Tableau des flux de trésorerie Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12 784 salariés · PDG Tetsuya Nakano
- Cours
- 78 000,00 JPY +2,15 %
- Capitalisation
- 18,9 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 18,2 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-29 BPA estimé 570,81 JPY
Au Q1 '27, Keyence Corporation (KEYENCE) a généré 0 JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 JPY en capex et dégagé 0 JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 179 Md JPY | 87,4 Md JPY | 103 Md JPY | 93,5 Md JPY | 190 Md JPY | 102 Md JPY | 209 Md JPY | 92,1 Md JPY | 200 Md JPY | 111 Md JPY | 134 Md JPY | 139 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 6,04 Md JPY | 0 JPY | 4,08 Md JPY | 0 JPY | 7,74 Md JPY | 4,18 Md JPY | 3,28 Md JPY | 3,81 Md JPY | 4,66 Md JPY | 3,6 Md JPY | 5,15 Md JPY | 4,68 Md JPY | |
| Variation du BFR | 25 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 6,64 Md JPY | 0 JPY | -19,9 Md JPY | 0 JPY | 1,37 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -11,4 Md JPY | -87,4 Md JPY | -107 Md JPY | -93,5 Md JPY | 5,53 Md JPY | -106 Md JPY | 7,54 Md JPY | -95,9 Md JPY | -9,1 Md JPY | -115 Md JPY | -139 Md JPY | -144 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 199 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 210 Md JPY | 0 JPY | 200 Md JPY | 0 JPY | 197 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -5,85 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -7,29 Md JPY | 0 JPY | -7,05 Md JPY | 0 JPY | -11,6 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | -195 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -136 Md JPY | 0 JPY | -210 Md JPY | 0 JPY | -143 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -201 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -143 Md JPY | 0 JPY | -217 Md JPY | 0 JPY | -155 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Rachats d'actions | -12 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10 M JPY | 0 JPY | -9 M JPY | 0 JPY | -8 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendes | -36,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -36,4 Md JPY | 0 JPY | -42,4 Md JPY | 0 JPY | -42,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,65 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -2,2 Md JPY | 0 JPY | -2,39 Md JPY | 0 JPY | -2,75 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -38 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -38,6 Md JPY | 0 JPY | -44,8 Md JPY | 0 JPY | -45,2 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -4,24 Md JPY | 0 JPY | -45,5 Md JPY | 0 JPY | 358 M JPY | 0 JPY | -189 M JPY | 0 JPY | 649 M JPY | 58,1 Md JPY | -55,8 Md JPY | 113 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -44,2 Md JPY | 0 JPY | -45,5 Md JPY | 0 JPY | 28,1 Md JPY | 0 JPY | -61,7 Md JPY | 0 JPY | -2,71 Md JPY | 58,1 Md JPY | -55,8 Md JPY | 113 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 193 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 202 Md JPY | 0 JPY | 193 Md JPY | 0 JPY | 185 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 153 Md JPY | 211 Md JPY | 226 Md JPY | 198 Md JPY | 197 Md JPY | 303 Md JPY | 363 Md JPY | 370 Md JPY | 399 Md JPY | 445 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 3,49 Md JPY | 4,58 Md JPY | 6,29 Md JPY | 8 Md JPY | 7,56 Md JPY | 8,62 Md JPY | 11,5 Md JPY | 13,8 Md JPY | 15,2 Md JPY | 17,2 Md JPY | |
| Variation du BFR | -13,7 Md JPY | -40,3 Md JPY | -9,02 Md JPY | 7,25 Md JPY | -22,6 Md JPY | -75,4 Md JPY | -61,6 Md JPY | 20,7 Md JPY | -13,2 Md JPY | -30,1 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 23,7 Md JPY | 28 Md JPY | -14 Md JPY | -9,93 Md JPY | 10,4 Md JPY | 34,9 Md JPY | -10,3 Md JPY | -16,2 Md JPY | 8,89 Md JPY | -1,62 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 143 Md JPY | 203 Md JPY | 209 Md JPY | 203 Md JPY | 193 Md JPY | 271 Md JPY | 303 Md JPY | 388 Md JPY | 410 Md JPY | 431 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -4,34 Md JPY | -6,77 Md JPY | -7,36 Md JPY | -8,24 Md JPY | -4,36 Md JPY | -6,16 Md JPY | -39,3 Md JPY | -12,5 Md JPY | -14,3 Md JPY | -28,4 Md JPY | |
| Achats de placements | -73,1 Md JPY | -271 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -252 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 204 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | -1,34 Md JPY | -273 Md JPY | -198 Md JPY | -214 Md JPY | -173 Md JPY | -4,97 Md JPY | -244 Md JPY | -230 Md JPY | -266 Md JPY | -32,1 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 125 Md JPY | -280 Md JPY | -205 Md JPY | -223 Md JPY | -177 Md JPY | -11,1 Md JPY | -283 Md JPY | -243 Md JPY | -281 Md JPY | -312 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Rachats d'actions | -462 M JPY | -45 M JPY | -31 M JPY | -43 M JPY | -26 M JPY | -22 M JPY | -10 M JPY | -23 M JPY | -19 M JPY | -12 M JPY | |
| Dividendes | -12,1 Md JPY | -15,2 Md JPY | -18,2 Md JPY | -24,3 Md JPY | -48,5 Md JPY | -48,5 Md JPY | -60,6 Md JPY | -72,8 Md JPY | -78,8 Md JPY | -109 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 139 M JPY | 0 JPY | -1 M JPY | -1 M JPY | -1 M JPY | -1,29 Md JPY | -3,03 Md JPY | -3,53 Md JPY | -4,59 Md JPY | -4,57 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -12,6 Md JPY | -15,2 Md JPY | -18,2 Md JPY | -24,3 Md JPY | -48,5 Md JPY | -49,8 Md JPY | -63,7 Md JPY | -76,3 Md JPY | -83,4 Md JPY | -114 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 533 M JPY | 123 M JPY | -174 M JPY | 582 M JPY | 338 M JPY | -4,23 Md JPY | -7,64 Md JPY | -6,75 Md JPY | 169 M JPY | 141 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 256 Md JPY | -92,4 Md JPY | -14,4 Md JPY | -43 Md JPY | -33 Md JPY | 206 Md JPY | -52,2 Md JPY | 62,1 Md JPY | 45,7 Md JPY | 145 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 139 Md JPY | 196 Md JPY | 202 Md JPY | 195 Md JPY | 188 Md JPY | 265 Md JPY | 263 Md JPY | 375 Md JPY | 395 Md JPY | 402 Md JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01