Tableau des flux de trésorerie Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 7 800 salariés · PDG En-Ping Lin

Cours: 5 490,00 TWD +1,10 %
Capitalisation: 718 Md TWD
Valeur d'entreprise: 600 Md TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-14 BPA estimé 41,49 TWD

Au Q2 '26, Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN) a généré 6,55 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,79 Md TWD en capex et dégagé 4,08 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	7,05 Md TWD	4,96 Md TWD	7,43 Md TWD	4,5 Md TWD	7,85 Md TWD	11,1 Md TWD	7,72 Md TWD	1,79 Md TWD	7,08 Md TWD	6,72 Md TWD	6,12 Md TWD	4,67 Md TWD
Dotations aux amortissements	1,37 Md TWD	1,39 Md TWD	1,45 Md TWD	1,47 Md TWD	1,53 Md TWD	1,77 Md TWD	1,77 Md TWD	1,85 Md TWD	1,97 Md TWD	2,14 Md TWD	2,14 Md TWD	2,18 Md TWD
Variation du BFR	-4,24 Md TWD	-1,2 Md TWD	4,49 Md TWD	767 M TWD	-8,65 Md TWD	3,99 Md TWD	606 M TWD	1,64 Md TWD	-5,96 Md TWD	2,51 Md TWD	1,74 Md TWD	627 M TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-289 M TWD	1,06 Md TWD	-1,1 Md TWD	-2,92 Md TWD	-2,2 Md TWD	-768 M TWD	-264 M TWD	-2,1 Md TWD	-1,18 Md TWD	1,24 Md TWD	1,08 Md TWD	-923 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	3,88 Md TWD	6,21 Md TWD	13,1 Md TWD	3,82 Md TWD	-1,47 Md TWD	16,1 Md TWD	9,83 Md TWD	3,19 Md TWD	1,91 Md TWD	12,6 Md TWD	11,1 Md TWD	6,55 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-1,97 Md TWD	-2,57 Md TWD	-2,45 Md TWD	-2,52 Md TWD	-3,6 Md TWD	-2,56 Md TWD	-2,85 Md TWD	-3,46 Md TWD	-3,5 Md TWD	-2,56 Md TWD	-2,49 Md TWD	-2,79 Md TWD
Acquisitions	-511 M TWD	1,55 M TWD	-450 M TWD	2,07 M TWD	-124 M TWD	2,11 Md TWD	26,5 M TWD	9 k TWD	-174 M TWD	131 k TWD	0 TWD	-120 k TWD
Achats de placements	-1,49 Md TWD	-283 M TWD	-3,27 Md TWD	-4,21 Md TWD	314 M TWD	-24,5 M TWD	-504 M TWD	0 TWD	-1,07 Md TWD	-297 M TWD	-1,31 Md TWD	-488 M TWD
Cessions / échéances de placements	55,5 M TWD	-1,55 M TWD	-207 M TWD	7,16 M TWD	7,55 M TWD	748 M TWD	1,13 Md TWD	1,06 Md TWD	1,3 Md TWD	1,36 Md TWD	1,38 Md TWD	882 M TWD
Autres investissements	149 M TWD	848 M TWD	26,7 M TWD	-15,8 M TWD	428 M TWD	-269 M TWD	-235 M TWD	-38,6 M TWD	24,2 M TWD	408 M TWD	48 k TWD	1,32 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-3,77 Md TWD	-2 Md TWD	-6,35 Md TWD	-6,74 Md TWD	-2,98 Md TWD	5,2 M TWD	-2,46 Md TWD	-2,44 Md TWD	-3,42 Md TWD	-1,09 Md TWD	-2,41 Md TWD	-2,4 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	959 k TWD	-651 k TWD	-15,3 M TWD	-15,2 M TWD	147 M TWD	65,1 M TWD	-4,5 M TWD	-3,43 M TWD	-93,2 M TWD	-110 M TWD	-1,08 M TWD	569 k TWD
Rachats d'actions	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,62 Md TWD	-4,85 Md TWD	0 TWD
Dividendes	-3,54 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-5,47 Md TWD	-5,34 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-7,67 Md TWD	-3,74 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-6,8 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-10,2 M TWD	-15,3 M TWD	-399 k TWD	7 k TWD	-12,3 M TWD	-122 M TWD	9,76 M TWD	-16,1 M TWD	-17,1 M TWD	-11,9 M TWD	-17,5 M TWD	-14,4 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,55 Md TWD	-16 M TWD	-15,7 M TWD	-5,49 Md TWD	-5,2 Md TWD	-56,8 M TWD	5,26 M TWD	-7,69 Md TWD	-3,85 Md TWD	-1,75 Md TWD	-4,87 Md TWD	-6,82 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	472 M TWD	-402 M TWD	409 M TWD	149 M TWD	-36,5 M TWD	899 M TWD	856 M TWD	-4,58 Md TWD	1,61 Md TWD	-454 M TWD	-714 M TWD	2,12 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-2,96 Md TWD	3,78 Md TWD	7,18 Md TWD	-8,25 Md TWD	-9,69 Md TWD	16,9 Md TWD	8,23 Md TWD	-11,5 Md TWD	-3,75 Md TWD	9,33 Md TWD	3,08 Md TWD	-541 M TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,91 Md TWD	3,64 Md TWD	10,7 Md TWD	577 M TWD	-5,14 Md TWD	13,3 Md TWD	6,91 Md TWD	-350 M TWD	-1,47 Md TWD	9,96 Md TWD	8,74 Md TWD	4,08 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	28,3 Md TWD	32 Md TWD	31,2 Md TWD	36,6 Md TWD	31,7 Md TWD	23 Md TWD	27,8 Md TWD	17,9 Md TWD	32,2 Md TWD	21,3 Md TWD
Dotations aux amortissements	2,1 Md TWD	2,3 Md TWD	2,9 Md TWD	3,81 Md TWD	4,34 Md TWD	4,74 Md TWD	5,12 Md TWD	5,42 Md TWD	6,23 Md TWD	7,73 Md TWD
Variation du BFR	-1,08 Md TWD	3,09 Md TWD	4,07 Md TWD	-6,45 Md TWD	-1,49 Md TWD	-401 M TWD	16,4 Md TWD	-1,38 Md TWD	600 M TWD	-620 M TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-5,27 Md TWD	-5,77 Md TWD	-6,57 Md TWD	-8,31 Md TWD	-5,49 Md TWD	-6,49 Md TWD	-5,09 Md TWD	-3,75 Md TWD	-7,43 Md TWD	-266 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	24 Md TWD	31,6 Md TWD	31,6 Md TWD	25,6 Md TWD	29,1 Md TWD	20,9 Md TWD	44,2 Md TWD	18,2 Md TWD	31,6 Md TWD	28,1 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-4,08 Md TWD	-7,52 Md TWD	-6,46 Md TWD	-8,56 Md TWD	-5,86 Md TWD	-5,96 Md TWD	-8,42 Md TWD	-8,79 Md TWD	-11,1 Md TWD	-12,5 Md TWD
Acquisitions	-27 M TWD	-111 M TWD	-8,8 M TWD	3,51 M TWD	-90,2 M TWD	-17,6 M TWD	-87 M TWD	-511 M TWD	1,54 Md TWD	-147 M TWD
Achats de placements	-8,55 Md TWD	-14,4 Md TWD	-154 M TWD	-6,11 Md TWD	-8,75 Md TWD	-2,92 Md TWD	-673 M TWD	-2,55 Md TWD	-7,39 Md TWD	-1,87 Md TWD
Cessions / échéances de placements	11,7 Md TWD	15,9 Md TWD	1,23 M TWD	6,1 Md TWD	224 M TWD	1,74 Md TWD	317 M TWD	438 M TWD	763 M TWD	4,85 Md TWD
Autres investissements	-183 M TWD	-243 M TWD	-508 M TWD	-5,78 Md TWD	419 M TWD	6,89 M TWD	-928 M TWD	264 M TWD	158 M TWD	304 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 Md TWD	-6,38 Md TWD	-7,13 Md TWD	-14,3 Md TWD	-14,1 Md TWD	-7,14 Md TWD	-9,79 Md TWD	-11,2 Md TWD	-16,1 Md TWD	-9,39 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-120 M TWD	358 M TWD	137 M TWD	-318 M TWD	23,6 M TWD	-252 M TWD	18,8 M TWD	-18,8 M TWD	212 M TWD	-213 M TWD
Rachats d'actions	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,4 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,62 Md TWD
Dividendes	-8,52 Md TWD	-8,52 Md TWD	-9,73 Md TWD	-9,12 Md TWD	-10,6 Md TWD	-12,3 Md TWD	-14,6 Md TWD	-9,68 Md TWD	-10,8 Md TWD	-11,4 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-2,53 M TWD	-691 k TWD	1,84 M TWD	-37,9 M TWD	-38,9 M TWD	-43,2 M TWD	-55,9 M TWD	-55 M TWD	-165 M TWD	-61,1 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-8,64 Md TWD	-8,16 Md TWD	-9,59 Md TWD	-9,48 Md TWD	-10,6 Md TWD	-14 Md TWD	-14,7 Md TWD	-9,75 Md TWD	-10,8 Md TWD	-13,3 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-715 M TWD	-1,88 Md TWD	632 M TWD	-302 M TWD	320 M TWD	-237 M TWD	1,28 Md TWD	21 M TWD	1,42 Md TWD	-3,14 Md TWD
Variation nette de trésorerie	13,5 Md TWD	15,2 Md TWD	15,5 Md TWD	1,52 Md TWD	4,7 Md TWD	-472 M TWD	21 Md TWD	-2,68 Md TWD	6,17 Md TWD	2,28 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	19,9 Md TWD	24,1 Md TWD	25,1 Md TWD	17,1 Md TWD	23,2 Md TWD	14,9 Md TWD	35,8 Md TWD	9,75 Md TWD	20,1 Md TWD	15,8 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02