Tableau des flux de trésorerie Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2 006 salariés · PDG Qiang Li
- Cours
- 64,55 CNY -7,00 %
- Capitalisation
- 23,7 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 23,3 Md CNY
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Au Q2 '26, Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) a généré 1,97 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 78,6 M CNY en capex et dégagé 1,89 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,73 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 3,44 M CNY | 9,57 M CNY | 33,1 M CNY | 8,85 M CNY | 10,8 M CNY | -28,1 M CNY | 29,5 M CNY | 21,6 M CNY | 165 M CNY | 76,6 M CNY | 271 M CNY | 0 CNY | |
| Dotations aux amortissements | 25,4 M CNY | 25,4 M CNY | 32 M CNY | 32 M CNY | 124 M CNY | 124 M CNY | 157 M CNY | 157 M CNY | 170 M CNY | 170 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 7,12 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -216 M CNY | 293 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -75,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 305 M CNY | 14,4 M CNY | 452 M CNY | -1,08 Md CNY | -273 M CNY | 640 M CNY | 6,12 M CNY | 13,2 M CNY | 143 M CNY | 151 M CNY | 336 M CNY | 1,97 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 118 M CNY | 349 M CNY | 517 M CNY | -1,04 Md CNY | -137 M CNY | 737 M CNY | 192 M CNY | 116 M CNY | 478 M CNY | 151 M CNY | 607 M CNY | 1,97 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -234 M CNY | -466 M CNY | -4,88 M CNY | -8,99 M CNY | -3,63 M CNY | -432 M CNY | -4,3 M CNY | -67,9 M CNY | -322 M CNY | -65,9 M CNY | -4,52 M CNY | -78,6 M CNY | |
| Acquisitions | 27,1 M CNY | -8,69 M CNY | 4,95 M CNY | 378 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 89,3 k CNY | 0 CNY | 126 k CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | -294 M CNY | -48,3 M CNY | -326 M CNY | -27,4 M CNY | 2,14 M CNY | 167 M CNY | 0 CNY | -6,01 M CNY | 0 CNY | 5,71 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 319 M CNY | 181 M CNY | 270 M CNY | 91,4 M CNY | -901 k CNY | -129 M CNY | 11,1 M CNY | 7,81 M CNY | 0 CNY | -14,4 M CNY | 1,59 M CNY | 0 CNY | |
| Autres investissements | -25 M CNY | 4,84 M CNY | 4,95 M CNY | 378 k CNY | -1,07 M CNY | 24,8 M CNY | 11,1 M CNY | -5,4 M CNY | 0 CNY | 1,18 M CNY | 0 CNY | 460 k CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -207 M CNY | -328 M CNY | -56,8 M CNY | 55,4 M CNY | -3,46 M CNY | -368 M CNY | 6,76 M CNY | -65,5 M CNY | -322 M CNY | -73,4 M CNY | -2,8 M CNY | -78,2 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 53,2 M CNY | 45 M CNY | 260 M CNY | 270 M CNY | 31 M CNY | -160 M CNY | -6,84 M CNY | 98,2 M CNY | 205 M CNY | -19,2 M CNY | 381 M CNY | 3 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -32 M CNY | 32 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -6,13 M CNY | -4,62 M CNY | -7,01 M CNY | -31,7 M CNY | -7,03 M CNY | -5,79 M CNY | -7,96 M CNY | -20,7 M CNY | 0 CNY | -5,11 M CNY | -9,5 M CNY | -8,35 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 24,7 M CNY | 47,3 M CNY | -25,9 M CNY | 61,9 M CNY | -95,4 M CNY | -321 M CNY | -131 M CNY | -144 M CNY | -188 M CNY | -144 M CNY | -167 M CNY | -585 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 71,8 M CNY | 74,3 M CNY | 227 M CNY | 277 M CNY | -39,9 M CNY | -487 M CNY | -146 M CNY | -66,6 M CNY | 18 M CNY | -168 M CNY | 204 M CNY | -591 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -79,3 k CNY | -5,29 M CNY | 103 k CNY | 2,38 M CNY | -7,02 M CNY | 11,1 M CNY | 1,4 M CNY | 1,56 M CNY | 14,4 M CNY | -21,4 M CNY | -5,68 M CNY | 11,5 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -17,4 M CNY | 89,6 M CNY | 687 M CNY | -683 M CNY | -201 M CNY | -108 M CNY | 54,9 M CNY | -14,1 M CNY | 189 M CNY | -112 M CNY | 803 M CNY | 1,31 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -116 M CNY | -117 M CNY | 512 M CNY | -1,05 Md CNY | -141 M CNY | 305 M CNY | 188 M CNY | 48,5 M CNY | 156 M CNY | 85,1 M CNY | 602 M CNY | 1,89 Md CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 83,7 M CNY | 88 M CNY | 92,4 M CNY | 63,5 M CNY | 43,7 M CNY | 57,2 M CNY | 65,4 M CNY | 39 M CNY | 26,6 M CNY | 294 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 29,8 M CNY | 36,2 M CNY | 45,8 M CNY | 51,3 M CNY | 56,5 M CNY | 69,3 M CNY | 81,1 M CNY | 93,5 M CNY | 313 M CNY | 632 M CNY | |
| Rémunération en actions | 30,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | 0 CNY | 0 CNY | -533 k CNY | -2,58 M CNY | -5,89 M CNY | -7,87 M CNY | 1,93 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -148 M CNY | 20,3 M CNY | -228 M CNY | -81,4 M CNY | -173 M CNY | -80,1 M CNY | -17,2 M CNY | 563 M CNY | -322 M CNY | -119 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 34,3 M CNY | 25,9 M CNY | 21 M CNY | 30,8 M CNY | 35,3 M CNY | 37,5 M CNY | 23,7 M CNY | 40,8 M CNY | 57,5 M CNY | 130 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 30,6 M CNY | 170 M CNY | -68,9 M CNY | 61,7 M CNY | -43,6 M CNY | 76,1 M CNY | 155 M CNY | 736 M CNY | 74,8 M CNY | 938 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -42,4 M CNY | -76,9 M CNY | -46,7 M CNY | -134 M CNY | -192 M CNY | -279 M CNY | -133 M CNY | -785 M CNY | -449 M CNY | -460 M CNY | |
| Acquisitions | -1,09 M CNY | 120 k CNY | 906 k CNY | 110 k CNY | 231 k CNY | -50,6 M CNY | 511 k CNY | 43,4 M CNY | 1,17 M CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | 44,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -395 M CNY | -13,8 M CNY | -20,1 M CNY | -454 M CNY | -840 M CNY | -184 M CNY | -300 k CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 132 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 412 k CNY | 4,61 M CNY | 294 k CNY | 441 M CNY | 794 M CNY | 232 M CNY | 4,69 M CNY | |
| Autres investissements | -42,4 M CNY | 1,66 M CNY | 906 k CNY | 230 M CNY | 165 M CNY | 5,32 M CNY | 24,9 M CNY | -3,68 M CNY | 28,5 M CNY | 1,87 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -41,7 M CNY | -75,2 M CNY | -45,8 M CNY | -298 M CNY | -35,8 M CNY | -344 M CNY | -120 M CNY | -792 M CNY | -372 M CNY | -454 M CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 130 M CNY | -41,1 M CNY | 35,4 M CNY | -35,3 M CNY | 54,2 M CNY | 352 M CNY | -335 M CNY | 368 M CNY | 401 M CNY | 278 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -31,5 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -94,1 M CNY | -12,9 M CNY | -16,7 M CNY | -43,7 M CNY | -34,5 M CNY | -19,9 M CNY | -35,7 M CNY | -62 M CNY | -51,5 M CNY | -64,8 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 3,88 M CNY | 27,3 M CNY | 432 M CNY | -10,8 M CNY | 2,16 M CNY | 512 M CNY | 4 M CNY | 83,6 M CNY | -340 M CNY | -575 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 39,5 M CNY | -26,7 M CNY | 433 M CNY | -89,8 M CNY | 21,8 M CNY | 844 M CNY | -367 M CNY | 390 M CNY | -22,8 M CNY | -362 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 608 k CNY | -996 k CNY | 3,28 M CNY | 28,3 k CNY | -1,57 M CNY | -1,45 M CNY | 8,53 M CNY | -1,12 M CNY | 6,57 M CNY | -16,1 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 29 M CNY | 67,5 M CNY | 322 M CNY | -326 M CNY | -59,1 M CNY | 575 M CNY | -323 M CNY | 297 M CNY | -314 M CNY | 105 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -11,8 M CNY | 93,5 M CNY | -116 M CNY | -72,1 M CNY | -235 M CNY | -203 M CNY | 22,1 M CNY | -52,7 M CNY | -374 M CNY | 478 M CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01