Tableau des flux de trésorerie KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17 100 salariés · PDG Richard Wallace
- Cours
- 157,91 $ -5,69 %
- Capitalisation
- 206 Md $
- Valeur d'entreprise
- 211 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 1,42 $
Au Q1 '27, KLA Corporation (KLAC) a généré 1,53 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 195 M $ en capex et dégagé 1,34 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,04 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 583 M $ | 602 M $ | 836 M $ | 946 M $ | 825 M $ | 1,09 Md $ | 1,2 Md $ | 1,12 Md $ | 1,15 Md $ | 1,2 Md $ | 1,36 Md $ | 1,55 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 99,1 M $ | 99,3 M $ | 101 M $ | 95,8 M $ | 104 M $ | 98,1 M $ | 96,3 M $ | 97 M $ | 99,3 M $ | 99,1 M $ | 98,6 M $ | 97,4 M $ | |
| Rémunération en actions | 48,6 M $ | 56,7 M $ | 58,6 M $ | 61,7 M $ | 61,8 M $ | 70,2 M $ | 71,3 M $ | 70,2 M $ | 73,9 M $ | 83,9 M $ | 82,1 M $ | 84,1 M $ | |
| Impôt différé | -65,2 M $ | 11,9 M $ | -30,6 M $ | -81,7 M $ | -69 M $ | -35,4 M $ | -60,5 M $ | -10,6 M $ | -31,7 M $ | 15,1 M $ | 105 M $ | -27,1 M $ | |
| Variation du BFR | -227 M $ | 62,1 M $ | -88,8 M $ | -34,2 M $ | -322 M $ | -154 M $ | -136 M $ | -128 M $ | 78,1 M $ | -677 M $ | -691 M $ | -165 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 185 M $ | 78,5 M $ | 15,9 M $ | 7,72 M $ | 250 M $ | 4,56 M $ | -8,56 M $ | 12,1 M $ | 2,3 M $ | -14,7 M $ | -51,4 M $ | -6,87 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 622 M $ | 910 M $ | 893 M $ | 995 M $ | 850 M $ | 1,07 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,37 Md $ | 707 M $ | 906 M $ | 1,53 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -76,8 M $ | -71,8 M $ | -60,7 M $ | -60,4 M $ | -92,3 M $ | -85 M $ | -100 M $ | -95,9 M $ | -106 M $ | -85,2 M $ | -89,3 M $ | -195 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | -3,68 M $ | 0 $ | 0 $ | 161 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -468 M $ | -1,22 Md $ | -624 M $ | -856 M $ | -506 M $ | -751 M $ | -748 M $ | -950 M $ | -862 M $ | -1,09 Md $ | -860 M $ | -738 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 451 M $ | 436 M $ | 546 M $ | 745 M $ | 1,21 Md $ | 516 M $ | 549 M $ | 791 M $ | 863 M $ | 677 M $ | 812 M $ | 754 M $ | |
| Autres investissements | 5,08 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 315 k $ | -26,2 M $ | -155 M $ | -8,7 M $ | 2,45 M $ | -35,2 M $ | 435 k $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -88,5 M $ | -858 M $ | -139 M $ | -171 M $ | 614 M $ | -320 M $ | -325 M $ | -410 M $ | -113 M $ | -494 M $ | -173 M $ | -178 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 735 M $ | 0 $ | 0 $ | -750 M $ | 0 $ | 750 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -438 M $ | -372 M $ | -470 M $ | -567 M $ | -650 M $ | -507 M $ | -426 M $ | -545 M $ | -548 M $ | -626 M $ | -571 M $ | -936 M $ | |
| Dividendes | -197 M $ | -197 M $ | -198 M $ | -198 M $ | -227 M $ | -226 M $ | -254 M $ | -254 M $ | -250 M $ | -249 M $ | -305 M $ | -305 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -4,68 M $ | -26,7 M $ | -47,6 M $ | -72,2 M $ | -3,61 M $ | -2,68 M $ | -804 M $ | -82,7 M $ | 49,8 M $ | -4,36 M $ | -114 M $ | -239 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -591 M $ | 139 M $ | -619 M $ | -838 M $ | -1,58 Md $ | -735 M $ | -630 M $ | -882 M $ | -748 M $ | -879 M $ | -877 M $ | -1,48 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 10,6 M $ | -7,74 M $ | -6 M $ | 13,6 M $ | -19,2 M $ | 2,59 M $ | 11,1 M $ | -2,5 M $ | -1,43 M $ | 895 k $ | 6,6 M $ | 8,71 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -46,5 M $ | 183 M $ | 129 M $ | 73 k $ | -139 M $ | 19,7 M $ | 221 M $ | -133 M $ | 506 M $ | -665 M $ | -137 M $ | -118 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 545 M $ | 838 M $ | 832 M $ | 935 M $ | 757 M $ | 987 M $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,26 Md $ | 622 M $ | 817 M $ | 1,34 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 506 M $ | 160 M $ | 65,6 M $ | 96,4 M $ | 362 M $ | 198 M $ | -656 M $ | 119 M $ | 284 M $ | 179 M $ | 0 $ | 61,3 M $ | |
| Intérêts payés | 24,8 M $ | 113 M $ | 25,2 M $ | 131 M $ | 25,1 M $ | 129 M $ | 7,77 M $ | 131 M $ | 7,7 M $ | 131 M $ | 0 $ | 131 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 926 M $ | 802 M $ | 1,18 Md $ | 1,22 Md $ | 2,08 Md $ | 3,32 Md $ | 3,39 Md $ | 2,76 Md $ | 4,06 Md $ | 4,83 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 57,8 M $ | 62,7 M $ | 233 M $ | 348 M $ | 333 M $ | 363 M $ | 415 M $ | 402 M $ | 394 M $ | 394 M $ | |
| Rémunération en actions | 50,9 M $ | 62,8 M $ | 94,2 M $ | 111 M $ | 112 M $ | 127 M $ | 171 M $ | 213 M $ | 265 M $ | 310 M $ | |
| Impôt différé | 4,01 M $ | 98,8 M $ | -27,5 M $ | -93,1 M $ | -44,4 M $ | -330 M $ | -298 M $ | -155 M $ | -247 M $ | 77,8 M $ | |
| Variation du BFR | 45 M $ | 193 M $ | -326 M $ | -87,4 M $ | -243 M $ | -305 M $ | 10,1 M $ | -201 M $ | -646 M $ | -935 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -4,17 M $ | 9,89 M $ | 4,05 M $ | 285 M $ | -49,7 M $ | 135 M $ | -16,1 M $ | 289 M $ | 254 M $ | -534 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,08 Md $ | 1,23 Md $ | 1,15 Md $ | 1,78 Md $ | 2,19 Md $ | 3,31 Md $ | 3,67 Md $ | 3,31 Md $ | 4,08 Md $ | 4,14 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -38,6 M $ | -66,9 M $ | -130 M $ | -153 M $ | -232 M $ | -307 M $ | -342 M $ | -277 M $ | -340 M $ | -376 M $ | |
| Acquisitions | -28,6 M $ | -17,4 M $ | -1,82 Md $ | -90,1 M $ | 16,8 M $ | -479 M $ | 43,9 M $ | -3,68 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -1,73 Md $ | -548 M $ | -163 M $ | -909 M $ | -1,13 Md $ | -1,11 Md $ | -1,54 Md $ | -2,89 Md $ | -2,89 Md $ | -3,71 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,23 Md $ | 924 M $ | 931 M $ | 893 M $ | 839 M $ | 991 M $ | 1,35 Md $ | 1,69 Md $ | 3,02 Md $ | 3,14 Md $ | |
| Autres investissements | 2,95 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 M $ | 27,7 M $ | 0 $ | 5,08 M $ | 6,42 M $ | -246 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -561 M $ | 292 M $ | -1,18 Md $ | -259 M $ | -500 M $ | -876 M $ | -487 M $ | -1,48 Md $ | -202 M $ | -1,19 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -130 M $ | -698 M $ | 1,18 Md $ | 20,8 M $ | -29,7 M $ | 3,22 Md $ | -794 M $ | 735 M $ | -750 M $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -25 M $ | -203 M $ | -1,1 Md $ | -829 M $ | -939 M $ | -4,87 Md $ | -1,31 Md $ | -1,74 Md $ | -2,15 Md $ | -2,29 Md $ | |
| Dividendes | -344 M $ | -402 M $ | -472 M $ | -522 M $ | -559 M $ | -639 M $ | -733 M $ | -773 M $ | -905 M $ | -1,06 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -19,2 M $ | -28,8 M $ | -38,7 M $ | -44,6 M $ | -56,4 M $ | -86,1 M $ | -113 M $ | -147 M $ | -133 M $ | -207 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -473 M $ | -1,27 Md $ | -360 M $ | -1,3 Md $ | -1,5 Md $ | -2,26 Md $ | -2,83 Md $ | -1,78 Md $ | -3,79 Md $ | -3,39 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,41 M $ | 696 k $ | -33 k $ | -1,93 M $ | 13,5 M $ | -28,9 M $ | -14 M $ | -6,31 M $ | 8,04 M $ | 3,56 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 44,6 M $ | 251 M $ | -388 M $ | 218 M $ | 200 M $ | 150 M $ | 343 M $ | 49,3 M $ | 102 M $ | -429 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,04 Md $ | 1,16 Md $ | 1,02 Md $ | 1,63 Md $ | 1,95 Md $ | 3,01 Md $ | 3,33 Md $ | 3,03 Md $ | 3,74 Md $ | 3,77 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 234 M $ | 253 M $ | 180 M $ | 205 M $ | 326 M $ | 465 M $ | 495 M $ | 831 M $ | 887 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 120 M $ | 114 M $ | 107 M $ | 153 M $ | 154 M $ | 155 M $ | 224 M $ | 277 M $ | 293 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01