Tableau des flux de trésorerie KB Financial Group Inc. (KBFG)

KSC · Financial Services · Banks - Regional · 141 salariés · PDG Jong Hee Yang

Cours: 153 400,00 ₩ -1,35 %
Capitalisation: 54,2 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 213 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-02-09

Au Q2 '26, KB Financial Group Inc. (KBFG) a généré -11,4 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 ₩ en capex et dégagé -11,5 Bn ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	1,35 Bn ₩	211 Md ₩	1,06 Bn ₩	1,71 Bn ₩	1,6 Bn ₩	659 Md ₩	1,7 Bn ₩	1,75 Bn ₩	1,69 Bn ₩	739 Md ₩	1,92 Bn ₩	2,03 Bn ₩
Dotations aux amortissements	217 Md ₩	233 Md ₩	217 Md ₩	227 Md ₩	232 Md ₩	240 Md ₩	224 Md ₩	223 Md ₩	228 Md ₩	240 Md ₩	216 Md ₩	0 ₩
Rémunération en actions	32,8 Md ₩	10,3 Md ₩	59,9 Md ₩	31,8 Md ₩	21,7 Md ₩	27,1 Md ₩	-5,91 Md ₩	87,6 Md ₩	29,4 Md ₩	42,8 Md ₩	33,8 Md ₩	-33,8 Md ₩
Variation du BFR	825 Md ₩	-1,06 Bn ₩	9,04 Bn ₩	-1,05 Bn ₩	-3,32 Bn ₩	-1,58 Bn ₩	2,44 Bn ₩	1,46 Bn ₩	-7,65 Bn ₩	8,2 Bn ₩	1,16 Bn ₩	-7,22 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-74,4 Md ₩	-593 Md ₩	-1,25 Bn ₩	-1,82 Bn ₩	-1,75 Bn ₩	-334 Md ₩	-1,35 Bn ₩	-2,69 Bn ₩	-6,23 Bn ₩	-1,79 Bn ₩	-1,78 Bn ₩	-6,2 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	2,35 Bn ₩	-1,2 Bn ₩	9,12 Bn ₩	-903 Md ₩	-3,21 Bn ₩	-987 Md ₩	3 Bn ₩	823 Md ₩	-11,9 Bn ₩	7,43 Bn ₩	1,55 Bn ₩	-11,4 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-84,5 Md ₩	-160 Md ₩	-33,6 Md ₩	-61,1 Md ₩	-80,5 Md ₩	-162 Md ₩	-124 Md ₩	-73,6 Md ₩	-21,9 Md ₩	-114 Md ₩	-45,1 Md ₩	0 ₩
Acquisitions	25,7 Md ₩	801 Md ₩	-40,3 Md ₩	263 Md ₩	-199 Md ₩	65,6 Md ₩	-36,4 Md ₩	1,13 Bn ₩	69,3 Md ₩	-1,43 Bn ₩	-90 Md ₩	0 ₩
Achats de placements	-12,5 Bn ₩	-17,2 Bn ₩	-18,6 Bn ₩	-17,1 Bn ₩	-2,71 Bn ₩	-25,7 Bn ₩	-20,9 Bn ₩	-24,1 Bn ₩	-17,8 Bn ₩	-20,2 Bn ₩	-23,4 Bn ₩	0 ₩
Cessions / échéances de placements	8,78 Bn ₩	16,3 Bn ₩	15,4 Bn ₩	14,1 Bn ₩	5,99 Bn ₩	25,5 Bn ₩	20,4 Bn ₩	23 Bn ₩	16,6 Bn ₩	17,3 Bn ₩	22,2 Bn ₩	0 ₩
Autres investissements	61 Md ₩	-1,22 Bn ₩	-168 Md ₩	-144 Md ₩	-66 Md ₩	-92,7 Md ₩	-237 Md ₩	738 Md ₩	-1,1 Bn ₩	220 Md ₩	-51,4 Md ₩	-3,02 Bn ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-3,74 Bn ₩	-1,5 Bn ₩	-3,4 Bn ₩	-2,97 Bn ₩	2,94 Bn ₩	-392 Md ₩	-841 Md ₩	658 Md ₩	-2,23 Bn ₩	-4,23 Bn ₩	-1,33 Bn ₩	-3,02 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	781 Md ₩	1 Bn ₩	-6,07 Bn ₩	4,24 Bn ₩	-2,21 Bn ₩	4,56 Bn ₩	-128 Md ₩	1,76 Bn ₩	1,07 Bn ₩	4,53 Bn ₩	-1,55 Bn ₩	6,85 Bn ₩
Rachats d'actions	-102 Md ₩	-198 Md ₩	-65,5 Md ₩	-254 Md ₩	-171 Md ₩	-329 Md ₩	-464 Md ₩	-356 Md ₩	-595 Md ₩	-435 Md ₩	-497 Md ₩	-473 Md ₩
Dividendes	-244 Md ₩	-243 Md ₩	-48,1 Md ₩	-940 Md ₩	-350 Md ₩	-350 Md ₩	-49,6 Md ₩	-53,7 Md ₩	-386 Md ₩	-335 Md ₩	0 ₩	-1,02 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	2,34 Bn ₩	130 Md ₩	1,18 Bn ₩	1,06 Bn ₩	-1,81 Bn ₩	-409 Md ₩	342 Md ₩	807 Md ₩	3,85 Bn ₩	1,12 Bn ₩	-1,31 Bn ₩	18,2 Bn ₩
Flux de trésorerie de financement	2,77 Bn ₩	692 Md ₩	-5,01 Bn ₩	4,1 Bn ₩	-4,55 Bn ₩	3,48 Bn ₩	-299 Md ₩	2,16 Bn ₩	3,94 Bn ₩	4,89 Bn ₩	-3,36 Bn ₩	23,5 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	25,2 Md ₩	-123 Md ₩	166 Md ₩	150 Md ₩	-140 Md ₩	396 Md ₩	96,5 Md ₩	-335 Md ₩	105 Md ₩	58 Md ₩	355 Md ₩	159 Md ₩
Variation nette de trésorerie	1,4 Bn ₩	-2,13 Bn ₩	874 Md ₩	380 Md ₩	-4,96 Bn ₩	2,49 Bn ₩	1,96 Bn ₩	3,3 Bn ₩	-10,1 Bn ₩	8,14 Bn ₩	-2,79 Bn ₩	9,28 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,16 Bn ₩	-1,4 Bn ₩	9,01 Bn ₩	-1,04 Bn ₩	-3,32 Bn ₩	-1,25 Bn ₩	2,83 Bn ₩	725 Md ₩	-12 Bn ₩	7,21 Bn ₩	1,46 Bn ₩	-11,5 Bn ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	3,19 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	2,19 Bn ₩	3,34 Bn ₩	3,06 Bn ₩	3,31 Bn ₩	3,52 Bn ₩	4,38 Bn ₩	3,89 Bn ₩	4,53 Bn ₩	5,03 Bn ₩	5,84 Bn ₩
Dotations aux amortissements	289 Md ₩	550 Md ₩	624 Md ₩	977 Md ₩	1,05 Bn ₩	1,01 Bn ₩	879 Md ₩	866 Md ₩	916 Md ₩	915 Md ₩
Rémunération en actions	38,2 Md ₩	73,4 Md ₩	10,9 Md ₩	49,4 Md ₩	49,4 Md ₩	102 Md ₩	58,3 Md ₩	69,7 Md ₩	140 Md ₩	154 Md ₩
Variation du BFR	-2,43 Bn ₩	-11,4 Bn ₩	-15,3 Bn ₩	2,68 Bn ₩	-16,7 Bn ₩	-12 Bn ₩	2,9 Bn ₩	1,8 Bn ₩	3,09 Bn ₩	4,97 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,03 Bn ₩	2,61 Bn ₩	2,66 Bn ₩	2,38 Bn ₩	3,71 Bn ₩	4,44 Bn ₩	-2,96 Bn ₩	-3,16 Bn ₩	-5,16 Bn ₩	-7,65 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	1,12 Bn ₩	-4,84 Bn ₩	-8,96 Bn ₩	9,4 Bn ₩	-8,41 Bn ₩	-2,03 Bn ₩	4,76 Bn ₩	4,11 Bn ₩	4,02 Bn ₩	4,23 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-397 Md ₩	-298 Md ₩	-452 Md ₩	-609 Md ₩	-425 Md ₩	-287 Md ₩	-297 Md ₩	-350 Md ₩	-337 Md ₩	-333 Md ₩
Acquisitions	95,3 Md ₩	-406 Md ₩	188 Md ₩	91,6 Md ₩	-1,95 Bn ₩	375 Md ₩	932 Md ₩	1,3 Bn ₩	88,5 Md ₩	-265 Md ₩
Achats de placements	-32,3 Bn ₩	-46,6 Bn ₩	-73,6 Bn ₩	-91,7 Bn ₩	-107 Bn ₩	-69,2 Bn ₩	-57,2 Bn ₩	-58,6 Bn ₩	-64,1 Bn ₩	-83 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	28,2 Bn ₩	38,2 Bn ₩	70,4 Bn ₩	80,9 Bn ₩	97,5 Bn ₩	65,3 Bn ₩	36,5 Bn ₩	56 Bn ₩	61 Bn ₩	77,3 Bn ₩
Autres investissements	-13,6 Md ₩	375 Md ₩	-1,03 Bn ₩	-955 Md ₩	574 Md ₩	-43,3 Md ₩	459 Md ₩	-1,83 Bn ₩	-471 Md ₩	731 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-4,44 Bn ₩	-8,73 Bn ₩	-4,48 Bn ₩	-12,3 Bn ₩	-11 Bn ₩	-3,86 Bn ₩	-19,6 Bn ₩	-3,52 Bn ₩	-3,83 Bn ₩	-5,54 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	2,67 Bn ₩	14,7 Bn ₩	12,6 Bn ₩	2,31 Bn ₩	22,4 Bn ₩	11,3 Bn ₩	15,4 Bn ₩	-2,36 Bn ₩	514 Md ₩	7,24 Bn ₩
Rachats d'actions	-717 Md ₩	-186 Md ₩	-225 Md ₩	-274 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-572 Md ₩	-820 Md ₩	-1,5 Bn ₩
Dividendes	-379 Md ₩	-498 Md ₩	-767 Md ₩	-766 Md ₩	-884 Md ₩	-982 Md ₩	-1,44 Bn ₩	-1,15 Bn ₩	-1,49 Bn ₩	-1,3 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,61 Bn ₩	631 Md ₩	96,2 Md ₩	1,01 Bn ₩	3,75 Bn ₩	477 Md ₩	1,23 Bn ₩	2,85 Bn ₩	-191 Md ₩	1,36 Bn ₩
Flux de trésorerie de financement	3,18 Bn ₩	14,7 Bn ₩	11,7 Bn ₩	2,28 Bn ₩	25,3 Bn ₩	10,8 Bn ₩	15,2 Bn ₩	-1,24 Bn ₩	-1,98 Bn ₩	5,8 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	89,1 Md ₩	-133 Md ₩	-68 Md ₩	137 Md ₩	-262 Md ₩	242 Md ₩	197 Md ₩	-58,5 Md ₩	571 Md ₩	-74,7 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-43,1 Md ₩	990 Md ₩	-1,76 Bn ₩	-519 Md ₩	5,6 Bn ₩	5,18 Bn ₩	502 Md ₩	-708 Md ₩	-1,22 Bn ₩	4,41 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	616 Md ₩	-5,25 Bn ₩	-9,54 Bn ₩	8,46 Bn ₩	-9,02 Bn ₩	-2,5 Bn ₩	4,26 Bn ₩	3,43 Bn ₩	3,39 Bn ₩	3,67 Bn ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02