Bilan ITC
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- Q1 '20 déposé le 2020-05-06
À la fin du Q1 '20, ITC détenait 6 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 5,97 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 10,2 Md $, total du passif 8 Md $, capitaux propres 2,23 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7 M $ | 8 M $ | 66 M $ | 110 M $ | 12 M $ | 18 M $ | 6 M $ | 4 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 6 M $ | |
| Placements à court terme | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 5 M $ | 6 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 155 M $ | 158 M $ | 119 M $ | 106 M $ | 137 M $ | 128 M $ | 102 M $ | 114 M $ | 133 M $ | 130 M $ | 117 M $ | 110 M $ | |
| Stocks | 30 M $ | 30 M $ | 29 M $ | 30 M $ | 29 M $ | 31 M $ | 32 M $ | 31 M $ | 32 M $ | 34 M $ | 39 M $ | 37 M $ | |
| Autres actifs courants | 68 M $ | 65 M $ | 45 M $ | 28 M $ | 29 M $ | 28 M $ | 19 M $ | 16 M $ | 17 M $ | 19 M $ | 27 M $ | 36 M $ | |
| Actifs courants | 261 M $ | 262 M $ | 260 M $ | 276 M $ | 209 M $ | 207 M $ | 164 M $ | 171 M $ | 192 M $ | 194 M $ | 187 M $ | 189 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 7,01 Md $ | 7,16 Md $ | 7,31 Md $ | 7,46 Md $ | 7,61 Md $ | 7,76 Md $ | 7,91 Md $ | 8,05 Md $ | 8,23 Md $ | 8,46 Md $ | 8,58 Md $ | 8,72 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 41 M $ | 40 M $ | 41 M $ | 40 M $ | 39 M $ | 38 M $ | 38 M $ | 37 M $ | 35 M $ | 34 M $ | 33 M $ | 32 M $ | |
| Impôts différés actifs | 14 M $ | 14 M $ | 15 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | -6,68 Md $ | -6,86 Md $ | -7,06 Md $ | -7,18 Md $ | -7,34 Md $ | -7,49 Md $ | -7,64 Md $ | -7,77 Md $ | -7,91 Md $ | -8,18 Md $ | 0 $ | 330 M $ | |
| Actifs non courants | 1,33 Md $ | 1,31 Md $ | 1,25 Md $ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 1,27 Md $ | 1,31 Md $ | 1,27 Md $ | 9,57 Md $ | 10 Md $ | |
| Total de l'actif | 1,6 Md $ | 1,57 Md $ | 1,51 Md $ | 1,54 Md $ | 1,47 Md $ | 1,46 Md $ | 1,42 Md $ | 1,44 Md $ | 1,5 Md $ | 1,46 Md $ | 9,75 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 115 M $ | 119 M $ | 97 M $ | 110 M $ | 117 M $ | 119 M $ | 106 M $ | 125 M $ | 121 M $ | 103 M $ | 82 M $ | 91 M $ | |
| Dette à court terme | 934 M $ | 954 M $ | 100 M $ | 50 M $ | 13 M $ | 38 M $ | 64 M $ | 285 M $ | 184 M $ | 242 M $ | 0 $ | 142 M $ | |
| Impôts à payer | 57 M $ | 33 M $ | 57 M $ | 43 M $ | 60 M $ | 38 M $ | 64 M $ | 51 M $ | 67 M $ | 44 M $ | 0 $ | 52 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,06 Md $ | 1,12 Md $ | 601 M $ | 631 M $ | 669 M $ | 50 M $ | 33 M $ | 25 M $ | 18 M $ | 19 M $ | 873 M $ | 37 M $ | |
| Autres passifs courants | -700 M $ | -751 M $ | -236 M $ | -271 M $ | -313 M $ | 274 M $ | 269 M $ | 346 M $ | 365 M $ | 368 M $ | -297 M $ | 292 M $ | |
| Passifs courants | 1,41 Md $ | 1,44 Md $ | 562 M $ | 520 M $ | 486 M $ | 481 M $ | 472 M $ | 781 M $ | 688 M $ | 732 M $ | 658 M $ | 562 M $ | |
| Dette à long terme | 3,94 Md $ | 3,94 Md $ | 5 Md $ | 5,16 Md $ | 5,21 Md $ | 5,25 Md $ | 5,34 Md $ | 5,16 Md $ | 5,44 Md $ | 5,52 Md $ | 5,57 Md $ | 5,83 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 M $ | 13 M $ | 15 M $ | 18 M $ | 24 M $ | 0 $ | 16 M $ | |
| Impôts différés passifs | 1,06 Md $ | 1,12 Md $ | 601 M $ | 631 M $ | 669 M $ | 697 M $ | 721 M $ | 752 M $ | 784 M $ | 817 M $ | 0 $ | 902 M $ | |
| Autres passifs non courants | 14 M $ | 15 M $ | 17 M $ | 20 M $ | 21 M $ | 23 M $ | 26 M $ | 26 M $ | 32 M $ | 42 M $ | 0 $ | 30 M $ | |
| Passifs non courants | 5,02 Md $ | 5,08 Md $ | 5,62 Md $ | 5,81 Md $ | 5,9 Md $ | 5,98 Md $ | 6,1 Md $ | 5,95 Md $ | 6,28 Md $ | 6,4 Md $ | 5,57 Md $ | 6,77 Md $ | |
| Total du passif | 6,63 Md $ | 6,75 Md $ | 6,9 Md $ | 7,04 Md $ | 7,09 Md $ | 7,2 Md $ | 7,28 Md $ | 7,43 Md $ | 7,65 Md $ | 7,8 Md $ | 10,1 Md $ | 8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | |
| Résultats non distribués | 1,09 Md $ | 1,08 Md $ | 1,03 Md $ | 1,06 Md $ | 1,09 Md $ | 1,13 Md $ | 1,16 Md $ | 1,17 Md $ | 1,18 Md $ | 1,23 Md $ | 1,33 Md $ | 1,34 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 3 M $ | 2 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 5 M $ | 4 M $ | 7 M $ | -9 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,98 Md $ | 1,98 Md $ | 1,92 Md $ | 1,95 Md $ | 1,98 Md $ | 2,02 Md $ | 2,05 Md $ | 2,06 Md $ | 2,08 Md $ | 2,12 Md $ | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,88 Md $ | 4,9 Md $ | 5,1 Md $ | 5,21 Md $ | 5,22 Md $ | 5,25 Md $ | 5,34 Md $ | 5,44 Md $ | 5,63 Md $ | 5,76 Md $ | 5,81 Md $ | 5,97 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 4,87 Md $ | 4,89 Md $ | 5,04 Md $ | 5,1 Md $ | 5,21 Md $ | 5,23 Md $ | 5,33 Md $ | 5,44 Md $ | 5,62 Md $ | 5,75 Md $ | 5,8 Md $ | 5,96 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 95,1 M $ | 58,3 M $ | 26,2 M $ | 34,3 M $ | 27,7 M $ | 13,9 M $ | 8 M $ | 66 M $ | 6 M $ | 4 M $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 1,11 M $ | 1,61 M $ | 0 $ | 667 k $ | 976 k $ | 1 M $ | 1 M $ | 5 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 80,4 M $ | 76,9 M $ | 72,2 M $ | 89,3 M $ | 101 M $ | 104 M $ | 108 M $ | 119 M $ | 102 M $ | 117 M $ | |
| Stocks | 42,3 M $ | 34,9 M $ | 37,4 M $ | 32 M $ | 30,9 M $ | 25,8 M $ | 29 M $ | 29 M $ | 32 M $ | 39 M $ | |
| Autres actifs courants | 33,9 M $ | 30,3 M $ | 60,9 M $ | 35,9 M $ | 26,5 M $ | 24,4 M $ | 87 M $ | 45 M $ | 19 M $ | 27 M $ | |
| Actifs courants | 252 M $ | 202 M $ | 198 M $ | 192 M $ | 187 M $ | 169 M $ | 233 M $ | 260 M $ | 164 M $ | 187 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,87 Md $ | 3,42 Md $ | 4,13 Md $ | 4,85 Md $ | 5,5 Md $ | 6,11 Md $ | 6,7 Md $ | 7,31 Md $ | 7,91 Md $ | 8,58 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | 950 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 50 M $ | 46,9 M $ | 48,5 M $ | 49,3 M $ | 48,8 M $ | 45,6 M $ | 43 M $ | 41 M $ | 38 M $ | 33 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 20,6 M $ | 23 M $ | 17,2 M $ | 14,5 M $ | 21,2 M $ | 17 M $ | 15 M $ | 1 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 188 M $ | -3,92 Md $ | -4,62 Md $ | -5,22 Md $ | -5,82 Md $ | -6,42 Md $ | -7,06 Md $ | -7,64 Md $ | 0 $ | |
| Actifs non courants | 3,87 Md $ | 4,62 Md $ | 1,23 Md $ | 1,24 Md $ | 1,29 Md $ | 1,3 Md $ | 1,29 Md $ | 1,25 Md $ | 1,26 Md $ | 9,57 Md $ | |
| Total de l'actif | 4,12 Md $ | 4,82 Md $ | 1,43 Md $ | 1,44 Md $ | 1,48 Md $ | 1,47 Md $ | 1,53 Md $ | 1,51 Md $ | 1,42 Md $ | 9,75 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 67 M $ | 137 M $ | 123 M $ | 111 M $ | 108 M $ | 124 M $ | 100 M $ | 97 M $ | 106 M $ | 82 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 5,87 M $ | 652 M $ | 200 M $ | 175 M $ | 395 M $ | 235 M $ | 100 M $ | 64 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 25,6 M $ | 28,1 M $ | 29,8 M $ | 41,6 M $ | 44,3 M $ | 49 M $ | 57 M $ | 64 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 315 M $ | 20,6 M $ | 23 M $ | 17,2 M $ | 14,5 M $ | 735 M $ | 964 M $ | 601 M $ | 33 M $ | 873 M $ | |
| Autres passifs courants | -200 M $ | 152 M $ | 205 M $ | 171 M $ | 166 M $ | -536 M $ | -666 M $ | -236 M $ | 269 M $ | -297 M $ | |
| Passifs courants | 182 M $ | 315 M $ | 1 Md $ | 499 M $ | 463 M $ | 719 M $ | 633 M $ | 562 M $ | 472 M $ | 658 M $ | |
| Dette à long terme | 2,5 Md $ | 2,65 Md $ | 2,5 Md $ | 3,41 Md $ | 3,93 Md $ | 4,06 Md $ | 4,36 Md $ | 5 Md $ | 5,34 Md $ | 5,57 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 373 M $ | 460 M $ | 563 M $ | 657 M $ | 735 M $ | 964 M $ | 601 M $ | 721 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 36,4 M $ | 26,3 M $ | 17 M $ | 17,4 M $ | 23,1 M $ | 26 M $ | 17 M $ | 26 M $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 2,5 Md $ | 3,05 Md $ | 2,98 Md $ | 3,99 Md $ | 4,6 Md $ | 4,82 Md $ | 5,35 Md $ | 5,62 Md $ | 6,1 Md $ | 5,57 Md $ | |
| Total du passif | 4,31 Md $ | 3,56 Md $ | 4,15 Md $ | 4,67 Md $ | 5,3 Md $ | 5,87 Md $ | 6,32 Md $ | 6,9 Md $ | 7,28 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 887 M $ | 943 M $ | 989 M $ | 1,01 Md $ | 923 M $ | 829 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | 892 M $ | |
| Résultats non distribués | 229 M $ | 331 M $ | 444 M $ | 593 M $ | 742 M $ | 876 M $ | 1,01 Md $ | 1,03 Md $ | 1,16 Md $ | 1,33 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 1,19 M $ | -15,4 M $ | -18 M $ | 6,33 M $ | 4,82 M $ | 4,27 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 7 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,12 Md $ | 1,26 Md $ | 1,41 Md $ | 1,61 Md $ | 1,67 Md $ | 1,71 Md $ | 1,9 Md $ | 1,92 Md $ | 2,05 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,5 Md $ | 2,65 Md $ | 3,15 Md $ | 3,61 Md $ | 4,1 Md $ | 4,46 Md $ | 4,59 Md $ | 5,1 Md $ | 5,34 Md $ | 5,81 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,4 Md $ | 2,59 Md $ | 3,12 Md $ | 3,58 Md $ | 4,08 Md $ | 4,44 Md $ | 4,58 Md $ | 5,04 Md $ | 5,33 Md $ | 5,8 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
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Données au 2026-11-05