Bilan The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 65 900 salariés · PDG Henrique Gnani Braun
- Cours
- 94,08 $ +1,36 %
- Capitalisation
- 405 Md $
- Valeur d'entreprise
- 433 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
À la fin du Q3 '26, The Coca-Cola Company (KO) détenait 16,6 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 41,6 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 108 Md $, total du passif 68,4 Md $, capitaux propres 37,4 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,37 Md $ | 10,4 Md $ | 13,7 Md $ | 13,9 Md $ | 10,8 Md $ | 8,42 Md $ | 9,59 Md $ | 12,7 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | 12,9 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 4,3 Md $ | 6,48 Md $ | 5,29 Md $ | 4,23 Md $ | 3,74 Md $ | 5,37 Md $ | 4,71 Md $ | 3,05 Md $ | 3,6 Md $ | 509 M $ | 3,46 Md $ | 3,14 Md $ | |
| Créances clients | 3,41 Md $ | 4,24 Md $ | 4,55 Md $ | 4,23 Md $ | 3,57 Md $ | 4,09 Md $ | 4,17 Md $ | 3,95 Md $ | 3,04 Md $ | 3,68 Md $ | 3,73 Md $ | 3,57 Md $ | |
| Stocks | 4,42 Md $ | 4,96 Md $ | 4,76 Md $ | 4,71 Md $ | 4,73 Md $ | 5,1 Md $ | 5,08 Md $ | 4,8 Md $ | 4,43 Md $ | 4,73 Md $ | 4,65 Md $ | 4,41 Md $ | |
| Autres actifs courants | 5,24 Md $ | 3,34 Md $ | 3,3 Md $ | 3,18 Md $ | 3,13 Md $ | 3,2 Md $ | 3,06 Md $ | 2,72 Md $ | 9,71 Md $ | 10,9 Md $ | 5,44 Md $ | 8,75 Md $ | |
| Actifs courants | 26,7 Md $ | 29,5 Md $ | 31,6 Md $ | 30,3 Md $ | 26 Md $ | 26,2 Md $ | 26,6 Md $ | 27,2 Md $ | 31 Md $ | 30,4 Md $ | 32,9 Md $ | 33,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 9,24 Md $ | 9,31 Md $ | 9,51 Md $ | 9,86 Md $ | 11,5 Md $ | 10,4 Md $ | 10,8 Md $ | 10,9 Md $ | 9,61 Md $ | 9,52 Md $ | 9,64 Md $ | 9,49 Md $ | |
| Placements à long terme | 19,8 Md $ | 20,1 Md $ | 19,4 Md $ | 19,3 Md $ | 19,3 Md $ | 19,3 Md $ | 19,4 Md $ | 20,3 Md $ | 20,2 Md $ | 20,4 Md $ | 20,8 Md $ | 20,7 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 18,4 Md $ | 18,2 Md $ | 18,3 Md $ | 18,7 Md $ | 18,1 Md $ | 18,3 Md $ | 18,7 Md $ | 18,7 Md $ | 15,5 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 14,9 Md $ | 14 Md $ | 14 Md $ | 14,1 Md $ | 13,3 Md $ | 13,4 Md $ | 13,6 Md $ | 13,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 1,56 Md $ | 1,46 Md $ | 1,41 Md $ | 1,43 Md $ | 1,32 Md $ | 1,31 Md $ | 1,33 Md $ | 1,27 Md $ | 1,21 Md $ | 1,14 Md $ | 1,09 Md $ | 1,09 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 7,16 Md $ | 6,88 Md $ | 7,02 Md $ | 12,6 Md $ | 11 Md $ | 12,8 Md $ | 14 Md $ | 14,1 Md $ | 14,7 Md $ | 14,9 Md $ | 15,6 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Actifs non courants | 71 Md $ | 69,9 Md $ | 69,6 Md $ | 76 Md $ | 74,6 Md $ | 75,5 Md $ | 77,7 Md $ | 78,8 Md $ | 73,8 Md $ | 73,8 Md $ | 75 Md $ | 74,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 97,7 Md $ | 99,4 Md $ | 101 Md $ | 106 Md $ | 101 Md $ | 102 Md $ | 104 Md $ | 106 Md $ | 105 Md $ | 104 Md $ | 108 Md $ | 108 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 15,5 Md $ | 19,2 Md $ | 21,8 Md $ | 23,8 Md $ | 21,7 Md $ | 16,3 Md $ | 17 Md $ | 17,7 Md $ | 5,65 Md $ | 14,4 Md $ | 15,4 Md $ | 15,6 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,66 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 6,52 Md $ | 7,45 Md $ | 5,73 Md $ | 3,27 Md $ | 2,15 Md $ | 5,58 Md $ | 4,47 Md $ | 4,24 Md $ | 3,37 Md $ | 4,83 Md $ | 6,54 Md $ | 5 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,57 Md $ | 1,49 Md $ | 1,62 Md $ | 1,48 Md $ | 1,39 Md $ | 1,73 Md $ | 444 M $ | 568 M $ | 525 M $ | 717 M $ | 782 M $ | 577 M $ | |
| Autres passifs courants | -361 M $ | 191 M $ | 157 M $ | 0 $ | -290 M $ | 166 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Md $ | 2,43 Md $ | 2,44 Md $ | 3,58 Md $ | |
| Passifs courants | 23,6 Md $ | 28,4 Md $ | 29,3 Md $ | 28,6 Md $ | 25,2 Md $ | 23,8 Md $ | 21,9 Md $ | 22,5 Md $ | 21,3 Md $ | 22,4 Md $ | 25,2 Md $ | 24,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 35,5 Md $ | 35,1 Md $ | 38,1 Md $ | 43 Md $ | 42,4 Md $ | 43,5 Md $ | 45 Md $ | 43,2 Md $ | 42,1 Md $ | 39,1 Md $ | 37 Md $ | 36,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 923 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 2,64 Md $ | 2,52 Md $ | 2,37 Md $ | 2,29 Md $ | 2,47 Md $ | 2,31 Md $ | 2,38 Md $ | 2,44 Md $ | 2,41 Md $ | 2,62 Md $ | 2,78 Md $ | 2,91 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 7,47 Md $ | 5,47 Md $ | 4,08 Md $ | 4,26 Md $ | 3,16 Md $ | 4,31 Md $ | 4,86 Md $ | 4,67 Md $ | 3,33 Md $ | 4,43 Md $ | 4,63 Md $ | 4,68 Md $ | |
| Passifs non courants | 46,7 Md $ | 43,1 Md $ | 44,5 Md $ | 49,5 Md $ | 48,9 Md $ | 50,2 Md $ | 52,2 Md $ | 50,3 Md $ | 49,3 Md $ | 46,1 Md $ | 44,4 Md $ | 44,2 Md $ | |
| Total du passif | 70,2 Md $ | 71,4 Md $ | 73,8 Md $ | 78,1 Md $ | 74,2 Md $ | 74 Md $ | 74,2 Md $ | 72,8 Md $ | 70,5 Md $ | 68,5 Md $ | 69,6 Md $ | 68,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Résultats non distribués | 73,8 Md $ | 74,9 Md $ | 75,2 Md $ | 75,9 Md $ | 76,1 Md $ | 77,2 Md $ | 78,8 Md $ | 80,3 Md $ | 80,4 Md $ | 82 Md $ | 84,2 Md $ | 85,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -14,3 Md $ | -14,5 Md $ | -15,5 Md $ | -15,5 Md $ | -16,8 Md $ | -16,5 Md $ | -15,8 Md $ | -15 Md $ | -14,1 Md $ | -14 Md $ | -13,6 Md $ | -14,1 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25,9 Md $ | 26,4 Md $ | 25,9 Md $ | 26,5 Md $ | 24,9 Md $ | 26,2 Md $ | 28,6 Md $ | 31,2 Md $ | 32,2 Md $ | 33,6 Md $ | 36,2 Md $ | 37,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 43,4 Md $ | 42,6 Md $ | 43,8 Md $ | 46,3 Md $ | 45,7 Md $ | 49,1 Md $ | 49,4 Md $ | 47,4 Md $ | 47,2 Md $ | 43,9 Md $ | 43,5 Md $ | 41,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 34,1 Md $ | 32,1 Md $ | 30,1 Md $ | 32,3 Md $ | 34,9 Md $ | 40,7 Md $ | 39,9 Md $ | 34,7 Md $ | 36,9 Md $ | 33,3 Md $ | 30,6 Md $ | 28,2 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,56 Md $ | 6,01 Md $ | 9,08 Md $ | 6,48 Md $ | 6,8 Md $ | 9,68 Md $ | 9,52 Md $ | 9,37 Md $ | 10,8 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 13,6 Md $ | 14,7 Md $ | 7,04 Md $ | 4,7 Md $ | 4,12 Md $ | 2,94 Md $ | 2,11 Md $ | 4,3 Md $ | 3,74 Md $ | 3,6 Md $ | |
| Créances clients | 3,86 Md $ | 3,67 Md $ | 3,69 Md $ | 3,97 Md $ | 3,14 Md $ | 3,51 Md $ | 3,49 Md $ | 3,41 Md $ | 3,57 Md $ | 3,04 Md $ | |
| Stocks | 2,68 Md $ | 2,66 Md $ | 3,07 Md $ | 3,38 Md $ | 3,27 Md $ | 3,41 Md $ | 4,23 Md $ | 4,42 Md $ | 4,73 Md $ | 4,43 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,8 Md $ | 7,55 Md $ | 2,06 Md $ | 1,89 Md $ | 1,92 Md $ | 2,99 Md $ | 3,24 Md $ | 5,24 Md $ | 3,13 Md $ | 9,71 Md $ | |
| Actifs courants | 34 Md $ | 36,5 Md $ | 24,9 Md $ | 20,4 Md $ | 19,2 Md $ | 22,5 Md $ | 22,6 Md $ | 26,7 Md $ | 26 Md $ | 31 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 10,6 Md $ | 8,2 Md $ | 9,6 Md $ | 10,8 Md $ | 10,8 Md $ | 9,92 Md $ | 9,84 Md $ | 9,24 Md $ | 11,5 Md $ | 9,61 Md $ | |
| Placements à long terme | 17,2 Md $ | 22 Md $ | 20,3 Md $ | 19,9 Md $ | 20,1 Md $ | 18,4 Md $ | 18,8 Md $ | 19,8 Md $ | 19,3 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 10,6 Md $ | 9,4 Md $ | 14,1 Md $ | 16,8 Md $ | 17,5 Md $ | 19,4 Md $ | 18,8 Md $ | 18,4 Md $ | 18,1 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 10,5 Md $ | 7,24 Md $ | 7,48 Md $ | 10 Md $ | 11 Md $ | 15,3 Md $ | 14,8 Md $ | 14,9 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 3,75 Md $ | 2,52 Md $ | 2,67 Md $ | 2,41 Md $ | 2,46 Md $ | 2,13 Md $ | 1,75 Md $ | 1,56 Md $ | 1,32 Md $ | 1,21 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 495 M $ | 2,04 Md $ | 4,15 Md $ | 6,08 Md $ | 6,18 Md $ | 6,73 Md $ | 6,19 Md $ | 7,16 Md $ | 11 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 53,3 Md $ | 51,4 Md $ | 58,3 Md $ | 66 Md $ | 68,1 Md $ | 71,8 Md $ | 70,2 Md $ | 71 Md $ | 74,6 Md $ | 73,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 87,3 Md $ | 87,9 Md $ | 83,2 Md $ | 86,4 Md $ | 87,3 Md $ | 94,4 Md $ | 92,8 Md $ | 97,7 Md $ | 101 Md $ | 105 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,68 Md $ | 2,29 Md $ | 2,72 Md $ | 3,8 Md $ | 3,52 Md $ | 4,6 Md $ | 5,31 Md $ | 5,59 Md $ | 5,47 Md $ | 5,65 Md $ | |
| Charges à payer | 857 M $ | 854 M $ | 918 M $ | 1,02 Md $ | 609 M $ | 1,05 Md $ | 9,36 Md $ | 8,82 Md $ | 14,9 Md $ | 7,66 Md $ | |
| Dette à court terme | 16 Md $ | 16,5 Md $ | 18,8 Md $ | 15,5 Md $ | 2,99 Md $ | 4,96 Md $ | 2,77 Md $ | 6,52 Md $ | 2,15 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Impôts à payer | 307 M $ | 410 M $ | 773 M $ | 414 M $ | 788 M $ | 686 M $ | 1,2 Md $ | 1,57 Md $ | 1,39 Md $ | 525 M $ | |
| Autres passifs courants | 5,97 Md $ | 7,14 Md $ | 5,9 Md $ | 6,21 Md $ | 6,38 Md $ | 8,35 Md $ | 746 M $ | 719 M $ | 1,1 Md $ | 3,76 Md $ | |
| Passifs courants | 26,5 Md $ | 27,2 Md $ | 28,8 Md $ | 27 Md $ | 14,6 Md $ | 20 Md $ | 19,7 Md $ | 23,6 Md $ | 25,2 Md $ | 21,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 29,7 Md $ | 31,2 Md $ | 25,4 Md $ | 27,5 Md $ | 40,1 Md $ | 38,1 Md $ | 36,4 Md $ | 35,5 Md $ | 42,4 Md $ | 42,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Md $ | 1,3 Md $ | 1,16 Md $ | 1,11 Md $ | 1 Md $ | 923 M $ | 1,4 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 3,75 Md $ | 2,52 Md $ | 2,35 Md $ | 2,28 Md $ | 1,83 Md $ | 2,82 Md $ | 2,91 Md $ | 2,64 Md $ | 2,47 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 4,08 Md $ | 8,02 Md $ | 7,65 Md $ | 7,4 Md $ | 8,15 Md $ | 7,45 Md $ | 6,81 Md $ | 7,47 Md $ | 3,16 Md $ | 3,33 Md $ | |
| Passifs non courants | 37,5 Md $ | 41,7 Md $ | 35,4 Md $ | 38,3 Md $ | 51,4 Md $ | 49,5 Md $ | 47,2 Md $ | 46,7 Md $ | 48,9 Md $ | 49,3 Md $ | |
| Total du passif | 64,1 Md $ | 68,9 Md $ | 64,2 Md $ | 65,3 Md $ | 66 Md $ | 69,5 Md $ | 66,9 Md $ | 70,2 Md $ | 74,2 Md $ | 70,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Résultats non distribués | 65,5 Md $ | 60,4 Md $ | 63,2 Md $ | 65,8 Md $ | 66,6 Md $ | 69,1 Md $ | 71 Md $ | 73,8 Md $ | 76,1 Md $ | 80,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -11,2 Md $ | -10,3 Md $ | -12,8 Md $ | -13,5 Md $ | -14,6 Md $ | -14,3 Md $ | -14,9 Md $ | -14,3 Md $ | -16,8 Md $ | -14,1 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 23,1 Md $ | 17,1 Md $ | 17 Md $ | 19 Md $ | 19,3 Md $ | 23 Md $ | 24,1 Md $ | 25,9 Md $ | 24,9 Md $ | 32,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 45,7 Md $ | 47,7 Md $ | 44,2 Md $ | 44,2 Md $ | 44,7 Md $ | 44,5 Md $ | 40,6 Md $ | 43,4 Md $ | 45,7 Md $ | 47,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 37,2 Md $ | 41,7 Md $ | 35,1 Md $ | 37,7 Md $ | 37,9 Md $ | 34,9 Md $ | 31,1 Md $ | 34,1 Md $ | 34,9 Md $ | 36,9 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Données au 2026-11-01