Tableau des flux de trésorerie Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · 99 600 salariés · PDG Milton Maluhy Filho
- Cours
- 7,13 $ -3,26 %
- Capitalisation
- 78,6 Md $
- Valeur d'entreprise
- 1,22 Bn R$
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-07
- Prochain rapport
- 2026-11-03
Au Q2 '26, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) a généré 71,1 Md R$ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,32 Md R$ en capex et dégagé 71,3 Md R$ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 184 Md R$.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,71 Md R$ | 8,95 Md R$ | 10 Md R$ | 10,4 Md R$ | 10,6 Md R$ | 1,86 Md R$ | 10,7 Md R$ | 11,4 Md R$ | 11,9 Md R$ | 12,1 Md R$ | 11,4 Md R$ | 833 M R$ | |
| Dotations aux amortissements | 1,88 Md R$ | 1,41 Md R$ | 1,55 Md R$ | 1,55 Md R$ | 1,66 Md R$ | 1,14 Md R$ | 1,67 Md R$ | 1,63 Md R$ | 2,24 Md R$ | 1,85 Md R$ | 1,88 Md R$ | 1,74 Md R$ | |
| Rémunération en actions | 0 R$ | 193 M R$ | -466 M R$ | 279 M R$ | 164 M R$ | 0 R$ | -669 M R$ | 301 M R$ | 269 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Impôt différé | 0 R$ | 2,73 Md R$ | -70 M R$ | 28 M R$ | -175 M R$ | 0 R$ | 1,7 Md R$ | -3,09 Md R$ | -296 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Variation du BFR | -6,39 Md R$ | -37,2 Md R$ | 40,6 Md R$ | 3,93 Md R$ | -57,5 Md R$ | 4,33 Md R$ | -22,4 Md R$ | -12,2 Md R$ | 50,2 Md R$ | 28,6 Md R$ | -28,6 Md R$ | 54,3 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -481 M R$ | 9,32 Md R$ | -3,63 Md R$ | -16,8 Md R$ | 9,35 Md R$ | -2,01 Md R$ | -2,75 Md R$ | 15,9 Md R$ | 11,7 Md R$ | 2,96 Md R$ | 9,85 Md R$ | 14,2 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,28 Md R$ | -14,6 Md R$ | 48 Md R$ | -661 M R$ | -35,9 Md R$ | 5,32 Md R$ | -11,7 Md R$ | 13,9 Md R$ | 75,7 Md R$ | 45,4 Md R$ | -5,44 Md R$ | 71,1 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -365 M R$ | -2,13 Md R$ | -392 M R$ | -481 M R$ | -365 M R$ | -379 M R$ | -1,83 Md R$ | -1,79 Md R$ | -246 M R$ | -1,84 Md R$ | -4,15 Md R$ | 2,32 Md R$ | |
| Acquisitions | 26,4 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 64,1 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Achats de placements | -5,43 Md R$ | -5,75 Md R$ | -280 M R$ | -30,7 Md R$ | 4 Md R$ | 3,51 Md R$ | 0 R$ | -6,48 Md R$ | -9,23 Md R$ | -65,9 Md R$ | -52,3 Md R$ | 13,4 Md R$ | |
| Cessions / échéances de placements | -4,74 Md R$ | 17,3 Md R$ | 4,47 Md R$ | 6,95 Md R$ | 40,7 Md R$ | 1,45 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,31 Md R$ | -6,91 Md R$ | 11,4 Md R$ | 56,5 Md R$ | |
| Autres investissements | -2,62 Md R$ | -878 M R$ | -10,3 Md R$ | 8,26 Md R$ | -1,47 Md R$ | -12,5 Md R$ | 21,5 Md R$ | 18,3 Md R$ | -1,14 Md R$ | -104 Md R$ | 3,83 Md R$ | -87,7 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -13,1 Md R$ | 8,5 Md R$ | -6,52 Md R$ | -15,9 Md R$ | 42,8 Md R$ | -7,81 Md R$ | 19,6 Md R$ | 10 Md R$ | -5,3 Md R$ | -179 Md R$ | -41,3 Md R$ | -15,4 Md R$ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 7,62 Md R$ | 1,54 Md R$ | -309 M R$ | -431 M R$ | 2,42 Md R$ | -5,98 Md R$ | 3,79 Md R$ | 4,78 Md R$ | -8,54 Md R$ | -21,2 Md R$ | 66,8 Md R$ | -99,1 Md R$ | |
| Rachats d'actions | -1,14 M R$ | 0 R$ | -901 M R$ | -319 M R$ | 0 R$ | -101 M R$ | -83 M R$ | 0 R$ | -1,91 Md R$ | -1,2 Md R$ | -1,73 Md R$ | 1,68 Md R$ | |
| Dividendes | -994 M R$ | -447 M R$ | -15,8 Md R$ | -446 M R$ | -4,61 Md R$ | -31 M R$ | -20,4 Md R$ | -476 M R$ | -6,95 Md R$ | -20,5 Md R$ | -3,83 Md R$ | 3,21 Md R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,9 Md R$ | -337 M R$ | -972 M R$ | 557 M R$ | 409 M R$ | 6,27 Md R$ | -512 M R$ | -245 M R$ | -303 M R$ | 110 Md R$ | -14,3 Md R$ | 100 Md R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | 8,54 Md R$ | 776 M R$ | -17,2 Md R$ | -640 M R$ | -1,77 Md R$ | 155 M R$ | -16,3 Md R$ | 4,07 Md R$ | -17,7 Md R$ | 67,3 Md R$ | 48 Md R$ | 5,17 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 7,87 Md R$ | -1,18 Md R$ | 5,37 Md R$ | 6,74 Md R$ | -2,49 Md R$ | 2,34 Md R$ | -3,61 Md R$ | -1,42 Md R$ | -928 M R$ | 66 Md R$ | -1,25 Md R$ | -25 M R$ | |
| Variation nette de trésorerie | 0 R$ | -6,51 Md R$ | 29,6 Md R$ | -10,5 Md R$ | 2,68 Md R$ | 0 R$ | -11,9 Md R$ | 26,5 Md R$ | 51,8 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 60,9 Md R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -3,42 Md R$ | -18 Md R$ | 46,5 Md R$ | -2,35 Md R$ | -37,8 Md R$ | 5,22 Md R$ | -13,5 Md R$ | 12,1 Md R$ | 74 Md R$ | 45 Md R$ | -5,87 Md R$ | 71,3 Md R$ | |
| Intérêts payés | 0 R$ | 26,2 Md R$ | 25 Md R$ | 29,7 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 67,2 Md R$ | 57,2 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 23,6 Md R$ | 24,3 Md R$ | 25,6 Md R$ | 27,8 Md R$ | 15,1 Md R$ | 28,4 Md R$ | 30,2 Md R$ | 33,9 Md R$ | 42,1 Md R$ | 44 Md R$ | |
| Dotations aux amortissements | 3,25 Md R$ | 3,17 Md R$ | 3,57 Md R$ | 3,56 Md R$ | 3,73 Md R$ | 4,23 Md R$ | 4,8 Md R$ | 5,65 Md R$ | 6,44 Md R$ | 7,39 Md R$ | |
| Rémunération en actions | 69 M R$ | 81 M R$ | -96 M R$ | -141 M R$ | 217 M R$ | -20 M R$ | 234 M R$ | 200 M R$ | 818 M R$ | 0 R$ | |
| Impôt différé | 4,17 Md R$ | 5,1 Md R$ | 10,3 Md R$ | 2,5 Md R$ | -239 M R$ | 10 Md R$ | 3,21 Md R$ | 2,13 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Variation du BFR | -60,8 Md R$ | -70,2 Md R$ | -29,7 Md R$ | -19,4 Md R$ | 5,1 Md R$ | -27,3 Md R$ | 39,1 Md R$ | -6,07 Md R$ | -77,6 Md R$ | 51,7 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 60 Md R$ | 46,2 Md R$ | 13 Md R$ | 20,8 Md R$ | 35,6 Md R$ | 44,8 Md R$ | 52,1 Md R$ | 41,7 Md R$ | -68,1 Md R$ | 26,3 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 30,3 Md R$ | 8,64 Md R$ | 22,7 Md R$ | 35,2 Md R$ | 59,5 Md R$ | 60,1 Md R$ | 130 Md R$ | 77,5 Md R$ | -96,3 Md R$ | 129 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,07 Md R$ | -3,59 Md R$ | -2,86 Md R$ | -1,62 Md R$ | -1,72 Md R$ | -9,08 Md R$ | -2,73 Md R$ | -3,82 Md R$ | -1,83 Md R$ | -6,98 Md R$ | |
| Acquisitions | 5,16 Md R$ | -245 M R$ | 1,38 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | -10 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | -135 M R$ | 0 R$ | |
| Achats de placements | -11,7 Md R$ | -23,8 Md R$ | -9,77 Md R$ | -387 M R$ | -11,9 Md R$ | -33 M R$ | -65,6 Md R$ | -41,4 Md R$ | 0 R$ | -156 Md R$ | |
| Cessions / échéances de placements | 22,3 Md R$ | 23 Md R$ | 31,9 Md R$ | 68 M R$ | 16,8 Md R$ | 623 M R$ | 0 R$ | 18,5 Md R$ | 0 R$ | 42,8 Md R$ | |
| Autres investissements | 742 M R$ | 858 M R$ | -495 M R$ | -36,7 Md R$ | -2,46 Md R$ | 3,66 Md R$ | -4,91 Md R$ | -4,47 Md R$ | 8,94 Md R$ | -89,8 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 14,4 Md R$ | -3,84 Md R$ | 20,1 Md R$ | -38,7 Md R$ | 753 M R$ | -4,84 Md R$ | -73,3 Md R$ | -31,2 Md R$ | 6,97 Md R$ | -210 Md R$ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -9,31 Md R$ | -9,44 Md R$ | -12,1 Md R$ | 5,72 Md R$ | -5,32 Md R$ | -24,2 Md R$ | -22,2 Md R$ | -10,8 Md R$ | 341 M R$ | 43,5 Md R$ | |
| Rachats d'actions | -947 M R$ | -3,09 Md R$ | -510 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -689 M R$ | -1,78 Md R$ | -3,02 Md R$ | |
| Dividendes | -7,67 Md R$ | -10,8 Md R$ | -20,1 Md R$ | -25,9 Md R$ | -11,6 Md R$ | -6,27 Md R$ | -6,71 Md R$ | -10,3 Md R$ | -21,3 Md R$ | -47,4 Md R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 10,3 Md R$ | 5,43 Md R$ | -26 M R$ | -1,84 Md R$ | 2,82 Md R$ | -1,54 Md R$ | -3,26 Md R$ | -1,29 Md R$ | 104 Md R$ | 94,6 Md R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | -22,3 Md R$ | -16,9 Md R$ | -31,6 Md R$ | -21,3 Md R$ | -13,6 Md R$ | -31,5 Md R$ | -31,7 Md R$ | -22,4 Md R$ | 81,7 Md R$ | 88,6 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -17,9 Md R$ | -687 M R$ | 990 M R$ | 54 M R$ | -11,7 Md R$ | -19,9 Md R$ | -24,3 Md R$ | -11,5 Md R$ | 8,4 Md R$ | -7,82 Md R$ | |
| Variation nette de trésorerie | 4,47 Md R$ | -12,8 Md R$ | 12,2 Md R$ | -24,7 Md R$ | 35 Md R$ | 3,86 Md R$ | 370 M R$ | 12,3 Md R$ | 743 M R$ | 0 R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 28,2 Md R$ | 5,05 Md R$ | 19,8 Md R$ | 30,8 Md R$ | 54,2 Md R$ | 51 Md R$ | 121 Md R$ | 68,3 Md R$ | -98,2 Md R$ | 128 Md R$ | |
| Intérêts payés | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 77,3 Md R$ | 77 Md R$ | 0 R$ | 107 Md R$ | 116 Md R$ | 131 Md R$ | 0 R$ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en BRL tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.