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Tableau des flux de trésorerie Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)

JPX · Technology · Semiconductors · 15 249 salariés · PDG Hiroo Oota

Cours
13 470,00 JPY -7,14 %
Capitalisation
21,5 Bn JPY
Valeur d'entreprise
20,9 Bn JPY
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-02-12 BPA estimé 1 000,42 JPY

Au Q2 '26, Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) a généré 1,51 Bn JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 84,6 Md JPY en capex et dégagé 1,43 Bn JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,55 Bn JPY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net-64,9 Md JPY10,2 Md JPY69,8 Md JPY106 Md JPY76,1 Md JPY20,3 Md JPY18,3 Md JPY40,7 Md JPY87,8 Md JPY408 Md JPY842 Md JPY1,36 Bn JPY
Dotations aux amortissements83,2 Md JPY81,6 Md JPY78,5 Md JPY79,2 Md JPY77,1 Md JPY77,5 Md JPY80 Md JPY78,9 Md JPY77,6 Md JPY76,4 Md JPY76,1 Md JPY77,5 Md JPY
Variation du BFR56,6 Md JPY-17,8 Md JPY-57,4 Md JPY-81,7 Md JPY-54,2 Md JPY1,19 Md JPY8 Md JPY-17,1 Md JPY-47 Md JPY-366 Md JPY-375 Md JPY-546 Md JPY
Autres éléments sans effet de trésorerie-10,3 Md JPY19,2 Md JPY4,31 Md JPY43 Md JPY31,7 Md JPY4,89 Md JPY-45,2 Md JPY11,6 Md JPY28,6 Md JPY176 Md JPY323 Md JPY627 Md JPY
Flux de trésorerie d'exploitation64,7 Md JPY93,2 Md JPY95,1 Md JPY147 Md JPY131 Md JPY104 Md JPY61,1 Md JPY114 Md JPY147 Md JPY294 Md JPY866 Md JPY1,51 Bn JPY
Investissement
Investissements (capex)-72,3 Md JPY-43,5 Md JPY-46,2 Md JPY-41,3 Md JPY-57,8 Md JPY-80,3 Md JPY-53,6 Md JPY-91,5 Md JPY-70,9 Md JPY-67,7 Md JPY-52,4 Md JPY-84,6 Md JPY
Acquisitions1,23 Md JPY9,79 Md JPY724 M JPY899 M JPY2,45 Md JPY4,75 Md JPY3,95 Md JPY875 M JPY1,03 Md JPY407 M JPY1,22 Md JPY112 M JPY
Autres investissements6,08 Md JPY7,93 Md JPY14,4 Md JPY8,59 Md JPY2,48 Md JPY18,3 Md JPY15,5 Md JPY17,8 Md JPY8,6 Md JPY14 Md JPY-66,1 Md JPY8,76 Md JPY
Flux de trésorerie d'investissement-65 Md JPY-25,7 Md JPY-31 Md JPY-31,8 Md JPY-52,9 Md JPY-57,3 Md JPY-34,1 Md JPY-72,8 Md JPY-61,3 Md JPY-53,3 Md JPY-117 Md JPY-75,7 Md JPY
Financement
Dette nette émise / remboursée66,5 Md JPY-84,6 Md JPY-77 Md JPY-131 Md JPY-74 Md JPY-42,8 Md JPY-10 Md JPY345 Md JPY-42 Md JPY-47,2 Md JPY-426 Md JPY-19,9 Md JPY
Rachats d'actions0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY0 JPY-323 Md JPY0 JPY323 Md JPY-18 M JPY-800 Md JPY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-6,84 Md JPY-6,88 Md JPY-7,19 Md JPY-7,03 Md JPY-6,44 Md JPY-8,12 Md JPY-7,46 Md JPY-7,26 Md JPY-7,84 Md JPY-331 Md JPY-7,93 Md JPY-8,01 Md JPY
Flux de trésorerie de financement59,7 Md JPY-91,5 Md JPY-84,2 Md JPY-138 Md JPY-50,5 Md JPY-50,4 Md JPY-17,3 Md JPY15,3 Md JPY-41,6 Md JPY-52,4 Md JPY-430 Md JPY-827 Md JPY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-59,4 Md JPY212 Md JPY2,53 Md JPY-3,74 Md JPY3,37 Md JPY-2,56 Md JPY782 M JPY568 M JPY1,9 Md JPY567 M JPY1,65 Md JPY-4,19 Md JPY
Variation nette de trésorerie0 JPY188 Md JPY-17,5 Md JPY-26,4 Md JPY30,6 Md JPY-6,37 Md JPY10,5 Md JPY57,1 Md JPY46 Md JPY189 Md JPY320 Md JPY606 Md JPY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)-7,52 Md JPY49,9 Md JPY49,1 Md JPY106 Md JPY72,9 Md JPY25 Md JPY8,59 Md JPY23,4 Md JPY76,5 Md JPY227 Md JPY815 Md JPY1,43 Bn JPY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01