Tableau des flux de trésorerie Kakao Corp. (KAKAO)

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 17 117 salariés · PDG Shina Chung

Cours: 29 700,00 ₩ +0,85 %
Capitalisation: 13,1 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 8,09 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-05 BPA estimé 470,39 ₩

Au Q2 '26, Kakao Corp. (KAKAO) a généré 43,3 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 184 Md ₩ en capex et dégagé -118 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 548 Md ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	129 Md ₩	-1,18 Bn ₩	73,7 Md ₩	165 Md ₩	136 Md ₩	-444 Md ₩	172 Md ₩	195 Md ₩	255 Md ₩	42,3 Md ₩	172 Md ₩	172 Md ₩
Dotations aux amortissements	202 Md ₩	208 Md ₩	201 Md ₩	209 Md ₩	214 Md ₩	211 Md ₩	208 Md ₩	220 Md ₩	211 Md ₩	199 Md ₩	203 Md ₩	194 Md ₩
Rémunération en actions	21,6 Md ₩	7,03 Md ₩	28,6 Md ₩	15,6 Md ₩	13,2 Md ₩	15,8 Md ₩	10 Md ₩	14,6 Md ₩	6,67 Md ₩	11,5 Md ₩	11 Md ₩	0 ₩
Impôt différé	-56,3 Md ₩	-266 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	129 Md ₩	180 Md ₩	20,8 Md ₩	-19,4 Md ₩	18,5 Md ₩	-24,2 Md ₩	42,1 Md ₩	-31,2 Md ₩	-87,9 Md ₩	93,8 Md ₩	-71,8 Md ₩	-312 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	16,6 Md ₩	1,55 Bn ₩	25,3 Md ₩	-87,3 Md ₩	-33,5 Md ₩	511 Md ₩	-209 Md ₩	2,82 Md ₩	-71,4 Md ₩	121 Md ₩	2,9 Md ₩	-11,4 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	441 Md ₩	496 Md ₩	350 Md ₩	283 Md ₩	348 Md ₩	270 Md ₩	222 Md ₩	402 Md ₩	313 Md ₩	468 Md ₩	317 Md ₩	43,3 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-154 Md ₩	-233 Md ₩	-140 Md ₩	-139 Md ₩	-63,6 Md ₩	-70,3 Md ₩	-107 Md ₩	-71,8 Md ₩	-144 Md ₩	-193 Md ₩	-118 Md ₩	-184 Md ₩
Acquisitions	31,3 Md ₩	-190 Md ₩	-14,7 Md ₩	13,6 Md ₩	19,8 Md ₩	-1,48 Md ₩	-52,6 Md ₩	-23 Md ₩	29,1 Md ₩	190 Md ₩	-4,88 Md ₩	-161 Md ₩
Achats de placements	-165 Md ₩	2,28 Md ₩	-97,5 Md ₩	-36,3 Md ₩	-96 Md ₩	-2,77 Md ₩	-362 Md ₩	-74,9 Md ₩	-274 Md ₩	-398 Md ₩	-142 Md ₩	-203 Md ₩
Cessions / échéances de placements	36,2 Md ₩	183 Md ₩	387 Md ₩	164 Md ₩	-97,5 Md ₩	162 Md ₩	38,2 Md ₩	111 Md ₩	667 Md ₩	185 Md ₩	327 Md ₩	2,05 Bn ₩
Autres investissements	-107 Md ₩	62,4 Md ₩	45,3 Md ₩	13,1 Md ₩	21,6 Md ₩	-56,3 Md ₩	-313 Md ₩	-12,1 Md ₩	130 Md ₩	-217 Md ₩	-16,3 Md ₩	-5,18 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-359 Md ₩	-176 Md ₩	180 Md ₩	14,9 Md ₩	-216 Md ₩	31,2 Md ₩	-473 Md ₩	-71,1 Md ₩	408 Md ₩	-432 Md ₩	46,7 Md ₩	1,49 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	47,7 Md ₩	-108 Md ₩	-55,2 Md ₩	94,3 Md ₩	-176 Md ₩	-2,4 Md ₩	-18,6 Md ₩	50,8 Md ₩	5,95 Md ₩	43 Md ₩	71,7 Md ₩	23,3 Md ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-43,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-294 M ₩	-38,7 Md ₩	0 ₩	-2,19 M ₩	-45,6 Md ₩	-58,8 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	173 Md ₩	-66,5 Md ₩	-79,9 Md ₩	-109 Md ₩	-91,7 Md ₩	-81 Md ₩	-352 Md ₩	-152 Md ₩	-114 Md ₩	-74,1 Md ₩	-68,2 Md ₩	-71,5 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	229 Md ₩	-179 Md ₩	-124 Md ₩	-52,6 Md ₩	-265 Md ₩	-79,5 Md ₩	-364 Md ₩	-129 Md ₩	-98,6 Md ₩	-25,6 Md ₩	-26,7 Md ₩	-101 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-964 M ₩	6,89 Md ₩	-8,38 Md ₩	-12,2 Md ₩	15 Md ₩	53,5 Md ₩	19,8 Md ₩	-34,1 Md ₩	7,32 Md ₩	-195 Md ₩	-730 Md ₩	539 Md ₩
Variation nette de trésorerie	311 Md ₩	148 Md ₩	397 Md ₩	233 Md ₩	-118 Md ₩	244 Md ₩	-564 Md ₩	167 Md ₩	789 Md ₩	-185 Md ₩	-393 Md ₩	1,97 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	287 Md ₩	263 Md ₩	210 Md ₩	113 Md ₩	259 Md ₩	163 Md ₩	115 Md ₩	302 Md ₩	130 Md ₩	311 Md ₩	225 Md ₩	-118 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	42,7 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	100 Md ₩	153 Md ₩	131 Md ₩	-234 Md ₩	414 Md ₩	2,29 Bn ₩	1,3 Bn ₩	-1,65 Bn ₩	-2,81 Md ₩	613 Md ₩
Dotations aux amortissements	114 Md ₩	130 Md ₩	135 Md ₩	219 Md ₩	266 Md ₩	373 Md ₩	581 Md ₩	761 Md ₩	834 Md ₩	837 Md ₩
Rémunération en actions	489 M ₩	9,83 Md ₩	14,1 Md ₩	20,7 Md ₩	43,3 Md ₩	148 Md ₩	159 Md ₩	84,2 Md ₩	73,3 Md ₩	42,9 Md ₩
Impôt différé	-17,5 Md ₩	53,9 Md ₩	-85,3 Md ₩	396 Md ₩	29,5 Md ₩	-1,99 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	115 Md ₩	28 Md ₩	329 Md ₩	371 Md ₩	183 Md ₩	-209 Md ₩	-460 Md ₩	248 Md ₩	-4,35 Md ₩	-106 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	4,8 Md ₩	-2,87 Md ₩	-32,4 Md ₩	-19,5 Md ₩	34,2 Md ₩	695 Md ₩	-906 Md ₩	1,9 Bn ₩	350 Md ₩	18,4 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	317 Md ₩	372 Md ₩	491 Md ₩	753 Md ₩	971 Md ₩	1,31 Bn ₩	678 Md ₩	1,34 Bn ₩	1,25 Bn ₩	1,4 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-105 Md ₩	-105 Md ₩	-146 Md ₩	-169 Md ₩	-270 Md ₩	-371 Md ₩	-643 Md ₩	-575 Md ₩	-380 Md ₩	-614 Md ₩
Acquisitions	-1,1 Bn ₩	-33,6 Md ₩	-262 Md ₩	-553 Md ₩	-337 Md ₩	-1,76 Bn ₩	-118 Md ₩	-1,23 Bn ₩	21,6 Md ₩	27,3 Md ₩
Achats de placements	-69,3 Md ₩	-252 Md ₩	-871 Md ₩	-480 Md ₩	-939 Md ₩	-2,24 Bn ₩	-2,26 Bn ₩	-770 Md ₩	-224 Md ₩	-1,14 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	277 Md ₩	30,4 Md ₩	25,7 Md ₩	774 Md ₩	250 Md ₩	994 Md ₩	2,13 Bn ₩	859 Md ₩	624 Md ₩	1,03 Bn ₩
Autres investissements	698 M ₩	5,45 Md ₩	-7,42 Md ₩	13,6 Md ₩	35,8 Md ₩	37,7 Md ₩	-685 Md ₩	-61,4 Md ₩	-31,3 Md ₩	-389 M ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-1 Bn ₩	-355 Md ₩	-1,26 Bn ₩	-414 Md ₩	-1,26 Bn ₩	-3,34 Bn ₩	-1,57 Bn ₩	-1,78 Bn ₩	10,4 Md ₩	-696 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	792 Md ₩	-202 Md ₩	3,23 Md ₩	-6,13 Md ₩	495 Md ₩	1,24 Bn ₩	413 Md ₩	140 Md ₩	-139 Md ₩	-201 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	-236 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	-11,3 Md ₩	-16 Md ₩	-12 Md ₩	-10,3 Md ₩	-10,4 Md ₩	-60,3 Md ₩	-23 Md ₩	-54,6 Md ₩	-43,5 Md ₩	-38,9 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	135 Md ₩	686 Md ₩	-154 Md ₩	7,54 Md ₩	741 Md ₩	3,2 Bn ₩	-50,7 Md ₩	900 Md ₩	-362 Md ₩	-283 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	924 Md ₩	468 Md ₩	891 Md ₩	322 Md ₩	1,31 Bn ₩	4,44 Bn ₩	412 Md ₩	1,02 Bn ₩	-521 Md ₩	-491 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	3,43 Md ₩	-9,71 Md ₩	8,96 Md ₩	10,5 Md ₩	-39,7 Md ₩	24,7 Md ₩	-5,88 Md ₩	-27,5 Md ₩	47,9 Md ₩	124 Md ₩
Variation nette de trésorerie	244 Md ₩	475 Md ₩	130 Md ₩	671 Md ₩	976 Md ₩	2,43 Bn ₩	-490 Md ₩	553 Md ₩	756 Md ₩	343 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	212 Md ₩	267 Md ₩	345 Md ₩	584 Md ₩	701 Md ₩	936 Md ₩	35,5 Md ₩	619 Md ₩	745 Md ₩	926 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02