNY	1,27 Md CNY	44,5 k CNY	198 M CNY	-453 M CNY
Variation nette de trésorerie	-426 M CNY	1,34 Md CNY	8,74 Md CNY	20,3 Md CNY	9,93 Md CNY	50,9 Md CNY	-25,4 Md CNY	-9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,32 Md CNY	-2,75 Md CNY	2,46 Md CNY	4,9 Md CNY	2,25 Md CNY	44,2 Md CNY	8,2 Md CNY	-12,8 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,33 M CNY	58,6 M CNY	646 M CNY	1,46 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	87,9 M CNY	41,5 M CNY	96,7 M CNY	142 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.