Tableau des flux de trésorerie Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · 3 333 salariés · PDG Chao Qun Sha
- Cours
- 170,20 CNY -8,44 %
- Capitalisation
- 396 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 395 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-15 BPA estimé 0,51 CNY
Au Q3 '26, Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) a généré -2,02 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 520 M CNY en capex et dégagé -2,54 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -4,31 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 362 M CNY | 288 M CNY | 565 M CNY | 672 M CNY | 405 M CNY | 506 M CNY | 696 M CNY | 760 M CNY | 583 M CNY | 687 M CNY | 1,11 Md CNY | 1,05 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 198 M CNY | 273 M CNY | 273 M CNY | 428 M CNY | 428 M CNY | 493 M CNY | 493 M CNY | 437 M CNY | 437 M CNY | 390 M CNY | 390 M CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | 250 M CNY | 0 CNY | 110 M CNY | -110 M CNY | 173 M CNY | 0 CNY | 52,5 M CNY | -52,4 M CNY | 290 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -2,06 Md CNY | 0 CNY | -2,24 Md CNY | 2,24 Md CNY | -4,53 Md CNY | 0 CNY | -377 M CNY | 2,7 Md CNY | -5,27 Md CNY | 0 CNY | -764 M CNY | 764 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,14 Md CNY | -630 M CNY | 1,24 Md CNY | -2,72 Md CNY | 4,1 Md CNY | 1,52 Md CNY | -1,21 Md CNY | -3,77 Md CNY | 3,8 Md CNY | -1,01 Md CNY | -1,23 Md CNY | -3,83 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -108 M CNY | -67,9 M CNY | -45,4 M CNY | 512 M CNY | 579 M CNY | 2,52 Md CNY | -345 M CNY | 77,9 M CNY | -158 M CNY | 67,6 M CNY | -495 M CNY | -2,02 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -184 M CNY | -211 M CNY | -288 M CNY | -234 M CNY | -212 M CNY | -241 M CNY | 48,9 M CNY | -706 M CNY | -271 M CNY | -382 M CNY | -532 M CNY | -520 M CNY | |
| Acquisitions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 108 M CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -600 M CNY | 490 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2 M CNY | 2,13 M CNY | 19,3 M CNY | 0 CNY | 188 k CNY | 301 k CNY | 1,58 Md CNY | -1,58 Md CNY | |
| Autres investissements | 4,8 M CNY | 0 CNY | -2,05 Md CNY | -998 M CNY | 1,53 M CNY | -3,8 Md CNY | -99 M CNY | 403 M CNY | 713 M CNY | 573 M CNY | -573 M CNY | 1,37 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -179 M CNY | -211 M CNY | -2,34 Md CNY | -1,23 Md CNY | -209 M CNY | -4,04 Md CNY | -30,9 M CNY | -303 M CNY | 442 M CNY | 191 M CNY | -15,4 M CNY | -246 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -393 M CNY | 120 M CNY | 31,6 M CNY | 1,81 Md CNY | -200 M CNY | -3,66 M CNY | -14,6 M CNY | -389 M CNY | 1,94 Md CNY | -702 M CNY | 622 M CNY | 2,76 Md CNY | |
| Rachats d'actions | -30,1 M CNY | 0 CNY | -200 M CNY | 0 CNY | -303 M CNY | 0 CNY | -27,4 k CNY | 0 CNY | -196 k CNY | 0 CNY | -277 k CNY | 277 k CNY | |
| Dividendes | -9,37 M CNY | -5,82 M CNY | -264 M CNY | -6,61 M CNY | -5,42 M CNY | -4,92 M CNY | -55,7 M CNY | -7,03 M CNY | -4,51 M CNY | -212 M CNY | -351 M CNY | -20,4 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 19,4 M CNY | -9,9 M CNY | 9,71 M CNY | -134 M CNY | 92,6 M CNY | -7,95 M CNY | -336 M CNY | -20,1 M CNY | -15,9 M CNY | -14,6 M CNY | 14,6 M CNY | -31,1 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -413 M CNY | 104 M CNY | -423 M CNY | 1,67 Md CNY | -416 M CNY | -16,5 M CNY | -406 M CNY | -416 M CNY | 1,92 Md CNY | -929 M CNY | 285 M CNY | 2,71 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 50,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -298 M CNY | -98,5 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -700 M CNY | -174 M CNY | -2,81 Md CNY | 946 M CNY | -45,8 M CNY | -1,53 Md CNY | -732 M CNY | -642 M CNY | 2,21 Md CNY | -670 M CNY | -523 M CNY | 348 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -292 M CNY | -279 M CNY | -334 M CNY | 278 M CNY | 366 M CNY | 2,28 Md CNY | -297 M CNY | -629 M CNY | -429 M CNY | -315 M CNY | -1,03 Md CNY | -2,54 Md CNY | |
| Intérêts payés | 1,98 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||
| Résultat net | -124 M CNY | -82,9 M CNY | -39,1 M CNY | 327 M CNY | 1,12 Md CNY | 1,7 Md CNY | 2,72 Md CNY | 3,62 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 80,6 M CNY | 170 M CNY | 341 M CNY | 409 M CNY | 699 M CNY | 755 M CNY | 1,33 Md CNY | 1,86 Md CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 24,6 M CNY | 111 M CNY | 177 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -247 M CNY | -773 M CNY | -880 M CNY | -1,16 Md CNY | -2,2 Md CNY | -1,83 Md CNY | -3,03 Md CNY | -2,87 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 286 M CNY | 1,24 Md CNY | 90,5 M CNY | 843 M CNY | 330 M CNY | 188 M CNY | -37,6 M CNY | -517 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -4,81 M CNY | 576 M CNY | -377 M CNY | 598 M CNY | -43,3 M CNY | 814 M CNY | 977 M CNY | 2,1 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||
| Investissements (capex) | -572 M CNY | -926 M CNY | -244 M CNY | -752 M CNY | -1,38 Md CNY | -918 M CNY | -945 M CNY | -1,17 Md CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 M CNY | 0 CNY | -20 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 23 M CNY | 7,2 M CNY | 21,6 M CNY | |
| Autres investissements | 28,4 M CNY | 58,5 k CNY | -839 M CNY | 669 M CNY | -148 M CNY | -885 M CNY | -3,05 Md CNY | -2,76 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -544 M CNY | -926 M CNY | -1,08 Md CNY | -83,4 M CNY | -1,53 Md CNY | -1,8 Md CNY | -3,99 Md CNY | -3,93 Md CNY | |
| Financement | |||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 594 M CNY | -2,09 M CNY | 270 M CNY | -170 M CNY | 307 M CNY | 185 M CNY | 1,76 Md CNY | 1,54 Md CNY | |
| Dividendes | -19,9 M CNY | -28,9 M CNY | -38,4 M CNY | -17,7 M CNY | -22,5 M CNY | -119 M CNY | -282 M CNY | -416 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 292 M CNY | 0 CNY | 2,7 Md CNY | 123 M CNY | 10,5 Md CNY | -66 M CNY | -544 M CNY | -36,4 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 866 M CNY | -31 M CNY | 2,93 Md CNY | -65 M CNY | 10,8 Md CNY | 145 k CNY | 932 M CNY | 1,08 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 72 k CNY | 1,06 M CNY | -387 k CNY | -27,5 k CNY | -816 k CNY | 13 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 415 M CNY | -380 M CNY | 1,47 Md CNY | 449 M CNY | 9,25 Md CNY | -986 M CNY | -2,08 Md CNY | -750 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -577 M CNY | -350 M CNY | -620 M CNY | -155 M CNY | -1,42 Md CNY | -104 M CNY | 31,8 M CNY | 927 M CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01