Tableau des flux de trésorerie HSBC Holdings plc (HSBC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 209 000 salariés · PDG Georges Bahjat El-Hedery
- Cours
- 85,42 $ -1,36 %
- Capitalisation
- 293 Md $
- Valeur d'entreprise
- 536 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-27
- Prochain rapport
- 2027-02-24
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 6,05 Md $ | -28 M $ | 10,6 Md $ | 6,53 Md $ | 6,52 Md $ | 351 M $ | 7,32 Md $ | 4,73 Md $ | 5,28 Md $ | 4,71 Md $ | 7,35 Md $ | 7,91 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 0 $ | 0 $ | 504 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 613 M $ | 1,61 Md $ | 956 M $ | 2,69 Md $ | 724 M $ | 1,73 Md $ | |
| Rémunération en actions | 0 $ | 522 M $ | 0 $ | 274 M $ | 0 $ | 529 M $ | 0 $ | 315 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 319 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -6,05 Md $ | -494 M $ | -11,1 Md $ | -6,8 Md $ | -6,52 Md $ | -880 M $ | -7,94 Md $ | -6,66 Md $ | -6,24 Md $ | -7,4 Md $ | -8,07 Md $ | -9,97 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Financement | |||||||||||||
| Synthèse | |||||||||||||
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,11 Md $ | 17,2 Md $ | 19,9 Md $ | 13,3 Md $ | 8,78 Md $ | 18,9 Md $ | 17,5 Md $ | 23,5 Md $ | 32,3 Md $ | 29,9 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 5,21 Md $ | 1,86 Md $ | 1,93 Md $ | 10,5 Md $ | 5,24 Md $ | 4,29 Md $ | 3,85 Md $ | 3,47 Md $ | 4,08 Md $ | 4,92 Md $ | |
| Rémunération en actions | 534 M $ | 500 M $ | 450 M $ | 478 M $ | 433 M $ | 467 M $ | 400 M $ | 482 M $ | 529 M $ | 621 M $ | |
| Impôt différé | 16,8 Md $ | -24,5 Md $ | 6,02 Md $ | -4,16 Md $ | -21,6 Md $ | 13 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 39,5 Md $ | -5,13 Md $ | -20,5 Md $ | 11,9 Md $ | 190 Md $ | 67,1 Md $ | -45,9 Md $ | 19,4 Md $ | 9,71 Md $ | 30,8 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -207 M $ | -381 M $ | -1,3 Md $ | -2,3 Md $ | -906 M $ | 510 M $ | 50,5 Md $ | -7,81 Md $ | 18,7 Md $ | -36,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 69 Md $ | -10,5 Md $ | 6,47 Md $ | 29,7 Md $ | 182 Md $ | 104 Md $ | 26,4 Md $ | 39,1 Md $ | 65,3 Md $ | 29,8 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,06 Md $ | -2,45 Md $ | -3,04 Md $ | -3,63 Md $ | -3,51 Md $ | -3,57 Md $ | -4,41 Md $ | -3,7 Md $ | -3,89 Md $ | -4,66 Md $ | |
| Acquisitions | 4,8 Md $ | 165 M $ | 4 M $ | -83 M $ | -603 M $ | -106 M $ | -989 M $ | -453 M $ | -2,73 Md $ | -325 M $ | |
| Achats de placements | -457 Md $ | -357 Md $ | -383 Md $ | -446 Md $ | -497 Md $ | -493 Md $ | -521 Md $ | -564 Md $ | -523 Md $ | -502 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 430 Md $ | 418 Md $ | 370 Md $ | 413 Md $ | 477 Md $ | 521 Md $ | 495 Md $ | 504 Md $ | 454 Md $ | 470 Md $ | |
| Autres investissements | 9,19 Md $ | 6,76 Md $ | -204 M $ | 1,12 Md $ | 1,36 Md $ | 3,06 Md $ | -3,53 Md $ | 623 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,1 Md $ | 65,6 Md $ | -16,3 Md $ | -35,3 Md $ | -22,4 Md $ | 27,5 Md $ | -34,5 Md $ | -62,9 Md $ | -76,6 Md $ | -37,1 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,03 Md $ | -3,57 Md $ | -4,08 Md $ | -4,21 Md $ | -3,54 Md $ | -864 M $ | 5,52 Md $ | 3,09 Md $ | 2,36 Md $ | 243 M $ | |
| Rachats d'actions | -2,51 Md $ | -3,07 Md $ | -2 Md $ | -1 Md $ | -181 M $ | -2,09 Md $ | -2,38 Md $ | -6,43 Md $ | -11,9 Md $ | -12,7 Md $ | |
| Dividendes | -9,16 Md $ | -9,01 Md $ | -10,8 Md $ | -9,77 Md $ | -2,02 Md $ | -6,38 Md $ | -6,97 Md $ | -12,2 Md $ | -17,1 Md $ | -11,6 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -9,84 Md $ | 102 Md $ | -6,46 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 M $ | -19 M $ | 0 $ | 395 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,92 Md $ | -10,5 Md $ | -16,8 Md $ | -14,8 Md $ | -4,64 Md $ | -10,8 Md $ | -6,29 Md $ | -17,6 Md $ | -26,5 Md $ | -22 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -14,3 Md $ | 18,2 Md $ | -9,68 Md $ | 1,25 Md $ | 19,4 Md $ | -15,3 Md $ | -38 Md $ | 10,6 Md $ | -18,3 Md $ | 27,2 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 30,7 Md $ | 62,9 Md $ | -36,3 Md $ | -19,2 Md $ | 175 Md $ | 106 Md $ | -52,4 Md $ | -30,7 Md $ | -56 Md $ | -2,05 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 66,9 Md $ | -12,9 Md $ | 3,43 Md $ | 26,1 Md $ | 179 Md $ | 101 Md $ | 22 Md $ | 35,4 Md $ | 61,4 Md $ | 25,1 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01